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2015年05月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5540 1.5560 1.4810 1.4830 0.0730 4.93% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3595 1.8417 1.2987 1.7809 0.0608 4.68% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000596 前海开源中证军工指数A 2.3790 2.3790 2.2780 2.2780 0.1010 4.43% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0320 2.1000 0.9890 2.0570 0.0430 4.35% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 671010 西部利得策略优选混合A 1.3050 1.3050 1.2590 1.2590 0.0460 3.65% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 673010 西部利得新动向混合A 1.3530 1.7030 1.3120 1.6620 0.0410 3.13% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000534 长盛高端装备混合A 1.8970 1.8970 1.8420 1.8420 0.0550 2.99% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000654 华商新锐产业混合 1.6910 1.7110 1.6420 1.6620 0.0490 2.98% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9690 0.9690 0.9420 0.9420 0.0270 2.87% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1584 0.1584 0.1541 0.1541 0.0043 2.79% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000800 华商未来主题混合 1.4700 1.4700 1.4330 1.4330 0.0370 2.58% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000778 鹏华先进制造股票 1.5200 1.5200 1.4820 1.4820 0.0380 2.56% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550009 中信保诚中小盘混合A 1.9750 2.1050 1.9270 2.0570 0.0480 2.49% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1680 2.1680 2.1160 2.1160 0.0520 2.46% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100051 富国可转债A 1.9080 1.9080 1.8630 1.8630 0.0450 2.42% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410003 华富成长趋势混合A 1.2717 1.5617 1.2422 1.5322 0.0295 2.37% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7893 1.9637 0.7710 1.9182 0.0183 2.37% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000969 前海开源大安全混合 1.3400 1.3400 1.3090 1.3090 0.0310 2.37% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630011 华商主题精选混合 3.1810 3.2810 3.1080 3.2080 0.0730 2.35% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180031 银华中小盘混合 2.8870 2.9670 2.8210 2.9010 0.0660 2.34% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.6750 2.0010 1.6370 1.9630 0.0380 2.32% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519034 海富通中证500增强A 2.1610 2.1610 2.1130 2.1130 0.0480 2.27% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202021 南方小康ETF联接A 1.6856 1.7056 1.6492 1.6692 0.0364 2.21% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000729 建信中小盘先锋股票A 1.3980 1.3980 1.3680 1.3680 0.0300 2.19% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.7960 1.7960 1.7580 1.7580 0.0380 2.16% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.3300 3.9010 1.3020 3.8660 0.0280 2.15% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4574 2.9176 1.4273 2.8875 0.0301 2.11% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5540 1.5540 1.5220 1.5220 0.0320 2.10% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530019 建信社会责任混合A 2.4170 2.4170 2.3680 2.3680 0.0490 2.07% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000996 中银新动力股票A 1.2890 1.2890 1.2630 1.2630 0.0260 2.06% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 700006 平安添利债券C 1.3420 1.3420 1.3150 1.3150 0.0270 2.05% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510020 博时上证超大盘ETF 3.1277 1.1536 3.0651 1.1305 0.0626 2.04% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 420003 天弘永定价值成长混合A 1.6066 1.9416 1.5747 1.9097 0.0319 2.03% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 700005 平安添利债券A 1.3560 1.3560 1.3290 1.3290 0.0270 2.03% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.1515 1.1515 1.1290 1.1290 0.0225 1.99% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260104 景顺长城内需增长混合A 6.0580 7.8740 5.9400 7.7560 0.1180 1.99% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.2800 1.2800 1.2550 1.2550 0.0250 1.99% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519993 长信增利动态策略混合 1.3898 2.6288 1.3628 2.6018 0.0270 1.98% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.2880 1.2880 1.2630 1.2630 0.0250 1.98% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3970 3.1930 1.3700 3.1660 0.0270 1.97% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217013 招商中小盘混合 1.8270 1.8270 1.7920 1.7920 0.0350 1.95% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0250 1.0250 1.0060 1.0060 0.0190 1.89% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 750001 安信灵活配置混合A 1.9000 2.0400 1.8650 2.0050 0.0350 1.88% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5856 1.5856 1.5566 1.5566 0.0290 1.86% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.5350 2.5150 3.4710 2.4730 0.0640 1.84% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.8568 1.8568 1.8232 1.8232 0.0336 1.84% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1090 1.1090 1.0890 1.0890 0.0200 1.84% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180013 银华领先策略混合 2.1588 2.8288 2.1198 2.7898 0.0390 1.84% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090004 大成精选增值混合A 1.4354 3.5004 1.4096 3.4746 0.0258 1.83% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0640 1.0640 1.0450 1.0450 0.0190 