基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 长城安心回报混合A 汇添富移动互联股票A 博时价值增长混合 景顺长城资源垄断混合 广发科技先锋混合 华夏回报混合A 博时价值增长贰号混合 鹏华国防A 银华富裕主题混合A 汇添富均衡增长混合 工银核心价值混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3385 1.3385 1.2923 1.2923 0.0462 3.58% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3423 1.3423 1.2960 1.2960 0.0463 3.57% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1883 0.1883 0.1819 0.1819 0.0064 3.52% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0713 1.0713 1.0352 1.0352 0.0361 3.49% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0668 1.0668 1.0308 1.0308 0.0360 3.49% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3450 1.3450 1.2997 1.2997 0.0453 3.49% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3365 1.3365 1.2915 1.2915 0.0450 3.48% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5225 1.5225 1.4715 1.4715 0.0510 3.47% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5084 1.5084 1.4580 1.4580 0.0504 3.46% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5675 1.5675 1.5158 1.5158 0.0517 3.41% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5754 1.5754 1.5235 1.5235 0.0519 3.41% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7761 0.7761 0.7507 0.7507 0.0254 3.38% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7821 0.7821 0.7566 0.7566 0.0255 3.37% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7983 0.7983 0.7727 0.7727 0.0256 3.31% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8460 0.8460 0.8194 0.8194 0.0266 3.25% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0482 1.0482 1.0152 1.0152 0.0330 3.25% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0513 1.0513 1.0183 1.0183 0.0330 3.24% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8534 0.8534 0.8267 0.8267 0.0267 3.23% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8733 0.8733 0.8463 0.8463 0.0270 3.19% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8651 0.8651 0.8384 0.8384 0.0267 3.18% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6887 0.6887 0.6678 0.6678 0.0209 3.13% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6833 0.6833 0.6626 0.6626 0.0207 3.12% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.4969 0.4969 0.4823 0.4823 0.0146 3.03% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.4908 0.4908 0.4764 0.4764 0.0144 3.02% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002423 华宝标普美国消费美元 0.3381 0.3381 0.3282 0.3282 0.0099 3.02% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3663 1.3663 1.3264 1.3264 0.0399 3.01% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7761 0.7761 0.7534 0.7534 0.0227 3.01% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7724 0.7724 0.7498 0.7498 0.0226 3.01% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3564 1.3564 1.3168 1.3168 0.0396 3.01% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4140 2.4140 2.3440 2.3440 0.0700 2.99% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2082 1.2082 1.1734 1.1734 0.0348 2.97% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2028 1.2028 1.1682 1.1682 0.0346 2.96% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3700 2.3700 2.3020 2.3020 0.0680 2.95% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0050 1.0050 0.9780 0.9780 0.0270 2.76% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0140 1.0140 0.9870 0.9870 0.0270 2.74% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8830 0.8830 0.8600 0.8600 0.0230 2.67% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516620 国泰中证影视主题ETF 0.7310 0.7310 0.7121 0.7121 0.0189 2.65% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7490 1.7490 1.7041 1.7041 0.0449 2.63% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004937 中航混改精选混合C 0.7490 0.7490 0.7300 0.7300 0.0190 2.60% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004936 中航混改精选混合A 0.7658 0.7658 0.7464 0.7464 0.0194 2.60% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159855 银华中证影视主题ETF 0.6627 0.6627 0.6460 0.6460 0.0167 2.59% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8830 0.8830 0.8610 0.8610 0.0220 2.56% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007424 西部利得聚禾混合C 0.7976 0.7976 0.7778 0.7778 0.0198 2.55% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016075 华夏智造升级混合A 0.5092 0.5092 0.4966 0.4966 0.0126 2.54% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007713 华富科技动能混合A 0.6336 0.6836 0.6179 0.6679 0.0157 2.54% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007423 西部利得聚禾混合A 0.8006 0.8006 0.7808 0.7808 0.0198 2.54% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3942 1.3942 1.3598 1.3598 0.0344 2.53% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017968 华富科技动能混合C 0.6282 0.6282 0.6127 0.6127 0.0155 2.53% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016076 