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2018年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003955 国泰民丰回报定开混合 1.4389 1.4389 1.3808 1.3808 0.0581 4.21% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005123 南方优享分红混合A 1.0573 1.0573 1.0274 1.0274 0.0299 2.91% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005250 银华估值优势混合 1.0566 1.0566 1.0301 1.0301 0.0265 2.57% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000904 银华回报定开混合 1.0740 1.3940 1.0520 1.3720 0.0220 2.09% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002085 长盛互联网+混合A 1.2880 1.2880 1.2630 1.2630 0.0250 1.98% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310388 申万菱信消费增长混合A 1.4910 1.8820 1.4620 1.8530 0.0290 1.98% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0484 1.0484 1.0283 1.0283 0.0201 1.95% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001892 长盛新兴成长混合 1.2790 1.2790 1.2550 1.2550 0.0240 1.91% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001542 国泰互联网+股票 2.1540 2.1540 2.1140 2.1140 0.0400 1.89% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001728 银华战略新兴定开混合 1.2550 1.2550 1.2320 1.2320 0.0230 1.87% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001898 易方达大健康混合 1.1010 1.1010 1.0810 1.0810 0.0200 1.85% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001857 易方达现代服务业混合 1.0710 1.0710 1.0520 1.0520 0.0190 1.81% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.6080 2.8930 2.5620 2.8470 0.0460 1.80% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519915 富国消费主题混合A 1.2330 1.2330 1.2120 1.2120 0.0210 1.73% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004986 鹏华策略回报混合 1.2072 1.2072 1.1868 1.1868 0.0204 1.72% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0481 1.0481 1.0305 1.0305 0.0176 1.71% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0469 1.0469 1.0294 1.0294 0.0175 1.70% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001382 易方达国企改革混合 1.1430 1.1430 1.1240 1.1240 0.0190 1.69% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110022 易方达消费行业股票 2.5270 2.5270 2.4850 2.4850 0.0420 1.69% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0633 1.0633 1.0456 1.0456 0.0177 1.69% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000431 鹏华品牌传承混合 1.5700 1.6520 1.5440 1.6260 0.0260 1.68% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1628 1.1628 1.1436 1.1436 0.0192 1.68% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1638 1.1638 1.1446 1.1446 0.0192 1.68% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9870 0.9870 0.9710 0.9710 0.0160 1.65% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9840 0.9840 0.9680 0.9680 0.0160 1.65% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159905 工银深证红利ETF 1.8927 1.8927 1.8621 1.8621 0.0306 1.64% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0240 1.0240 1.0077 1.0077 0.0163 1.62% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0237 1.0237 1.0076 1.0076 0.0161 1.60% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000854 鹏华养老产业股票 1.8560 1.8560 1.8270 1.8270 0.0290 1.59% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005228 汇添富港股通专注成长 0.9930 0.9930 0.9776 0.9776 0.0154 1.58% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005075 富国研究量化精选混合A 1.0271 1.0271 1.0113 1.0113 0.0158 1.56% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 167301 方正富邦中证保险A 1.3760 1.4410 1.3550 1.4190 0.0210 1.55% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2440 1.7800 1.2250 1.7610 0.0190 1.55% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0907 1.0907 1.0741 1.0741 0.0166 1.55% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160605 鹏华中国50混合 1.4510 3.8210 1.4290 3.7990 0.0220 1.54% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.1240 1.1240 1.1070 1.1070 0.0170 1.54% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.6070 1.6070 1.5830 1.5830 0.0240 1.52% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481012 工银深证红利ETF联接A 1.5299 1.7081 1.5070 1.6852 0.0229 1.52% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001127 中银宏观策略混合A 0.7350 0.7350 0.7240 0.7240 0.0110 1.52% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000083 汇添富消费行业混合 3.6020 3.6020 3.5490 3.5490 0.0530 1.49% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2980 1.2980 1.2790 1.2790 0.0190 1.49% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020005 国泰金马稳健混合A 1.2440 5.0930 1.2260 5.0210 0.0180 1.47% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400025 东方新兴成长混合 1.6283 1.6283 1.6048 1.6048 0.0235 1.46% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005027 光大多策略优选定开混合 1.0410 1.0410 1.0263 1.0263 0.0147 1.43% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206007 鹏华消费优选混合 2.4870 2.4870 2.4520 2.4520 0.0350 1.43% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1947 1.1947 1.1778 1.1778 0.0169 1.43% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0656 1.0656 1.0507 1.0507 0.0149 1.42% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2870 1.2870 1.2690 1.2690 0.0180 1.42% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003096 中欧医疗健康混合C 1.2880 1.2880 1.2700 1.2700 0.0180 