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2025年02月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200006 长城消费增值混合A 1.0774 2.5174 1.0158 2.4558 0.0616 6.06% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019414 长城消费增值混合C 1.0681 1.0681 1.0071 1.0071 0.0610 6.06% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9064 0.9064 0.8580 0.8580 0.0484 5.64% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9320 0.9320 0.8823 0.8823 0.0497 5.63% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5408 0.5408 0.5129 0.5129 0.0279 5.44% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5473 0.5473 0.5191 0.5191 0.0282 5.43% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005312 万家经济新动能混合C 1.5411 1.5411 1.4659 1.4659 0.0752 5.13% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005311 万家经济新动能混合A 1.6093 1.6093 1.5308 1.5308 0.0785 5.13% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.4130 1.4130 1.3509 1.3509 0.0621 4.60% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.4408 1.4408 1.3774 1.3774 0.0634 4.60% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 1.0809 1.0809 1.0337 1.0337 0.0472 4.57% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001068 国新国证新锐A 1.4720 1.4720 1.4080 1.4080 0.0640 4.55% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0260 1.0260 0.9815 0.9815 0.0445 4.53% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018089 东财远见成长C 0.7126 0.7126 0.6820 0.6820 0.0306 4.49% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018088 东财远见成长A 0.7266 0.7266 0.6954 0.6954 0.0312 4.49% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159586 南方中证全指计算机ETF 1.3677 1.3677 1.3090 1.3090 0.0587 4.48% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159855 银华中证影视主题ETF 0.9244 0.9244 0.8849 0.8849 0.0395 4.46% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.4829 1.4829 1.4204 1.4204 0.0625 4.40% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.4857 1.4857 1.4231 1.4231 0.0626 4.40% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0470 1.0470 1.0030 1.0030 0.0440 4.39% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.6743 1.6743 1.6053 1.6053 0.0690 4.30% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.6729 1.6729 1.6039 1.6039 0.0690 4.30% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020511 金鹰科技致远混合C 1.5775 1.5775 1.5126 1.5126 0.0649 4.29% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020510 金鹰科技致远混合A 1.5858 1.5858 1.5205 1.5205 0.0653 4.29% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.5173 1.5173 1.4554 1.4554 0.0619 4.25% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.5185 1.5185 1.4566 1.4566 0.0619 4.25% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012847 诺安积极回报混合C 2.5320 2.5320 2.4300 2.4300 0.1020 4.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8742 0.8742 0.8391 0.8391 0.0351 4.18% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001706 诺安积极回报混合A 2.3990 2.3990 2.3030 2.3030 0.0960 4.17% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.2775 1.2775 1.2272 1.2272 0.0503 4.10% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.2765 1.2765 1.2263 1.2263 0.0502 4.09% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1003 1.1003 1.0574 1.0574 0.0429 4.06% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.1010 1.1010 1.0580 1.0580 0.0430 4.06% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002862 金信量化精选混合A 1.0191 1.3500 0.9800 1.3109 0.0391 3.99% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020434 金信量化精选混合C 1.0183 1.0183 0.9794 0.9794 0.0389 3.97% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7641 0.7641 0.7358 0.7358 0.0283 3.85% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7739 0.7739 0.7452 0.7452 0.0287 3.85% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022301 安信医药创新股票型发起A 0.9877 0.9877 0.9512 0.9512 0.0365 3.84% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022302 安信医药创新股票型发起C 0.9861 0.9861 0.9497 0.9497 0.0364 3.83% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.3754 1.3754 1.3247 1.3247 0.0507 3.83% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1754 1.1754 1.1331 1.1331 0.0423 3.73% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1793 1.1793 1.1371 1.1371 0.0422 3.71% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0151 1.0151 0.9788 0.9788 0.0363 3.71% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9715 0.9715 0.9370 0.9370 0.0345 3.68% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2426 1.2426 1.1985 1.1985 0.0441 3.68% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2554 1.2554 1.2109 1.2109 0.0445 3.67% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1696 1.1696 1.1282 1.1282 0.0414 3.67% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8990 0.8990 0.8673 0.8673 0.0317 3.66% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.2591 1.2591 1.2148 1.2148 0.0443 3.65% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2600 1.2600 1.2156 1.2156 0.0444 