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西部利得聚泰18个月定开债C - 基金主页(代码:009019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0980 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3150
成立日期：2020-03-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7666亿
最近资产：5.35亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然计旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.22%	-0.11%	-0.23%	0.28%	3.90%	10.66%	14.84%	32.70%
同类排名	19/839	614/850	634/857	414/855	37/806	111/694	61/603	-

西部利得聚泰18个月定开债C(009019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0975	-0.05%
2026-09-14	1.0980	0.05%
2026-09-11	1.0974	-0.02%
2026-09-10	1.0976	-0.04%
2026-09-09	1.0980	-0.06%
2026-09-08	1.0987	0.02%

西部利得聚泰18个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-18	分红	每份派现金0.0100元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-15	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	分红	每份派现金0.0100元

西部利得聚泰18个月定开债C(009019)基金档案

基金代码	009019	基金简称	西部利得聚泰18个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-03-12~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	严志勇李安然计旭	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	5.35亿	最近份额	4.7666亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%