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2024年11月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5193 1.5193 1.3968 1.3968 0.1225 8.77% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516860 博时金融科技ETF 1.3037 1.3037 1.1995 1.1995 0.1042 8.69% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2386 1.2386 1.1398 1.1398 0.0988 8.67% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0543 1.0543 0.9731 0.9731 0.0812 8.34% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0041 1.0041 0.9277 0.9277 0.0764 8.24% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0128 1.0128 0.9357 0.9357 0.0771 8.24% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5052 1.5052 1.3969 1.3969 0.1083 7.75% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4945 1.4945 1.3870 1.3870 0.1075 7.75% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2458 1.2458 1.1564 1.1564 0.0894 7.73% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021115 南方北证50成份指数发起I 1.2458 1.2458 1.1564 1.1564 0.0894 7.73% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017524 南方北证50成份指数发起C 1.2389 1.2389 1.1500 1.1500 0.0889 7.73% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018113 工银北证50成份指数C 1.4564 1.4564 1.3524 1.3524 0.1040 7.69% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018112 工银北证50成份指数A 1.4633 1.4633 1.3588 1.3588 0.1045 7.69% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017525 华夏北证50成份指数A 1.2618 1.2618 1.1718 1.1718 0.0900 7.68% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3706 1.3706 1.2729 1.2729 0.0977 7.68% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017526 华夏北证50成份指数C 1.2549 1.2549 1.1654 1.1654 0.0895 7.68% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3784 1.3784 1.2801 1.2801 0.0983 7.68% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9378 0.9378 0.8710 0.8710 0.0668 7.67% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007770 同泰开泰混合A 0.9377 0.9377 0.8710 0.8710 0.0667 7.66% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017520 汇添富北证50成份指数C 1.2830 1.2830 1.1917 1.1917 0.0913 7.66% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017519 汇添富北证50成份指数A 1.2924 1.2924 1.2004 1.2004 0.0920 7.66% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007771 同泰开泰混合C 0.9177 0.9177 0.8524 0.8524 0.0653 7.66% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9470 0.9470 0.8796 0.8796 0.0674 7.66% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017515 易方达北证50成份指数A 1.3250 1.3250 1.2323 1.2323 0.0927 7.52% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017516 易方达北证50成份指数C 1.3177 1.3177 1.2255 1.2255 0.0922 7.52% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020828 东财北证50A 1.7298 1.7298 1.6090 1.6090 0.1208 7.51% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020829 东财北证50C 1.7276 1.7276 1.6070 1.6070 0.1206 7.50% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3932 1.3932 1.2964 1.2964 0.0968 7.47% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3974 1.3974 1.3004 1.3004 0.0970 7.46% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8189 0.8189 0.7625 0.7625 0.0564 7.40% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159899 招商中证全指软件ETF 0.8020 0.8020 0.7469 0.7469 0.0551 7.38% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8058 0.8058 0.7509 0.7509 0.0549 7.31% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.8511 1.8511 1.7255 1.7255 0.1256 7.28% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.8533 1.8533 1.7276 1.7276 0.1257 7.28% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 562930 易方达中证软件服务ETF 0.8170 0.8170 0.7616 0.7616 0.0554 7.27% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 560360 万家中证软件服务ETF 1.3952 1.3952 1.3013 1.3013 0.0939 7.22% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.4724 1.4724 1.3742 1.3742 0.0982 7.15% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017512 广发北证50成份指数A 1.5048 1.5048 1.4045 1.4045 0.1003 7.14% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017528 嘉实北证50成份指数C 1.2957 1.2957 1.2094 1.2094 0.0863 7.14% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017513 广发北证50成份指数C 1.4967 1.4967 1.3969 1.3969 0.0998 7.14% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.4729 1.4729 1.3747 1.3747 0.0982 7.14% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.8539 1.8539 1.7304 1.7304 0.1235 7.14% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002885 大摩万众创新混合A 0.7028 0.7028 0.6560 0.6560 0.0468 7.13% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017527 嘉实北证50成份指数A 1.3019 1.3019 1.2152 1.2152 0.0867 7.13% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.8548 1.8548 1.7313 1.7313 0.1235 7.13% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7359 0.7359 0.6870 0.6870 0.0489 7.12% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7277 0.7277 0.6793 0.6793 0.0484 7.12% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011712 大摩万众创新混合C 0.6977 0.6977 0.6513 0.6513 0.0464 7.12% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0677 1.0677 0.9971 0.9971 