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2014年03月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320022 诺安研究精选股票A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0270 2.48% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8330 0.8650 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8140 0.8230 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518880 华安黄金ETF 2.6720 1.0090 0.0000 0.0000 0.0290 1.10% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 518800 国泰黄金ETF 2.6493 1.0022 0.0000 0.0000 0.0287 1.10% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159934 易方达黄金ETF 2.6653 1.0858 0.0000 0.0000 0.0287 1.09% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000216 华安黄金ETF联接A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000217 华安黄金ETF联接C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100060 富国高新技术产业混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040016 华安行业轮动混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0083 0.93% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000124 华宝服务优选混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2616 3.6016 0.0000 0.0000 0.0106 0.85% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206007 鹏华消费优选混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159905 工银深证红利ETF 0.6242 0.6242 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0063 0.80% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519994 长信金利趋势股票 0.5073 1.6370 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0360 1.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4249 1.9334 0.0000 0.0000 0.0033 0.78% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6322 0.6322 0.0000 0.0000 0.0048 0.77% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0530 1.2330 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162213 宏利沪深300指数A 0.7937 0.8137 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0713 1.1173 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000279 华商红利优选混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510030 华宝上证180价值ETF 2.0690 0.7080 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8394 0.8394 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1323 1.6423 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161718 招商沪深300高贝塔 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510090 建信上证社会责任ETF 0.7430 0.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0450 0.8510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 1.6190 4.9440 0.0000 0.0000 0.0108 0.67% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3530 1.5030 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7154 0.7154 0.0000 0.0000 0.0047 0.66% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270041 广发消费品精选混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7730 0.8030 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240008 华宝收益增长混合A 4.1150 4.1150 0.0000 0.0000 0.0262 0.64% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7860 0.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510230 国泰上证180金融ETF 2.8330 0.8050 0.0000 0.0000 0.0180 0.64% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519035 富国天博创新主题混合 0.7702 2.7516 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202005 南方成份精选混合A 0.7671 0.7871 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040001 华安创新混合 0.6360 3.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519671 银河沪深300价值指数A 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020021 国泰金融ETF联接A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519908 华夏兴华混合A 1.1630 5.5580 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610002 信澳精华配置混合A 0.9820 1.4020 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 740001 长安宏观策略混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040025 华安科技动力混合A 1.6540 1.6540 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040007 华安中小盘成长混合 0.8443 2.1592 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400007 东方策略成长混合 1.2806 1.2806 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159906 大成深证成长40ETF 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5730 3.4640 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8720 1.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6636 0.6636 0.0000 0.0000 0.0038 0.58% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519983 长信量化先锋混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020001 国泰金鹰增长混合 1.0530 4.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510110 海富通上证周期ETF 1.8070 0.7250 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240020 华宝医药生物混合A 1.2540 1.5430 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000073 摩根成长动力混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100038 富国沪深300指数增强A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100032 富国中证红利指数增强A 0.9320 1.5000 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090010 大成中证红利指数A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9688 2.3301 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7763 0.7763 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 420005 天弘周期策略混合A 1.1390 1.1810 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270028 广发制造业精选混合A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510010 交银上证180公司治理ETF 0.5680 0.6320 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 710002 富安达策略精选混合A 1.0275 1.0675 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610007 信澳消费优选混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1138 1.2138 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398041 中海量化策略混合 0.7960 0.8330 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3670 3.2650 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257010 国联安小盘精选混合 0.8120 2.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163808 中银中证A100指数增强 0.6170 0.6270 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 370027 摩根智选30混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000063 长盛电子信息主题混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0249 1.6449 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 1.3440 4.4140 0.0000 0.0000 0.0064 0.48% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240010 华宝行业精选混合 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 750002 安信目标收益债券A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 377240 摩根新兴动力混合A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8590 0.5690 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519686 交银上证180公司治理联接 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6740 0.7240 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070027 嘉实周期优选混合 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519027 海富通上证周期ETF联接 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519697 交银优势行业混合 1.1070 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1300 1.6750 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240022 华宝资源优选混合A 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6880 2.7390 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 377020 摩根内需动力混合A 1.0173 1.3654 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9131 2.5651 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510050 华夏上证50ETF 1.4180 1.