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2021年03月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003064 南方荣欢混合 1.3610 1.3610 1.2920 1.2920 0.0690 5.34% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006011 中信保诚稳鸿A 5.5448 7.1660 5.2716 6.8928 0.2732 5.18% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1600 1.1600 1.1290 1.1290 0.0310 2.75% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3620 1.3620 1.3270 1.3270 0.0350 2.64% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159981 建信能源化工期货ETF 1.1210 1.1210 1.0955 1.0955 0.0255 2.33% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003332 南方荣发混合 1.2390 1.2390 1.2170 1.2170 0.0220 1.81% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1821 1.1821 1.1631 1.1631 0.0190 1.63% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1803 1.1803 1.1614 1.1614 0.0189 1.63% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004079 万家鑫丰纯债A 1.0358 1.2077 1.0200 1.1919 0.0158 1.55% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004080 万家鑫丰纯债C 1.0357 1.2015 1.0200 1.1858 0.0157 1.54% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1582 1.1582 1.1411 1.1411 0.0171 1.50% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2475 1.2475 1.2291 1.2291 0.0184 1.50% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1678 1.1678 1.1512 1.1512 0.0166 1.44% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2541 1.2541 1.2368 1.2368 0.0173 1.40% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2584 1.2584 1.2411 1.2411 0.0173 1.39% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0136 1.0336 1.0010 1.0210 0.0126 1.26% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0001 1.0201 0.9877 1.0077 0.0124 1.26% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159980 大成有色金属期货ETF 1.2688 1.2688 1.2545 1.2545 0.0143 1.14% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 518890 中银上海金ETF 3.5982 0.8658 3.5588 0.8264 0.0394 1.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 518600 广发上海金ETF 3.5705 0.8746 3.5313 0.8354 0.0392 1.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 518680 富国上海金ETF 3.5709 0.8916 3.5319 0.8526 0.0390 1.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 518860 建信上海金ETF 3.5724 0.8489 3.5339 0.8104 0.0385 1.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009504 富国上海金ETF联接A 0.8540 0.8540 0.8451 0.8451 0.0089 1.05% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009033 建信上海金ETF联接A 0.8929 0.8929 0.8837 0.8837 0.0092 1.04% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008986 广发上海金ETF联接A 0.8535 0.8535 0.8447 0.8447 0.0088 1.04% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009034 建信上海金ETF联接C 0.8908 0.8908 0.8816 0.8816 0.0092 1.04% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009505 富国上海金ETF联接C 0.8521 0.8521 0.8433 0.8433 0.0088 1.04% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008987 广发上海金ETF联接C 0.8517 0.8517 0.8430 0.8430 0.0087 1.03% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003685 汇安丰融混合C 1.5300 1.5300 1.5145 1.5145 0.0155 1.02% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003684 汇安丰融混合A 1.5770 1.5770 1.5610 1.5610 0.0160 1.02% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009477 中银上海金ETF联接A 0.9104 0.9104 0.9013 0.9013 0.0091 1.01% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1696 0.1696 0.1679 0.1679 0.0017 1.01% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009478 中银上海金ETF联接C 0.9090 0.9090 0.8999 0.8999 0.0091 1.01% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1696 0.1696 0.1679 0.1679 0.0017 1.01% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1648 0.2309 0.1632 0.2293 0.0016 0.98% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159937 博时黄金ETF 3.5194 1.3819 3.4874 1.3499 0.0320 0.92% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 518880 华安黄金ETF 3.5204 1.3294 3.4883 1.2973 0.0321 0.92% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000930 博时黄金I 3.5100 1.4635 3.4781 1.4502 0.0319 0.92% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 518800 国泰黄金ETF 3.4859 1.3186 3.4545 1.2872 0.0314 0.91% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000929 博时黄金D 3.5741 1.5678 3.5417 1.5543 0.0324 0.91% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159934 易方达黄金ETF 3.4914 1.4224 3.4599 1.3909 0.0315 0.91% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 518850 华夏黄金ETF 3.5666 0.9181 3.5346 0.8861 0.0320 0.91% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002610 博时黄金ETF联接A 1.2505 1.2505 1.2392 1.2392 0.0113 0.91% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000216 华安黄金ETF联接A 1.3042 1.3042 1.2925 1.2925 0.0117 0.91% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000217 华安黄金ETF联接C 1.2925 1.2925 1.2809 1.2809 0.0116 0.91% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002611 博时黄金ETF联接C 1.2285 1.2285 1.2175 1.2175 0.0110 