0.0706 7.08% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017521 富国北证50成份指数A 1.2613 1.2613 1.1781 1.1781 0.0832 7.06% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002085 长盛互联网+混合A 1.5968 1.5968 1.4915 1.4915 0.1053 7.06% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017522 富国北证50成份指数C 1.2564 1.2564 1.1736 1.1736 0.0828 7.06% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018934 长盛互联网+混合C 1.5676 1.5676 1.4643 1.4643 0.1033 7.05% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.4215 1.4215 1.3282 1.3282 0.0933 7.02% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.4207 1.4207 1.3275 1.3275 0.0932 7.02% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8224 0.8224 0.7686 0.7686 0.0538 7.00% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8296 0.8296 0.7754 0.7754 0.0542 6.99% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8307 0.8307 0.7764 0.7764 0.0543 6.99% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011592 博时军工主题股票C 1.4540 1.4540 1.3590 1.3590 0.0950 6.99% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8115 0.8115 0.7588 0.7588 0.0527 6.95% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8160 0.8160 0.7631 0.7631 0.0529 6.93% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7319 0.7319 0.6845 0.6845 0.0474 6.92% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1058 1.1058 1.0342 1.0342 0.0716 6.92% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7323 0.7323 0.6849 0.6849 0.0474 6.92% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7373 0.7373 0.6896 0.6896 0.0477 6.92% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1012 1.1012 1.0300 1.0300 0.0712 6.91% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004698 博时军工主题股票A 1.4850 1.4850 1.3890 1.3890 0.0960 6.91% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400032 东方主题精选混合 1.0213 1.0213 0.9557 0.9557 0.0656 6.86% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6888 0.6888 0.6448 0.6448 0.0440 6.82% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017982 东财成长优选C 0.7435 0.7435 0.6961 0.6961 0.0474 6.81% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017981 东财成长优选A 0.7528 0.7528 0.7048 0.7048 0.0480 6.81% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6866 0.6866 0.6428 0.6428 0.0438 6.81% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1542 1.1542 1.0808 1.0808 0.0734 6.79% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1560 1.1560 1.0826 1.0826 0.0734 6.78% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.6422 1.6422 1.5383 1.5383 0.1039 6.75% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9993 0.9993 0.9362 0.9362 0.0631 6.74% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 1.0024 1.0024 0.9392 0.9392 0.0632 6.73% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002174 东方互联网嘉混合 1.3352 1.3352 1.2511 1.2511 0.0841 6.72% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512670 鹏华中证国防ETF 0.7845 1.5690 0.7351 1.4702 0.0494 6.72% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2462 1.2462 1.1680 1.1680 0.0782 6.70% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1737 1.1737 1.1001 1.1001 0.0736 6.69% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1736 1.1736 1.1000 1.1000 0.0736 6.69% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9964 0.9964 0.9339 0.9339 0.0625 6.69% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8745 0.8745 0.8202 0.8202 0.0543 6.62% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018835 广发成长启航混合A 1.4227 1.4227 1.3344 1.3344 0.0883 6.62% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018836 广发成长启航混合C 1.4226 1.4226 1.3344 1.3344 0.0882 6.61% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1885 1.1885 1.1149 1.1149 0.0736 6.60% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.1902 1.1902 1.1166 1.1166 0.0736 6.59% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008308 华夏见龙精选混合 1.4792 1.4792 1.3879 1.3879 0.0913 6.58% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.9350 1.9850 1.8157 1.8657 0.1193 6.57% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.9860 2.0360 1.8635 1.9135 0.1225 6.57% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001614 东方区域发展混合 1.3309 1.3309 1.2488 1.2488 0.0821 6.57% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.8277 0.8277 0.7768 0.7768 0.0509 6.55% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.3348 1.3348 1.2528 1.2528 0.0820 6.55% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.8332 0.8332 0.7820 0.7820 0.0512 6.55% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.3152 1.3152 1.2345 1.2345 0.0807 6.54% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 1.0162 1.0162 0.9543 0.9543 0.0619 6.49% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0119 1.0119 0.9503 0.9503 0.0616 6.48% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1500 1.3090 1.0800 1.2390 0.0700 6.48% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0113 1.2248 0.9498 1.2026 0.0615 6.48% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9163 