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国联安短债债券A - 基金主页(代码:008108)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0987 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1867
  • 成立日期：2019-12-10
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.8983亿
  • 最近资产：9.57亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.28% 0.04% 0.18% 0.44% 1.64% 3.26% 6.28% 18.41%
同类排名 642/1152 144/1157 133/1158 375/1156 758/1129 774/1005 596/850 -
国联安短债债券A(008108)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0988 0.01%
2026-09-16 1.0987 0.02%
2026-09-15 1.0985 0.01%
2026-09-14 1.0984 0.01%
2026-09-11 1.0983 0.00%
2026-09-10 1.0983 0.00%
国联安短债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 分红 每份派现金0.0480元
国联安短债债券A基金动态
国联安短债债券A(008108)基金档案
基金代码 008108 基金简称 国联安短债债券A 基金全称
发行日期 2019-11-25~2019-12-05 成立日期 2019-12-10 基金类型 债券型-中短债
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 9.57亿元 最近份额 56.8983亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.4384 0.81%
国联安医药100A 0.9479 0.34%
国联安红利 1.0450 0.29%
国联安科技动力股票A 3.9133 0.16%
消费50ETF国联安 0.8513 0.14%
国联安增鑫纯债A 1.0687 0.02%
国联安中短债债券A 1.0558 0.02%
国联安中短债债券C 1.0468 0.02%
国联安鑫安 0.7498 0.01%
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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