3.65% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2464 1.2464 1.2025 1.2025 0.0439 3.65% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1198 4.5830 1.0806 4.5135 0.0695 3.63% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008842 同泰远见混合A 0.5989 0.5989 0.5779 0.5779 0.0210 3.63% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2138 1.2138 1.1713 1.1713 0.0425 3.63% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008843 同泰远见混合C 0.5883 0.5883 0.5678 0.5678 0.0205 3.61% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8056 0.8056 0.7775 0.7775 0.0281 3.61% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9875 0.9875 0.9532 0.9532 0.0343 3.60% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.2753 1.2753 1.2310 1.2310 0.0443 3.60% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.3025 1.3025 1.2572 1.2572 0.0453 3.60% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.2723 1.2723 1.2282 1.2282 0.0441 3.59% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5447 0.5447 0.5259 0.5259 0.0188 3.57% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9474 0.9474 0.9149 0.9149 0.0325 3.55% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.2936 1.2936 1.2493 1.2493 0.0443 3.55% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1094 1.1094 1.0714 1.0714 0.0380 3.55% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.2964 1.2964 1.2519 1.2519 0.0445 3.55% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9562 0.9562 0.9234 0.9234 0.0328 3.55% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002085 长盛互联网+混合A 1.7843 1.7843 1.7233 1.7233 0.0610 3.54% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.1022 1.1022 1.0645 1.0645 0.0377 3.54% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1082 0.1082 0.1045 0.1045 0.0037 3.54% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.4720 1.4720 1.4217 1.4217 0.0503 3.54% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7759 0.7759 0.7494 0.7494 0.0265 3.54% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1321 0.1321 0.1276 0.1276 0.0045 3.53% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.4383 1.4383 1.3892 1.3892 0.0491 3.53% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018934 长盛互联网+混合C 1.7491 1.7491 1.6894 1.6894 0.0597 3.53% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7588 0.7588 0.7329 0.7329 0.0259 3.53% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008120 万家自主创新混合A 1.0236 1.0236 0.9890 0.9890 0.0346 3.50% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008121 万家自主创新混合C 0.9983 0.9983 0.9646 0.9646 0.0337 3.49% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1333 0.1333 0.1288 0.1288 0.0045 3.49% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011335 银河医药混合A 0.5123 0.5123 0.4950 0.4950 0.0173 3.49% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015666 银河医药混合C 0.5014 0.5014 0.4845 0.4845 0.0169 3.49% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2986 1.2986 1.2553 1.2553 0.0433 3.45% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2882 1.2882 1.2453 1.2453 0.0429 3.44% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0312 1.0312 0.9969 0.9969 0.0343 3.44% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9125 0.9125 0.8822 0.8822 0.0303 3.43% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9577 0.9577 0.9259 0.9259 0.0318 3.43% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9069 0.9069 0.8769 0.8769 0.0300 3.42% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2464 1.2464 1.2053 1.2053 0.0411 3.41% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.2516 1.2516 1.2103 1.2103 0.0413 3.41% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 516700 华宝大数据ETF 1.0057 1.0057 0.9726 0.9726 0.0331 3.40% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0234 1.0234 0.9900 0.9900 0.0334 3.37% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.0279 1.0279 0.9945 0.9945 0.0334 3.36% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159568 博时港股通互联网ETF 1.5789 1.5789 1.5278 1.5278 0.0511 3.34% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.1575 1.1575 1.1201 1.1201 0.0374 3.34% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3119 1.3119 1.2698 1.2698 0.0421 3.32% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.2271 1.2271 1.1879 1.1879 0.0392 3.30% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8899 0.8899 0.8615 0.8615 0.0284 3.30% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8933 0.8933 0.8648 0.8648 0.0285 3.30% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1967 1.1967 1.1585 1.1585 0.0382 3.30% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512980 广发中证传媒ETF 0.8578 0.8578 0.8304 0.8304 0.0274 3.30% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.0960 1.0960 1.0612 1.0612 0.0348 3.28% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017513 广发北证50成份指数C 1.4199 1.4199 1.3748 1.3748 0.0451 3.28% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0967 1.0967 1.0619 