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2024年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019913 华夏瑞益混合A1 1.1232 1.1232 1.0709 1.0709 0.0523 4.88% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019914 华夏瑞益混合A2 1.1251 1.1251 1.0728 1.0728 0.0523 4.88% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019915 华夏瑞益混合A3 1.1261 1.1261 1.0737 1.0737 0.0524 4.88% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013566 华夏军工安全混合C 1.2680 1.2680 1.2100 1.2100 0.0580 4.79% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002251 华夏军工安全混合A 1.2850 1.2850 1.2270 1.2270 0.0580 4.73% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009317 金信核心竞争力混合A 0.9228 2.3186 0.8818 2.2776 0.0410 4.65% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020433 金信核心竞争力混合C 0.9252 0.9252 0.8841 0.8841 0.0411 4.65% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3410 4.6310 1.2820 4.4930 0.0590 4.60% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3220 1.3220 1.2640 1.2640 0.0580 4.59% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017600 华夏行业甄选混合A 0.8810 0.8810 0.8426 0.8426 0.0384 4.56% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017601 华夏行业甄选混合C 0.8751 0.8751 0.8370 0.8370 0.0381 4.55% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.2228 1.2228 1.1705 1.1705 0.0523 4.47% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017766 华夏兴和混合C 3.0480 3.0480 2.9180 2.9180 0.1300 4.46% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519918 华夏兴和混合A 3.0700 5.2740 2.9390 5.1520 0.1310 4.46% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001760 嘉实创新成长混合 0.8740 0.8740 0.8370 0.8370 0.0370 4.42% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6429 0.6429 0.6164 0.6164 0.0265 4.30% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6487 0.6487 0.6220 0.6220 0.0267 4.29% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020903 广发工程机械ETF联接A 1.1238 1.1238 1.0782 1.0782 0.0456 4.23% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020904 广发工程机械ETF联接C 1.1234 1.1234 1.0778 1.0778 0.0456 4.23% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0298 1.0298 0.9886 0.9886 0.0412 4.17% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512670 鹏华中证国防ETF 0.6438 1.2876 0.6180 1.2360 0.0258 4.17% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8238 0.8238 0.7908 0.7908 0.0330 4.17% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008382 融通产业趋势股票 0.7129 0.7679 0.6851 0.7401 0.0278 4.06% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161606 融通行业景气混合A 1.5650 3.5250 1.5040 3.4640 0.0610 4.06% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6718 0.6718 0.6458 0.6458 0.0260 4.03% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6899 0.6899 0.6632 0.6632 0.0267 4.03% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6863 0.6863 0.6597 0.6597 0.0266 4.03% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1908 2.2158 2.1062 2.1312 0.0846 4.02% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5413 1.6113 1.4818 1.5518 0.0595 4.02% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0194 4.3705 0.9800 4.3325 0.0394 4.02% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6796 0.6796 0.6534 0.6534 0.0262 4.01% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.0730 2.1030 1.9930 2.0230 0.0800 4.01% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8383 1.1624 0.8060 1.1508 0.0323 4.01% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7599 0.7599 0.7306 0.7306 0.0293 4.01% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007689 国投瑞银新能源混合A 1.5691 1.6391 1.5086 1.5786 0.0605 4.01% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0048 2.0048 1.9277 1.9277 0.0771 4.00% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009277 融通行业景气混合C 1.5340 1.5540 1.4750 1.4950 0.0590 4.00% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000596 前海开源中证军工指数A 1.5090 1.5090 1.4510 1.4510 0.0580 4.00% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.0320 2.0320 1.9540 1.9540 0.0780 3.99% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002199 前海开源中证军工指数C 0.7620 1.7220 0.7330 1.6930 0.0290 3.96% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005774 华夏产业升级混合A 1.8027 1.8027 1.7346 1.7346 0.0681 3.93% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015059 华夏产业升级混合C 1.7797 1.7797 1.7124 1.7124 0.0673 3.93% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8398 0.8398 0.8087 0.8087 0.0311 3.85% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8373 0.8373 0.8063 0.8063 0.0310 3.84% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015945 易方达国防军工混合C 1.2580 1.2580 1.2120 1.2120 0.0460 3.80% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010792 华安成长先锋混合A 0.8104 0.8104 0.7809 0.7809 0.0295 3.78% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014390 华安产业动力6个月持有混合C 0.5657 0.5657 0.5451 0.5451 0.0206 3.78% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002181 华安大安全主题混合A 1.9000 1.9000 1.8310 1.8310 0.0690 3.77% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013618 