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2019年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.1359 1.1859 0.0000 0.0000 0.0785 7.42% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006879 华安智能生活混合A 1.1188 1.1188 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001071 华安媒体互联网混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006731 方正富邦富利纯债A 1.0493 1.0493 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006732 方正富邦富利纯债C 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.1706 1.1706 0.0000 0.0000 0.0109 0.94% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001437 易方达瑞享混合I 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004402 金信民旺债券C 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004222 金信民旺债券A 0.9153 0.9153 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001438 易方达瑞享混合E 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020001 国泰金鹰增长混合 0.9280 4.8528 0.0000 0.0000 0.0076 0.83% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3660 1.9760 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519674 银河创新成长混合A 2.8869 2.8869 0.0000 0.0000 0.0222 0.78% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260112 景顺长城能源基建混合A 1.4290 2.2920 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519778 交银经济新动力混合A 1.4629 1.4629 0.0000 0.0000 0.0104 0.72% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002983 长信国防军工量化混合A 0.7564 0.7564 0.0000 0.0000 0.0053 0.71% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.2489 1.2489 0.0000 0.0000 0.0084 0.68% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519727 交银成长30混合 1.2260 1.6860 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0085 0.65% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257070 国联安优选行业混合 1.5345 1.8355 0.0000 0.0000 0.0092 0.60% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000063 长盛电子信息主题混合A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004698 博时军工主题股票A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001210 天弘互联网混合A 0.6691 0.6691 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002863 金信深圳成长混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050014 博时创业成长混合A 1.9310 2.0030 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002553 博时创业成长混合C 1.9430 1.9430 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001956 国联安科技动力 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003234 中信保诚至利混合A 1.1161 1.1161 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003235 中信保诚至利混合C 1.1255 1.1255 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001480 财通成长优选混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001576 国泰智能装备股票A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0757 1.1957 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 518800 国泰黄金ETF 3.1403 1.1879 0.0000 0.0000 0.0144 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159934 易方达黄金ETF 3.1419 1.2800 0.0000 0.0000 0.0144 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501018 南方原油A 1.1042 1.1042 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001319 农银信息传媒股票A 0.6996 0.6996 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000929 博时黄金D 3.2169 1.4194 0.0000 0.0000 0.0146 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000217 华安黄金ETF联接C 1.1683 1.1683 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 518880 华安黄金ETF 3.1665 1.1957 0.0000 0.0000 0.0145 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159937 博时黄金ETF 3.1681 1.2440 0.0000 0.0000 0.0144 0.46% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000216 华安黄金ETF联接A 1.1738 1.1738 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2053 1.2053 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000930 博时黄金I 3.1598 1.3180 0.0000 0.0000 0.0143 0.45% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000812 富国收益增强债券C 1.1500 1.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9051 0.9051 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1440 1.4860 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1192 1.1192 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001542 国泰互联网+股票 1.5960 1.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000810 富国收益增强债券A 1.1760 1.2960 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002610 博时黄金ETF联接A 1.1218 1.1218 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001410 信澳新能源产业股票A 1.6510 1.7130 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002611 博时黄金ETF联接C 1.1083 1.1083 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 720001 财通价值动量混合A 2.0280 2.4990 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001513 易方达信息产业混合A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003322 易方达原油A类美元汇 0.1604 0.1604 0.0000 0.0000 0.0006 0.38% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003323 易方达原油C类美元汇 0.1587 0.1587 0.0000 0.0000 0.0006 0.38% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100037 富国优化增强债券C 1.6440 1.7090 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003321 易方达原油C类人民币 1.0923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006181 格林伯锐灵活配置A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 210014 金鹰元丰债券A 1.0687 1.3082 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161129 易方达原油A类人民币 1.1045 1.1045 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7610 2.3800 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001323 东吴移动互联混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002170 东吴移动互联混合C 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0796 1.4453 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410003 华富成长趋势混合A 0.9788 1.2688 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 690003 民生加银精选混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2990 2.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000263 工银信息产业混合A 1.6200 1.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410007 华富价值增长混合A 1.1873 1.9873 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001266 国投瑞银招财混合A 0.9223 0.9543 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000241 宝盈核心优势混合C 0.9530 1.8540 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100035 富国优化增强债券A/B 1.7140 1.7790 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002782 富国祥利定开债发起式 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213006 宝盈核心优势混合A 0.9679 2.1279 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005904 华泰保兴成长优选A 1.1773 1.1773 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1310 2.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1721 1.7541 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100051 富国可转债A 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002490 金鹰元祺债券A 1.1033 1.1453 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005905 华泰保兴成长优选C 1.1678 1.1678 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213917 宝盈增强收益债券C 1.1084 1.6904 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000698 宝盈科技30混合 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002189 农银汇理国企改革混合 1.4021 1.4021 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005207 南方高端装备混合C 1.5400 1.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202027 南方高端装备混合A 1.5600 1.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050018 博时行业轮动混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 610002 信澳精华配置混合A 1.5360 2.4160 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001714 工银文体产业股票A 1.5290 1.