华安信用四季红债券C(华安信用四季红C)基金净值查询(006015)
今天最新净值
1.0539
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3002
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.3803亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴文明 魏媛媛
近一月华安信用四季红债券C|华安信用四季红C基金净值查询
近一月,华安信用四季红债券C(006015)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0542 |
1.3005 |
1.0539 |
1.3002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0539 |
1.3002 |
1.0537 |
1.3000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0537 |
1.3000 |
1.0536 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0536 |
1.2999 |
1.0537 |
1.3000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0537 |
1.3000 |
1.0537 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0537 |
1.3000 |
1.0536 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0536 |
1.2999 |
1.0536 |
1.2999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0536 |
1.2999 |
1.0531 |
1.2994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0531 |
1.2994 |
1.0529 |
1.2992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0529 |
1.2992 |
1.0524 |
1.2987 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0524 |
1.2987 |
1.0525 |
1.2988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0525 |
1.2988 |
1.0519 |
1.2982 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0519 |
1.2982 |
1.0518 |
1.2981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0518 |
1.2981 |
1.0521 |
1.2984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0521 |
1.2984 |
1.0528 |
1.2991 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0528 |
1.2991 |
1.0528 |
1.2991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0528 |
1.2991 |
1.0528 |
1.2991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0528 |
1.2991 |
1.0522 |
1.2985 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0522 |
1.2985 |
1.0525 |
1.2988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0525 |
1.2988 |
1.0528 |
1.2991 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0528 |
1.2991 |
1.0533 |
1.2996 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0533 |
1.2996 |
1.0527 |
1.2990 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
006015 |
华安信用四季红债券C |
1.0527 |
1.2990 |
1.0525 |
1.2988 |
0.0002 |
0.02% |
