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2025年03月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.1589 1.1589 1.0268 1.0268 0.1321 12.87% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7730 0.7730 0.7550 0.7550 0.0180 2.38% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7820 0.9320 0.7640 0.9140 0.0180 2.36% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9341 0.9341 0.9131 0.9131 0.0210 2.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9764 0.9764 0.9546 0.9546 0.0218 2.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1042 0.1042 0.1019 0.1019 0.0023 2.26% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020398 中银港股通医药混合发起C 1.0935 1.0935 1.0696 1.0696 0.0239 2.23% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020397 中银港股通医药混合发起A 1.1034 1.1034 1.0793 1.0793 0.0241 2.23% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7473 0.7473 0.7313 0.7313 0.0160 2.19% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7306 0.7306 0.7150 0.7150 0.0156 2.18% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1270 0.1270 0.1243 0.1243 0.0027 2.17% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1282 0.1282 0.1255 0.1255 0.0027 2.15% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9107 0.9107 0.8919 0.8919 0.0188 2.11% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9194 0.9194 0.9005 0.9005 0.0189 2.10% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.6487 1.6487 1.6169 1.6169 0.0318 1.97% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6366 1.6366 1.6050 1.6050 0.0316 1.97% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1148 0.1148 0.1127 0.1127 0.0021 1.86% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8320 0.8320 0.8169 0.8169 0.0151 1.85% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.8233 0.8233 0.8084 0.8084 0.0149 1.84% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1160 0.1160 0.1139 0.1139 0.0021 1.84% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.0597 1.0597 1.0410 1.0410 0.0187 1.80% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0618 1.0618 1.0430 1.0430 0.0188 1.80% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002423 华宝标普美国消费美元 0.3580 0.3580 0.3517 0.3517 0.0063 1.79% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.5150 2.5150 2.4710 2.4710 0.0440 1.78% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5028 1.5028 1.4768 1.4768 0.0260 1.76% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.4959 1.4959 1.4700 1.4700 0.0259 1.76% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.5670 2.5670 2.5230 2.5230 0.0440 1.74% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2221 0.2221 0.2183 0.2183 0.0038 1.74% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2221 0.2221 0.2183 0.2183 0.0038 1.74% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3254 0.3254 0.3199 0.3199 0.0055 1.72% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3276 0.3276 0.3221 0.3221 0.0055 1.71% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3234 0.3234 0.3180 0.3180 0.0054 1.70% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5925 1.5925 1.5661 1.5661 0.0264 1.69% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010500 中银创新医疗混合C 1.4229 1.4778 1.3995 1.4544 0.0234 1.67% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3487 2.3487 2.3102 2.3102 0.0385 1.67% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3190 2.3190 2.2810 2.2810 0.0380 1.67% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007718 中银创新医疗混合A 1.4456 1.5011 1.4219 1.4774 0.0237 1.67% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3333 2.3333 2.2950 2.2950 0.0383 1.67% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.1621 3.1621 3.1124 3.1124 0.0497 1.60% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.1535 3.1535 3.1039 3.1039 0.0496 1.60% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022853 中航优选领航混合发起C 1.1700 1.1700 1.1517 1.1517 0.0183 1.59% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022852 中航优选领航混合发起A 1.1718 1.1718 1.1535 1.1535 0.0183 1.59% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.3134 1.3134 1.2931 1.2931 0.0203 1.57% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.3047 1.3047 1.2846 1.2846 0.0201 1.56% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.3008 3.3008 3.2505 3.2505 0.0503 1.55% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1764 0.1764 0.1737 0.1737 0.0027 1.55% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.2968 3.2968 3.2466 3.2466 0.0502 1.55% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9357 0.9357 0.9215 0.9215 0.0142 1.54% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1786 0.1786 0.1759 0.1759 0.0027 1.53% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006720 平安核心优势混合A 1.8359 1.8359 1.8086 