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东方红聚利债券C基金净值查询(007263)

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今天最新净值 1.4084 -0.0008 -0.06% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.4084
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.8597亿
  • 最近资产：22.63亿
  • 基金公司：上海东方证券资产管理
  • 基金经理：孔令超
近一年东方红聚利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方红聚利债券C(007263)基金累计收益率0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 007263 东方红聚利债券C 1.4084 1.4084 1.4084 1.4084 0.0000 0.00%
2026-09-17 007263 东方红聚利债券C 1.4084 1.4084 1.4092 1.4092 -0.0008 -0.06%
2026-09-16 007263 东方红聚利债券C 1.4092 1.4092 1.4090 1.4090 0.0002 0.01%
2026-09-15 007263 东方红聚利债券C 1.4090 1.4090 1.4099 1.4099 -0.0009 -0.06%
2026-09-14 007263 东方红聚利债券C 1.4099 1.4099 1.4090 1.4090 0.0009 0.06%
2026-09-11 007263 东方红聚利债券C 1.4090 1.4090 1.4095 1.4095 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 007263 东方红聚利债券C 1.4095 1.4095 1.4095 1.4095 0.0000 0.00%
2026-09-09 007263 东方红聚利债券C 1.4095 1.4095 1.4104 1.4104 -0.0009 -0.06%
2026-09-08 007263 东方红聚利债券C 1.4104 1.4104 1.4101 1.4101 0.0003 0.02%
2026-09-07 007263 东方红聚利债券C 1.4101 1.4101 1.4109 1.4109 -0.0008 -0.06%
2026-09-04 007263 东方红聚利债券C 1.4109 1.4109 1.4112 1.4112 -0.0003 -0.02%
2026-09-03 007263 东方红聚利债券C 1.4112 1.4112 1.4117 1.4117 -0.0005 -0.04%
2026-09-02 007263 东方红聚利债券C 1.4117 1.4117 1.4123 1.4123 -0.0006 -0.04%
2026-09-01 007263 东方红聚利债券C 1.4123 1.4123 1.4119 1.4119 0.0004 0.03%
2026-08-31 007263 东方红聚利债券C 1.4119 1.4119 1.4136 1.4136 -0.0017 -0.12%
2026-08-28 007263 东方红聚利债券C 1.4136 1.4136 1.4146 1.4146 -0.0010 -0.07%
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2026-08-19 007263 东方红聚利债券C 1.4144 1.4144 1.4150 1.4150 -0.0006 -0.04%
2026-08-18 007263 东方红聚利债券C 1.4150 1.4150 1.4154 1.4154 -0.0004 -0.03%
2026-08-17 007263 东方红聚利债券C 1.4154 1.4154 1.4150 1.4150 0.0004 0.03%
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2026-08-13 007263 东方红聚利债券C 1.4157 1.4157 1.4174 1.4174 -0.0017 -0.12%
2026-08-12 007263 东方红聚利债券C 1.4174 1.4174 1.4188 1.4188 -0.0014 -0.10%
2026-08-11 007263 东方红聚利债券C 1.4188 1.4188 1.4181 1.4181 0.0007 0.05%
2026-08-10 007263 东方红聚利债券C 1.4181 1.4181 1.4186 1.4186 -0.0005 -0.04%
2026-08-07 007263 东方红聚利债券C 1.4186 1.4186 1.4193 1.4193 -0.0007 -0.05%
2026-08-06 007263 东方红聚利债券C 1.4193 1.4193 1.4202 1.4202 -0.0009 -0.06%
2026-08-05 007263 东方红聚利债券C 1.4202 1.4202 1.4203 1.4203 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 007263 东方红聚利债券C 1.4203 1.4203 1.4209 1.4209 -0.0006 -0.04%
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2026-07-31 007263 东方红聚利债券C 1.4201 1.4201 1.4199 1.4199 0.0002 0.01%
2026-07-30 007263 东方红聚利债券C 1.4199 1.4199 1.4197 1.4197 0.0002 0.01%