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000081 天治可转债增强债券C 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 582201 东吴优信稳健债券C 1.0085 1.0205 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1810 1.5920 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660010 农银策略精选混合 1.1602 1.1602 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000080 天治可转债增强债券A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 253021 国联安增利债券B 1.2410 1.4690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005118 金信价值精选混合C 0.7567 0.7567 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000127 农银行业领先混合 2.3579 2.3579 0.0000 0.0000 0.0056 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003714 英大睿盛C 1.1306 1.2106 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 253020 国联安增利债券A 1.2710 1.5160 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 582001 东吴优信稳健债券A 1.0485 1.0605 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000596 前海开源中证军工指数A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005117 金信价值精选混合A 0.7496 0.7496 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260101 景顺长城优选混合 2.3148 4.7514 0.0000 0.0000 0.0053 0.23% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512810 华宝中证军工ETF 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512660 国泰中证军工ETF 0.7804 0.7804 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8700 0.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310518 申万菱信可转债债券A 1.3100 1.4600 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2278 0.3385 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512560 易方达中证军工ETF 0.8473 0.8473 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000136 民生加银策略精选混合A 2.3580 2.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 580002 东吴双动力混合A 0.6289 1.6917 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003026 安信新价值混合A 1.2962 1.3462 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9720 1.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005901 诺安汇利混合A 1.1144 1.1144 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 512680 广发中证军工ETF 0.7788 0.7788 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519943 长信利率A 1.1281 1.1377 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5030 3.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005902 诺安汇利混合C 1.1315 1.1315 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0493 1.4361 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7682 0.7682 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519942 长信利率C 1.1184 1.1241 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0150 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7693 0.7693 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006483 广发可转债债券C 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001322 东吴新趋势价值线混合 0.5180 0.5180 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0410 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001213 华润元大稳健债券C 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003027 安信新价值混合C 1.2874 1.3374 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001975 景顺长城环保优势股票 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 650001 英大纯债债券A 1.1337 1.3957 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 650002 英大纯债债券C 1.1158 1.3428 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001212 华润元大稳健债券A 1.0390 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002138 泓德裕泰债券A 1.0790 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005771 银华可转债债券A 1.1174 1.1174 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001946 东方红信用债债券C 1.1130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.1070 1.4630 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000123 汇添富实业债债券C 1.1120 1.3860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1090 1.4350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006760 国金惠盈纯债C 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1010 1.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006549 国金惠盈纯债A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040022 华安可转债债券A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1388 1.1388 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001023 华夏亚债中国指数C 1.2050 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1348 1.1348 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000122 汇添富实业债债券A 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000736 诺安聚利债券A 1.2080 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007355 汇添富科技创新混合A 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 610108 信澳信用债债券C 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006006 诺安鼎利混合C 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002595 博时工业4.0主题股票 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000047 华夏双债债券A 1.2470 1.4670 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000048 华夏双债债券C 1.2300 1.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7771 1.7771 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320004 诺安优化收益债券C 1.1374 1.8710 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001021 华夏亚债中国指数A 1.2430 1.3480 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 610008 信澳信用债债券A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002199 前海开源中证军工指数C 0.6290 1.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 511260 国泰上证10年期国债ETF 107.2390 1.0720 0.0000 0.0000 0.1660 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1606 1.1606 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002692 富国创新科技混合A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000336 农银研究精选混合 1.1498 1.1498 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.3040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.3012 1.3012 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530021 建信纯债债券A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510410 博时上证自然资源ETF 0.6123 0.6123 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000118 广发聚鑫债券A 1.3140 1.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000119 广发聚鑫债券C 1.3070 1.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006482 广发可转债债券A 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040007 华安中小盘成长混合 1.5284 2.8433 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000960 招商医药健康产业股票 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160124 南方中债10年期国债C 1.2330 1.2630 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000003 中海可转债债券A 0.7300 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000004 中海可转债债券C 0.7310 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4300 1.5600 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006855 人保鑫泽纯债C 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.1252 1.1302 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006854 人保鑫泽纯债A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0092 1.0155 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006265 红土创新新科技股票A 1.1703 1.1703 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.1140 1.1170 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519181 万家和谐增长混合A 0.7124 2.0369 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160123 南方中债10年期国债A 1.2722 1.3022 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006568 国联安行业领先混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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