华安大安全主题混合C 1.8730 1.8730 1.8050 1.8050 0.0680 3.77% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010793 华安成长先锋混合C 0.7949 0.7949 0.7660 0.7660 0.0289 3.77% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001475 易方达国防军工混合A 1.2690 1.2690 1.2230 1.2230 0.0460 3.76% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5738 0.5738 0.5530 0.5530 0.0208 3.76% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015046 前海开源中航军工指数C 0.8408 0.8408 0.8104 0.8104 0.0304 3.75% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164402 前海开源中航军工指数A 0.8483 0.8483 0.8176 0.8176 0.0307 3.75% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006154 华安制造先锋混合A 2.4873 2.4873 2.3983 2.3983 0.0890 3.71% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013507 华安制造先锋混合C 2.4480 2.4480 2.3604 2.3604 0.0876 3.71% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000690 前海开源大海洋混合 1.5430 1.5430 1.4880 1.4880 0.0550 3.70% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8578 0.8578 0.8273 0.8273 0.0305 3.69% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8512 0.8512 0.8210 0.8210 0.0302 3.68% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015073 华夏复兴混合C 1.8940 1.8940 1.8270 1.8270 0.0670 3.67% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014008 华安制造升级一年持有混合C 0.5858 0.5858 0.5651 0.5651 0.0207 3.66% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.5943 0.5943 0.5733 0.5733 0.0210 3.66% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000031 华夏复兴混合A 1.9180 1.9180 1.8510 1.8510 0.0670 3.62% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004997 广发高端制造股票A 1.3946 1.3946 1.3461 1.3461 0.0485 3.60% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010160 广发高端制造股票C 1.3749 1.3749 1.3272 1.3272 0.0477 3.59% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007349 华夏科技创新混合A 1.2486 1.2486 1.2057 1.2057 0.0429 3.56% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018190 东财产业智选A 0.8418 0.8418 0.8129 0.8129 0.0289 3.56% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018191 东财产业智选C 0.8363 0.8363 0.8076 0.8076 0.0287 3.55% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007350 华夏科技创新混合C 1.2155 1.2155 1.1738 1.1738 0.0417 3.55% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501207 华夏创新未来混合(LOF) 0.5442 0.5442 0.5256 0.5256 0.0186 3.54% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6238 0.6238 0.6025 0.6025 0.0213 3.54% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5726 1.1452 0.5531 1.1062 0.0195 3.53% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 561910 招商中证电池主题ETF 0.4756 0.4756 0.4594 0.4594 0.0162 3.53% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6180 0.6180 0.5969 0.5969 0.0211 3.53% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9990 1.1580 0.9650 1.1240 0.0340 3.52% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.5722 0.5722 0.5528 0.5528 0.0194 3.51% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 561160 富国中证电池主题ETF 0.4818 0.4818 0.4655 0.4655 0.0163 3.50% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5004 0.5004 0.4836 0.4836 0.0168 3.47% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013619 华安动态灵活配置混合C 3.1380 3.1380 3.0330 3.0330 0.1050 3.46% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040015 华安动态灵活配置混合A 3.1860 3.7990 3.0800 3.6930 0.1060 3.44% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9920 0.9920 0.9590 0.9590 0.0330 3.44% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7141 0.7141 0.6905 0.6905 0.0236 3.42% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5705 0.5705 0.5517 0.5517 0.0188 3.41% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006366 兴业安保优选混合A 1.5233 1.5233 1.4731 1.4731 0.0502 3.41% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6788 0.6788 0.6565 0.6565 0.0223 3.40% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6848 0.6848 0.6623 0.6623 0.0225 3.40% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020107 兴业安保优选混合C 1.5215 1.5215 1.4714 1.4714 0.0501 3.40% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5650 0.5650 0.5465 0.5465 0.0185 3.39% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512680 广发中证军工ETF 0.9654 0.9654 0.9338 0.9338 0.0316 3.38% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5350 0.5350 0.5175 0.5175 0.0175 3.38% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5321 0.5321 0.5147 0.5147 0.0174 3.38% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012569 天弘高端制造混合C 0.7207 0.7207 0.6972 0.6972 0.0235 3.37% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512660 国泰中证军工ETF 0.9414 0.9414 0.9107 0.9107 0.0307 3.37% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.2956 1.2956 1.2534 1.2534 0.0422 3.37% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011371 华商远见价值A 0.4372 0.4372 0.4230 0.4230 0.0142 3.36% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5233 0.5233 0.5063 0.5063 0.0170 3.36% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 512560 易方达中证军工ETF 0.5688 1.1376 0.5503 1.1006 0.0185 3.36% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012568 