1.8086 0.0273 1.51% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003032 平安医疗健康混合A 1.9671 1.9671 1.9379 1.9379 0.0292 1.51% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006721 平安核心优势混合C 1.7410 1.7410 1.7152 1.7152 0.0258 1.50% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020137 平安医疗健康混合C 1.9583 1.9583 1.9293 1.9293 0.0290 1.50% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009414 中银大健康股票A 1.1807 1.1807 1.1636 1.1636 0.0171 1.47% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010321 中银大健康股票C 1.1607 1.1607 1.1439 1.1439 0.0168 1.47% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2806 1.2806 1.2621 1.2621 0.0185 1.47% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006603 嘉实互融精选股票A 1.4076 1.4076 1.3873 1.3873 0.0203 1.46% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2645 1.2645 1.2463 1.2463 0.0182 1.46% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020232 嘉实互融精选股票C 1.4000 1.4000 1.3798 1.3798 0.0202 1.46% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.3960 1.3960 1.3760 1.3760 0.0200 1.45% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7870 1.7870 1.7615 1.7615 0.0255 1.45% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0357 1.0357 1.0209 1.0209 0.0148 1.45% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0812 1.0812 1.0658 1.0658 0.0154 1.44% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0305 1.0305 1.0159 1.0159 0.0146 1.44% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7455 0.7455 0.7349 0.7349 0.0106 1.44% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7341 0.7341 0.7237 0.7237 0.0104 1.44% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0324 1.0324 1.0177 1.0177 0.0147 1.44% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0529 1.0529 0.0152 1.44% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.8270 3.8270 3.7730 3.7730 0.0540 1.43% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7087 1.7087 1.6848 1.6848 0.0239 1.42% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7226 1.7626 1.6985 1.7385 0.0241 1.42% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1125 1.1125 1.0971 1.0971 0.0154 1.40% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2948 1.2948 1.2769 1.2769 0.0179 1.40% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0232 1.0232 1.0091 1.0091 0.0141 1.40% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2824 1.2824 1.2647 1.2647 0.0177 1.40% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512700 南方中证银行ETF 1.5593 1.7263 1.5380 1.7050 0.0213 1.38% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.4970 4.4970 4.4360 4.4360 0.0610 1.38% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0386 1.0386 1.0245 1.0245 0.0141 1.38% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590005 中邮核心主题混合A 1.7640 1.9240 1.7400 1.9000 0.0240 1.38% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3620 1.3620 1.3434 1.3434 0.0186 1.38% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 515290 天弘中证银行ETF 1.3805 1.3805 1.3617 1.3617 0.0188 1.38% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 516310 易方达中证银行ETF 1.2672 1.2672 1.2499 1.2499 0.0173 1.38% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1428 1.1428 1.1272 1.1272 0.0156 1.38% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512820 汇添富中证银行ETF 1.3574 1.5534 1.3390 1.5350 0.0184 1.37% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9914 0.9914 0.9780 0.9780 0.0134 1.37% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0810 1.0810 1.0664 1.0664 0.0146 1.37% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 515020 华夏中证银行ETF 1.6331 1.6331 1.6110 1.6110 0.0221 1.37% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005801 工银印度基金美元 0.1992 0.1992 0.1965 0.1965 0.0027 1.37% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0782 1.0782 1.0636 1.0636 0.0146 1.37% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9955 0.9955 0.9820 0.9820 0.0135 1.37% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 0.9980 0.9980 0.9846 0.9846 0.0134 1.36% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159887 富国中证800银行ETF 1.2606 1.2606 1.2437 1.2437 0.0169 1.36% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9469 0.9469 0.9342 0.9342 0.0127 1.36% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9997 0.9997 0.9863 0.9863 0.0134 1.36% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 512800 华宝中证银行ETF 1.5458 1.5458 1.5250 1.5250 0.0208 1.36% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 516210 华安中证银行ETF 1.3124 1.3124 1.2948 1.2948 0.0176 1.36% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6167 0.6167 0.6085 0.6085 0.0082 1.35% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512730 鹏华中证银行ETF 1.5817 1.5817 1.5607 1.5607 0.0210 1.35% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0401 