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2016年02月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4570 0.4570 0.4380 0.4380 0.0190 4.34% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0697 0.0697 0.0669 0.0669 0.0028 4.19% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163208 诺安油气能源 0.7040 0.7040 0.6800 0.6800 0.0240 3.53% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9310 1.1310 0.9040 1.1040 0.0270 2.99% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4200 0.4200 0.4100 0.4100 0.0100 2.44% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6340 0.6340 0.6190 0.6190 0.0150 2.42% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4420 0.4420 0.4320 0.4320 0.0100 2.31% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001480 财通成长优选混合A 0.8230 0.8230 0.8050 0.8050 0.0180 2.24% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7320 0.7720 0.7160 0.7560 0.0160 2.23% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8432 1.3716 0.8254 1.3538 0.0178 2.16% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 720001 财通价值动量混合A 1.8940 1.9840 1.8550 1.9450 0.0390 2.10% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.7910 0.7910 0.7750 0.7750 0.0160 2.06% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 377020 摩根内需动力混合A 0.9734 1.5060 0.9554 1.4880 0.0180 1.88% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580008 东吴新产业精选股票A 1.7810 1.7810 1.7490 1.7490 0.0320 1.83% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000778 鹏华先进制造股票 1.2100 1.2100 1.1890 1.1890 0.0210 1.77% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580005 东吴进取策略混合A 1.2510 1.3210 1.2293 1.2993 0.0217 1.77% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519021 国泰金鼎价值混合 0.4720 2.3880 0.4640 2.3750 0.0080 1.72% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7810 0.8020 0.7680 0.7890 0.0130 1.69% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001892 长盛新兴成长混合 1.0560 1.0560 1.0390 1.0390 0.0170 1.64% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 370027 摩根智选30混合A 1.3620 1.3620 1.3400 1.3400 0.0220 1.64% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 960007 摩根新兴动力混合H 1.9360 1.9360 1.9050 1.9050 0.0310 1.63% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090015 大成内需增长混合A 2.0360 2.0360 2.0040 2.0040 0.0320 1.60% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377240 摩根新兴动力混合A 1.9360 1.9360 1.9060 1.9060 0.0300 1.57% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001663 中银互联网+股票 0.8430 0.8430 0.8300 0.8300 0.0130 1.57% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000294 华安生态优先混合A 1.4200 1.4200 1.3980 1.3980 0.0220 1.57% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519606 国泰金鑫股票A 1.0580 1.1490 1.0420 1.1310 0.0160 1.54% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1930 1.1930 1.1750 1.1750 0.0180 1.53% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9560 0.9560 0.9420 0.9420 0.0140 1.49% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000199 国泰量化策略收益混合A 1.1550 1.3670 1.1380 1.3470 0.0170 1.49% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1459 0.1459 0.1438 0.1438 0.0021 1.46% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001126 摩根卓越制造股票A 0.6330 0.6330 0.6240 0.6240 0.0090 1.44% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080012 长盛电子信息产业混合A 2.3320 2.9020 2.2990 2.8690 0.0330 1.44% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000971 诺安新经济股票 0.9190 0.9190 0.9060 0.9060 0.0130 1.43% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000594 大摩进取优选股票 1.4200 1.4200 1.4000 1.4000 0.0200 1.43% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1330 2.1330 2.1030 2.1030 0.0300 1.43% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2050 0.9790 1.1880 0.9650 0.0170 1.43% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000393 招商标普指数-港币 1.3243 1.3583 1.3058 1.3398 0.0185 1.42% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9270 0.9270 0.9140 0.9140 0.0130 1.42% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9260 0.9260 0.9130 0.9130 0.0130 1.42% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050014 博时创业成长混合A 1.4970 1.5690 1.4760 1.5480 0.0210 1.42% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360016 光大行业轮动混合 0.7960 1.6060 0.7850 1.5950 0.0110 1.40% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420005 天弘周期策略混合A 1.2290 1.6000 1.2120 1.5830 0.0170 1.40% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164815 工银国际原油人民币 0.6560 0.6560 0.6470 0.6470 0.0090 1.39% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9510 1.6510 0.9380 1.6420 0.0130 1.39% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350008 天治新消费混合 1.5310 1.5310 1.5100 1.5100 0.0210 1.39% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6020 1.6020 1.5800 1.5800 0.0220 1.39% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001468 广发改革混合 0.8810 0.8810 0.8690 0.8690 0.0120 1.38% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001542 国泰互联网+股票 1.0310 1.0310 1.0170 1.0170 0.0140 1.38% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001144 大成互联网思维混合A 0.6670 0.6670 0.6580 0.6580 0.0090 1.37% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.36% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001556 