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2020年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3297 0.3297 0.2970 0.2970 0.0327 11.01% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3302 0.3302 0.2975 0.2975 0.0327 10.99% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0465 0.0465 0.0419 0.0419 0.0046 10.98% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1260 0.1260 0.1161 0.1161 0.0099 8.53% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1272 0.1272 0.1172 0.1172 0.0100 8.53% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8944 0.8944 0.8244 0.8244 0.0700 8.49% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9027 0.9027 0.8321 0.8321 0.0706 8.48% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.5520 0.5520 0.5180 0.5180 0.0340 6.56% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007353 工银科技创新混合 1.5030 1.5030 1.4156 1.4156 0.0874 6.17% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9530 0.9930 0.8990 0.9390 0.0540 6.01% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6416 0.6416 0.6084 0.6084 0.0332 5.46% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001728 银华战略新兴定开混合 1.6840 1.6840 1.5970 1.5970 0.0870 5.45% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009062 财通智慧成长混合A 1.0557 1.0557 1.0030 1.0030 0.0527 5.25% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009063 财通智慧成长混合C 1.0543 1.0543 1.0018 1.0018 0.0525 5.24% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 1.0554 1.0554 1.0031 1.0031 0.0523 5.21% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 1.0552 1.0552 1.0030 1.0030 0.0522 5.20% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501018 南方原油A 0.5498 0.5498 0.5233 0.5233 0.0265 5.06% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006476 南方原油C 0.5497 0.5497 0.5233 0.5233 0.0264 5.04% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003322 易方达原油A类美元汇 0.0761 0.0761 0.0727 0.0727 0.0034 4.68% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003323 易方达原油C类美元汇 0.0743 0.0743 0.0710 0.0710 0.0033 4.65% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161129 易方达原油A类人民币 0.5400 0.5400 0.5164 0.5164 0.0236 4.57% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003321 易方达原油C类人民币 0.5271 0.5271 0.5041 0.5041 0.0230 4.56% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.1987 1.1987 1.1476 1.1476 0.0511 4.45% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0182 1.0382 0.9752 0.9952 0.0430 4.41% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0291 1.0491 0.9856 1.0056 0.0435 4.41% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2850 0.2850 0.2730 0.2730 0.0120 4.40% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9589 0.9589 0.9197 0.9197 0.0392 4.26% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0980 1.0980 1.0540 1.0540 0.0440 4.17% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1535 0.2192 0.1474 0.2131 0.0061 4.14% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2040 0.2040 0.1960 0.1960 0.0080 4.08% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2930 1.2930 1.2430 1.2430 0.0500 4.02% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009190 景顺长城核心优选一年持有混合 1.0418 1.0418 1.0016 1.0016 0.0402 4.01% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0890 1.5220 1.0470 1.4800 0.0420 4.01% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000970 东方红睿元混合 2.8890 2.8890 2.7790 2.7790 0.1100 3.96% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1552 0.1552 0.1495 0.1495 0.0057 3.81% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1552 0.1552 0.1495 0.1495 0.0057 3.81% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1015 1.1015 1.0613 1.0613 0.0402 3.79% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009057 博时科技创新混合A 1.0280 1.0280 0.9906 0.9906 0.0374 3.78% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009058 博时科技创新混合C 1.0273 1.0273 0.9900 0.9900 0.0373 3.77% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007893 平安估值精选混合A 1.0706 1.0706 1.0323 1.0323 0.0383 3.71% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007894 平安估值精选混合C 1.0696 1.0696 1.0315 1.0315 0.0381 3.69% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008313 光大保德信研究精选混合A 1.0754 1.0754 1.0378 1.0378 0.0376 3.62% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.1865 1.1865 1.1455 1.1455 0.0410 3.58% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008657 景顺长城科技创新混合A 1.0625 1.0625 1.0264 1.0264 0.0361 3.52% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.0945 1.0945 1.0575 1.0575 0.0370 3.50% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.0929 1.0929 1.0561 1.0561 0.0368 3.48% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1269 1.1489 1.0894 1.1114 0.0375 3.44% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004848 中欧睿泓定开混合 1.2790 1.2790 1.2373 1.2373 0.0417 3.37% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8440 2.1180 1.7840 2.0580 0.0600 3.36% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320017 诺安全球收益不动产 1.4760 1.4760 1.4290 1.4290 0.0470 3.29% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000904 银华回报定开混合 1.2360 