1.0401 1.0262 1.0262 0.0139 1.35% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6083 0.6083 0.6002 0.6002 0.0081 1.35% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9958 0.9958 0.9825 0.9825 0.0133 1.35% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0447 1.0447 1.0308 1.0308 0.0139 1.35% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2493 0.2493 0.2460 0.2460 0.0033 1.34% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 0.9952 0.9952 0.9820 0.9820 0.0132 1.34% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 0.9918 0.9918 0.9787 0.9787 0.0131 1.34% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020459 平安医药精选股票C 1.3790 1.3790 1.3609 1.3609 0.0181 1.33% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6790 1.6790 1.6570 1.6570 0.0220 1.33% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4789 1.4789 1.4597 1.4597 0.0192 1.32% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6863 1.6863 1.6644 1.6644 0.0219 1.32% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020458 平安医药精选股票A 1.3802 1.3802 1.3622 1.3622 0.0180 1.32% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.6235 1.6915 1.6024 1.6704 0.0211 1.32% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.6448 1.7128 1.6234 1.6914 0.0214 1.32% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4920 1.4920 1.4725 1.4725 0.0195 1.32% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.6910 1.7770 1.6690 1.7550 0.0220 1.32% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5392 1.6554 1.5193 1.6355 0.0199 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016343 招商中证银行指数E 1.5743 1.5743 1.5539 1.5539 0.0204 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5180 1.5180 1.4983 1.4983 0.0197 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6452 1.7132 1.6239 1.6919 0.0213 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7133 1.7133 1.6912 1.6912 0.0221 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5928 1.6608 1.5722 1.6402 0.0206 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.7233 1.9394 1.7011 1.9144 0.0250 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6505 1.6505 1.6291 1.6291 0.0214 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011971 东财银行A 1.2582 1.2582 1.2419 1.2419 0.0163 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021129 东财银行E 1.2561 1.2561 1.2399 1.2399 0.0162 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161723 招商中证银行指数A 1.5864 1.7141 1.5659 1.6936 0.0205 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014028 招商中证银行指数C 1.5812 1.5812 1.5607 1.5607 0.0205 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011972 东财银行C 1.2388 1.2388 1.2228 1.2228 0.0160 1.31% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164824 工银印度基金人民币 1.4282 1.4282 1.4099 1.4099 0.0183 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.3985 1.3985 1.3806 1.3806 0.0179 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.3611 4.3611 4.3053 4.3053 0.0558 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.4217 4.4217 4.3650 4.3650 0.0567 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5250 1.5250 1.5055 1.5055 0.0195 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8122 0.8122 0.8018 0.8018 0.0104 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3912 1.3912 1.3734 1.3734 0.0178 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2031 1.2031 1.1877 1.1877 0.0154 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2722 1.2722 1.2559 1.2559 0.0163 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.0970 2.3600 2.0700 2.3330 0.0270 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.0707 1.0707 1.0570 1.0570 0.0137 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010387 易方达医药生物股票A 0.6681 0.6681 0.6595 0.6595 0.0086 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0736 1.0736 1.0598 1.0598 0.0138 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010388 易方达医药生物股票C 0.6564 0.6564 0.6480 0.6480 0.0084 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5493 1.5493 1.5294 1.5294 0.0199 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3090 1.4364 1.2922 1.4196 0.0168 1.30% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0297 1.0297 1.0166 1.0166 0.0131 1.29% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8244 0.8643 0.8139 0.8538 0.0105 1.29% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014758 民生加银医药健康股票C 0.3998 0.3998 0.3947 0.3947 0.0051 1.29% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4575 1.4575 1.4390 1.4390 0.0185 1.29% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.1200 2.3860 2.0930 2.3590 0.0270 1.29% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 590002 中邮核心成长混合A 0.5179 0.5179 0.5113 0.5113 0.0066 1.29% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0358 