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2012年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000 0.0340 6.22% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159906 大成深证成长40ETF 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0290 3.80% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0280 3.58% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270021 广发聚瑞混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0420 3.55% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0230 3.52% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270008 广发核心精选混合 1.6160 1.8260 0.0000 0.0000 0.0540 3.46% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200012 长城中小盘成长混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0270 3.38% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8090 0.8940 0.0000 0.0000 0.0260 3.32% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519979 长信内需成长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0320 3.29% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110015 易方达行业领先混合 1.0930 1.1730 0.0000 0.0000 0.0340 3.21% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0310 3.20% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0280 3.19% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162214 宏利领先中小盘混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0270 3.19% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9050 0.9550 0.0000 0.0000 0.0278 3.17% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070099 嘉实优质企业混合 0.9140 1.8100 0.0000 0.0000 0.0280 3.16% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110013 易方达科翔混合 1.1780 5.1810 0.0000 0.0000 0.0360 3.15% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519692 交银成长混合A 2.5961 2.8411 0.0000 0.0000 0.0789 3.13% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 620006 金元顺安消费主题混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0270 3.13% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070011 嘉实策略混合 1.1190 1.5210 0.0000 0.0000 0.0340 3.13% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090016 大成消费主题混合A 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0310 3.08% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159903 南方深证成份ETF 0.9894 0.7300 0.0000 0.0000 0.0294 3.06% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398061 中海消费混合A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0320 3.04% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162208 宏利首选企业股票A 0.9903 1.3103 0.0000 0.0000 0.0292 3.04% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519672 银河蓝筹混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0240 3.01% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159901 易方达深证100ETF 0.6154 3.0355 0.0000 0.0000 0.0177 2.96% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0240 2.95% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270022 广发内需增长混合A 0.8370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0240 2.95% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481006 工银红利混合 0.9035 0.9435 0.0000 0.0000 0.0258 2.94% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240010 华宝行业精选混合 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0257 2.93% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163805 中银动态策略混合A 0.9928 1.3228 0.0000 0.0000 0.0283 2.93% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240008 华宝收益增长混合A 2.8960 2.8960 0.0000 0.0000 0.0821 2.92% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519678 银河消费混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0300 2.91% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0212 2.90% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180003 银华-道琼斯88指数 0.7730 2.5730 0.0000 0.0000 0.0217 2.89% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420001 天弘精选混合A 0.5729 1.6899 0.0000 0.0000 0.0160 2.87% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6820 0.7160 0.0000 0.0000 0.0190 2.87% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519698 交银先锋混合A 1.1026 1.1576 0.0000 0.0000 0.0307 2.86% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0240 2.86% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 690003 民生加银精选混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0210 2.86% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090009 大成行业轮动混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0230 2.86% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161612 融通深证成份指数A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0220 2.85% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110029 易方达科讯混合 0.6342 3.9050 0.0000 0.0000 0.0176 2.85% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519185 万家精选混合A 0.8553 0.9353 0.0000 0.0000 0.0236 2.84% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0210 2.84% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1240 5.2650 0.0000 0.0000 0.0310 2.84% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290004 泰信优质生活混合 0.7515 1.3515 0.0000 0.0000 0.0207 2.83% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202003 南方绩优成长混合A 1.1387 2.0554 0.0000 0.0000 0.0312 2.82% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270028 广发制造业精选混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0290 2.81% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0890 1.4090 0.0000 0.0000 0.0297 2.80% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070022 嘉实领先成长混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0270 2.80% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0649 3.4557 0.0000 0.0000 0.0289 2.79% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7639 0.7639 0.0000 0.0000 0.0207 2.79% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310358 申万菱信新经济混合A 0.5727 1.9046 0.0000 0.0000 0.0155 2.78% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210008 金鹰策略配置混合 0.9107 0.9107 0.0000 0.0000 0.0245 2.76% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8089 1.9455 0.0000 0.0000 0.0217 2.76% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161604 融通深证100指数A 1.0070 2.3700 0.0000 0.0000 0.0270 2.76% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150103 银河银泰混合 1.0105 3.5505 0.0000 0.0000 0.0271 2.76% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9072 1.2422 0.0000 0.0000 0.0243 2.75% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519688 交银精选混合 0.7301 2.8759 0.0000 0.0000 0.0195 2.74% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110022 易方达消费行业股票 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0240 2.74% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070013 嘉实研究精选混合 1.4230 1.7890 0.0000 0.0000 0.0380 2.74% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0930 1.2430 0.0000 0.0000 0.0290 2.73% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8640 0.9100 0.0000 0.0000 0.0230 2.73% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0220 2.72% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165806 东吴沪深300指数A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0250 2.72% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7852 