0.90% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3256 1.3256 1.3138 1.3138 0.0118 0.90% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159812 前海开源黄金ETF 3.5660 0.9176 3.5341 0.8857 0.0319 0.90% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 518660 工银瑞信黄金ETF 3.5676 0.9246 3.5358 0.8928 0.0318 0.90% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1241 0.1241 0.1230 0.1230 0.0011 0.89% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1241 0.1241 0.1230 0.1230 0.0011 0.89% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3321 1.3321 1.3203 1.3203 0.0118 0.89% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2306 1.2306 1.2198 1.2198 0.0108 0.89% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2460 1.2460 1.2350 1.2350 0.0110 0.89% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008142 工银黄金ETF联接A 0.9033 0.9033 0.8955 0.8955 0.0078 0.87% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008701 华夏黄金ETF联接A 0.8737 0.8737 0.8662 0.8662 0.0075 0.87% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008143 工银黄金ETF联接C 0.9008 0.9008 0.8930 0.8930 0.0078 0.87% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008702 华夏黄金ETF联接C 0.8717 0.8717 0.8643 0.8643 0.0074 0.86% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0680 1.5040 1.0590 1.4950 0.0090 0.85% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9127 0.9127 0.9051 0.9051 0.0076 0.84% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0987 1.0987 1.0899 1.0899 0.0088 0.81% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1380 1.4260 1.1290 1.4170 0.0090 0.80% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0362 1.0362 1.0280 1.0280 0.0082 0.80% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0347 1.0347 1.0266 1.0266 0.0081 0.79% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8041 0.8041 0.7983 0.7983 0.0058 0.73% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8043 0.8363 0.7985 0.8305 0.0058 0.73% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1619 1.1619 1.1543 1.1543 0.0076 0.66% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1664 1.1664 1.1589 1.1589 0.0075 0.65% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006809 泰康香港银行指数A 0.9247 0.9247 0.9191 0.9191 0.0056 0.61% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006810 泰康香港银行指数C 0.9179 0.9179 0.9123 0.9123 0.0056 0.61% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0994 1.0994 1.0930 1.0930 0.0064 0.59% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1053 1.1053 1.0988 1.0988 0.0065 0.59% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0635 1.0635 1.0574 1.0574 0.0061 0.58% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0587 1.0587 1.0527 1.0527 0.0060 0.57% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1924 1.1924 1.1860 1.1860 0.0064 0.54% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0222 1.0722 1.0168 1.0668 0.0054 0.53% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0300 2.3590 2.0200 2.3490 0.0100 0.50% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320017 诺安全球收益不动产 1.4230 1.4230 1.4160 1.4160 0.0070 0.49% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2110 0.2110 0.2100 0.2100 0.0010 0.48% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2110 0.2110 0.2100 0.2100 0.0010 0.48% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.2179 1.2179 1.2122 1.2122 0.0057 0.47% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.2129 1.2129 1.2073 1.2073 0.0056 0.46% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009259 安信信用主体50债券指数 1.0157 1.0157 1.0116 1.0116 0.0041 0.41% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3700 1.3700 1.3650 1.3650 0.0050 0.37% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003219 前海开源祥和债券C 1.2251 1.2251 1.2206 1.2206 0.0045 0.37% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003218 前海开源祥和债券A 1.2307 1.2307 1.2262 1.2262 0.0045 0.37% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002691 前海开源恒泽混合C 1.1401 1.1401 1.1363 1.1363 0.0038 0.33% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002690 前海开源恒泽混合A 1.1479 1.1479 1.1441 1.1441 0.0038 0.33% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159930 汇添富中证能源ETF 0.7022 0.7022 0.6999 0.6999 0.0023 0.33% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1982 1.1982 1.1946 1.1946 0.0036 0.30% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008732 招商添浩纯债C 0.9761 0.9761 0.9733 0.9733 0.0028 0.29% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1998 1.1998 1.1964 1.1964 0.0034 0.28% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001278 前海开源清洁能源混合A 1.6190 1.9790 1.6150 1.9750 0.0040 0.25% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002360 前海开源清洁能源混合C 1.6140 1.9740 1.6100 1.9700 0.0040 0.25% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003498 前海联合添和纯债A 1.0214 1.2974 1.0191 1.2951 0.0023 