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090001 大成价值增长混合A 0.6468 3.3068 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510410 博时上证自然资源ETF 0.5375 0.5375 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4840 0.4840 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530018 建信深证100指数增强 0.8097 0.8097 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400001 东方龙混合 0.6486 2.4101 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7372 0.7372 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7700 0.8300 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 750003 安信目标收益债券C 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450008 国富沪深300指数增强A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620004 金元顺安价值增长混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200006 长城消费增值混合A 0.7944 2.2344 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5491 0.5491 0.0000 0.0000 0.0021 0.38% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519087 新华优选分红混合A 0.8444 2.5493 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519001 银华价值优选混合 1.2620 4.2995 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8220 0.7700 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162204 宏利行业精选混合A 3.6951 4.7751 0.0000 0.0000 0.0134 0.36% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510060 工银上证央企ETF 0.9041 0.5783 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070022 嘉实领先成长混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519678 银河消费混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159913 交银深证300价值ETF 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 410001 华富竞争力优选混合A 0.6549 1.9401 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050010 博时特许价值混合A 0.8930 1.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320010 诺安中证A100指数A 0.5930 0.5930 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510270 中银上证国企100ETF 0.5950 0.6940 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6161 0.6161 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260101 景顺长城优选混合 1.4044 3.3751 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070002 嘉实增长混合 4.9600 5.5810 0.0000 0.0000 0.0170 0.34% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580009 东吴多策略混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000312 华安沪深300增强A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519180 万家180指数A 0.4921 2.8321 0.0000 0.0000 0.0016 0.33% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2100 1.3570 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6066 0.6066 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070032 嘉实优化红利混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510180 华安上证180ETF 1.8370 1.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519100 长盛中证A100指数 0.6105 1.2305 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040005 华安宏利混合A 2.4094 3.0294 0.0000 0.0000 0.0080 0.33% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020005 国泰金马稳健混合A 0.6320 2.6510 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050002 博时沪深300指数A 0.6018 2.5818 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202021 南方小康ETF联接A 0.6285 0.6485 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9460 1.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070099 嘉实优质企业混合 0.9450 1.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100020 富国天益价值混合A 0.8662 3.8775 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2780 0.6916 0.0000 0.0000 0.0009 0.32% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 167601 国金300指数增强A 0.9480 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6480 2.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 210001 金鹰成份优选混合 0.6216 2.3206 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161813 银华信用债券(LOF) 0.9980 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000405 信诚月月支付 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110030 易方达沪深300量化增强 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9870 1.3670 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519093 新华钻石品质企业混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6970 2.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040037 华安安心收益债券B 1.0280 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270006 广发策略优选混合 1.2953 2.5553 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6950 2.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200007 长城安心回报混合A 0.7145 1.9185 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110029 易方达科讯混合 0.9018 4.6921 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040004 华安宝利配置混合 1.0790 3.4040 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040180 华安上证180ETF联接A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0630 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040008 华安策略优选混合A 0.6122 2.1485 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7130 0.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 288002 华夏收入混合 2.5750 3.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519672 银河蓝筹混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163804 中银收益混合A 1.1332 2.3932 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100056 富国低碳环保混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270008 广发核心精选混合 1.8500 2.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.7810 0.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1091 0.8124 0.0000 0.0000 0.0055 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7730 0.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519676 银河强化债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166007 中欧互通精选混合A 0.7405 0.7855 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159923 大成中证A100ETF 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481009 工银沪深300指数A 0.7663 0.9613 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1550 1.5790 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4945 1.9865 0.0000 0.0000 0.0013 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8544 3.7144 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519700 交银主题优选混合A 0.7800 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 580003 东吴行业轮动混合A 0.5078 0.5878 0.0000 0.0000 0.0013 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180003 银华-道琼斯88指数 0.6981 2.4981 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8396 0.8396 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162212 宏利红利先锋混合A 1.1970 1.2990 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213003 宝盈策略增长混合 0.8573 1.2573 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161613 融通创业板指数A 1.5880 1.7380 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660008 农银沪深300指数A 0.6731 0.6731 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159901 易方达深证100ETF 0.5121 2.5451 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159919 嘉实沪深300ETF 2.1580 0.8248 0.0000 0.0000 0.0053 0.25% 2014-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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