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今天最新净值 1.0539 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3002
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3803亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：吴文明魏媛媛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0100元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0070元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0070元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	每份派现金0.0150元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0100元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-17	每份派现金0.0080元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	每份派现金0.0150元
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	每份派现金0.0110元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0090元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0170元
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	每份派现金0.0200元
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	每份派现金0.0090元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	每份派现金0.0034元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0030元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0060元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-21	每份派现金0.0051元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	每份派现金0.0070元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0120元
2019-10-22	2019-10-22	2019-10-23	每份派现金0.0070元
2019-07-17	2019-07-17	2019-07-18	每份派现金0.0070元
2019-04-18	2019-04-18	2019-04-19	每份派现金0.0060元
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	每份派现金0.0150元
2018-10-24	2018-10-24	2018-10-25	每份派现金0.0110元
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-18	每份派现金0.0110元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%