华夏智造升级混合C 0.5038 0.5038 0.4914 0.4914 0.0124 2.52% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014243 富国新材料新能源混合C 0.9599 0.9599 0.9364 0.9364 0.0235 2.51% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4730 1.4730 1.4371 1.4371 0.0359 2.50% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009092 富国新材料新能源混合A 0.9752 0.9752 0.9514 0.9514 0.0238 2.50% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4627 1.4627 1.4271 1.4271 0.0356 2.49% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3491 0.3491 0.3407 0.3407 0.0084 2.47% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3399 0.3399 0.3317 0.3317 0.0082 2.47% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3099 1.3099 1.2786 1.2786 0.0313 2.45% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6382 0.6382 0.6230 0.6230 0.0152 2.44% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.5235 1.5235 1.4872 1.4872 0.0363 2.44% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513390 博时纳斯达克100ETF 1.5619 1.5619 1.5247 1.5247 0.0372 2.44% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.4270 2.4270 2.3691 2.3691 0.0579 2.44% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.3742 0.3742 0.3653 0.3653 0.0089 2.44% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.4924 2.4924 2.4330 2.4330 0.0594 2.44% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3251 1.3251 1.2935 1.2935 0.0316 2.44% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160213 国泰纳斯达克100指数 8.1810 8.6810 7.9860 8.4860 0.1950 2.44% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6307 0.6307 0.6157 0.6157 0.0150 2.44% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.6098 1.6098 1.5715 1.5715 0.0383 2.44% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2931 1.2931 1.2624 1.2624 0.0307 2.43% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4976 1.4976 1.4621 1.4621 0.0355 2.43% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5969 1.5969 1.5592 1.5592 0.0377 2.42% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.5566 4.5566 4.4491 4.4491 0.1075 2.42% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8125 0.8125 0.7933 0.7933 0.0192 2.42% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0571 4.2284 1.0321 4.1284 0.0250 2.42% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4010 7.0050 1.3680 6.8400 0.0330 2.41% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8237 0.8636 0.8043 0.8442 0.0194 2.41% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.5032 4.5032 4.3971 4.3971 0.1061 2.41% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.3704 0.3704 0.3617 0.3617 0.0087 2.41% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1800 1.1800 1.1523 1.1523 0.0277 2.40% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 5.8811 5.8811 5.7437 5.7437 0.1374 2.39% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8363 0.8363 0.8168 0.8168 0.0195 2.39% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.8011 5.8011 5.6656 5.6656 0.1355 2.39% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.8811 6.1511 5.7437 6.0137 0.1374 2.39% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8363 0.8363 0.8168 0.8168 0.0195 2.39% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.9710 5.9710 5.8330 5.8330 0.1380 2.37% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.8720 5.8720 5.7360 5.7360 0.1360 2.37% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2590 0.2590 0.2530 0.2530 0.0060 2.37% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8352 1.8352 1.7929 1.7929 0.0423 2.36% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 673073 西部利得新动力混合C 1.6748 1.6748 1.6362 1.6362 0.0386 2.36% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8494 1.8494 1.8068 1.8068 0.0426 2.36% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2078 0.2078 0.2030 0.2030 0.0048 2.36% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6090 4.6090 4.5026 4.5026 0.1064 2.36% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 673071 西部利得新动力混合A 1.7070 1.9200 1.6677 1.8807 0.0393 2.36% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8441 1.8441 1.8016 1.8016 0.0425 2.36% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.5939 4.5939 4.4880 4.4880 0.1059 2.36% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2432 1.2432 1.2147 1.2147 0.0285 2.35% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2092 0.2092 0.2044 0.2044 0.0048 2.35% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2466 1.2466 1.2181 1.2181 0.0285 2.34% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2058 0.2058 0.2011 0.2011 0.0047 2.34% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4411 0.4411 0.4310 0.4310 0.0101 2.34% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4462 0.4462 0.4360 0.4360 0.0102 2.34% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2191 