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2026-07-27 007263 东方红聚利债券C 1.4192 1.4192 1.4180 1.4180 0.0012 0.08%
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2026-07-16 007263 东方红聚利债券C 1.4171 1.4171 1.4164 1.4164 0.0007 0.05%
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2026-06-25 007263 东方红聚利债券C 1.4129 1.4129 1.4132 1.4132 -0.0003 -0.02%
2026-06-24 007263 东方红聚利债券C 1.4132 1.4132 1.4139 1.4139 -0.0007 -0.05%
2026-06-23 007263 东方红聚利债券C 1.4139 1.4139 1.4141 1.4141 -0.0002 -0.01%
2026-06-22 007263 东方红聚利债券C 1.4141 1.4141 1.4148 1.4148 -0.0007 -0.05%
2026-06-18 007263 东方红聚利债券C 1.4148 1.4148 1.4169 1.4169 -0.0021 -0.15%
2026-06-17 007263 东方红聚利债券C 1.4169 1.4169 1.4182 1.4182 -0.0013 -0.09%
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2026-06-11 007263 东方红聚利债券C 1.4161 1.4161 1.4172 1.4172 -0.0011 -0.08%
2026-06-10 007263 东方红聚利债券C 1.4172 1.4172 1.4187 1.4187 -0.0015 -0.11%
2026-06-09 007263 东方红聚利债券C 1.4187 1.4187 1.4187 1.4187 0.0000 0.00%
2026-06-08 007263 东方红聚利债券C 1.4187 1.4187 1.4190 1.4190 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 007263 东方红聚利债券C 1.4190 1.4190 1.4189 1.4189 0.0001 0.01%
2026-06-04 007263 东方红聚利债券C 1.4189 1.4189 1.4194 1.4194 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 007263 东方红聚利债券C 1.4194 1.4194 1.4206 1.4206 -0.0012 -0.08%
2026-06-02 007263 东方红聚利债券C 1.4206 1.4206 1.4207 1.4207 -0.0001 -0.01%
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2026-05-28 007263 东方红聚利债券C 1.4182 1.4182 1.4174 1.4174 0.0008 0.06%
2026-05-27 007263 东方红聚利债券C 1.4174 1.4174 1.4176 1.4176 -0.0002 -0.01%
2026-05-26 007263 东方红聚利债券C 1.4176 1.4176 1.4181 1.4181 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 007263 东方红聚利债券C 1.4181 1.4181 1.4195 1.4195 -0.0014 -0.10%
2026-05-22 007263 东方红聚利债券C 1.4195 1.4195 1.4217 1.4217 -0.0022 -0.15%
2026-05-21 007263 东方红聚利债券C 1.4217 1.4217 1.4229 1.4229 -0.0012 -0.08%
2026-05-20 007263 东方红聚利债券C 1.4229 1.4229 1.4247 1.4247 -0.0018 -0.13%
2026-05-19 007263 东方红聚利债券C 1.4247 1.4247 1.4215 1.4215 0.0032 0.23%
2026-05-18 007263 东方红聚利债券C 1.4215 1.4215 1.4224 1.4224 -0.0009 -0.06%
2026-05-15 007263 东方红聚利债券C 1.4224 1.4224 1.4232 1.4232 -0.0008 -0.06%
2026-05-14 007263 东方红聚利债券C 1.4232 1.4232 1.4271 1.4271 -0.0039 -0.27%
2026-05-13 007263 东方红聚利债券C 1.4271 1.4271 1.4252 1.4252 0.0019 0.13%
2026-05-12 007263 东方红聚利债券C 1.4252 1.4252 1.4250 1.4250 0.0002 0.01%
2026-05-11 007263 东方红聚利债券C 1.4250 1.4250 1.4245 1.4245 0.0005 0.04%
2026-05-08 007263 东方红聚利债券C 1.4245 1.4245 1.4248 1.4248 -0.0003 -0.02%
2026-04-30 007263 东方红聚利债券C 1.4235 1.4235 1.4245 1.4245 -0.0010 -0.07%
2026-04-29 007263 东方红聚利债券C 1.4245 1.4245 1.4235 1.4235 0.0010 0.07%
2026-04-28 007263 东方红聚利债券C 1.4235 1.4235 1.4239 1.4239 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 007263 东方红聚利债券C 1.4239 1.4239 1.4252 1.4252 -0.0013 -0.09%