1.0358 1.0226 1.0226 0.0132 1.29% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5458 2.1106 1.5261 2.0909 0.0197 1.29% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4200 7.1000 1.4020 7.0100 0.0180 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5217 1.5217 1.5024 1.5024 0.0193 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9079 0.9079 0.8964 0.8964 0.0115 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9300 2.7860 2.8930 2.7510 0.0350 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016186 广发电力ETF联接C 0.9919 0.9919 0.9794 0.9794 0.0125 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8379 0.8379 0.8273 0.8273 0.0106 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014983 华安中证银行ETF联接C 1.2384 1.2384 1.2227 1.2227 0.0157 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009898 民生加银医药健康股票A 0.4050 0.4050 0.3999 0.3999 0.0051 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.1970 1.1970 1.1819 1.1819 0.0151 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0643 1.0643 1.0509 1.0509 0.0134 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9070 0.9070 0.8955 0.8955 0.0115 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8379 0.8379 0.8273 0.8273 0.0106 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6083 0.6083 0.6006 0.6006 0.0077 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016185 广发电力ETF联接A 0.9998 0.9998 0.9872 0.9872 0.0126 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3342 1.3342 1.3174 1.3174 0.0168 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160418 华安中证银行ETF联接A 1.2456 1.3996 1.2299 1.3839 0.0157 1.28% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.2792 1.2792 1.2631 1.2631 0.0161 1.27% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0971 1.0971 1.0833 1.0833 0.0138 1.27% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009394 银华同力精选混合 0.9455 0.9455 0.9336 0.9336 0.0119 1.27% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2603 1.2603 1.2445 1.2445 0.0158 1.27% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1516 1.1516 1.1372 1.1372 0.0144 1.27% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7698 1.7698 1.7476 1.7476 0.0222 1.27% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7878 1.7878 1.7653 1.7653 0.0225 1.27% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3516 0.3516 0.3472 0.3472 0.0044 1.27% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0561 1.0561 1.0429 1.0429 0.0132 1.27% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0630 1.0630 1.0497 1.0497 0.0133 1.27% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7805 1.7805 1.7581 1.7581 0.0224 1.27% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0335 1.0335 1.0206 1.0206 0.0129 1.26% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0382 1.0382 1.0253 1.0253 0.0129 1.26% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.6208 1.6208 1.6008 1.6008 0.0200 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0690 4.2760 1.0558 4.2232 0.0132 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1168 1.1168 1.1030 1.1030 0.0138 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2102 0.2102 0.2076 0.2076 0.0026 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0808 1.0808 1.0675 1.0675 0.0133 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0347 1.0347 1.0219 1.0219 0.0128 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1458 0.1458 0.1440 0.1440 0.0018 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160213 国泰纳斯达克100指数 7.3480 8.8480 7.2570 8.7570 0.0910 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.6372 1.6372 1.6170 1.6170 0.0202 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2192 0.2192 0.2165 0.2165 0.0027 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8687 1.8687 1.8457 1.8457 0.0230 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513390 博时纳斯达克100ETF 1.5904 1.5904 1.5708 1.5708 0.0196 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3462 1.3462 1.3296 1.3296 0.0166 1.25% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3417 0.3417 0.3375 0.3375 0.0042 1.24% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3307 1.3307 1.3144 1.3144 0.0163 1.24% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8407 1.8407 1.8181 1.8181 0.0226 1.24% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.5466 1.5466 1.5276 1.5276 0.0190 1.24% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.8232 5.8232 5.7518 5.7518 0.0714 1.24% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2643 1.2643 1.2488 1.2488 0.0155 1.24% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.5257 1.5257 1.5070 1.5070 0.0187 1.24% 2025-03-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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