3.0952 0.0000 0.0000 0.0473 2.72% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510150 招商上证消费80ETF 2.5020 0.8250 0.0000 0.0000 0.0660 2.71% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470028 汇添富社会责任混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0240 2.71% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240020 华宝医药生物混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0290 2.71% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9100 0.9260 0.0000 0.0000 0.0240 2.71% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162714 广发深证100ETF联接A 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 0.0254 2.71% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 377150 摩根健康品质生活混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0290 2.70% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162209 宏利市值优选混合A 0.7139 0.7139 0.0000 0.0000 0.0188 2.70% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7280 0.8580 0.0000 0.0000 0.0190 2.68% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0260 2.67% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159905 工银深证红利ETF 0.7487 0.7487 0.0000 0.0000 0.0194 2.66% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530018 建信深证100指数增强 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 0.0243 2.65% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580002 东吴双动力混合A 1.1332 1.7132 0.0000 0.0000 0.0293 2.65% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0230 2.64% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 690005 民生加银内需增长混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0210 2.62% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690004 民生加银稳健成长混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0190 2.62% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 580003 东吴行业轮动混合A 0.7523 0.8323 0.0000 0.0000 0.0192 2.62% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 610006 信澳产业升级混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0220 2.62% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519702 交银趋势混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0210 2.61% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519993 长信增利动态策略混合 0.6289 1.8679 0.0000 0.0000 0.0160 2.61% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0216 2.61% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217016 招商深证100指数A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0220 2.61% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630010 华商价值精选混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0230 2.60% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 470006 汇添富医药保健混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0220 2.59% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398051 中海环保新能源混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0210 2.59% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0210 2.59% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6530 3.2230 0.0000 0.0000 0.0164 2.58% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070002 嘉实增长混合 4.9130 5.5140 0.0000 0.0000 0.1230 2.57% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162204 宏利行业精选混合A 3.4271 4.5071 0.0000 0.0000 0.0858 2.57% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180012 银华富裕主题混合A 1.0207 1.9737 0.0000 0.0000 0.0255 2.56% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206002 鹏华精选成长混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0200 2.56% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162201 宏利成长混合 0.9123 2.8273 0.0000 0.0000 0.0228 2.56% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0086 1.1986 0.0000 0.0000 0.0251 2.55% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0210 2.55% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398001 中海优质成长混合 0.4989 2.7242 0.0000 0.0000 0.0124 2.55% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270007 广发大盘成长混合 0.6428 0.6428 0.0000 0.0000 0.0159 2.54% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050018 博时行业轮动混合 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0190 2.54% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163803 中银持续增长混合A 0.6578 2.6878 0.0000 0.0000 0.0163 2.54% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360005 光大保德信红利混合A 2.1548 2.8128 0.0000 0.0000 0.0533 2.54% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090007 大成策略回报混合A 0.8520 1.5460 0.0000 0.0000 0.0210 2.53% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 379010 摩根中小盘混合A 1.2580 1.2980 0.0000 0.0000 0.0310 2.53% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159912 汇添富深证300ETF 0.9064 0.9064 0.0000 0.0000 0.0223 2.52% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7556 0.7556 0.0000 0.0000 0.0186 2.52% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0280 2.52% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070001 嘉实成长收益混合A 0.7024 3.0569 0.0000 0.0000 0.0172 2.51% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161818 银华消费主题混合A 1.0220 1.0260 0.0000 0.0000 0.0250 2.51% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519700 交银主题优选混合A 0.9420 0.9570 0.0000 0.0000 0.0230 2.50% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8309 0.8309 0.0000 0.0000 0.0202 2.49% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519017 大成积极成长混合A 0.8230 1.9410 0.0000 0.0000 0.0200 2.49% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8770 4.2570 0.0000 0.0000 0.0940 2.48% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519694 交银蓝筹混合 0.7098 0.7248 0.0000 0.0000 0.0172 2.48% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6973 2.4037 0.0000 0.0000 0.0169 2.48% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7615 2.2915 0.0000 0.0000 0.0184 2.48% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 610001 信澳领先增长混合A 1.0286 1.3086 0.0000 0.0000 0.0249 2.48% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660001 农银行业成长混合 1.1015 1.7015 0.0000 0.0000 0.0265 2.47% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000031 华夏复兴混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0260 2.47% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0230 2.46% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2754 2.7224 0.0000 0.0000 0.0304 2.44% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200006 长城消费增值混合A 0.8243 2.2643 0.0000 0.0000 0.0196 2.44% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0250 2.44% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630006 华商产业升级混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0160 2.44% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161611 融通内需驱动混合A 0.6720 0.7920 0.0000 0.0000 0.0160 2.44% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6018 2.8918 0.0000 0.0000 0.0143 2.43% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090011 大成核心双动力混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0190 2.43% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1913 3.4013 0.0000 0.0000 0.0283 2.43% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 700002 平安深证300指数增强 0.9750 1.0550 0.0000 0.0000 