1.5560 1.1970 1.5170 0.0390 3.26% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.0841 1.0841 1.0499 1.0499 0.0342 3.26% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006111 泰康弘实3月定开混合 1.3790 1.4809 1.3364 1.4383 0.0426 3.19% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007207 华夏常阳三年定开混合 1.1483 1.1483 1.1130 1.1130 0.0353 3.17% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1430 1.4240 1.1080 1.3890 0.0350 3.16% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0389 1.1589 1.0083 1.1283 0.0306 3.03% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050020 博时抗通胀增强回报 0.3840 0.3840 0.3730 0.3730 0.0110 2.95% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004041 金鹰医疗健康产业C 1.7604 1.7604 1.7102 1.7102 0.0502 2.94% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004040 金鹰医疗健康产业A 1.6810 1.6810 1.6332 1.6332 0.0478 2.93% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9490 0.9490 0.9220 0.9220 0.0270 2.93% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002300 长盛医疗量化股票A 1.8300 1.8300 1.7780 1.7780 0.0520 2.92% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007553 中信建投医改混合C 1.5993 1.5993 1.5547 1.5547 0.0446 2.87% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002408 中信建投医改混合A 1.9164 1.9164 1.8629 1.8629 0.0535 2.87% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0490 1.0490 0.0300 2.86% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005695 华安睿明两年定开混合A 1.0133 1.0133 0.9856 0.9856 0.0277 2.81% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1710 1.1710 1.1390 1.1390 0.0320 2.81% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008518 弘毅远方经济新动力混合A 0.9758 0.9758 0.9492 0.9492 0.0266 2.80% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9920 0.9920 0.9651 0.9651 0.0269 2.79% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008072 景顺长城创业板综指增强A 1.0304 1.0304 1.0024 1.0024 0.0280 2.79% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519056 海富通内需热点混合 2.4120 2.4120 2.3470 2.3470 0.0650 2.77% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008985 东方红启东三年持有混合 1.1561 1.1561 1.1252 1.1252 0.0309 2.75% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6450 0.6450 0.6280 0.6280 0.0170 2.71% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4180 0.4180 0.4070 0.4070 0.0110 2.70% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005112 银华中证全指医药卫生 1.8369 1.8369 1.7901 1.7901 0.0468 2.61% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2920 0.2920 0.2846 0.2846 0.0074 2.60% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519015 海富通精选贰号混合 1.3520 1.6720 1.3180 1.6380 0.0340 2.58% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513500 博时标普500ETF 2.1299 2.1299 2.0769 2.0769 0.0530 2.55% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2855 0.2855 0.2784 0.2784 0.0071 2.55% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005676 易方达标普消费品指数C 2.0600 2.0600 2.0090 2.0090 0.0510 2.54% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519011 海富通精选混合 0.5661 4.7838 0.5521 4.7377 0.0140 2.54% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 118002 易方达标普消费品指数A 2.0720 2.0720 2.0210 2.0210 0.0510 2.52% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2007 0.2007 0.1958 0.1958 0.0049 2.50% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008290 华安现代生活混合 1.0270 1.0270 1.0020 1.0020 0.0250 2.50% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.0262 2.0262 1.9770 1.9770 0.0492 2.49% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0715 1.0715 1.0457 1.0457 0.0258 2.47% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512480 国联安中证半导体ETF 1.9482 1.9482 1.9012 1.9012 0.0470 2.47% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.0283 1.0283 1.0037 1.0037 0.0246 2.45% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0693 1.0693 1.0437 1.0437 0.0256 2.45% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0035 1.0035 0.0245 2.44% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006075 博时标普500ETF联接C 2.5491 2.5491 2.4885 2.4885 0.0606 2.44% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050025 博时标普500ETF联接A 2.5717 2.6307 2.5106 2.5696 0.0611 2.43% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4241 1.4241 1.3904 1.3904 0.0337 2.42% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2890 1.8060 1.2590 1.7760 0.0300 2.38% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006440 中信建投中证500增强A 1.0210 1.0210 0.9975 0.9975 0.0235 2.36% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0353 1.0353 1.0114 1.0114 0.0239 2.36% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006441 中信建投中证500增强C 1.0208 1.0208 0.9974 0.9974 0.0234 2.35% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009098 景顺长城价值领航两年持有 1.0561 1.0561 1.0320 1.0320 0.0241 2.34% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006158 博时荣享回报混合A 1.4204 1.5236 1.3881 1.4913 0.0323 2.33% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9080 1.9080 1.8647 1.8647 0.0433 2.32% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8989 1.8989 1.8559 1.8559 0.0430 2.32% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006159 博时荣享回报混合C 