0.9163 0.8606 0.8606 0.0557 6.47% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1390 1.1390 1.0700 1.0700 0.0690 6.45% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1028 1.1028 1.0364 1.0364 0.0664 6.41% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1283 1.1283 1.0604 1.0604 0.0679 6.40% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005894 华夏优势精选股票 1.3556 1.3556 1.2741 1.2741 0.0815 6.40% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9049 0.9049 0.8509 0.8509 0.0540 6.35% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7809 0.7809 0.7343 0.7343 0.0466 6.35% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7738 0.7738 0.7276 0.7276 0.0462 6.35% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8749 0.8749 0.8227 0.8227 0.0522 6.34% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9538 0.9538 0.8971 0.8971 0.0567 6.32% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9576 0.9576 0.9007 0.9007 0.0569 6.32% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000690 前海开源大海洋混合 1.7010 1.7010 1.6000 1.6000 0.1010 6.31% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512710 富国中证军工龙头ETF 0.7005 1.4010 0.6589 1.3178 0.0416 6.31% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164402 前海开源中航军工指数A 1.0387 1.0387 0.9772 0.9772 0.0615 6.29% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0980 1.5300 1.0330 1.4400 0.0650 6.29% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015046 前海开源中航军工指数C 1.0275 1.0275 0.9667 0.9667 0.0608 6.29% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159586 南方中证全指计算机ETF 1.2213 1.2213 1.1494 1.1494 0.0719 6.26% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014271 大成北交所两年定开混合A 0.9959 0.9959 0.9376 0.9376 0.0583 6.22% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014272 大成北交所两年定开混合C 0.9842 0.9842 0.9266 0.9266 0.0576 6.22% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512660 国泰中证军工ETF 1.1451 1.1451 1.0787 1.0787 0.0664 6.16% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0947 1.1397 1.0313 1.0763 0.0634 6.15% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0830 1.0830 1.0203 1.0203 0.0627 6.15% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006257 信澳先进智造股票型A 1.6012 2.2215 1.5085 2.1288 0.0927 6.15% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1024 1.1024 1.0386 1.0386 0.0638 6.14% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512680 广发中证军工ETF 1.1740 1.1740 1.1061 1.1061 0.0679 6.14% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0865 1.1315 1.0236 1.0686 0.0629 6.14% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512560 易方达中证军工ETF 0.6940 1.3880 0.6539 1.3078 0.0401 6.13% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159998 天弘中证计算机ETF 0.8970 0.8970 0.8452 0.8452 0.0518 6.13% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 512720 国泰中证计算机ETF 1.0677 1.1637 1.0061 1.1021 0.0616 6.12% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 610001 信澳领先增长混合A 1.1875 1.7396 1.1190 1.6711 0.0685 6.12% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6330 1.6330 1.5390 1.5390 0.0940 6.11% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6511 1.6511 1.5560 1.5560 0.0951 6.11% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015456 信澳领先增长混合C 1.1697 1.1697 1.1023 1.1023 0.0674 6.11% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9510 0.9510 0.8962 0.8962 0.0548 6.11% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9435 0.9435 0.8892 0.8892 0.0543 6.11% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2898 1.2898 1.2159 1.2159 0.0739 6.08% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2706 1.2706 1.1979 1.1979 0.0727 6.07% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5492 0.5492 0.5178 0.5178 0.0314 6.06% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1702 1.1702 1.1033 1.1033 0.0669 6.06% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.5291 0.5291 0.4989 0.4989 0.0302 6.05% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5532 0.5532 0.5217 0.5217 0.0315 6.04% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011903 南方领航优选混合A 0.7603 0.7603 0.7170 0.7170 0.0433 6.04% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3214 1.3214 1.2463 1.2463 0.0751 6.03% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.3296 1.3296 1.2540 1.2540 0.0756 6.03% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011904 南方领航优选混合C 0.7470 0.7470 0.7045 0.7045 0.0425 6.03% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013566 华夏军工安全混合C 1.4980 1.4980 1.4130 1.4130 0.0850 6.02% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512810 华宝中证军工ETF 1.3112 1.3112 1.2367 1.2367 0.0745 6.02% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002251 华夏军工安全混合A 1.5230 1.5230 1.4370 1.4370 0.0860 5.98% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018075 长盛航天海工混合C 1.5495 1.5495 1.4625 1.4625 0.0870 5.95% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3522 1.3522 1.2764 1.2764 0.0758 5.94% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3633 0.8766 