0.23% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008774 招商鑫福中短债A 1.0251 1.0251 1.0229 1.0229 0.0022 0.22% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.8685 1.8685 1.8645 1.8645 0.0040 0.21% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008775 招商鑫福中短债C 1.0222 1.0222 1.0201 1.0201 0.0021 0.21% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003103 长盛盛裕纯债C 0.9983 1.0850 0.9963 1.0830 0.0020 0.20% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000754 华宝量化对冲混合C 1.1591 1.3891 1.1568 1.3868 0.0023 0.20% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000753 华宝量化对冲混合A 1.1776 1.4076 1.1752 1.4052 0.0024 0.20% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003102 长盛盛裕纯债A 1.0004 1.0897 0.9985 1.0878 0.0019 0.19% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7390 2.3230 1.7360 2.3200 0.0030 0.17% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000310 安信永利信用债券A 1.2020 1.5520 1.2000 1.5500 0.0020 0.17% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0298 1.0298 0.0016 0.16% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.0262 1.0262 1.0246 1.0246 0.0016 0.16% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159945 广发中证全指能源ETF 0.6498 0.6498 0.6488 0.6488 0.0010 0.15% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 0.9712 1.2072 0.9697 1.2057 0.0015 0.15% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3480 1.3480 1.3460 1.3460 0.0020 0.15% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003208 东兴量化多策略混合 0.8797 0.8797 0.8784 0.8784 0.0013 0.15% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9255 0.9255 0.9242 0.9242 0.0013 0.14% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008108 国联安短债债券A 1.0332 1.0332 1.0318 1.0318 0.0014 0.14% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9191 0.9191 0.9179 0.9179 0.0012 0.13% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008109 国联安短债债券C 1.0294 1.0294 1.0281 1.0281 0.0013 0.13% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1306 1.8490 1.1291 1.8475 0.0015 0.13% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007262 东方红聚利债券A 1.1325 1.1325 1.1310 1.1310 0.0015 0.13% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007954 平安惠涌纯债A 1.0440 1.0540 1.0426 1.0526 0.0014 0.13% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007263 东方红聚利债券C 1.1256 1.1256 1.1242 1.1242 0.0014 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0139 1.0139 1.0127 1.0127 0.0012 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010512 工银7天理财债券C 1.0191 1.0191 1.0179 1.0179 0.0012 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005892 先锋汇盈纯债A 1.1898 1.1898 1.1884 1.1884 0.0014 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005801 工银印度基金美元 0.1707 0.1707 0.1705 0.1705 0.0002 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005893 先锋汇盈纯债C 1.1396 1.1396 1.1382 1.1382 0.0014 0.12% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002705 德邦锐兴债券C 1.0513 1.1013 1.0501 1.1001 0.0012 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006383 招商添盈纯债A 1.0777 1.0777 1.0765 1.0765 0.0012 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2613 0.2782 0.2610 0.2779 0.0003 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0302 1.0622 1.0291 1.0611 0.0011 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0359 1.0359 1.0348 1.0348 0.0011 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002704 德邦锐兴债券A 1.0600 1.1200 1.0588 1.1188 0.0012 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0385 1.0705 1.0374 1.0694 0.0011 0.11% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0480 1.1990 1.0470 1.1980 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0420 1.3470 1.0410 1.3460 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 511280 华夏3-5年信用债ETF 111.5796 1.1158 111.4715 1.0077 0.1081 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006903 长盛安鑫中短债C 1.0325 1.0515 1.0315 1.0505 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002074 圆信永丰兴融C 1.0220 1.2170 1.0210 1.2160 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160134 南方聚利1年定开债C 1.0300 1.3890 1.0290 1.3880 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 511260 国泰上证10年期国债ETF 110.7430 1.1070 110.6313 0.9953 0.1117 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0280 1.2020 1.0270 1.2010 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006902 长盛安鑫中短债A 1.0385 1.0601 1.0375 1.0591 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0480 1.3760 1.0470 1.3750 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003039 广发集富纯债A 1.0330 1.2900 1.0320 1.2890 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0420 1.4150 1.0410 1.4140 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0390 1.3870 1.0380 1.3860 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001246 兴银长乐定开债A 1.0140 1.2920 1.0130 1.2910 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006384 招商添盈纯债C 1.0707 1.0707 1.0696 