西部利得聚泰18个月定开债A基金净值查询(009018)
今天最新净值
1.1302
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3472
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6778亿
- 最近资产：6.88亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 计旭
近一月,西部利得聚泰18个月定开债A(009018)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1297 |
1.3467 |
1.1302 |
1.3472 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1302 |
1.3472 |
1.1295 |
1.3465 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1295 |
1.3465 |
1.1297 |
1.3467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1297 |
1.3467 |
1.1301 |
1.3471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1301 |
1.3471 |
1.1308 |
1.3478 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1308 |
1.3478 |
1.1306 |
1.3476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1306 |
1.3476 |
1.1304 |
1.3474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1304 |
1.3474 |
1.1303 |
1.3473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1303 |
1.3473 |
1.1306 |
1.3476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1306 |
1.3476 |
1.1311 |
1.3481 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1311 |
1.3481 |
1.1310 |
1.3480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1310 |
1.3480 |
1.1318 |
1.3488 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1318 |
1.3488 |
1.1325 |
1.3495 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1325 |
1.3495 |
1.1325 |
1.3495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1325 |
1.3495 |
1.1321 |
1.3491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1321 |
1.3491 |
1.1311 |
1.3481 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1311 |
1.3481 |
1.1311 |
1.3481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1311 |
1.3481 |
1.1314 |
1.3484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1314 |
1.3484 |
1.1315 |
1.3485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1315 |
1.3485 |
1.1326 |
1.3496 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1326 |
1.3496 |
1.1325 |
1.3495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009018 |
西部利得聚泰18个月定开债A |
1.1325 |
1.3495 |
1.1319 |
1.3489 |
0.0006 |
0.05% |
