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2017年10月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1580 1.1580 1.0790 1.0790 0.0790 7.32% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000178 博时灵活配置混合A 1.1311 1.5487 1.0844 1.5020 0.0467 4.31% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002557 博时灵活配置混合C 1.0933 1.4359 1.0496 1.3922 0.0437 4.16% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8150 2.9150 2.7300 2.8300 0.0850 3.11% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1710 2.1710 2.1060 2.1060 0.0650 3.09% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8832 0.8832 0.8590 0.8590 0.0242 2.82% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4180 0.4180 0.4070 0.4070 0.0110 2.70% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6540 1.6540 1.6140 1.6140 0.0400 2.48% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0202 1.0202 0.9985 0.9985 0.0217 2.17% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5250 1.5250 1.4930 1.4930 0.0320 2.14% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270050 广发新经济混合A 2.3470 2.3470 2.3050 2.3050 0.0420 1.82% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004825 平安惠泽纯债A 1.0401 1.0461 1.0251 1.0311 0.0150 1.46% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004157 中信保诚至诚混合A 1.0390 1.0390 1.0250 1.0250 0.0140 1.37% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1230 1.1230 1.1080 1.1080 0.0150 1.35% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001956 国联安科技动力 1.1614 1.1614 1.1459 1.1459 0.0155 1.35% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004611 民生加银鑫信债券C 1.0409 1.0409 1.0272 1.0272 0.0137 1.33% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233008 大摩消费领航混合 0.9561 0.9561 0.9437 0.9437 0.0124 1.31% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0060 2.0060 1.9810 1.9810 0.0250 1.26% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000529 广发竞争优势混合A 1.9410 1.9410 1.9170 1.9170 0.0240 1.25% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002939 广发创新升级混合 1.3790 1.3790 1.3625 1.3625 0.0165 1.21% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 167301 方正富邦中证保险A 1.3390 1.3790 1.3230 1.3630 0.0160 1.21% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0780 1.0780 0.0130 1.21% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9350 0.9350 0.0110 1.18% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001208 诺安低碳经济股票A 1.0760 1.0760 1.0640 1.0640 0.0120 1.13% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004704 平安大华惠元纯债 1.0302 1.0432 1.0188 1.0318 0.0114 1.12% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3660 1.3660 1.3510 1.3510 0.0150 1.11% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4020 1.4020 1.3870 1.3870 0.0150 1.08% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5600 0.5600 0.5540 0.5540 0.0060 1.08% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0842 0.0842 0.0833 0.0833 0.0009 1.08% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513500 博时标普500ETF 1.5899 1.5899 1.5731 1.5731 0.0168 1.07% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003292 嘉实优势成长混合A 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2810 1.2810 1.2680 1.2680 0.0130 1.03% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050025 博时标普500ETF联接A 1.9437 2.0027 1.9240 1.9830 0.0197 1.02% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1227 1.1227 1.1114 1.1114 0.0113 1.02% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050020 博时抗通胀增强回报 0.5020 0.5020 0.4970 0.4970 0.0050 1.01% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5010 2.2230 1.4870 2.2090 0.0140 0.94% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 960001 广发行业领先混合H 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001528 诺安先进制造股票A 1.4480 1.4480 1.4350 1.4350 0.0130 0.91% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.7480 1.7480 1.7330 1.7330 0.0150 0.87% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519139 海富通沪港深混合A 1.2375 1.2375 1.2269 1.2269 0.0106 0.86% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270025 广发行业领先混合A 1.8720 2.2540 1.8560 2.2380 0.0160 0.86% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320015 诺安行业轮动混合A 1.0965 1.0965 1.0871 1.0871 0.0094 0.86% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 398021 中海能源策略混合 0.8653 1.1753 0.8580 1.1680 0.0073 0.85% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4450 1.4450 1.4330 1.4330 0.0120 0.84% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004076 国联安锐意成长混合 1.1847 1.1847 1.1750 1.1750 0.0097 0.83% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398061 中海消费混合A 2.7510 2.9610 2.7290 2.9390 0.0220 0.81% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519008 汇添富优势精选混合 2.9837 6.7997 2.9603 6.7763 0.0234 0.79% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270001 广发聚富混合 1.1073 