0.2191 0.2141 0.2141 0.0050 2.34% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6452 1.6452 1.6078 1.6078 0.0374 2.33% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6450 1.6450 1.6076 1.6076 0.0374 2.33% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4940 1.4940 1.4600 1.4600 0.0340 2.33% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2404 1.2404 1.2122 1.2122 0.0282 2.33% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6417 1.6417 1.6044 1.6044 0.0373 2.32% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2371 1.2371 1.2091 1.2091 0.0280 2.32% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4836 1.4836 1.4499 1.4499 0.0337 2.32% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4406 1.4406 1.4079 1.4079 0.0327 2.32% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5554 1.5554 1.5203 1.5203 0.0351 2.31% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5646 1.5646 1.5293 1.5293 0.0353 2.31% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.1858 3.1858 3.1139 3.1139 0.0719 2.31% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.5555 1.5555 1.5204 1.5204 0.0351 2.31% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.1491 3.1491 3.0780 3.0780 0.0711 2.31% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4370 1.4370 1.4045 1.4045 0.0325 2.31% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2178 0.2178 0.2129 0.2129 0.0049 2.30% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.2278 1.2278 1.2003 1.2003 0.0275 2.29% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.2278 1.2278 1.2003 1.2003 0.0275 2.29% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0608 1.0608 1.0372 1.0372 0.0236 2.28% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2207 1.2207 1.1936 1.1936 0.0271 2.27% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0594 1.0594 1.0359 1.0359 0.0235 2.27% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3014 1.3014 1.2726 1.2726 0.0288 2.26% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.2206 1.2206 1.1936 1.1936 0.0270 2.26% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2158 1.2158 1.1889 1.1889 0.0269 2.26% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3112 1.3112 1.2822 1.2822 0.0290 2.26% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9654 0.9654 0.9442 0.9442 0.0212 2.25% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9837 0.9837 0.9621 0.9621 0.0216 2.25% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.3834 3.3834 3.3101 3.3101 0.0733 2.21% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1402 1.1402 1.1155 1.1155 0.0247 2.21% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1433 1.1433 1.1186 1.1186 0.0247 2.21% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.3534 3.3534 3.2816 3.2816 0.0718 2.19% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3719 3.3719 3.2996 3.2996 0.0723 2.19% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.4041 3.4041 3.3311 3.3311 0.0730 2.19% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1556 0.1556 0.1523 0.1523 0.0033 2.17% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011060 西部利得策略优选混合C 0.9870 0.9870 0.9660 0.9660 0.0210 2.17% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0610 1.0610 0.0230 2.17% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0890 1.0890 1.0660 1.0660 0.0230 2.16% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001628 招商体育文化休闲股票A 1.1880 1.1880 1.1630 1.1630 0.0250 2.15% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2305 0.2305 0.2257 0.2257 0.0048 2.13% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2305 0.2305 0.2257 0.2257 0.0048 2.13% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.2059 1.2059 1.1808 1.1808 0.0251 2.13% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2155 1.2155 1.1902 1.1902 0.0253 2.13% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.1111 1.1111 1.0880 1.0880 0.0231 2.12% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2078 1.2078 1.1827 1.1827 0.0251 2.12% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2179 1.2179 1.1926 1.1926 0.0253 2.12% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.0946 1.0946 1.0720 1.0720 0.0226 2.11% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016814 国联中证煤炭指数C 1.7990 1.7990 1.7620 1.7620 0.0370 2.10% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6456 1.6456 1.6117 1.6117 0.0339 2.10% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015395 招商体育文化休闲股票C 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.6990 0.5560 0.6850 0.5500 0.0140 2.04% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.8200 3.8200 3.7440 3.7440 0.0760 2.03% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 671010 西部利得策略优选混合A 1.0070 1.0070 0.9870 0.9870 0.0200 2.03% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8724 