基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 嘉实沪深300ETF联接A 大成蓝筹稳健混合A 华安策略优选混合A 景顺长城新兴成长混合A 南方全球精选配置 海富通股票混合 博时新兴成长混合 中海优质成长混合 易方达价值成长混合 易方达蓝筹精选混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510050 华夏上证50ETF 3.3980 4.0950 0.0000 0.0000 0.0270 0.80% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.2350 3.6960 0.0000 0.0000 0.0170 0.77% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519180 万家180指数A 0.9965 3.3365 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200006 长城消费增值混合A 0.9625 2.4025 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110003 易方达上证50增强A 1.2223 3.0723 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200008 长城品牌优选混合A 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510180 华安上证180ETF 9.8610 3.6920 0.0000 0.0000 0.0440 0.45% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4920 2.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000011 华夏大盘精选混合A 7.4400 7.6200 0.0000 0.0000 0.0190 0.26% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050008 博时第三产业混合 1.2910 2.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320003 诺安先锋混合A 1.2049 3.0884 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240002 华宝宝康配置混合 1.7977 3.3377 0.0000 0.0000 0.0031 0.17% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217008 招商安本增利债券C 1.1690 1.2140 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519100 长盛中证A100指数 1.8461 1.8861 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020002 国泰金龙债券A 1.0120 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 560003 益民创新优势混合A 1.1221 1.1421 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050106 博时稳定价值债券A 1.0640 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160608 鹏华普天债券B 1.0900 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 092002 大成债券C 1.0751 1.3046 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161603 融通债券A/B 1.1840 1.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290003 泰信双息双利债券C 1.0270 1.0513 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090002 大成债券A/B 1.0864 1.3159 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0060 1.0390 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0063 1.0393 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320004 诺安优化收益债券C 1.0575 1.0871 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217003 招商安泰债券A 1.1314 1.3679 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217203 招商安泰债券B 1.1231 1.3596 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100018 富国天利增长债券A 1.2417 1.7317 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288102 华夏稳定双利债券C 1.0465 1.2395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 1.2826 3.2263 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070009 嘉实超短债债券C 1.0038 1.0578 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202101 南方宝元债券A 1.1968 2.3668 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202102 南方多利增强债券C 1.0845 1.1126 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240003 华宝宝康债券A 1.2801 1.5501 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000004 中海可转债债券C 1.5740 3.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001001 华夏债券A/B 1.1160 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001003 华夏债券C 1.1080 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050006 博时稳定价值债券B 1.0620 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110007 易方达稳健收益债券A 1.0143 1.0459 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110008 易方达稳健收益债券B 1.0151 1.0467 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160602 鹏华普天债券A 1.1060 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9950 3.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 485005 工银增强收益债券B 1.0857 1.1057 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 485105 工银增强收益债券A 1.0893 1.1093 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4310 3.4210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070005 嘉实债券A 1.2040 1.6140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161902 万家增强收益债券C 1.0058 1.4419 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200002 长城久泰沪深300指数A 1.6815 4.5415 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1300 2.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519300 大成沪深300指数A 1.4813 2.8013 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020011 国泰沪深300指数A 0.8730 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050001 博时价值增长混合 0.9050 3.4070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 570001 诺德价值优势混合 1.3136 1.3136 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519666 银河银信债券B 1.1074 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240009 华宝先进成长混合 2.6995 2.6995 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.13% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 410001 华富竞争力优选混合A 1.1465 2.8410 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050002 博时沪深300指数A 1.1920 3.1720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2744 1.8644 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162203 宏利稳定混合 1.4743 2.9743 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6676 2.3976 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.22% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 400003 东方精选混合 1.1023 3.5823 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.9970 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.25% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110029 易方达科讯混合 0.9156 4.6718 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 590001 中邮核心优选混合A 1.7818 3.0018 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.27% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519181 万家和谐增长混合A 0.9226 1.8875 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080001 长盛成长价值混合A 1.0430 2.8870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519087 新华优选分红混合A 0.8641 2.5810 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.29% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240010 华宝行业精选混合 1.1909 1.1909 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.30% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340006 兴全全球视野股票 3.3919 3.3919 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.30% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050009 博时新兴成长混合 0.9730 3.6500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2820 2.6320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217002 招商安泰平衡混合 2.0328 2.6478 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.32% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519017 大成积极成长混合A 1.5790 2.2810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519039 长盛同德主题混合 0.9535 2.7323 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040002 华安中国A股增强指数 3.9250 4.2950 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.33% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 590002 中邮核心成长混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002021 华夏回报二号混合 1.1030 2.3910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040004 华安宝利配置混合 