3.9233 1.0987 3.9147 0.0086 0.78% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100051 富国可转债A 1.5600 1.5600 1.5480 1.5480 0.0120 0.78% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6720 1.7920 1.6590 1.7790 0.0130 0.78% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9410 0.9810 0.9340 0.9740 0.0070 0.75% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.5450 3.3550 2.5260 3.3360 0.0190 0.75% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000073 摩根成长动力混合A 1.5000 1.5000 1.4890 1.4890 0.0110 0.74% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377020 摩根内需动力混合A 1.2884 1.8210 1.2792 1.8118 0.0092 0.72% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202027 南方高端装备混合A 1.5610 1.9360 1.5500 1.9250 0.0110 0.71% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163208 诺安油气能源 0.8550 0.8550 0.8490 0.8490 0.0060 0.71% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519736 交银新成长混合 2.0000 2.4000 1.9860 2.3860 0.0140 0.70% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002250 红土创新改革红利混合 1.0060 1.0260 0.9990 1.0190 0.0070 0.70% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001482 摩根新兴服务股票A 1.2010 1.2010 1.1930 1.1930 0.0080 0.67% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3620 1.3620 1.3530 1.3530 0.0090 0.67% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519688 交银精选混合 0.6734 3.4192 0.6690 3.4148 0.0044 0.66% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.2370 1.2370 1.2290 1.2290 0.0080 0.65% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9847 0.9847 0.9783 0.9783 0.0064 0.65% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.64% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2870 1.2870 1.2790 1.2790 0.0080 0.63% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003638 安信永鑫增强债券C 1.0272 1.0272 1.0209 1.0209 0.0063 0.62% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257030 国联安优势混合 1.4640 2.0400 1.4550 2.0310 0.0090 0.62% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000328 摩根转型动力混合A 1.9400 1.9400 1.9280 1.9280 0.0120 0.62% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0234 1.0234 1.0174 1.0174 0.0060 0.59% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3560 1.5660 1.3480 1.5580 0.0080 0.59% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0237 1.0237 1.0177 1.0177 0.0060 0.59% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001726 汇添富新兴消费股票A 1.2040 1.2040 1.1970 1.1970 0.0070 0.58% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470008 汇添富策略回报混合 1.7420 1.8720 1.7320 1.8620 0.0100 0.58% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 375010 摩根中国优势混合A 1.4087 5.4607 1.4006 5.4526 0.0081 0.58% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519068 汇添富成长焦点混合 2.0049 3.1939 1.9935 3.1825 0.0114 0.57% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9540 0.9540 0.9487 0.9487 0.0053 0.56% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070032 嘉实优化红利混合A 1.4440 2.2970 1.4360 2.2890 0.0080 0.56% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519664 银河美丽混合A 2.1510 2.1510 2.1390 2.1390 0.0120 0.56% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1901 1.1901 1.1836 1.1836 0.0065 0.55% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.55% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9524 0.9524 0.9472 0.9472 0.0052 0.55% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 370027 摩根智选30混合A 2.1780 2.1780 2.1660 2.1660 0.0120 0.55% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180018 银华和谐主题混合 2.2500 2.3300 2.2380 2.3180 0.0120 0.54% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002692 富国创新科技混合A 1.1140 1.1140 1.1080 1.1080 0.0060 0.54% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004986 鹏华策略回报混合 1.0959 1.0959 1.0901 1.0901 0.0058 0.53% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001725 汇添富高端制造股票A 1.3240 1.3240 1.3170 1.3170 0.0070 0.53% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3290 1.3290 1.3220 1.3220 0.0070 0.53% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519665 银河美丽混合C 2.0870 2.0870 2.0760 2.0760 0.0110 0.53% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001730 兴银大健康 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1930 1.1930 1.1870 1.1870 0.0060 0.51% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501018 南方原油A 0.9660 0.9660 0.9611 0.9611 0.0049 0.51% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000751 嘉实新兴产业股票 2.1510 2.1510 2.1400 2.1400 0.0110 0.51% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9960 0.9960 0.9910 0.9910 0.0050 0.50% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000457 摩根核心成长股票A 2.2060 2.5150 2.1950 2.5040 0.0110 0.50% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6110 1.6110 1.6030 1.6030 0.0080 0.50% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8220 0.8220 0.8180 0.8180 