1.82% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519001 银华价值优选混合 2.6247 8.7046 2.5781 8.5539 0.0466 1.81% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0710 1.0710 1.0520 1.0520 0.0190 1.81% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519918 华夏兴和混合A 1.7760 4.0760 1.7450 4.0480 0.0310 1.78% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.8504 1.8504 1.8186 1.8186 0.0318 1.75% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000535 长盛航天海工混合A 1.6340 1.8290 1.6060 1.8010 0.0280 1.74% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000826 广发百发100指数A 1.4700 1.8300 1.4450 1.8050 0.0250 1.73% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000827 广发百发100指数E 1.4690 1.8290 1.4440 1.8040 0.0250 1.73% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210009 金鹰核心资源混合A 1.9410 2.0410 1.9080 2.0080 0.0330 1.73% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0630 2.4230 1.0450 2.4050 0.0180 1.72% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180020 银华成长先锋混合 1.6540 1.6790 1.6260 1.6510 0.0280 1.72% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000628 大成高鑫股票A 1.0860 1.0860 1.0680 1.0680 0.0180 1.69% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4550 1.4550 1.4310 1.4310 0.0240 1.68% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0805 2.1805 2.0462 2.1462 0.0343 1.68% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481015 工银主题策略混合A 2.8510 2.8510 2.8040 2.8040 0.0470 1.68% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 700004 平安灵活配置混合A 1.4010 1.4010 1.3780 1.3780 0.0230 1.67% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0530 1.0530 1.0360 1.0360 0.0170 1.64% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6080 1.6280 1.5820 1.6020 0.0260 1.64% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530001 建信恒久价值混合 0.8888 3.1784 0.8745 3.1514 0.0143 1.64% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000822 东海美丽中国A 1.5510 1.5510 1.5260 1.5260 0.0250 1.64% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166001 中欧新趋势混合A 1.3975 1.6575 1.3752 1.6352 0.0223 1.62% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9440 1.9440 1.9130 1.9130 0.0310 1.62% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8960 1.6440 1.8660 1.6180 0.0300 1.61% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090010 大成中证红利指数A 1.7070 1.7070 1.6800 1.6800 0.0270 1.61% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5110 1.5210 1.4870 1.4970 0.0240 1.61% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000308 建信创新中国混合 1.8390 1.8390 1.8100 1.8100 0.0290 1.60% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000592 建信改革红利股票A 1.8510 1.8510 1.8220 1.8220 0.0290 1.59% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8520 1.9520 1.8230 1.9230 0.0290 1.59% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3400 1.3400 1.3190 1.3190 0.0210 1.59% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530006 建信核心精选混合 1.7520 2.6370 1.7250 2.6100 0.0270 1.57% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.6820 1.7130 1.6560 1.6870 0.0260 1.57% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2470 0.2470 0.2432 0.2432 0.0038 1.56% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7140 0.7140 0.7030 0.7030 0.0110 1.56% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9840 1.0160 0.9690 1.0010 0.0150 1.55% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1880 1.1880 1.1700 1.1700 0.0180 1.54% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161907 万家中证红利ETF联接A 1.7620 1.7620 1.7354 1.7354 0.0266 1.53% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000409 鹏华环保产业股票 1.7320 1.7320 1.7060 1.7060 0.0260 1.52% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 762001 国金国鑫发起A 1.6861 1.9861 1.6608 1.9608 0.0253 1.52% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 560006 益民核心增长混合 1.7460 1.7460 1.7200 1.7200 0.0260 1.51% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530016 建信恒稳价值混合 2.0830 2.1830 2.0520 2.1520 0.0310 1.51% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0730 1.0730 1.0570 1.0570 0.0160 1.51% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510120 海富通上证非周期ETF 4.2560 1.7930 4.1930 1.7660 0.0630 1.50% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000061 华夏盛世混合 1.4310 1.4310 1.4100 1.4100 0.0210 1.49% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.6450 1.6450 1.6210 1.6210 0.0240 1.48% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206012 鹏华价值精选股票 1.7300 1.7300 1.7050 1.7050 0.0250 1.47% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2410 1.2410 1.2230 1.2230 0.0180 1.47% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550016 中信保诚至远动力混合C 1.4500 1.7400 1.4290 1.7190 0.0210 1.47% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217001 招商安泰偏股混合 0.6278 3.7218 0.6187 3.7127 0.0091 1.47% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180012 银华富裕主题混合A 1.8025 2.7555 1.7764 2.7294 0.0261 1.47% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513500 博时标普500ETF 1.1757 1.1757 1.1588 1.1588 0.0169 1.46% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050116 博时宏观回报债券C 1.3190 1.3620 1.3000 1.3430 0.0190 1.46% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3200 