1.4111 1.5111 1.3792 1.4792 0.0319 2.31% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001900 诺安精选价值混合A 1.2491 1.2491 1.2209 1.2209 0.0282 2.31% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1117 0.1117 0.1092 0.1092 0.0025 2.29% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002423 华宝标普美国消费美元 0.2460 0.2460 0.2405 0.2405 0.0055 2.29% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1120 0.1120 0.1095 0.1095 0.0025 2.28% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7460 1.7460 1.7080 1.7080 0.0380 2.22% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.0343 1.0343 1.0118 1.0118 0.0225 2.22% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.0336 1.0336 1.0112 1.0112 0.0224 2.22% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009059 南方沪深300增强A 1.0567 1.0567 1.0338 1.0338 0.0229 2.22% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009060 南方沪深300增强C 1.0562 1.0562 1.0334 1.0334 0.0228 2.21% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008308 华夏见龙精选混合 1.0109 1.0109 0.9891 0.9891 0.0218 2.20% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005168 信达澳银新征程定开混合A 1.1563 1.1563 1.1314 1.1314 0.0249 2.20% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006463 信达澳银新征程定开混合C 1.0916 1.0916 1.0681 1.0681 0.0235 2.20% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006817 泰康港股通地产指数C 0.9888 0.9888 0.9676 0.9676 0.0212 2.19% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7924 0.8244 0.7754 0.8074 0.0170 2.19% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7945 0.7945 0.7775 0.7775 0.0170 2.19% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9371 0.9371 0.9171 0.9171 0.0200 2.18% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.1123 2.1123 2.0673 2.0673 0.0450 2.18% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006816 泰康港股通地产指数A 0.9924 0.9924 0.9712 0.9712 0.0212 2.18% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007460 华安成长创新混合A 1.3686 1.3686 1.3397 1.3397 0.0289 2.16% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165510 信诚四国配置 0.7150 0.7150 0.7000 0.7000 0.0150 2.14% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320007 诺安成长混合A 1.5760 2.0210 1.5430 1.9880 0.0330 2.14% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001071 华安媒体互联网混合A 2.0550 2.0550 2.0120 2.0120 0.0430 2.14% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006879 华安智能生活混合A 1.6540 1.6540 1.6196 1.6196 0.0344 2.12% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 183001 银华全球优选 1.2100 1.2100 1.1850 1.1850 0.0250 2.11% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003955 国泰民丰回报定开混合 1.9489 1.9489 1.9086 1.9086 0.0403 2.11% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005801 工银印度基金美元 0.1179 0.1179 0.1155 0.1155 0.0024 2.08% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1150 1.1150 1.0923 1.0923 0.0227 2.08% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3845 1.3845 1.3563 1.3563 0.0282 2.08% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3867 1.3867 1.3584 1.3584 0.0283 2.08% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0868 1.0868 1.0647 1.0647 0.0221 2.08% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000363 国泰聚信价值优势混合C 2.1200 3.1140 2.0770 3.0710 0.0430 2.07% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164824 工银印度基金人民币 0.8370 0.8370 0.8200 0.8200 0.0170 2.07% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009085 银华丰享一年持有期混合 1.0168 1.0168 0.9962 0.9962 0.0206 2.07% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002669 华商万众创新混合A 1.4470 1.4470 1.4180 1.4180 0.0290 2.05% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000529 广发竞争优势混合A 2.5440 2.5440 2.4930 2.4930 0.0510 2.05% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006981 中金新医药股票A 1.7313 1.7313 1.6966 1.6966 0.0347 2.05% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007005 中金新医药股票C 1.7178 1.7178 1.6833 1.6833 0.0345 2.05% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0250 1.0250 1.0044 1.0044 0.0206 2.05% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000362 国泰聚信价值优势混合A 2.1030 3.1010 2.0610 3.0590 0.0420 2.04% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4418 0.4418 0.4330 0.4330 0.0088 2.03% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4418 0.4418 0.4330 0.4330 0.0088 2.03% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.6313 1.6313 1.5989 1.5989 0.0324 2.03% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4309 0.4309 0.4224 0.4224 0.0085 2.01% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4330 0.4729 0.4245 0.4644 0.0085 2.00% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270007 广发大盘成长混合 1.4376 1.6090 1.4094 1.5808 0.0282 2.00% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009334 富国融享18个月定开混合A 1.0218 1.0218 1.0019 1.0019 0.0199 1.99% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160213 国泰纳斯达克100指数 4.2220 4.7220 4.1400 4.6400 0.0820 1.98% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9753 1.0253 0.9565 1.0065 0.0188 1.97% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.0580 3.0580 2.9993 2.9993 0.0587 1.96% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161714 