1.0696 0.0011 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0040 1.1830 1.0030 1.1820 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0510 1.1660 1.0500 1.1650 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007328 招商添盈纯债E 1.0720 1.0720 1.0709 1.0709 0.0011 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0411 1.0629 1.0401 1.0619 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001213 华润元大稳健债券C 1.0160 1.0360 1.0150 1.0350 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002754 博时裕创纯债债券A 1.0460 1.2030 1.0450 1.2020 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002073 圆信永丰兴融A 1.0220 1.2290 1.0210 1.2280 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004441 富荣富兴纯债A 1.1330 1.2090 1.1319 1.2079 0.0011 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0250 1.3180 1.0240 1.3170 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0130 1.1620 1.0120 1.1610 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002445 兴业丰泰债券A 1.0110 1.1200 1.0100 1.1190 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006015 华安信用四季红债券C 1.0530 1.1430 1.0520 1.1420 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0200 1.1280 1.0190 1.1270 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004548 中银中高等级债券C 1.0520 1.2410 1.0510 1.2400 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002486 上银慧添利债券 1.0140 1.2340 1.0130 1.2330 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002519 博时裕景纯债债券B 1.0440 1.1620 1.0430 1.1610 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0380 1.5500 1.0370 1.5490 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004556 南方和元C 1.0120 1.1530 1.0110 1.1520 0.0010 0.10% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003425 江信添福A 1.1564 1.1664 1.1554 1.1654 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000025 大摩双利增强债券C 1.1430 1.5300 1.1420 1.5290 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070038 嘉实纯债债券C 1.1760 1.3330 1.1750 1.3320 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000032 易方达信用债债券A 1.1110 1.4260 1.1100 1.4250 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006848 博时中债5-10农发行A 1.0021 1.0758 1.0012 1.0749 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002825 融通通和债券A 1.0650 1.1580 1.0640 1.1570 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 511310 富国中证10年期国债ETF 111.1149 1.1111 111.0139 1.0101 0.1010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0217 1.0217 1.0208 1.0208 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1770 1.4100 1.1760 1.4090 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1570 1.3730 1.1560 1.3720 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 515450 南方红利低波50ETF 1.1654 1.1654 1.1644 1.1644 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 1.0080 1.0190 1.0071 1.0181 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 380006 中银纯债债券C 1.0540 1.3680 1.0530 1.3670 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 675113 西部利得汇享债券C 1.0983 1.2592 1.0973 1.2582 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 750003 安信目标收益债券C 1.1160 1.4840 1.1150 1.4830 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 1.0297 1.0297 1.0288 1.0288 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1550 1.3320 1.1540 1.3310 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 1.0119 1.0229 1.0110 1.0220 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 675111 西部利得汇享债券A 1.1020 1.2684 1.1010 1.2674 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0980 1.4010 1.0970 1.4000 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1300 1.4440 1.1290 1.4430 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009403 平安惠盈纯债C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040026 华安信用四季红债券A 1.0550 1.5030 1.0540 1.5020 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0104 1.0104 1.0095 1.0095 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000298 中海纯债债券A 1.1440 1.2840 1.1430 1.2830 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000299 中海纯债债券C 1.1140 1.2540 1.1130 1.2530 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0880 1.3330 1.0870 1.3320 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002811 博时裕顺纯债债券A 1.1530 1.1960 1.1520 1.1950 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070026 嘉实信用债券C 1.1070 1.4600 1.1060 1.4590 0.0010 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006716 东方永泰纯债1年C 1.0433 1.0433 1.0424 1.0424 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006715 东方永泰纯债1年A 1.0523 1.0523 1.0514 1.0514 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0165 1.4010 1.0156 1.4001 0.0009 0.09% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 980003 太平洋六个月滚动持有债 1.4406 1.4406 1.4395 1.4395 0.0011 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08% 2021-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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