天弘中证500指数增强A 0.7229 0.7229 0.7132 0.7132 0.0097 1.36% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7910 1.8510 1.7670 1.8270 0.0240 1.36% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.6360 1.6360 1.6140 1.6140 0.0220 1.36% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001482 摩根新兴服务股票A 0.8970 0.8970 0.8850 0.8850 0.0120 1.36% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100060 富国高新技术产业混合 1.8570 1.8570 1.8320 1.8320 0.0250 1.36% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.7830 1.7830 1.7590 1.7590 0.0240 1.36% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5870 2.2144 0.5792 2.2009 0.0078 1.35% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001557 天弘中证500指数增强C 0.7212 0.7212 0.7116 0.7116 0.0096 1.35% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5020 1.6320 1.4820 1.6120 0.0200 1.35% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 960001 广发行业领先混合H 0.7550 0.7550 0.7450 0.7450 0.0100 1.34% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519013 海富通风格优势混合 0.6880 1.7940 0.6790 1.7850 0.0090 1.33% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000993 华宝稳健回报混合 0.8410 0.8410 0.8300 0.8300 0.0110 1.33% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519185 万家精选混合A 1.6349 1.7149 1.6134 1.6934 0.0215 1.33% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0610 1.0610 0.0140 1.32% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5360 0.5360 0.5290 0.5290 0.0070 1.32% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001938 中欧时代先锋股票A 0.9180 0.9980 0.9060 0.9860 0.0120 1.32% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3160 1.3160 1.2990 1.2990 0.0170 1.31% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070022 嘉实领先成长混合 2.0130 2.0130 1.9870 1.9870 0.0260 1.31% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6990 1.6990 1.6770 1.6770 0.0220 1.31% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040020 华安升级主题混合A 1.3140 1.3140 1.2970 1.2970 0.0170 1.31% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长混合 1.1010 4.4960 1.0870 4.4820 0.0140 1.29% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001515 平安新鑫先锋C 1.2600 1.2600 1.2440 1.2440 0.0160 1.29% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001297 平安智慧中国混合 0.6330 0.6330 0.6250 0.6250 0.0080 1.28% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5560 0.5560 0.5490 0.5490 0.0070 1.28% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320022 诺安研究精选股票A 0.7910 1.3740 0.7810 1.3570 0.0100 1.28% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4370 1.4370 1.4190 1.4190 0.0180 1.27% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7970 0.7970 0.7870 0.7870 0.0100 1.27% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7269 1.8340 0.7178 1.8249 0.0091 1.27% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000739 平安新鑫先锋A 1.2780 1.2780 1.2620 1.2620 0.0160 1.27% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519002 华安安信消费混合A 1.2820 1.3040 1.2660 1.2870 0.0160 1.26% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7210 0.7340 0.7120 0.7250 0.0090 1.26% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1216 0.1216 0.1201 0.1201 0.0015 1.25% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8090 3.2510 0.7990 3.2390 0.0100 1.25% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270025 广发行业领先混合A 1.7840 1.7840 1.7620 1.7620 0.0220 1.25% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 710001 富安达优势成长混合A 1.6974 1.6974 1.6765 1.6765 0.0209 1.25% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5350 1.7180 1.5160 1.6990 0.0190 1.25% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.5350 1.5350 1.5160 1.5160 0.0190 1.25% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202009 南方盛元红利混合 0.8120 1.3820 0.8020 1.3720 0.0100 1.25% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001583 安信新常态股票A 0.9010 0.9010 0.8900 0.8900 0.0110 1.24% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020015 国泰区位优势混合A 1.8750 1.9200 1.8520 1.8970 0.0230 1.24% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001538 摩根科技前沿混合A 0.9060 0.9060 0.8950 0.8950 0.0110 1.23% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.3150 1.3150 1.2990 1.2990 0.0160 1.23% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8327 2.2534 0.8226 2.2355 0.0101 1.23% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580003 东吴行业轮动混合A 0.6322 0.7122 0.6245 0.7045 0.0077 1.23% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4070 1.5870 1.3900 1.5700 0.0170 1.22% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0890 1.0890 1.0760 1.0760 0.0130 1.21% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 379010 摩根中小盘混合A 1.7570 1.7970 1.7360 1.7760 0.0210 1.21% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 370024 摩根核心优选混合A 2.1960 2.1960 2.1700 2.1700 0.0260 1.20% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090001 大成价值增长混合A 0.8165 3.7752 0.8068 3.7655 0.0097 1.20% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180031 银华中小盘混合 2.4430 2.5230 2.4140 2.4940 0.0290 1.20% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8510 0.8510 0.8410 0.8410 0.0100 