2026-04-24 007263 东方红聚利债券C 1.4252 1.4252 1.4268 1.4268 -0.0016 -0.11%
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2026-04-22 007263 东方红聚利债券C 1.4256 1.4256 1.4253 1.4253 0.0003 0.02%
2026-04-21 007263 东方红聚利债券C 1.4253 1.4253 1.4242 1.4242 0.0011 0.08%
2026-04-20 007263 东方红聚利债券C 1.4242 1.4242 1.4240 1.4240 0.0002 0.01%
2026-04-17 007263 东方红聚利债券C 1.4240 1.4240 1.4238 1.4238 0.0002 0.01%
2026-04-16 007263 东方红聚利债券C 1.4238 1.4238 1.4230 1.4230 0.0008 0.06%
2026-04-15 007263 东方红聚利债券C 1.4230 1.4230 1.4231 1.4231 -0.0001 -0.01%
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2026-04-09 007263 东方红聚利债券C 1.4232 1.4232 1.4248 1.4248 -0.0016 -0.11%
2026-04-08 007263 东方红聚利债券C 1.4248 1.4248 1.4208 1.4208 0.0040 0.28%
2026-04-07 007263 东方红聚利债券C 1.4208 1.4208 1.4199 1.4199 0.0009 0.06%
2026-04-03 007263 东方红聚利债券C 1.4199 1.4199 1.4195 1.4195 0.0004 0.03%
2026-04-02 007263 东方红聚利债券C 1.4195 1.4195 1.4211 1.4211 -0.0016 -0.11%
2026-04-01 007263 东方红聚利债券C 1.4211 1.4211 1.4183 1.4183 0.0028 0.20%
2026-03-31 007263 东方红聚利债券C 1.4183 1.4183 1.4202 1.4202 -0.0019 -0.13%
2026-03-30 007263 东方红聚利债券C 1.4202 1.4202 1.4227 1.4227 -0.0025 -0.18%
2026-03-27 007263 东方红聚利债券C 1.4227 1.4227 1.4228 1.4228 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 007263 东方红聚利债券C 1.4228 1.4228 1.4248 1.4248 -0.0020 -0.14%
2026-03-25 007263 东方红聚利债券C 1.4248 1.4248 1.4230 1.4230 0.0018 0.13%
2026-03-24 007263 东方红聚利债券C 1.4230 1.4230 1.4190 1.4190 0.0040 0.28%
2026-03-23 007263 东方红聚利债券C 1.4190 1.4190 1.4212 1.4212 -0.0022 -0.15%
2026-03-20 007263 东方红聚利债券C 1.4212 1.4212 1.4220 1.4220 -0.0008 -0.06%
2026-03-19 007263 东方红聚利债券C 1.4220 1.4220 1.4239 1.4239 -0.0019 -0.13%
2026-03-18 007263 东方红聚利债券C 1.4239 1.4239 1.4228 1.4228 0.0011 0.08%
2026-03-17 007263 东方红聚利债券C 1.4228 1.4228 1.4236 1.4236 -0.0008 -0.06%
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2026-03-11 007263 东方红聚利债券C 1.4276 1.4276 1.4259 1.4259 0.0017 0.12%
2026-03-10 007263 东方红聚利债券C 1.4259 1.4259 1.4256 1.4256 0.0003 0.02%
2026-03-09 007263 东方红聚利债券C 1.4256 1.4256 1.4264 1.4264 -0.0008 -0.06%
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2026-03-02 007263 东方红聚利债券C 1.4267 1.4267 1.4265 1.4265 0.0002 0.01%
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2026-02-26 007263 东方红聚利债券C 1.4254 1.4254 1.4281 1.4281 -0.0027 -0.19%
2026-02-25 007263 东方红聚利债券C 1.4281 1.4281 1.4283 1.4283 -0.0002 -0.01%
2026-02-24 007263 东方红聚利债券C 1.4283 1.4283 1.4273 1.4273 0.0010 0.07%
2026-02-13 007263 东方红聚利债券C 1.4273 1.4273 1.4283 1.4283 -0.0010 -0.07%
2026-02-12 007263 东方红聚利债券C 1.4283 1.4283 1.4279 1.4279 0.0004 0.03%
2026-02-11 007263 东方红聚利债券C 1.4279 1.4279 1.4283 1.4283 -0.0004 -0.03%
2026-02-10 007263 东方红聚利债券C 1.4283 1.4283 1.4283 1.4283 0.0000 0.00%