1.42% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003095 中欧医疗健康混合A 1.2930 1.2930 1.2750 1.2750 0.0180 1.41% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003331 博时乐臻定开混合 0.9995 0.9995 0.9857 0.9857 0.0138 1.40% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4257 2.0744 1.4060 2.0547 0.0197 1.40% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1440 1.1440 0.0160 1.40% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000746 招商行业精选股票基金 1.8080 1.8080 1.7830 1.7830 0.0250 1.40% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 960011 中银持续增长混合H 0.4768 0.5038 0.4703 0.4973 0.0065 1.38% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163803 中银持续增长混合A 0.4769 3.6832 0.4704 3.6667 0.0065 1.38% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501041 汇添富弘安混合A 1.0429 1.0429 1.0288 1.0288 0.0141 1.37% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3350 2.7070 1.3170 2.6700 0.0180 1.37% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002746 汇添富多策略定开混合 1.4080 1.4080 1.3890 1.3890 0.0190 1.37% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004703 南方兴盛先锋混合A 1.1140 1.1140 1.0990 1.0990 0.0150 1.36% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001725 汇添富高端制造股票A 1.4260 1.4260 1.4070 1.4070 0.0190 1.35% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501042 汇添富弘安混合C 1.0405 1.0405 1.0266 1.0266 0.0139 1.35% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9170 0.6050 0.9050 0.5970 0.0120 1.33% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001076 易方达改革红利混合 1.0660 1.0660 1.0520 1.0520 0.0140 1.33% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.5400 1.7440 1.5200 1.7240 0.0200 1.32% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040005 华安宏利混合A 4.2448 4.8648 4.1901 4.8101 0.0547 1.31% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519979 长信内需成长混合A 1.6230 2.3180 1.6020 2.2970 0.0210 1.31% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100051 富国可转债A 1.5760 1.5760 1.5560 1.5560 0.0200 1.29% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.3710 3.5210 3.3280 3.4780 0.0430 1.29% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.3720 3.3720 3.3290 3.3290 0.0430 1.29% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.5359 2.5359 2.5038 2.5038 0.0321 1.28% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1856 1.1856 1.1706 1.1706 0.0150 1.28% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001306 中欧永裕混合A 1.0320 1.0320 1.0190 1.0190 0.0130 1.28% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1803 1.1803 1.1654 1.1654 0.0149 1.28% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2933 1.2933 1.2769 1.2769 0.0164 1.28% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159916 建信深证基本面60ETF 4.1311 2.2508 4.0792 2.2225 0.0519 1.27% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5688 2.5688 2.5365 2.5365 0.0323 1.27% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1912 0.1912 0.1888 0.1888 0.0024 1.27% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4224 1.4224 1.4046 1.4046 0.0178 1.27% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5150 1.5150 1.4960 1.4960 0.0190 1.27% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5210 1.5210 1.5020 1.5020 0.0190 1.27% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1912 0.1912 0.1888 0.1888 0.0024 1.27% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000462 农银主题轮动混合A 1.5221 1.5221 1.5031 1.5031 0.0190 1.26% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162203 宏利稳定混合 1.2320 3.1720 1.2167 3.1567 0.0153 1.26% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4295 2.6585 1.4120 2.6410 0.0175 1.24% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3890 1.3890 1.3720 1.3720 0.0170 1.24% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4340 2.6630 1.4164 2.6454 0.0176 1.24% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9160 0.5800 0.9050 0.5730 0.0110 1.22% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001606 农银工业4.0混合 1.5630 1.5630 1.5442 1.5442 0.0188 1.22% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000532 景顺长城优势企业混合A 1.9300 1.9300 1.9070 1.9070 0.0230 1.21% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 1.0185 1.0185 1.0063 1.0063 0.0122 1.21% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.0182 1.0182 1.0061 1.0061 0.0121 1.20% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0288 1.0288 1.0166 1.0166 0.0122 1.20% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001307 中欧永裕混合C 1.0090 1.0090 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002423 华宝标普美国消费美元 0.2019 0.2019 0.1995 0.1995 0.0024 1.20% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180018 银华和谐主题混合 2.3040 2.3840 2.2770 2.3570 0.0270 1.19% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270041 广发消费品精选混合A 2.8870 2.8870 2.8530 2.8530 0.0340 1.19% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.1283 2.1283 2.1033 2.1033 0.0250 1.19% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0282 1.0282 1.0161 1.0161 0.0121 1.19% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005258 景顺长城量化平衡混合A 1.0323 1.0323 1.0203 1.0203 0.0120 