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2008年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159902 华夏中小企业100ETF 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7600 1.1530 0.0000 0.0000 0.0200 1.15% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 183001 银华全球优选 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159901 易方达深证100ETF 2.1030 2.1110 0.0000 0.0000 0.0170 0.82% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100指数A 0.8170 1.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选混合A 0.6114 1.8604 0.0000 0.0000 0.0041 0.68% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161606 融通行业景气混合A 0.6150 2.5550 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5230 0.5230 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 590001 中邮核心优选混合A 0.7913 2.0113 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5448 2.1412 0.0000 0.0000 0.0031 0.57% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100022 富国天瑞强势混合A 0.4987 2.3534 0.0000 0.0000 0.0028 0.56% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400003 东方精选混合 0.5354 2.0383 0.0000 0.0000 0.0029 0.54% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 288001 华夏经典混合 1.3584 2.3584 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 375010 摩根中国优势混合A 1.6944 4.3144 0.0000 0.0000 0.0088 0.52% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5731 1.3784 0.0000 0.0000 0.0028 0.49% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400001 东方龙混合 0.4895 2.2510 0.0000 0.0000 0.0024 0.49% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长混合 2.7110 3.4510 0.0000 0.0000 0.0130 0.48% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 宏利成长混合 1.1660 2.4460 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050008 博时第三产业混合 0.8480 1.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1400 2.2500 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202007 南方隆元产业主题混合 0.4780 0.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 288102 华夏稳定双利债券C 1.0419 1.2599 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519019 大成景阳领先混合A 0.4790 3.4580 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8485 1.5285 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519068 汇添富成长焦点混合 0.8234 0.9734 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 112002 易方达策略成长二号混合 0.9920 2.5270 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213003 宝盈策略增长混合 0.8926 1.0926 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 255010 国联安稳健混合A 1.3370 1.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410003 华富成长趋势混合A 0.5335 0.8235 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0996 1.5656 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 560003 益民创新优势混合A 0.6059 0.6259 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5490 2.4170 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151001 银河稳健混合 0.6102 2.6442 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040001 华安创新混合 0.5720 2.6880 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070005 嘉实债券A 1.1600 1.5700 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4330 2.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040002 华安中国A股增强指数 0.5850 2.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0560 2.9368 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519029 华夏稳增混合 1.1650 1.8700 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 590002 中邮核心成长混合A 0.4702 0.4702 0.0000 0.0000 0.0016 0.34% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630001 华商领先企业混合 0.6804 0.7854 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050009 博时新兴成长混合 0.6030 2.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100029 富国天成红利混合 0.8251 0.8251 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210001 金鹰成份优选混合 0.5101 2.0207 0.0000 0.0000 0.0017 0.33% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6260 0.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7580 1.6110 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360005 光大保德信红利混合A 1.6115 2.2695 0.0000 0.0000 0.0052 0.32% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000001 华夏成长混合 0.9820 2.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202001 南方稳健成长混合 0.8708 2.6658 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213008 宝盈资源优选混合 0.7208 0.7840 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 378010 摩根成长先锋混合A 1.6318 1.6318 0.0000 0.0000 0.0051 0.31% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398021 中海能源策略混合 0.8169 0.8969 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6720 1.5570 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162202 宏利周期混合 1.1095 2.5845 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2038 2.5138 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040004 华安宝利配置混合 0.7020 2.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110017 易方达增强回报债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110018 易方达增强回报债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519039 长盛同德主题混合 0.5546 1.5892 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 570001 诺德价值优势混合 0.7165 0.7165 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001003 华夏债券C 1.0910 1.4010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050006 博时稳定价值债券B 1.0900 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050106 博时稳定价值债券A 1.0930 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100018 富国天利增长债券A 1.2000 1.7250 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7120 2.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.4110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100026 富国天合稳健优选混合 0.5942 1.9737 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8305 1.6252 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 560002 益民红利成长混合 0.5585 1.4680 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9231 2.4231 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240009 华宝先进成长混合 1.5114 1.5114 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420001 天弘精选混合A 0.4614 1.4398 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519100 长盛中证A100指数 0.6872 1.2572 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519680 交银增利债券A/B 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519682 交银增利债券C 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040007 华安中小盘成长混合 0.7487 2.0636 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090001 大成价值增长混合A 0.5176 3.1776 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160605 鹏华中国50混合 1.1810 2.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161902 万家增强收益债券C 1.0209 1.4581 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5280 1.6667 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519300 大成沪深300指数A 0.7151 2.0351 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8240 2.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5828 2.4357 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240005 华宝多策略增长A 0.4657 3.6935 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020011 国泰沪深300指数A 0.4330 0.6200 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400007 东方策略成长混合 0.8758 0.8758 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510050 华夏上证50ETF 1.7760 2.1750 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110005 易方达积极成长混合 0.8840 3.1191 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002011 华夏红利混合 1.9320 2.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050010 博时特许价值混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090006 大成2020生命周期混合A 0.4780 2.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9740 2.