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东方红聚利债券C基金净值查询(007263)

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今天最新净值 1.4090 -0.0009 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4090
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.8597亿
最近资产：22.63亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

近一月东方红聚利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红聚利债券C(007263)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007263	东方红聚利债券C	1.4092	1.4092	1.4090	1.4090	0.0002	0.01%
2026-09-15	007263	东方红聚利债券C	1.4090	1.4090	1.4099	1.4099	-0.0009	-0.06%
2026-09-14	007263	东方红聚利债券C	1.4099	1.4099	1.4090	1.4090	0.0009	0.06%
2026-09-11	007263	东方红聚利债券C	1.4090	1.4090	1.4095	1.4095	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	007263	东方红聚利债券C	1.4095	1.4095	1.4095	1.4095	0.0000	0.00%
2026-09-09	007263	东方红聚利债券C	1.4095	1.4095	1.4104	1.4104	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	007263	东方红聚利债券C	1.4104	1.4104	1.4101	1.4101	0.0003	0.02%
2026-09-07	007263	东方红聚利债券C	1.4101	1.4101	1.4109	1.4109	-0.0008	-0.06%
2026-09-04	007263	东方红聚利债券C	1.4109	1.4109	1.4112	1.4112	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	007263	东方红聚利债券C	1.4112	1.4112	1.4117	1.4117	-0.0005	-0.04%

2026-09-02	007263	东方红聚利债券C	1.4117	1.4117	1.4123	1.4123	-0.0006	-0.04%
2026-09-01	007263	东方红聚利债券C	1.4123	1.4123	1.4119	1.4119	0.0004	0.03%
2026-08-31	007263	东方红聚利债券C	1.4119	1.4119	1.4136	1.4136	-0.0017	-0.12%
2026-08-28	007263	东方红聚利债券C	1.4136	1.4136	1.4146	1.4146	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	007263	东方红聚利债券C	1.4146	1.4146	1.4148	1.4148	-0.0002	-0.01%
2026-08-26	007263	东方红聚利债券C	1.4148	1.4148	1.4138	1.4138	0.0010	0.07%
2026-08-25	007263	东方红聚利债券C	1.4138	1.4138	1.4135	1.4135	0.0003	0.02%
2026-08-24	007263	东方红聚利债券C	1.4135	1.4135	1.4139	1.4139	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	007263	东方红聚利债券C	1.4139	1.4139	1.4145	1.4145	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	007263	东方红聚利债券C	1.4145	1.4145	1.4144	1.4144	0.0001	0.01%
2026-08-19	007263	东方红聚利债券C	1.4144	1.4144	1.4150	1.4150	-0.0006	-0.04%
2026-08-18	007263	东方红聚利债券C	1.4150	1.4150	1.4154	1.4154	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	007263	东方红聚利债券C	1.4154	1.4154	1.4150	1.4150	0.0004	0.03%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
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东方红优势	2.3310	1.30%
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东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
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东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
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