2026-02-09 007263 东方红聚利债券C 1.4283 1.4283 1.4262 1.4262 0.0021 0.15%
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2026-02-05 007263 东方红聚利债券C 1.4244 1.4244 1.4258 1.4258 -0.0014 -0.10%
2026-02-04 007263 东方红聚利债券C 1.4258 1.4258 1.4244 1.4244 0.0014 0.10%
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2026-01-22 007263 东方红聚利债券C 1.4223 1.4223 1.4211 1.4211 0.0012 0.08%
2026-01-21 007263 东方红聚利债券C 1.4211 1.4211 1.4200 1.4200 0.0011 0.08%
2026-01-20 007263 东方红聚利债券C 1.4200 1.4200 1.4206 1.4206 -0.0006 -0.04%
2026-01-19 007263 东方红聚利债券C 1.4206 1.4206 1.4188 1.4188 0.0018 0.13%
2026-01-16 007263 东方红聚利债券C 1.4188 1.4188 1.4185 1.4185 0.0003 0.02%
2026-01-15 007263 东方红聚利债券C 1.4185 1.4185 1.4182 1.4182 0.0003 0.02%
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2025-11-05 007263 东方红聚利债券C 1.4141 1.4141 1.4128 1.4128 0.0013 0.09%
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2025-10-23 007263 东方红聚利债券C 1.4106 1.4106 1.4091 1.4091 0.0015 0.11%
2025-10-22 007263 东方红聚利债券C 1.4091 1.4091 1.4099 1.4099 -0.0008 -0.06%
2025-10-21 007263 东方红聚利债券C 1.4099 1.4099 1.4087 1.4087 0.0012 0.09%
2025-10-20 007263 东方红聚利债券C 1.4087 1.4087 1.4082 1.4082 0.0005 0.04%
2025-10-17 007263 东方红聚利债券C 1.4082 1.4082 1.4088 1.4088 -0.0006 -0.04%
2025-10-16 007263 东方红聚利债券C 1.4088 1.4088 1.4085 1.4085 0.0003 0.02%
2025-10-15 007263 东方红聚利债券C 1.4085 1.4085 1.4090 1.4090 -0.0005 -0.04%
2025-10-14 007263 东方红聚利债券C 1.4090 1.4090 1.4091 1.4091 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 007263 东方红聚利债券C 1.4091 1.4091 1.4098 1.4098 -0.0007 -0.05%
2025-10-10 007263 东方红聚利债券C 1.4098 1.4098 1.4101 1.4101 -0.0003 -0.02%
2025-10-09 007263 东方红聚利债券C 1.4101 1.4101 1.4092 1.4092 0.0009 0.06%
2025-09-30 007263 东方红聚利债券C 1.4092 1.4092 1.4085 1.4085 0.0007 0.05%
2025-09-29 007263 东方红聚利债券C 1.4085 1.4085 1.4065 1.4065 0.0020 0.14%
2025-09-26 007263 东方红聚利债券C 1.4065 1.4065 1.4060 1.4060 0.0005 0.04%
2025-09-25 007263 东方红聚利债券C 1.4060 1.4060 1.4053 1.4053 0.0007 0.05%
2025-09-24 007263 东方红聚利债券C 1.4053 1.4053 1.4021 1.4021 0.0032 0.23%
2025-09-23 007263 东方红聚利债券C 1.4021 1.4021 1.4026 1.4026 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 007263 东方红聚利债券C 1.4026 1.4026 1.4035 1.4035 -0.0009 -0.06%
2025-09-19 007263 东方红聚利债券C 1.4035 1.4035 1.4042 1.4042 -0.0007 -0.05%
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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿丰LOF 2.0680 2.33%
东方红优势 2.3480 1.73%
东方红产业 4.8440 1.68%
东方红恒阳五年持有混合 1.1380 1.50%
东方红启东三年持有混合 1.4084 1.35%
东方红睿轩三年持有混合 2.5464 1.10%
东方红京东大数据混合A 3.9820 1.07%
东方红新动力混合A 6.1690 1.03%
东方红优享红利混合A 2.8836 1.02%
东方红睿满LOF 2.8900 1.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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