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东方红聚利债券A - 基金主页(代码:007262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4501 0.0009 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4501
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.4992亿
最近资产：22.63亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	-0.09%	-0.38%	-0.54%	0.46%	20.90%	13.02%	46.21%
同类排名	765/839	576/850	700/857	694/855	741/806	28/694	105/603	-

东方红聚利债券A(007262)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4493	-0.06%
2026-09-14	1.4501	0.06%
2026-09-11	1.4492	-0.03%
2026-09-10	1.4496	-0.01%
2026-09-09	1.4497	-0.06%
2026-09-08	1.4506	0.03%

东方红聚利债券A(007262)基金档案

基金代码	007262	基金简称	东方红聚利债券A	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-08-30	成立日期	2019-09-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	孔令超	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	22.63亿	最近份额	17.4992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%