1.0680 3.3480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166001 中欧新趋势混合A 1.4175 1.6175 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.37% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360006 光大新增长混合A 1.5020 2.7820 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.37% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 288002 华夏收入混合 2.3422 3.7422 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.38% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9769 3.5469 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161601 融通新蓝筹混合 0.9188 3.2138 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050004 博时精选混合A 1.8952 3.2852 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.42% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100022 富国天瑞强势混合A 0.9171 3.3462 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.42% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9340 4.1930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 288001 华夏经典混合 2.1467 3.1467 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.43% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 151002 银河收益混合 1.6495 1.9495 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.44% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002001 华夏回报混合A 1.3280 3.2990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.45% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2307 5.5345 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217005 招商先锋混合 0.9369 2.8869 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.49% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 253010 国联安安心成长混合 1.8350 2.1050 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.49% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1900 2.0750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050007 博时平衡配置混合 1.1760 2.2370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360007 光大优势配置混合A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.52% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320005 诺安价值增长混合A 1.0597 2.0047 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090004 大成精选增值混合A 1.7589 3.1594 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.55% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519005 海富通股票混合 0.9090 2.8580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240004 华宝动力组合混合A 1.0215 3.5315 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 560002 益民红利成长混合 1.1583 2.3711 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.56% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050201 博时价值增长贰号混合 0.8690 2.3240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0813 1.7813 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450001 国富中国收益混合A 1.2007 2.3778 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.59% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020005 国泰金马稳健混合A 0.9890 4.0750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040007 华安中小盘成长混合 1.4545 2.7694 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.60% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020001 国泰金鹰增长混合 3.2590 4.1720 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.61% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.6621 2.5723 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.61% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121001 国投瑞银融华债券 1.4173 2.2693 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.62% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020003 国泰金龙行业混合 3.1370 3.9690 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.63% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210001 金鹰成份优选混合 0.9401 2.6771 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240008 华宝收益增长混合A 3.6398 3.6398 0.0000 0.0000 -0.0232 -0.63% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360005 光大保德信红利混合A 3.7485 3.8885 0.0000 0.0000 -0.0243 -0.64% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162205 宏利风险预算混合 1.6696 2.1446 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.66% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450003 国富潜力组合混合A 1.5632 1.5632 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.66% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630001 华商领先企业混合 1.2654 1.3704 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.66% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217001 招商安泰偏股混合 0.9669 3.5809 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.67% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9191 2.6391 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.69% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 151001 银河稳健混合 1.3518 3.1568 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.71% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6490 2.7790 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.72% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160605 鹏华中国50混合 2.0480 3.5780 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.73% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162209 宏利市值优选混合A 0.9146 0.9146 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.73% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090001 大成价值增长混合A 0.8871 3.5471 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.75% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519994 长信金利趋势股票 1.1201 3.0430 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.75% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2656 1.2656 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.75% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110001 易方达平稳增长混合 1.8120 3.0220 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.77% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9525 2.0882 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.77% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163804 中银收益混合A 0.9978 2.1778 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240005 华宝多策略增长A 0.9630 4.3778 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0040 2.9650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519019 大成景阳领先混合A 0.8710 3.8500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110002 易方达策略成长混合 4.6270 5.3370 0.0000 0.0000 -0.0380 -0.81% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090006 大成2020生命周期混合A 0.8430 2.6650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161609 融通动力先锋混合A/B 2.4170 2.5170 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.82% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202007 南方隆元产业主题混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 255010 国联安稳健混合A 2.7560 2.8760 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.83% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002011 华夏红利混合 2.9490 3.7820 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.84% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200007 长城安心回报混合A 0.9158 2.3717 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.84% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3291 