工银7天理财债券C(工银7天理财债C)基金净值查询(010512)
今天最新净值
1.1221
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1233
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.1230亿
- 最近资产：8.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚璐伟 杨哲
近一月工银7天理财债券C|工银7天理财债C基金净值查询
近一月,工银7天理财债券C(010512)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1222 |
1.1234 |
1.1221 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1221 |
1.1233 |
1.1221 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1221 |
1.1233 |
1.1221 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1221 |
1.1233 |
1.1220 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1220 |
1.1232 |
1.1220 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1220 |
1.1232 |
1.1220 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1220 |
1.1232 |
1.1220 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1220 |
1.1232 |
1.1220 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1220 |
1.1232 |
1.1219 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1219 |
1.1231 |
1.1219 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1219 |
1.1231 |
1.1219 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1219 |
1.1231 |
1.1218 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1218 |
1.1230 |
1.1218 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1218 |
1.1230 |
1.1218 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1218 |
1.1230 |
1.1217 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1217 |
1.1229 |
1.1217 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1217 |
1.1229 |
1.1217 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1217 |
1.1229 |
1.1216 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1216 |
1.1228 |
1.1216 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1216 |
1.1228 |
1.1216 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1216 |
1.1228 |
1.1216 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1216 |
1.1228 |
1.1216 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
010512 |
工银7天理财债券C |
1.1216 |
1.1228 |
1.1215 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