0.0230 2.42% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8470 2.9470 0.0000 0.0000 0.0200 2.42% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0220 2.41% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580007 东吴安享量化混合A 0.8930 0.9530 0.0000 0.0000 0.0210 2.41% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8960 0.9560 0.0000 0.0000 0.0210 2.40% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377020 摩根内需动力混合A 0.9177 1.1837 0.0000 0.0000 0.0215 2.40% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 570006 诺德中小盘混合 0.9440 0.9740 0.0000 0.0000 0.0220 2.39% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163809 中银蓝筹混合 0.9420 0.9620 0.0000 0.0000 0.0220 2.39% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550001 中信保诚四季红混合A 0.7632 1.9752 0.0000 0.0000 0.0178 2.39% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 610005 信澳红利回报混合A 0.7710 0.7910 0.0000 0.0000 0.0180 2.39% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0228 2.38% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0180 2.38% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 570007 诺德优选30混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0190 2.38% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050014 博时创业成长混合A 0.9080 0.9310 0.0000 0.0000 0.0210 2.37% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090015 大成内需增长混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0210 2.37% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360016 光大行业轮动混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0250 2.37% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 373020 摩根双核平衡混合A 1.0560 1.1570 0.0000 0.0000 0.0244 2.37% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0400 2.36% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 0.0225 2.35% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519033 海富通国策导向混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0240 2.35% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2780 4.4140 0.0000 0.0000 0.0750 2.34% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4946 1.9751 0.0000 0.0000 0.0113 2.34% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070018 嘉实回报混合 0.9210 0.9580 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210003 金鹰行业优势混合A 0.7332 0.7632 0.0000 0.0000 0.0167 2.33% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 620004 金元顺安价值增长混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0190 2.33% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 398041 中海量化策略混合 0.9220 0.9590 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398011 中海分红增利混合 0.7260 2.1260 0.0000 0.0000 0.0165 2.33% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070019 嘉实价值优势混合A 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8820 2.2080 0.0000 0.0000 0.0200 2.32% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270005 广发聚丰混合A 0.6687 3.8535 0.0000 0.0000 0.0151 2.31% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 710001 富安达优势成长混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0207 2.31% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7540 1.9650 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519026 海富通中小盘混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0210 2.31% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159916 建信深证基本面60ETF 1.6985 0.9254 0.0000 0.0000 0.0382 2.30% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166001 中欧新趋势混合A 0.7197 0.9797 0.0000 0.0000 0.0162 2.30% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270025 广发行业领先混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0190 2.30% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519674 银河创新成长混合A 0.9194 0.9194 0.0000 0.0000 0.0206 2.29% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159902 华夏中小企业100ETF 2.1470 2.2470 0.0000 0.0000 0.0480 2.29% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470009 汇添富民营活力混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0230 2.28% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0190 2.28% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217013 招商中小盘混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0200 2.28% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090001 大成价值增长混合A 0.6947 3.3547 0.0000 0.0000 0.0155 2.28% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 377240 摩根新兴动力混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519035 富国天博创新主题混合 0.7894 2.8029 0.0000 0.0000 0.0175 2.27% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090004 大成精选增值混合A 0.7898 2.7923 0.0000 0.0000 0.0175 2.27% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 690007 民生加银景气行业混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0260 2.26% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0200 2.26% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8600 0.8800 0.0000 0.0000 0.0190 2.26% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0230 2.26% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162212 宏利红利先锋混合A 1.0900 1.1420 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050009 博时新兴成长混合 0.5480 2.6260 0.0000 0.0000 0.0120 2.24% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206007 鹏华消费优选混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202009 南方盛元红利混合 0.7750 0.8730 0.0000 0.0000 0.0170 2.24% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398021 中海能源策略混合 0.6027 0.9127 0.0000 0.0000 0.0132 2.24% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9640 1.5090 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519690 交银稳健配置混合 1.3214 2.7764 0.0000 0.0000 0.0288 2.23% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6880 2.0480 0.0000 0.0000 0.0150 2.23% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217009 招商核心价值混合 0.8518 0.9718 0.0000 0.0000 0.0186 2.23% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050008 博时第三产业混合 1.0090 2.6520 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519099 新华灵活主题混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0200 2.23% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4668 1.5068 0.0000 0.0000 0.0318 2.22% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560003 益民创新优势混合A 0.7502 0.7702 0.0000 0.0000 0.0163 2.22% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110005 易方达积极成长混合 0.8203 3.9418 0.0000 0.0000 0.0178 2.22% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9864 1.4564 0.0000 0.0000 0.0214 2.22% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200010 长城双动力混合A 0.9070 0.9320 0.0000 0.0000 0.0197 2.22% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 481013 工银消费服务混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0200 2.21% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0151 1.5251 0.0000 0.0000 0.0219 2.21% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7870 1.1970 0.0000 0.0000 0.0170 2.21% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450007 国富成长动力混合 0.9015 1.0815 0.0000 0.0000 0.0195 2.21% 2012-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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