1.18% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.3770 1.3770 1.3610 1.3610 0.0160 1.18% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001106 华商健康生活混合 1.0270 1.0770 1.0150 1.0650 0.0120 1.18% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001371 富国沪港深价值混合A 1.3700 1.5170 1.3540 1.5010 0.0160 1.18% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6862 1.6862 1.6665 1.6665 0.0197 1.18% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000970 东方红睿元混合 2.5010 2.5010 2.4720 2.4720 0.0290 1.17% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519991 长信双利优选混合A 1.5520 2.1880 1.5340 2.1700 0.0180 1.17% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4660 4.1540 1.4490 4.1370 0.0170 1.17% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001054 工银新金融股票A 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.8880 2.8880 2.8550 2.8550 0.0330 1.16% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 570006 诺德中小盘混合 1.3980 1.9280 1.3820 1.9120 0.0160 1.16% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001824 博时沪港深成长企业 1.2170 1.2170 1.2030 1.2030 0.0140 1.16% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7986 3.7089 1.7782 3.6885 0.0204 1.15% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004746 易方达上证50增强C 1.5686 1.5686 1.5508 1.5508 0.0178 1.15% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 590005 中邮核心主题混合A 2.0170 2.1770 1.9940 2.1540 0.0230 1.15% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 620001 金元顺安宝石动力混合 1.2004 1.2604 1.1868 1.2468 0.0136 1.15% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0590 1.1080 1.0470 1.0960 0.0120 1.15% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110003 易方达上证50增强A 1.5706 3.4206 1.5528 3.4028 0.0178 1.15% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470058 汇添富可转换债券A 1.4920 1.5620 1.4750 1.5450 0.0170 1.15% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6860 1.6860 1.6670 1.6670 0.0190 1.14% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.4190 1.4190 1.4030 1.4030 0.0160 1.14% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159913 交银深证300价值ETF 2.0400 2.0400 2.0170 2.0170 0.0230 1.14% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003119 博时鑫源混合A 1.2470 1.2470 1.2330 1.2330 0.0140 1.14% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003951 博时鑫润混合C 1.1589 1.1589 1.1460 1.1460 0.0129 1.13% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.1453 1.1613 1.1325 1.1485 0.0128 1.13% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.1441 1.1591 1.1313 1.1463 0.0128 1.13% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003950 博时鑫润混合A 1.1564 1.1564 1.1435 1.1435 0.0129 1.13% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519099 新华灵活主题混合 1.4480 1.9290 1.4320 1.9130 0.0160 1.12% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1084 1.2734 1.0961 1.2611 0.0123 1.12% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470059 汇添富可转换债券C 1.4540 1.5240 1.4380 1.5080 0.0160 1.11% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0940 1.1940 1.0820 1.1820 0.0120 1.11% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.9130 1.9130 1.8920 1.8920 0.0210 1.11% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001267 宏利蓝筹混合 0.7270 0.7270 0.7190 0.7190 0.0080 1.11% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0697 4.4597 4.0250 4.4150 0.0447 1.11% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0794 1.1594 1.0676 1.1476 0.0118 1.11% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519706 交银深证300价值ETF联接 1.9050 1.9050 1.8840 1.8840 0.0210 1.11% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0783 1.0783 1.0666 1.0666 0.0117 1.10% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1030 1.1030 0.0120 1.09% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162212 宏利红利先锋混合A 1.2030 1.7550 1.1900 1.7420 0.0130 1.09% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6690 1.6690 1.6510 1.6510 0.0180 1.09% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002036 安信优势增长混合C 1.5927 1.5927 1.5755 1.5755 0.0172 1.09% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001287 安信优势增长混合A 1.5974 1.5974 1.5801 1.5801 0.0173 1.09% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005108 圆信永丰双利优选 1.0236 1.0236 1.0127 1.0127 0.0109 1.08% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4050 1.4050 1.3900 1.3900 0.0150 1.08% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 770001 德邦优化A 1.0626 1.8626 1.0514 1.8514 0.0112 1.07% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160632 鹏华酒A 1.4240 1.4850 1.4090 1.4700 0.0150 1.06% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9550 0.9550 0.9450 0.9450 0.0100 1.06% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040008 华安策略优选混合A 1.7187 3.2550 1.7008 3.2371 0.0179 1.05% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.1494 1.1634 1.1375 1.1515 0.0119 1.05% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3153 1.3153 1.3016 1.3016 0.0137 1.05% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0729 1.1750 1.0617 1.1638 0.0112 1.05% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003120 博时鑫源混合C 1.2460 1.2460 1.2330 1.2330 0.0130 