1.8724 1.8351 1.8351 0.0373 2.03% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8070 1.8070 1.7710 1.7710 0.0360 2.03% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8477 1.8477 1.8109 1.8109 0.0368 2.03% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5110 0.5728 0.5009 0.5627 0.0101 2.02% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.4690 4.4690 4.3810 4.3810 0.0880 2.01% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015412 西部利得数字产业混合A 0.8339 0.8339 0.8175 0.8175 0.0164 2.01% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6423 3.6423 3.5710 3.5710 0.0713 2.00% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.1877 1.1877 1.1644 1.1644 0.0233 2.00% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.0925 3.0925 3.0320 3.0320 0.0605 2.00% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.6485 4.0875 3.5770 4.0160 0.0715 2.00% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015413 西部利得数字产业混合C 0.8267 0.8267 0.8106 0.8106 0.0161 1.99% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.0889 3.0889 3.0287 3.0287 0.0602 1.99% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021490 中航趋势领航混合发起C 0.9706 0.9706 0.9517 0.9517 0.0189 1.99% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.1798 1.1798 1.1568 1.1568 0.0230 1.99% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021489 中航趋势领航混合发起A 0.9716 0.9716 0.9527 0.9527 0.0189 1.98% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.5508 0.5508 0.5401 0.5401 0.0107 1.98% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1241 2.4182 1.1023 2.3746 0.0218 1.98% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.2122 3.2122 3.1501 3.1501 0.0621 1.97% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.2125 3.2125 3.1504 3.1504 0.0621 1.97% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3462 2.3462 2.3012 2.3012 0.0450 1.96% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3287 2.3287 2.2840 2.2840 0.0447 1.96% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9194 0.9194 0.9019 0.9019 0.0175 1.94% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9117 0.9117 0.8944 0.8944 0.0173 1.93% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9080 1.9080 1.8720 1.8720 0.0360 1.92% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1294 1.1294 1.1081 1.1081 0.0213 1.92% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9190 1.3370 1.8830 1.3120 0.0360 1.91% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.6950 0.6950 0.6820 0.6820 0.0130 1.91% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3849 0.3849 0.3777 0.3777 0.0072 1.91% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.2543 1.2543 1.2308 1.2308 0.0235 1.91% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519191 万家新利灵活配置混合 1.8836 2.2462 1.8484 2.2110 0.0352 1.90% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 118002 易方达标普消费品指数A 2.7480 2.7480 2.6970 2.6970 0.0510 1.89% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005676 易方达标普消费品指数C 2.7040 2.7040 2.6540 2.6540 0.0500 1.88% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050020 博时抗通胀增强回报 0.4910 0.4910 0.4820 0.4820 0.0090 1.87% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9439 2.3189 1.9083 2.2833 0.0356 1.87% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.0048 1.0048 0.9865 0.9865 0.0183 1.86% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9186 2.2896 1.8835 2.2545 0.0351 1.86% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159542 大成中证工程机械ETF 0.8999 0.8999 0.8836 0.8836 0.0163 1.84% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159512 广发中证全指汽车ETF 1.0810 1.0810 1.0616 1.0616 0.0194 1.83% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0179 1.0179 0.9999 0.9999 0.0180 1.80% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.4400 1.4400 1.4146 1.4146 0.0254 1.80% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9731 0.9731 0.9559 0.9559 0.0172 1.80% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3650 1.3650 1.3410 1.3410 0.0240 1.79% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001384 东方新思路混合A 1.0339 1.0339 1.0157 1.0157 0.0182 1.79% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001385 东方新思路混合C 0.9970 0.9970 0.9795 0.9795 0.0175 1.79% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 0.9981 0.9981 0.9806 0.9806 0.0175 1.78% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1087 0.1087 0.1068 0.1068 0.0019 1.78% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519185 万家精选混合A 1.6776 3.0519 1.6485 3.0228 0.0291 1.77% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3389 1.3389 1.3157 1.3157 0.0232 1.76% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015566 万家精选混合C 1.6561 1.7823 1.6274 1.7536 0.0287 1.76% 2024-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