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8174 3.6774 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270002 广发稳健增长混合A 0.9524 2.5724 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290004 泰信优质生活混合 0.7672 1.2672 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377020 摩根内需动力混合A 0.7483 0.8483 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485107 工银添利债券A 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519087 新华优选分红混合A 0.4322 1.8862 0.0000 0.0000 0.0009 0.21% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001011 华夏希望债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001013 华夏希望债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040005 华安宏利混合A 1.7633 2.1533 0.0000 0.0000 0.0035 0.20% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6899 2.0311 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200009 长城稳健增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240004 华宝动力组合混合A 0.5962 3.1062 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270009 广发增强债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 395001 中海稳健收益债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 485007 工银添利债券B 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519993 长信增利动态策略混合 0.6603 1.8993 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580003 东吴行业轮动混合A 0.7028 0.7028 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090002 大成债券A/B 1.0474 1.3474 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 092002 大成债券C 1.0324 1.3324 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5798 1.2711 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160603 鹏华普天收益混合 0.5160 2.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270005 广发聚丰混合A 0.4763 2.9825 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290002 泰信先行策略混合 0.5292 2.2219 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050201 博时价值增长贰号混合 0.5560 2.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070002 嘉实增长混合 2.7290 3.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.18% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070006 嘉实服务增值行业混合 2.2010 2.5210 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110007 易方达稳健收益债券A 1.0398 1.0764 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110008 易方达稳健收益债券B 1.0423 1.0789 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121001 国投瑞银融华债券 1.0419 1.9939 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 150103 银河银泰混合 0.6086 3.1486 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270006 广发策略优选混合 1.2547 1.7847 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320003 诺安先锋混合A 0.7173 2.6008 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040008 华安策略优选混合A 0.5360 2.0723 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050002 博时沪深300指数A 0.5920 2.5720 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161603 融通债券A/B 1.1540 1.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5840 2.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257010 国联安小盘精选混合 0.5780 2.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 288002 华夏收入混合 1.4375 2.8375 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310358 申万菱信新经济混合A 0.5450 1.8769 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 373010 摩根双息平衡混合A 0.7038 2.1330 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000031 华夏复兴混合A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040009 华安稳定收益债券A 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240002 华宝宝康配置混合 1.0900 2.6800 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350001 天治财富增长混合 0.6405 2.1858 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485005 工银增强收益债券B 1.1091 1.1291 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485105 工银增强收益债券A 1.1153 1.1353 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040010 华安稳定收益债券B 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 080001 长盛成长价值混合A 0.6470 2.4910 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161601 融通新蓝筹混合 0.5977 2.8927 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6047 2.8947 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0228 1.0558 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519017 大成积极成长混合A 0.6620 1.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0248 1.0578 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7040 1.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162204 宏利行业精选混合A 2.8141 2.9841 0.0000 0.0000 0.0039 0.14% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202102 南方多利增强债券C 1.0303 1.0955 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 398011 中海分红增利混合 0.5004 1.9004 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450004 国富深化价值混合A 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519089 新华优选成长混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8342 0.8342 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070001 嘉实成长收益混合A 0.6274 2.6094 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070011 嘉实策略混合 0.7600 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8999 2.2639 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217008 招商安本增利债券C 1.0966 1.1966 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1197 1.7897 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110003 易方达上证50增强A 0.6545 2.5045 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 151002 银河收益混合 1.4842 1.7842 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0915 2.3455 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270007 广发大盘成长混合 0.5652 0.5652 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290003 泰信双息双利债券C 1.0390 1.0633 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 373020 摩根双核平衡混合A 0.8902 0.8902 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 420002 天弘永利债券A 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 420102 天弘永利债券B 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519018 汇添富均衡增长混合 0.6015 1.7624 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5726 1.3856 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050004 博时精选混合A 1.1371 2.5271 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070013 嘉实研究精选混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080002 长盛创新先锋混合A 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110029 易方达科讯混合 0.6107 3.8104 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202005 南方成份精选混合A 0.7414 0.7414 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410004 华富收益增强债券A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410005 华富收益增强债券B 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020002 国泰金龙债券A 1.0360 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020012 国泰金龙债券C 1.0360 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020018 国泰金鹿混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050007 博时平衡配置混合 0.9800 2.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160612 鹏华丰收债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217002 招商安泰平衡混合 1.6118 2.2268 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217003 招商安泰债券A 1.1546 1.3911 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290005 泰信优势增长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 360007 光大优势配置混合A 0.5207 0.5207 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 377010 摩根阿尔法混合A 3.4981 3.5381 0.0000 0.0000 0.0034 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450001 国富中国收益混合A 0.7887 1.6690 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519078 汇添富增强收益债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519180 万家180指数A 0.5067 2.8467 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519601 海富通中国海外混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530008 建信稳定增利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 610002 信澳精华配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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