1.05% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3660 1.3660 1.3520 1.3520 0.0140 1.04% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.1516 1.1666 1.1397 1.1547 0.0119 1.04% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5919 1.5919 1.5755 1.5755 0.0164 1.04% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2369 1.2369 1.2242 1.2242 0.0127 1.04% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4540 1.6640 1.4390 1.6490 0.0150 1.04% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4610 1.7290 1.4460 1.7110 0.0150 1.04% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163805 中银动态策略混合A 1.4903 2.6103 1.4749 2.5949 0.0154 1.04% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5610 2.9280 1.5450 2.9120 0.0160 1.04% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5826 1.5826 1.5663 1.5663 0.0163 1.04% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004148 圆信永丰多策略 1.2573 1.2573 1.2443 1.2443 0.0130 1.04% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002621 中欧消费主题股票A 1.3670 1.3670 1.3530 1.3530 0.0140 1.03% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002697 中欧消费主题股票C 1.3760 1.3760 1.3620 1.3620 0.0140 1.03% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.1500 1.1660 1.1383 1.1543 0.0117 1.03% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1396 1.1396 1.1280 1.1280 0.0116 1.03% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.1489 1.1629 1.1372 1.1512 0.0117 1.03% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530001 建信恒久价值混合 0.8423 3.0904 0.8337 3.0741 0.0086 1.03% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6600 1.6830 1.6430 1.6660 0.0170 1.03% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000251 工银金融地产混合A 2.5520 3.0710 2.5260 3.0450 0.0260 1.03% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1427 1.1427 1.1310 1.1310 0.0117 1.03% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110010 易方达价值成长混合 2.0546 2.2676 2.0337 2.2467 0.0209 1.03% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162204 宏利行业精选混合A 3.6052 5.4102 3.5687 5.3737 0.0365 1.02% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519656 银河灵活配置混合A 2.1740 2.1740 2.1520 2.1520 0.0220 1.02% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510390 平安沪深300ETF 1.0132 1.0132 1.0030 1.0030 0.0102 1.02% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8844 0.8844 0.8755 0.8755 0.0089 1.02% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002803 东方红沪港深混合 1.7830 1.7830 1.7650 1.7650 0.0180 1.02% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3462 1.3462 1.3327 1.3327 0.0135 1.01% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0387 1.0387 1.0283 1.0283 0.0104 1.01% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070032 嘉实优化红利混合A 1.5980 2.4510 1.5820 2.4350 0.0160 1.01% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110015 易方达行业领先混合 2.5060 2.7320 2.4810 2.7070 0.0250 1.01% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1256 2.1256 2.1043 2.1043 0.0213 1.01% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0383 1.0383 1.0279 1.0279 0.0104 1.01% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004907 长安泓沣中短债债券A 1.2573 1.2573 1.2449 1.2449 0.0124 1.00% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200010 长城双动力混合A 1.7728 2.2778 1.7553 2.2603 0.0175 1.00% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004897 长安泓源纯债债券A 1.2582 1.2582 1.2458 1.2458 0.0124 1.00% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519068 汇添富成长焦点混合 2.1413 3.3303 2.1201 3.3091 0.0212 1.00% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001192 摩根整合驱动混合A 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004898 长安泓源纯债债券C 1.2568 1.2568 1.2445 1.2445 0.0123 0.99% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004908 长安泓沣中短债债券C 1.2541 1.2541 1.2418 1.2418 0.0123 0.99% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160624 鹏华消费领先混合 1.9480 1.8110 1.9290 1.7930 0.0190 0.99% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002844 金鹰多元策略混合A 1.0665 1.0665 1.0560 1.0560 0.0105 0.99% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070006 嘉实服务增值行业混合 6.1220 6.6320 6.0620 6.5720 0.0600 0.99% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519657 银河灵活配置混合C 2.1350 2.1350 2.1140 2.1140 0.0210 0.99% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002387 工银沪港深股票A 1.3280 1.3280 1.3150 1.3150 0.0130 0.99% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000591 中银健康生活混合A 1.6340 1.6340 1.6180 1.6180 0.0160 0.99% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.1506 1.1666 1.1394 1.1554 0.0112 0.98% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2380 1.2380 1.2260 1.2260 0.0120 0.98% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530016 建信恒稳价值混合 2.2710 2.3710 2.2490 2.3490 0.0220 0.98% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001140 工银总回报灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0180 1.0180 0.0100 0.98% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.1483 1.1633 1.1372 1.1522 0.0111 0.98% 2018-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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