1.19% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020026 国泰成长优选混合 1.9640 1.9860 1.9410 1.9630 0.0230 1.19% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000017 财通可持续混合 1.8070 2.1570 1.7860 2.1360 0.0210 1.18% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000609 华商新量化混合A 1.4610 1.4610 1.4440 1.4440 0.0170 1.18% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001128 宝盈新兴产业混合A 0.5990 0.5990 0.5920 0.5920 0.0070 1.18% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240010 华宝行业精选混合 1.3160 1.3160 1.3007 1.3007 0.0153 1.18% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6910 0.6910 0.6830 0.6830 0.0080 1.17% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9530 0.9530 0.9420 0.9420 0.0110 1.17% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000457 摩根核心成长股票A 1.3990 1.3990 1.3830 1.3830 0.0160 1.16% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070021 嘉实主题新动力混合 1.3110 1.3110 1.2960 1.2960 0.0150 1.16% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206009 鹏华新兴产业混合A 1.8250 2.0350 1.8040 2.0140 0.0210 1.16% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2704 3.7234 1.2560 3.7090 0.0144 1.15% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000391 招商标普指数-人民币 1.1125 1.1395 1.0998 1.1268 0.0127 1.15% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519099 新华灵活主题混合 1.1400 1.6210 1.1270 1.6080 0.0130 1.15% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000408 民生加银城镇化混合A 1.9320 1.9620 1.9100 1.9400 0.0220 1.15% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7890 0.7890 0.7800 0.7800 0.0090 1.15% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410009 华富量子生命力混合A 0.8065 0.8065 0.7973 0.7973 0.0092 1.15% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000612 华宝生态中国混合A 1.5960 1.7960 1.5780 1.7780 0.0180 1.14% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290011 泰信中小盘精选混合 1.6160 1.8760 1.5980 1.8580 0.0180 1.13% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000392 招商标普指数-美元 0.1698 0.1742 0.1679 0.1723 0.0019 1.13% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000117 广发轮动配置混合 1.3370 1.3370 1.3220 1.3220 0.0150 1.13% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.6170 1.6170 1.5990 1.5990 0.0180 1.13% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660012 农银消费主题混合A 2.2462 2.3262 2.2212 2.3012 0.0250 1.13% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6955 2.4155 0.6878 2.4078 0.0077 1.12% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0790 1.1100 1.0670 1.0980 0.0120 1.12% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.5550 1.5550 1.5380 1.5380 0.0170 1.11% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 377010 摩根阿尔法混合A 2.7888 4.7088 2.7581 4.6781 0.0307 1.11% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3612 1.8312 1.3462 1.8162 0.0150 1.11% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519033 海富通国策导向混合A 1.6600 1.6600 1.6420 1.6420 0.0180 1.10% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1220 2.1220 2.0990 2.0990 0.0230 1.10% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7247 2.8948 0.7168 2.8759 0.0079 1.10% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000567 广发聚祥灵活混合 1.5660 1.5660 1.5490 1.5490 0.0170 1.10% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070099 嘉实优质企业混合 1.3010 2.3890 1.2870 2.3750 0.0140 1.09% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000854 鹏华养老产业股票 1.1090 1.1090 1.0970 1.0970 0.0120 1.09% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160719 嘉实黄金 0.6470 0.6470 0.6400 0.6400 0.0070 1.09% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450011 国富研究精选混合A 1.2090 1.2090 1.1960 1.1960 0.0130 1.09% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070011 嘉实策略混合 1.2040 2.0700 1.1910 2.0570 0.0130 1.09% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 730001 方正富邦创新动力混合A 1.2180 1.9680 1.2050 1.9550 0.0130 1.08% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481017 工银量化策略混合A 1.6870 1.6870 1.6690 1.6690 0.0180 1.08% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3090 1.3090 1.2950 1.2950 0.0140 1.08% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000955 南方产业活力 1.1340 1.1340 1.1220 1.1220 0.0120 1.07% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000793 工银高端制造股票 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001313 摩根智慧互联股票A 0.6620 0.6620 0.6550 0.6550 0.0070 1.07% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000967 华泰柏瑞创新动力混合 0.9500 0.9500 0.9400 0.9400 0.0100 1.06% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0500 1.4550 1.0390 1.4440 0.0110 1.06% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5720 3.4290 0.5660 3.4120 0.0060 1.06% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3340 1.3340 1.3200 1.3200 0.0140 1.06% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001018 易方达新经济混合 1.0550 1.0550 1.0440 1.0440 0.0110 1.05% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040008 华安策略优选混合A 0.9786 2.5149 0.9684 2.5047 0.0102 1.05% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070001 嘉实成长收益混合A 1.0629 4.0468 1.0520 4.0284 0.0109 1.04% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000513 富国高端制造行业股票A 1.3650 1.3650 1.3510 