2.9691 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.84% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9499 2.8435 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.85% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519007 海富通强化回报混合 0.9290 2.4250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519021 国泰金鼎价值混合 1.2780 1.9230 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.85% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 150103 银河银泰混合 1.0155 3.5555 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.86% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398011 中海分红增利混合 0.9377 2.3377 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.86% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290002 泰信先行策略混合 0.8867 3.0069 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.87% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519694 交银蓝筹混合 0.9349 0.9499 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.87% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8552 3.0902 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.88% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519011 海富通精选混合 0.9764 4.1181 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.89% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.6319 2.6319 0.0000 0.0000 -0.0236 -0.89% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6716 3.5819 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.90% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159902 华夏中小企业100ETF 2.8190 2.8190 0.0000 0.0000 -0.0260 -0.91% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180003 银华-道琼斯88指数 1.1548 2.9548 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.91% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340001 兴全可转债混合 1.2901 2.7141 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.93% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100026 富国天合稳健优选混合 0.9686 2.3481 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.94% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270002 广发稳健增长混合A 2.1138 3.4338 0.0000 0.0000 -0.0201 -0.94% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110009 易方达价值精选混合 2.9061 3.0861 0.0000 0.0000 -0.0278 -0.95% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257010 国联安小盘精选混合 1.0400 3.1700 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.6150 2.6150 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.95% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070001 嘉实成长收益混合A 1.6542 3.2042 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.96% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290004 泰信优质生活混合 1.4285 1.9285 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.96% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 373010 摩根双息平衡混合A 1.4049 2.5520 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.97% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400001 东方龙混合 0.9630 2.7245 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.99% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 483003 工银精选平衡混合 1.0250 2.2810 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.99% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9018 2.8708 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.01% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202003 南方绩优成长混合A 2.7532 2.7532 0.0000 0.0000 -0.0281 -1.01% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260104 景顺长城内需增长混合A 4.1550 4.8450 0.0000 0.0000 -0.0430 -1.02% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0778 2.1778 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.02% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040005 华安宏利混合A 2.9709 3.3609 0.0000 0.0000 -0.0309 -1.03% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257030 国联安优势混合 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.03% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530005 建信优化配置混合A 1.0896 1.6396 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.03% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000031 华夏复兴混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1694 2.4300 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.04% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160603 鹏华普天收益混合 0.9410 3.3870 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 206001 鹏华弘泰A 3.6793 3.8293 0.0000 0.0000 -0.0392 -1.05% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161604 融通深证100指数A 1.7650 2.9350 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.06% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9111 3.2011 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.06% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270005 广发聚丰混合A 0.9158 4.9722 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.06% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 481001 工银核心价值混合A 0.9977 4.0222 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.06% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040001 华安创新混合 0.9220 4.1920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217009 招商核心价值混合 1.5123 1.5123 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.07% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481004 工银稳健成长混合A 1.7864 1.7864 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.07% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040008 华安策略优选混合A 0.9202 2.4565 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.7290 3.8890 0.0000 0.0000 -0.0297 -1.08% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 450002 国富弹性市值混合A 2.0973 2.8073 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.08% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1710 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.10% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320001 诺安平衡混合A 0.8646 3.1246 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.10% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 420001 天弘精选混合A 0.8270 2.2597 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.10% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159901 易方达深证100ETF 4.8240 4.6940 0.0000 0.0000 -0.0540 -1.11% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 112002 易方达策略成长二号混合 1.6840 3.1990 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.12% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110005 易方达积极成长混合 1.5721 4.6018 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.13% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270007 广发大盘成长混合 1.0767 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.13% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519015 海富通精选贰号混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.14% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070011 嘉实策略混合 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.16% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6203 3.5011 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.16% 2008-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