招商标普金砖四国指数 1.0430 1.0430 1.0230 1.0230 0.0200 1.96% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3027 1.3027 1.2776 1.2776 0.0251 1.96% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004895 华商鑫安灵活混合 1.2550 1.3810 1.2310 1.3570 0.0240 1.95% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.1350 3.1350 3.0750 3.0750 0.0600 1.95% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.0731 3.3431 3.0142 3.2842 0.0589 1.95% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1219 2.2480 1.1006 2.2267 0.0213 1.94% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.5920 3.5920 3.5240 3.5240 0.0680 1.93% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008120 万家自主创新混合A 1.0524 1.0524 1.0326 1.0326 0.0198 1.92% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3920 2.3920 2.3470 2.3470 0.0450 1.92% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519025 海富通领先成长混合 1.7490 1.8990 1.7160 1.8660 0.0330 1.92% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000541 华商创新成长混合发起式A 1.9090 2.1640 1.8730 2.1280 0.0360 1.92% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2342 0.2342 0.2298 0.2298 0.0044 1.91% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008121 万家自主创新混合C 1.0507 1.0507 1.0310 1.0310 0.0197 1.91% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006809 泰康香港银行指数A 0.8982 0.8982 0.8814 0.8814 0.0168 1.91% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002560 诺安和鑫混合A 1.3614 1.3614 1.3359 1.3359 0.0255 1.91% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006810 泰康香港银行指数C 0.8942 0.8942 0.8775 0.8775 0.0167 1.90% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519026 海富通中小盘混合 1.3940 1.3940 1.3680 1.3680 0.0260 1.90% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006643 华泰柏瑞核心优势混合 1.1563 1.1563 1.1347 1.1347 0.0216 1.90% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159941 广发纳斯达克100ETF 2.1794 2.1794 2.1389 2.1389 0.0405 1.89% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2099 0.2099 0.2060 0.2060 0.0039 1.89% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008978 银华长丰混合发起式 1.1217 1.1217 1.1010 1.1010 0.0207 1.88% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.6622 1.6622 1.6320 1.6320 0.0302 1.85% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4896 1.4896 1.4627 1.4627 0.0269 1.84% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162204 宏利行业精选混合A 4.9250 6.7300 4.8367 6.6417 0.0883 1.83% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007872 金信稳健策略混合A 1.0664 1.0664 1.0472 1.0472 0.0192 1.83% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.0190 2.0190 1.9830 1.9830 0.0360 1.82% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519033 海富通国策导向混合A 1.6230 2.1900 1.5940 2.1610 0.0290 1.82% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1462 0.1462 0.1436 0.1436 0.0026 1.81% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1462 0.1462 0.1436 0.1436 0.0026 1.81% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8380 0.8380 0.8233 0.8233 0.0147 1.79% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8295 0.8295 0.8150 0.8150 0.0145 1.78% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.3490 2.3490 2.3080 2.3080 0.0410 1.78% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.6030 1.6030 1.5750 1.5750 0.0280 1.78% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0760 1.0760 0.0190 1.77% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002152 华宝核心优势混合A 1.7790 1.7790 1.7480 1.7480 0.0310 1.77% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270021 广发聚瑞混合A 3.2260 3.2260 3.1700 3.1700 0.0560 1.77% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.0842 1.0842 1.0653 1.0653 0.0189 1.77% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001118 华宝事件驱动混合A 0.8670 0.8670 0.8520 0.8520 0.0150 1.76% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6210 2.1610 1.5930 2.1330 0.0280 1.76% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020010 国泰金牛创新成长混合 1.6210 2.8880 1.5930 2.8600 0.0280 1.76% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270001 广发聚富混合 1.0591 3.8751 1.0408 3.8568 0.0183 1.76% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4480 1.4480 1.4230 1.4230 0.0250 1.76% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0011 1.0011 0.9839 0.9839 0.0172 1.75% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1160 0.1210 0.1140 0.1190 0.0020 1.75% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3014 1.3014 1.2790 1.2790 0.0224 1.75% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7430 1.7430 1.7130 1.7130 0.0300 1.75% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005303 嘉实医药健康股票A 1.7974 1.7974 1.7666 1.7666 0.0308 1.74% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0161 1.0161 0.9987 0.9987 0.0174 1.74% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000780 鹏华医疗保健股票 2.0510 2.0510 2.0160 2.0160 0.0350 1.74% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 515960 嘉实医药健康100ETF 1.0421 1.0421 1.0243 1.0243 0.0178 1.74% 2020-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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