1.0619 0.0348 3.28% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.4938 1.4938 1.4464 1.4464 0.0474 3.28% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.4984 1.4984 1.4508 1.4508 0.0476 3.28% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017512 广发北证50成份指数A 1.4287 1.4287 1.3834 1.3834 0.0453 3.27% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.2133 1.2133 1.1750 1.1750 0.0383 3.26% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017515 易方达北证50成份指数A 1.2461 1.2461 1.2069 1.2069 0.0392 3.25% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 588760 广发上证科创板人工智能ETF 1.1739 1.1739 1.1369 1.1369 0.0370 3.25% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.4106 1.4106 1.3665 1.3665 0.0441 3.23% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.7195 1.7195 1.6657 1.6657 0.0538 3.23% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4136 1.4136 1.3694 1.3694 0.0442 3.23% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4242 1.4242 1.3797 1.3797 0.0445 3.23% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017527 嘉实北证50成份指数A 1.2147 1.2147 1.1767 1.1767 0.0380 3.23% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 588790 博时科创板人工智能ETF 1.2444 1.2444 1.2055 1.2055 0.0389 3.23% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017516 易方达北证50成份指数C 1.2382 1.2382 1.1994 1.1994 0.0388 3.23% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.7212 1.7212 1.6674 1.6674 0.0538 3.23% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1944 1.1944 1.1571 1.1571 0.0373 3.22% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017525 华夏北证50成份指数A 1.1847 1.1847 1.1477 1.1477 0.0370 3.22% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1994 1.1994 1.1620 1.1620 0.0374 3.22% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017528 嘉实北证50成份指数C 1.2081 1.2081 1.1704 1.1704 0.0377 3.22% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018112 工银北证50成份指数A 1.3691 1.3691 1.3264 1.3264 0.0427 3.22% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017526 华夏北证50成份指数C 1.1773 1.1773 1.1406 1.1406 0.0367 3.22% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.1455 1.1455 1.1098 1.1098 0.0357 3.22% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4551 1.4551 1.4099 1.4099 0.0452 3.21% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018113 工银北证50成份指数C 1.3615 1.3615 1.3192 1.3192 0.0423 3.21% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0941 1.0941 1.0601 1.0601 0.0340 3.21% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017524 南方北证50成份指数发起C 1.1600 1.1600 1.1239 1.1239 0.0361 3.21% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021115 南方北证50成份指数发起I 1.1674 1.1674 1.1311 1.1311 0.0363 3.21% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4126 1.4126 1.3686 1.3686 0.0440 3.21% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0321 1.0321 1.0000 1.0000 0.0321 3.21% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1674 1.1674 1.1311 1.1311 0.0363 3.21% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.2909 1.2909 1.2508 1.2508 0.0401 3.21% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3072 1.3072 1.2667 1.2667 0.0405 3.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018788 中信建投臻选成长混合发起式A 1.0703 1.0703 1.0371 1.0371 0.0332 3.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3025 1.3025 1.2621 1.2621 0.0404 3.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.2217 1.2217 1.1838 1.1838 0.0379 3.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0917 1.2379 1.0578 1.2285 0.0094 3.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.2992 1.2992 1.2589 1.2589 0.0403 3.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.1567 1.1567 1.1208 1.1208 0.0359 3.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017520 汇添富北证50成份指数C 1.2077 1.2077 1.1703 1.1703 0.0374 3.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2289 1.2289 1.1908 1.1908 0.0381 3.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018789 中信建投臻选成长混合发起式C 1.0638 1.0638 1.0308 1.0308 0.0330 3.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2378 1.2378 1.1994 1.1994 0.0384 3.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1035 1.1035 1.0693 1.0693 0.0342 3.20% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1425 0.1425 0.1381 0.1381 0.0044 3.19% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8638 0.8638 0.8371 0.8371 0.0267 3.19% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8700 0.8700 0.8431 0.8431 0.0269 3.19% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017519 汇添富北证50成份指数A 1.2179 1.2179 1.1802 1.1802 0.0377 3.19% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164818 工银传媒指数A 1.0719 0.3183 1.0388 0.3102 0.0081 3.19% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.1286 1.1286 1.0937 1.0937 0.0349 3.19% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.1315 1.1315 1.0965 1.0965 0.0350 3.19% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8700 0.8700 0.8431 0.8431 0.0269 