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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金盘中实时估值(009638)

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今天最新净值 1.0328 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0328
成立日期：2020-06-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1982亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金009638重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002459	晶澳科技	0.6000	1.77%	-1.52%	-0.0269%
300750	宁德时代	0.0700	1.47%	-1.24%	-0.0182%
300498	温氏股份	1.2000	1.27%	0.30%	0.0038%
002812	恩捷股份	0.2000	1.17%	0.89%	0.0104%
600348	华阳股份	1.6000	1.14%	0.43%	0.0049%
600547	山东黄金	1.0000	1.14%	4.40%	0.0502%
300383	光环新网	1.6000	1.11%	1.51%	0.0168%
300003	乐普医疗	0.8000	0.96%	2.32%	0.0223%
300015	爱尔眼科	0.6000	0.96%	0.94%	0.0090%
300144	宋城演艺	1.0000	0.84%	2.41%	0.0202%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.83%		0.0925%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金009638实时估值图

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金009638实时估值图

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华泰证券(上海)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2119	0.9265%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	1.1982	0.9265%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.1042	0.1106%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0617	0.1106%
华泰紫金泰盈混合A	1.5492	0.0921%
华泰紫金泰盈混合C	1.5303	0.0921%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0572	-0.0378%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0552	-0.0378%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%