西部利得聚泰18个月定开债C基金净值查询(009019)
今天最新净值
1.0980
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3150
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7666亿
- 最近资产：5.35亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 计旭
近一季,西部利得聚泰18个月定开债C(009019)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0975 |
1.3145 |
1.0980 |
1.3150 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0980 |
1.3150 |
1.0974 |
1.3144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0974 |
1.3144 |
1.0976 |
1.3146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0976 |
1.3146 |
1.0980 |
1.3150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0980 |
1.3150 |
1.0987 |
1.3157 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0987 |
1.3157 |
1.0985 |
1.3155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0985 |
1.3155 |
1.0983 |
1.3153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0983 |
1.3153 |
1.0982 |
1.3152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0982 |
1.3152 |
1.0985 |
1.3155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0985 |
1.3155 |
1.0991 |
1.3161 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0991 |
1.3161 |
1.0990 |
1.3160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0990 |
1.3160 |
1.0998 |
1.3168 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0998 |
1.3168 |
1.1004 |
1.3174 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1004 |
1.3174 |
1.1005 |
1.3175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1005 |
1.3175 |
1.1001 |
1.3171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1001 |
1.3171 |
1.0992 |
1.3162 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0992 |
1.3162 |
1.0992 |
1.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0992 |
1.3162 |
1.0995 |
1.3165 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0995 |
1.3165 |
1.0996 |
1.3166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0996 |
1.3166 |
1.1007 |
1.3177 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1007 |
1.3177 |
1.1006 |
1.3176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1006 |
1.3176 |
1.1000 |
1.3170 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1000 |
1.3170 |
1.1000 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1000 |
1.3170 |
1.1006 |
1.3176 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1006 |
1.3176 |
1.1012 |
1.3182 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1012 |
1.3182 |
1.1016 |
1.3186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1016 |
1.3186 |
1.1016 |
1.3186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1016 |
1.3186 |
1.1014 |
1.3184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1014 |
1.3184 |
1.1025 |
1.3195 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1025 |
1.3195 |
1.1019 |
1.3189 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1019 |
1.3189 |
1.1011 |
1.3181 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1011 |
1.3181 |
1.1006 |
1.3176 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1006 |
1.3176 |
1.0997 |
1.3167 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0997 |
1.3167 |
1.0999 |
1.3169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0999 |
1.3169 |
1.0982 |
1.3152 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0982 |
1.3152 |
1.0991 |
1.3161 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0991 |
1.3161 |
1.0972 |
1.3142 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0972 |
1.3142 |
1.0986 |
1.3156 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0986 |
1.3156 |
1.0978 |
1.3148 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0978 |
1.3148 |
1.0978 |
1.3148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0978 |
1.3148 |
1.0967 |
1.3137 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0967 |
1.3137 |
1.0952 |
1.3122 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0952 |
1.3122 |
1.0955 |
1.3125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0955 |
1.3125 |
1.0953 |
1.3123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0953 |
1.3123 |
1.0940 |
1.3110 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0940 |
1.3110 |
1.0922 |
1.3092 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0922 |
1.3092 |
1.0940 |
1.3110 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0940 |
1.3110 |
1.0935 |
1.3105 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0935 |
1.3105 |
1.0938 |
1.3108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0938 |
1.3108 |
1.0939 |
1.3109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0939 |
1.3109 |
1.0953 |
1.3123 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0953 |
1.3123 |
1.0949 |
1.3119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0949 |
1.3119 |
1.0930 |
1.3100 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0930 |
1.3100 |
1.0926 |
1.3096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0926 |
1.3096 |
1.0922 |
1.3092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0922 |
1.3092 |
1.0913 |
1.3083 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0913 |
1.3083 |
1.0913 |
1.3083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0913 |
1.3083 |
1.0918 |
1.3088 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-25 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0918 |
1.3088 |
1.0929 |
1.3099 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0929 |
1.3099 |
1.0929 |
1.3099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0929 |
1.3099 |
1.0934 |
1.3104 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0934 |
1.3104 |
1.0938 |
1.3108 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0938 |
1.3108 |
1.0946 |
1.3116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
009019 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0946 |
1.3116 |
1.0954 |
1.3124 |
-0.0008 |
-0.07% |