3.19% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8640 0.8640 0.8373 0.8373 0.0267 3.19% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4797 0.4797 0.4649 0.4649 0.0148 3.18% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010677 工银传媒指数C 1.0608 1.0608 1.0281 1.0281 0.0327 3.18% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159728 南方国证在线消费ETF 0.8980 0.8980 0.8703 0.8703 0.0277 3.18% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020407 工银传媒指数E 1.0693 1.0693 1.0363 1.0363 0.0330 3.18% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.7203 1.7203 1.6675 1.6675 0.0528 3.17% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0218 1.0218 0.9904 0.9904 0.0314 3.17% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.7235 1.7235 1.6706 1.6706 0.0529 3.17% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020828 东财北证50A 1.6040 1.6040 1.5547 1.5547 0.0493 3.17% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020829 东财北证50C 1.6003 1.6003 1.5512 1.5512 0.0491 3.17% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9927 0.9927 0.9622 0.9622 0.0305 3.17% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9710 0.9710 0.9413 0.9413 0.0297 3.16% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.1380 1.1380 1.1031 1.1031 0.0349 3.16% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.1798 1.1798 1.1437 1.1437 0.0361 3.16% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9718 0.9718 0.9421 0.9421 0.0297 3.15% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018484 财通资管医疗保健混合A 0.9109 0.9109 0.8831 0.8831 0.0278 3.15% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 515230 国泰中证全指软件ETF 0.9191 0.9191 0.8910 0.8910 0.0281 3.15% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0613 1.0613 1.0289 1.0289 0.0324 3.15% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018485 财通资管医疗保健混合C 0.9054 0.9054 0.8778 0.8778 0.0276 3.14% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010055 万家健康产业混合C 0.7138 0.7138 0.6921 0.6921 0.0217 3.14% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010054 万家健康产业混合A 0.7292 0.7292 0.7070 0.7070 0.0222 3.14% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159899 招商中证全指软件ETF 0.9085 0.9085 0.8808 0.8808 0.0277 3.14% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1384 0.1384 0.1342 0.1342 0.0042 3.13% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017521 富国北证50成份指数A 1.1739 1.1739 1.1383 1.1383 0.0356 3.13% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012159 财通资管健康产业混合A 0.9006 0.9006 0.8733 0.8733 0.0273 3.13% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012160 财通资管健康产业混合C 0.8891 0.8891 0.8622 0.8622 0.0269 3.12% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007771 同泰开泰混合C 0.8431 0.8431 0.8176 0.8176 0.0255 3.12% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007770 同泰开泰混合A 0.8623 0.8623 0.8362 0.8362 0.0261 3.12% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017522 富国北证50成份指数C 1.1687 1.1687 1.1333 1.1333 0.0354 3.12% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8530 1.8530 1.7970 1.7970 0.0560 3.12% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0532 1.0532 1.0214 1.0214 0.0318 3.11% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.0362 1.0362 1.0049 1.0049 0.0313 3.11% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9535 0.9535 0.9248 0.9248 0.0287 3.10% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016346 长安行业成长混合C 0.9150 0.9150 0.8875 0.8875 0.0275 3.10% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002236 大成360互联网+大数据100A 2.6069 2.6069 2.5284 2.5284 0.0785 3.10% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9077 0.9077 0.8804 0.8804 0.0273 3.10% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9280 1.9280 1.8700 1.8700 0.0580 3.10% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016345 长安行业成长混合A 0.9260 0.9260 0.8982 0.8982 0.0278 3.10% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003359 大成360互联网+大数据100C 2.4871 2.4871 2.4124 2.4124 0.0747 3.10% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0664 1.0664 1.0344 1.0344 0.0320 3.09% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560660 新华中证云计算50ETF 1.2148 1.2148 1.1784 1.1784 0.0364 3.09% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0818 1.0818 1.0494 1.0494 0.0324 3.09% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.0134 1.0134 0.9831 0.9831 0.0303 3.08% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7564 0.7564 0.7338 0.7338 0.0226 3.08% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 562930 易方达中证软件服务ETF 0.9189 0.9189 0.8915 0.8915 0.0274 3.07% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7485 0.7485 0.7262 0.7262 0.0223 3.07% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9805 0.9805 0.9514 0.9514 0.0291 3.06% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.1965 1.1965 1.1612 1.1612 0.0353 3.04% 2025-02-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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