0.0040 0.49% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519714 交银消费新驱动股票 1.0320 2.4910 1.0270 2.4810 0.0050 0.49% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217002 招商安泰平衡混合 1.1031 2.9751 1.0977 2.9697 0.0054 0.49% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003323 易方达原油C类美元汇 0.1458 0.1458 0.1451 0.1451 0.0007 0.48% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003322 易方达原油A类美元汇 0.1463 0.1463 0.1456 0.1456 0.0007 0.48% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0689 1.0689 1.0639 1.0639 0.0050 0.47% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5441 1.9141 1.5369 1.9069 0.0072 0.47% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0682 1.0682 1.0632 1.0632 0.0050 0.47% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002694 中银新蓝筹混合 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5513 1.9213 1.5440 1.9140 0.0073 0.47% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004357 南方智慧混合 1.1377 1.1377 1.1325 1.1325 0.0052 0.46% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.46% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003321 易方达原油C类人民币 0.9691 0.9691 0.9648 0.9648 0.0043 0.45% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1110 1.1110 0.0050 0.45% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410001 华富竞争力优选混合A 1.0002 2.5729 0.9957 2.5647 0.0045 0.45% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161129 易方达原油A类人民币 0.9724 0.9724 0.9680 0.9680 0.0044 0.45% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1350 1.1350 0.0050 0.44% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.5830 1.6250 1.5760 1.6180 0.0070 0.44% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398031 中海蓝筹混合A 0.8161 2.0211 0.8126 2.0176 0.0035 0.43% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 620006 金元顺安消费主题混合 1.1780 1.1780 1.1730 1.1730 0.0050 0.43% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4050 1.4050 1.3990 1.3990 0.0060 0.43% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070099 嘉实优质企业混合 1.6430 2.7310 1.6360 2.7240 0.0070 0.43% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519018 汇添富均衡增长混合 0.6855 3.3702 0.6826 3.3627 0.0029 0.42% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000173 汇添富美丽30混合A 2.4040 2.4040 2.3940 2.3940 0.0100 0.42% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002535 中银鑫利混合A 1.1890 1.1890 1.1840 1.1840 0.0050 0.42% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002536 中银鑫利混合C 1.1850 1.1850 1.1800 1.1800 0.0050 0.42% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2108 1.2108 1.2059 1.2059 0.0049 0.41% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001067 鹏华弘盛混合A 1.1814 1.1814 1.1766 1.1766 0.0048 0.41% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001170 宏利复兴混合A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001380 鹏华弘盛混合C 1.6090 1.6090 1.6026 1.6026 0.0064 0.40% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4910 1.4910 1.4850 1.4850 0.0060 0.40% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050018 博时行业轮动混合 1.2670 1.2670 1.2620 1.2620 0.0050 0.40% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4483 1.4483 1.4427 1.4427 0.0056 0.39% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002054 中银新财富混合A 1.0400 1.1080 1.0360 1.1040 0.0040 0.39% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2496 1.2496 1.2448 1.2448 0.0048 0.39% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1821 0.1821 0.1814 0.1814 0.0007 0.39% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000418 景顺长城成长之星股票A 1.7900 1.7900 1.7830 1.7830 0.0070 0.39% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070003 嘉实稳健混合 1.2830 3.4400 1.2780 3.4300 0.0050 0.39% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004453 前海开源盈鑫A 1.0480 1.0680 1.0440 1.0640 0.0040 0.38% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620002 金元顺安成长动力混合 1.0620 1.2820 1.0580 1.2780 0.0040 0.38% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004454 前海开源盈鑫C 1.0480 1.0680 1.0440 1.0640 0.0040 0.38% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0741 0.6317 1.0700 0.6293 0.0041 0.38% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 1.0342 1.0342 1.0303 1.0303 0.0039 0.38% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6340 1.6440 1.6280 1.6380 0.0060 0.37% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003492 前海开源外向企业股票 1.2178 1.2178 1.2134 1.2134 0.0044 0.36% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001287 安信优势增长混合A 1.4326 1.4326 1.4275 1.4275 0.0051 0.36% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6720 2.0590 1.6660 2.0530 0.0060 0.36% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002036 安信优势增长混合C 1.4291 1.4291 1.4240 1.4240 0.0051 0.36% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1120 1.7660 1.1080 1.7640 0.0040 