1.2868 0.8297 0.0765 5.94% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000535 长盛航天海工混合A 1.5612 2.1052 1.4736 2.0176 0.0876 5.94% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014686 招商核心装备混合A 0.6598 0.6598 0.6229 0.6229 0.0369 5.92% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.5083 1.5083 1.4240 1.4240 0.0843 5.92% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014687 招商核心装备混合C 0.6479 0.6479 0.6117 0.6117 0.0362 5.92% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.5077 1.5077 1.4234 1.4234 0.0843 5.92% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3177 2.3877 2.1885 2.2585 0.1292 5.90% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2910 2.3600 2.1633 2.2323 0.1277 5.90% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018358 华富数字经济混合A 0.8735 0.8735 0.8250 0.8250 0.0485 5.88% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006365 招商丰韵混合C 1.2416 1.2416 1.1727 1.1727 0.0689 5.88% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018359 华富数字经济混合C 0.8687 0.8687 0.8205 0.8205 0.0482 5.87% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006364 招商丰韵混合A 1.2985 1.2985 1.2265 1.2265 0.0720 5.87% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6014 0.6014 0.5681 0.5681 0.0333 5.86% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8497 0.8497 0.8027 0.8027 0.0470 5.86% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005495 创金合信科技成长股票A 1.7145 1.7145 1.6197 1.6197 0.0948 5.85% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005496 创金合信科技成长股票C 1.6524 1.6524 1.5611 1.5611 0.0913 5.85% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8648 0.8648 0.8170 0.8170 0.0478 5.85% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.2403 1.2403 1.1718 1.1718 0.0685 5.85% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.2082 1.2082 1.1415 1.1415 0.0667 5.84% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020206 民生加银双核动力混合C 0.6034 0.6034 0.5701 0.5701 0.0333 5.84% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012495 民生加银双核动力混合A 0.6076 0.6076 0.5741 0.5741 0.0335 5.84% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1043 1.1043 1.0435 1.0435 0.0608 5.83% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004926 中航军民融合精选A 1.4442 1.4442 1.3646 1.3646 0.0796 5.83% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7310 0.7310 0.6907 0.6907 0.0403 5.83% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008121 万家自主创新混合C 0.8770 0.8770 0.8287 0.8287 0.0483 5.83% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004927 中航军民融合精选C 1.4241 1.4241 1.3456 1.3456 0.0785 5.83% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021948 广发中证军工ETF联接F 1.1149 1.1149 1.0535 1.0535 0.0614 5.83% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001068 国新国证新锐A 1.2350 1.2350 1.1670 1.1670 0.0680 5.83% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7456 0.7456 0.7045 0.7045 0.0411 5.83% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1150 1.1150 1.0536 1.0536 0.0614 5.83% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0626 1.0626 1.0042 1.0042 0.0584 5.82% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002199 前海开源中证军工指数C 0.8910 1.8510 0.8420 1.8020 0.0490 5.82% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008120 万家自主创新混合A 0.8980 0.8980 0.8486 0.8486 0.0494 5.82% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8930 0.8930 0.8440 0.8440 0.0490 5.81% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3480 1.3480 1.2740 1.2740 0.0740 5.81% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000596 前海开源中证军工指数A 1.7660 1.7660 1.6690 1.6690 0.0970 5.81% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.4597 1.4597 1.3796 1.3796 0.0801 5.81% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.4633 1.4633 1.3830 1.3830 0.0803 5.81% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1140 1.1140 1.0530 1.0530 0.0610 5.79% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1096 1.9283 1.0489 1.8676 0.0607 5.79% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0358 1.0358 0.0599 5.78% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.7692 0.7692 0.7272 0.7272 0.0420 5.78% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.9321 0.9321 0.8812 0.8812 0.0509 5.78% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8990 0.8990 0.8500 0.8500 0.0490 5.76% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9002 0.9002 0.8512 0.8512 0.0490 5.76% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1220 1.7630 1.0610 1.7380 0.0610 5.75% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015641 银华数字经济股票发起式A 1.1056 1.1056 1.0455 1.0455 0.0601 5.75% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015642 银华数字经济股票发起式C 1.1001 1.1001 1.0403 1.0403 0.0598 5.75% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7894 0.9344 0.7466 0.9060 0.0428 5.73% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8408 0.8408 0.7952 0.7952 0.0456 5.73% 2024-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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