1.3510 0.0140 1.04% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163822 中银主题策略混合A 1.9480 2.0480 1.9280 2.0280 0.0200 1.04% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 960006 摩根行业轮动混合H 1.6650 1.6650 1.6480 1.6480 0.0170 1.03% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660005 农银中小盘混合 2.2943 2.3243 2.2709 2.3009 0.0234 1.03% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1820 1.1820 1.1700 1.1700 0.0120 1.03% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 377530 摩根行业轮动混合A 1.6650 1.6650 1.6480 1.6480 0.0170 1.03% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340007 兴全社会责任混合 2.3730 2.5630 2.3490 2.5390 0.0240 1.02% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8030 0.8030 0.7950 0.7950 0.0080 1.01% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7497 2.3947 0.7422 2.3872 0.0075 1.01% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040023 华安可转债债券B 1.1950 1.1950 1.1830 1.1830 0.0120 1.01% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9906 1.9906 1.9707 1.9707 0.0199 1.01% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7040 1.2230 0.6970 1.2190 0.0070 1.00% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519095 新华行业周期轮换混合A 1.6170 2.5170 1.6010 2.5010 0.0160 1.00% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260111 景顺长城公司治理混合 1.0120 1.6100 1.0020 1.6000 0.0100 1.00% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5120 1.5120 1.4970 1.4970 0.0150 1.00% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3150 1.3830 1.3020 1.3700 0.0130 1.00% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040022 华安可转债债券A 1.2180 1.2180 1.2060 1.2060 0.0120 1.00% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519091 新华泛资源优势混合 1.6120 1.6120 1.5960 1.5960 0.0160 1.00% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001072 华安智能装备主题股票A 0.8160 0.8160 0.8080 0.8080 0.0080 0.99% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000574 宝盈新价值混合A 1.2290 1.9170 1.2170 1.9050 0.0120 0.99% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9170 2.1280 0.9080 2.1190 0.0090 0.99% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000263 工银信息产业混合A 1.8430 1.8430 1.8250 1.8250 0.0180 0.99% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202027 南方高端装备混合A 1.2290 1.6040 1.2170 1.5920 0.0120 0.99% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.4090 0.4050 0.4050 0.0040 0.99% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3370 2.0170 1.3240 2.0040 0.0130 0.98% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3440 1.3440 1.3310 1.3310 0.0130 0.98% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000219 博时裕益混合A 1.2380 1.3610 1.2260 1.3490 0.0120 0.98% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320007 诺安成长混合A 1.0340 1.4790 1.0240 1.4690 0.0100 0.98% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000063 长盛电子信息主题混合A 1.8720 1.8720 1.8540 1.8540 0.0180 0.97% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001192 摩根整合驱动混合A 0.6240 0.6240 0.6180 0.6180 0.0060 0.97% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 560006 益民核心增长混合 1.2540 1.2540 1.2420 1.2420 0.0120 0.97% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320013 诺安全球黄金 0.7260 0.8110 0.7190 0.8040 0.0070 0.97% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7320 0.7430 0.7250 0.7360 0.0070 0.97% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2480 1.2480 1.2360 1.2360 0.0120 0.97% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090009 大成行业轮动混合A 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630010 华商价值精选混合 2.2070 2.2770 2.1860 2.2560 0.0210 0.96% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001106 华商健康生活混合 0.7340 0.7840 0.7270 0.7770 0.0070 0.96% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519017 大成积极成长混合A 0.9500 2.5670 0.9410 2.5580 0.0090 0.96% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000541 华商创新成长混合发起式A 1.5890 1.6840 1.5740 1.6690 0.0150 0.95% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040035 华安逆向策略混合A 2.1240 2.5040 2.1040 2.4840 0.0200 0.95% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202002 南方稳健成长贰号混合 0.3740 2.1404 0.3705 2.1329 0.0035 0.94% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240001 华宝宝康消费品 2.1627 6.3961 2.1426 6.3461 0.0201 0.94% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350002 天治低碳经济混合 0.7703 3.2953 0.7631 3.2881 0.0072 0.94% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000925 汇添富外延增长股票A 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290008 泰信发展主题混合 1.0700 1.5090 1.0600 1.4990 0.0100 0.94% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164818 工银传媒指数A 0.7879 0.4858 0.7806 0.4814 0.0073 0.94% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0880 1.1530 1.0780 1.1430 0.0100 0.93% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 580002 东吴双动力混合A 1.2104 1.9504 1.1993 1.9393 0.0111 0.93% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1940 1.1940 1.1830 1.1830 0.0110 0.93% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000433 安信鑫发优选混合A 1.0990 1.0990 1.0890 1.0890 0.0100 0.92% 2016-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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