1.3200 1.3010 1.3010 0.0190 1.46% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510060 工银上证央企ETF 2.4575 1.5719 2.4221 1.5493 0.0354 1.46% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 690007 民生加银景气行业混合A 1.8950 1.8950 1.8680 1.8680 0.0270 1.45% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1754 0.1754 0.1729 0.1729 0.0025 1.45% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000854 鹏华养老产业股票 1.6760 1.6760 1.6520 1.6520 0.0240 1.45% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 420005 天弘周期策略混合A 1.3990 1.7700 1.3790 1.7500 0.0200 1.45% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0420 1.0420 0.0150 1.44% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000294 华安生态优先混合A 1.8300 1.8300 1.8040 1.8040 0.0260 1.44% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.2100 1.2100 1.1930 1.1930 0.0170 1.43% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0637 1.0637 1.0488 1.0488 0.0149 1.42% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630005 华商动态阿尔法混合 2.5020 2.5020 2.4670 2.4670 0.0350 1.42% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 080005 长盛量化红利混合A 2.1640 2.2040 2.1340 2.1740 0.0300 1.41% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2158 0.2158 0.2128 0.2128 0.0030 1.41% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2158 0.2158 0.2128 0.2128 0.0030 1.41% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.7270 1.7270 1.7030 1.7030 0.0240 1.41% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4510 1.4750 1.4310 1.4550 0.0200 1.40% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.3780 4.4430 1.3590 4.3870 0.0190 1.40% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360006 光大新增长混合A 2.0825 3.3625 2.0537 3.3337 0.0288 1.40% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 531020 建信转债增强债券C 2.3140 2.3140 2.2820 2.2820 0.0320 1.40% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530020 建信转债增强债券A 2.3390 2.3390 2.3070 2.3070 0.0320 1.39% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050025 博时标普500ETF联接A 1.4623 1.5213 1.4423 1.5013 0.0200 1.39% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2450 1.2450 1.2280 1.2280 0.0170 1.38% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050016 博时宏观回报债券A/B 1.3190 1.3700 1.3010 1.3520 0.0180 1.38% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6960 1.6960 1.6730 1.6730 0.0230 1.37% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4070 1.4070 1.3880 1.3880 0.0190 1.37% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.7160 1.7160 1.6930 1.6930 0.0230 1.36% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166002 中欧新蓝筹混合A 1.6457 2.3557 1.6238 2.3338 0.0219 1.35% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000432 中银优秀企业混合 1.8140 1.8140 1.7900 1.7900 0.0240 1.34% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320017 诺安全球收益不动产 1.2890 1.2890 1.2720 1.2720 0.0170 1.34% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310518 申万菱信可转债债券A 1.9750 2.1250 1.9490 2.0990 0.0260 1.33% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 580003 东吴行业轮动混合A 0.9384 1.0184 0.9261 1.0061 0.0123 1.33% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100032 富国中证红利指数增强A 1.9840 2.7470 1.9580 2.7180 0.0260 1.33% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260115 景顺长城中小盘混合A 1.7660 1.7660 1.7430 1.7430 0.0230 1.32% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070032 嘉实优化红利混合A 1.3800 1.8580 1.3620 1.8400 0.0180 1.32% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 740101 长安沪深300非周期A 1.8400 1.9150 1.8160 1.8910 0.0240 1.32% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410001 华富竞争力优选混合A 1.2839 3.0928 1.2672 3.0622 0.0167 1.32% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7730 1.7730 1.7500 1.7500 0.0230 1.31% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000457 摩根核心成长股票A 1.8610 1.8610 1.8370 1.8370 0.0240 1.31% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510090 建信上证社会责任ETF 1.7214 2.0536 1.6993 2.0272 0.0221 1.30% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0663 2.7863 1.0526 2.7726 0.0137 1.30% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2590 1.2590 1.2430 1.2430 0.0160 1.29% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050019 博时转债增强债券A 1.8150 1.8200 1.7920 1.7970 0.0230 1.28% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4822 1.4822 1.4635 1.4635 0.0187 1.28% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000031 华夏复兴混合A 2.2100 2.2100 2.1820 2.1820 0.0280 1.28% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320007 诺安成长混合A 1.4230 1.8680 1.4050 1.8500 0.0180 1.28% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.2730 1.3180 1.2570 1.3020 0.0160 1.27% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630015 华商大盘量化精选混合 2.1500 2.5500 2.1230 2.5230 0.0270 1.27% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4320 4.0610 1.4140 4.0430 0.0180 1.27% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164304 新华中证环保产业指数 1.0350 1.6050 1.0220 1.5920 0.0130 1.27% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000594 大摩进取优选股票 1.9120 1.9120 1.8880 1.8880 0.0240 1.27% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0085 3.5785 