0.36% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2515 0.3051 0.2506 0.3042 0.0009 0.36% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002379 工银香港中小盘人民币 1.4460 1.4460 1.4410 1.4410 0.0050 0.35% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4460 1.4460 1.4410 1.4410 0.0050 0.35% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 340007 兴全社会责任混合 3.8030 3.9930 3.7900 3.9800 0.0130 0.34% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 960007 摩根新兴动力混合H 3.2120 3.2120 3.2010 3.2010 0.0110 0.34% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1790 1.7290 1.1750 1.7250 0.0040 0.34% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2151 1.2151 1.2110 1.2110 0.0041 0.34% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 377240 摩根新兴动力混合A 3.2030 3.2030 3.1920 3.1920 0.0110 0.34% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002624 广发优企精选混合A 1.2330 1.2330 1.2290 1.2290 0.0040 0.33% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9100 0.0000 0.9070 0.0000 0.0030 0.33% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6060 0.6060 0.6040 0.6040 0.0020 0.33% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270002 广发稳健增长混合A 1.2652 4.0726 1.2610 4.0684 0.0042 0.33% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519033 海富通国策导向混合A 1.5090 2.0760 1.5040 2.0710 0.0050 0.33% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481001 工银核心价值混合A 0.3343 4.5653 0.3332 4.5613 0.0011 0.33% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001033 华夏安康债券C 1.2250 1.3850 1.2210 1.3810 0.0040 0.33% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.0640 4.1280 3.0540 4.1180 0.0100 0.33% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690003 民生加银精选混合 1.2620 1.2620 1.2580 1.2580 0.0040 0.32% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2819 0.2819 0.2810 0.2810 0.0009 0.32% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2819 0.2819 0.2810 0.2810 0.0009 0.32% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001031 华夏安康债券A 1.2470 1.4070 1.2430 1.4030 0.0040 0.32% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163406 兴全合润混合A 1.2924 3.3537 1.2883 3.3431 0.0041 0.32% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5491 1.5491 1.5441 1.5441 0.0050 0.32% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002380 工银香港中小盘美元 0.2175 0.2175 0.2168 0.2168 0.0007 0.32% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159916 建信深证基本面60ETF 3.7062 2.0193 3.6945 2.0129 0.0117 0.32% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8740 1.8740 1.8680 1.8680 0.0060 0.32% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000011 华夏大盘精选混合A 13.0480 17.1280 13.0080 17.0880 0.0400 0.31% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 630006 华商产业升级混合 1.3140 1.5440 1.3100 1.5400 0.0040 0.31% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3040 1.3040 1.3000 1.3000 0.0040 0.31% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2950 1.2950 0.0040 0.31% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217001 招商安泰偏股混合 0.3859 3.7379 0.3847 3.7367 0.0012 0.31% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.30% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160605 鹏华中国50混合 1.3250 3.6950 1.3210 3.6910 0.0040 0.30% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3330 1.3330 1.3290 1.3290 0.0040 0.30% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202005 南方成份精选混合A 1.2437 1.8731 1.2400 1.8694 0.0037 0.30% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.6420 2.6420 2.6340 2.6340 0.0080 0.30% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000928 国联国企改革混合A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.6890 2.0720 1.6840 2.0670 0.0050 0.30% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002262 中银宝利混合C 1.0350 1.1100 1.0320 1.1070 0.0030 0.29% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.9201 1.9201 1.9145 1.9145 0.0056 0.29% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160719 嘉实黄金 0.7030 0.7030 0.7010 0.7010 0.0020 0.29% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0460 3.0680 1.0430 3.0640 0.0030 0.29% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000120 中银美丽中国混合 1.3940 1.4290 1.3900 1.4250 0.0040 0.29% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2996 1.4421 1.2959 1.4384 0.0037 0.29% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000264 博时内需增长混合A 1.0230 0.8940 1.0200 0.8910 0.0030 0.29% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519001 银华价值优选混合 2.3173 7.7109 2.3107 7.6896 0.0066 0.29% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001005 中海合鑫混合 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.29% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000338 鹏华双债保利债券B 1.0345 1.2178 1.0315 1.2148 0.0030 0.29% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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