0.9960 3.5660 0.0125 1.26% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000689 前海开源新经济混合A 1.6900 1.6900 1.6690 1.6690 0.0210 1.26% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.4430 1.4430 1.4250 1.4250 0.0180 1.26% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450002 国富弹性市值混合A 1.7898 3.2311 1.7676 3.2089 0.0222 1.26% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202011 南方优选价值混合A 2.0290 2.7490 2.0040 2.7240 0.0250 1.25% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090007 大成策略回报混合A 1.7810 2.5560 1.7590 2.5340 0.0220 1.25% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510130 中盘ETF 5.1641 1.7762 5.1003 1.7542 0.0638 1.25% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000696 汇添富环保行业股票 1.6190 1.6190 1.5990 1.5990 0.0200 1.25% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5193 1.5193 1.5005 1.5005 0.0188 1.25% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6500 0.6500 0.6420 0.6420 0.0080 1.25% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050119 博时转债增强债券C 1.8020 1.8060 1.7800 1.7840 0.0220 1.24% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.9540 2.3040 1.9300 2.2800 0.0240 1.24% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.7220 2.7400 1.7010 2.7190 0.0210 1.23% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1550 3.2360 1.1410 3.2220 0.0140 1.23% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2058 0.2058 0.2033 0.2033 0.0025 1.23% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9980 1.3940 0.9860 1.3820 0.0120 1.22% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000619 东方红产业升级混合 1.9920 1.9920 1.9680 1.9680 0.0240 1.22% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162213 宏利沪深300指数A 1.8989 1.9189 1.8760 1.8960 0.0229 1.22% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260112 景顺长城能源基建混合A 1.9160 1.9310 1.8930 1.9080 0.0230 1.22% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040016 华安行业轮动混合 1.8646 1.8646 1.8421 1.8421 0.0225 1.22% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9104 1.9104 1.8873 1.8873 0.0231 1.22% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519158 新华趋势领航混合 2.1600 2.1600 2.1340 2.1340 0.0260 1.22% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.1550 2.1550 2.1290 2.1290 0.0260 1.22% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070006 嘉实服务增值行业混合 6.7840 7.2840 6.7030 7.2030 0.0810 1.21% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.8716 1.8716 1.8492 1.8492 0.0224 1.21% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450009 国富中小盘股票A 1.8400 1.8400 1.8180 1.8180 0.0220 1.21% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233009 大摩多因子策略混合A 2.1950 2.3760 2.1690 2.3500 0.0260 1.20% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163821 中银沪深300等权重指数 2.0310 2.0310 2.0070 2.0070 0.0240 1.20% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 118001 易方达亚洲精选股票 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.20% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510190 华安上证50ETF 4.5110 1.7290 4.4580 1.7080 0.0530 1.19% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.7262 1.7262 1.7060 1.7060 0.0202 1.18% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510030 华宝上证180价值ETF 5.0790 1.7390 5.0200 1.7180 0.0590 1.18% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165806 东吴沪深300指数A 1.5390 1.5390 1.5210 1.5210 0.0180 1.18% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000020 景顺长城品质投资混合A 1.9010 1.9010 1.8790 1.8790 0.0220 1.17% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.8110 1.8110 1.7900 1.7900 0.0210 1.17% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000978 景顺长城量化精选股票A 1.4670 1.4670 1.4500 1.4500 0.0170 1.17% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3154 1.8009 1.3002 1.7857 0.0152 1.17% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000391 招商标普指数-人民币 1.0982 1.1252 1.0855 1.1125 0.0127 1.17% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070018 嘉实回报混合 1.3050 1.4630 1.2900 1.4480 0.0150 1.16% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040035 华安逆向策略混合A 2.0030 2.3830 1.9800 2.3600 0.0230 1.16% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.6520 1.7320 1.6330 1.7130 0.0190 1.16% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090013 大成竞争优势混合A 1.9430 1.9530 1.9210 1.9310 0.0220 1.15% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000609 华商新量化混合A 2.0270 2.0270 2.0040 2.0040 0.0230 1.15% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040190 华安上证50ETF联接A 1.6910 1.6910 1.6720 1.6720 0.0190 1.14% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.0146 2.1496 1.9919 2.1269 0.0227 1.14% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519714 交银消费新驱动股票 2.0330 2.0720 2.0100 2.0490 0.0230 1.14% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000313 华安沪深300增强C 1.7790 1.7790 1.7590 1.7590 0.0200 1.14% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000392 招商标普指数-美元 0.1796 0.1840 0.1776 0.1820 0.0020 1.13% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121008 国投瑞银成长优选混合 1.1485 3.2194 1.1357 3.1914 0.0128 1.13% 2015-05-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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