天弘高端制造混合A 0.7288 0.7288 0.7051 0.7051 0.0237 3.36% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512810 华宝中证军工ETF 1.0779 1.0779 1.0429 1.0429 0.0350 3.36% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5194 0.5194 0.5025 0.5025 0.0169 3.36% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011372 华商远见价值C 0.4259 0.4259 0.4121 0.4121 0.0138 3.35% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002168 嘉实智能汽车股票 1.9730 1.9730 1.9090 1.9090 0.0640 3.35% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.2819 1.2819 1.2403 1.2403 0.0416 3.35% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.0097 1.0097 0.9771 0.9771 0.0326 3.34% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.0084 1.0084 0.9759 0.9759 0.0325 3.33% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7473 0.7473 0.7232 0.7232 0.0241 3.33% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1454 1.9884 1.1085 1.9515 0.0369 3.33% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1090 1.9520 1.0733 1.9163 0.0357 3.33% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7935 0.7935 0.7679 0.7679 0.0256 3.33% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4924 0.4924 0.4766 0.4766 0.0158 3.32% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6062 0.6062 0.5868 0.5868 0.0194 3.31% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011904 南方领航优选混合C 0.6324 0.6324 0.6122 0.6122 0.0202 3.30% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4890 0.4890 0.4734 0.4734 0.0156 3.30% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.8046 0.8046 0.7789 0.7789 0.0257 3.30% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4886 0.4886 0.4730 0.4730 0.0156 3.30% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020398 中银港股通医药混合发起C 0.9603 0.9603 0.9296 0.9296 0.0307 3.30% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020397 中银港股通医药混合发起A 0.9622 0.9622 0.9315 0.9315 0.0307 3.30% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6631 0.6631 0.6420 0.6420 0.0211 3.29% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4898 0.4898 0.4742 0.4742 0.0156 3.29% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6612 0.6612 0.6402 0.6402 0.0210 3.28% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6037 0.6037 0.5845 0.5845 0.0192 3.28% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.5042 0.5042 0.4882 0.4882 0.0160 3.28% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011903 南方领航优选混合A 0.6417 0.6417 0.6213 0.6213 0.0204 3.28% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013044 富国国家安全主题混合C 0.7270 0.7270 0.7040 0.7040 0.0230 3.27% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.5022 0.5022 0.4863 0.4863 0.0159 3.27% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4628 0.4628 0.4482 0.4482 0.0146 3.26% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6522 0.6522 0.6317 0.6317 0.0205 3.25% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7915 0.7915 0.7666 0.7666 0.0249 3.25% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.6129 0.6129 0.5936 0.5936 0.0193 3.25% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166019 中欧价值智选混合A 3.6518 3.9718 3.5371 3.8571 0.1147 3.24% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.7430 0.7430 0.7197 0.7197 0.0233 3.24% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004235 中欧价值智选混合C 3.4125 3.4125 3.3055 3.3055 0.1070 3.24% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6063 0.6063 0.5873 0.5873 0.0190 3.24% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7272 0.7272 0.7044 0.7044 0.0228 3.24% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001887 中欧价值智选混合E 4.0299 4.3799 3.9033 4.2533 0.1266 3.24% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6689 0.6689 0.6479 0.6479 0.0210 3.24% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0704 1.0704 1.0369 1.0369 0.0335 3.23% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7892 0.7892 0.7645 0.7645 0.0247 3.23% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6129 0.6129 0.5937 0.5937 0.0192 3.23% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6802 0.6802 0.6590 0.6590 0.0212 3.22% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0663 1.0663 1.0330 1.0330 0.0333 3.22% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005693 广发中证军工ETF联接C 0.9176 0.9176 0.8890 0.8890 0.0286 3.22% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005609 富国军工主题混合A 1.3068 1.3068 1.2661 1.2661 0.0407 3.21% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001268 富国国家安全主题混合A 0.7390 0.7390 0.7160 0.7160 0.0230 3.21% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9255 0.9255 0.8967 0.8967 0.0288 3.21% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014412 招商核心竞争力混合A 0.9591 1.2408 0.9293 1.2110 0.0298 3.21% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011113 富国军工主题混合C 1.2810 1.2810 1.2411 1.2411 0.0399 3.21% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9330 1.6860 0.9040 1.6750 0.0290 3.21% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014413 招商核心竞争力混合C 0.9423 1.2234 0.9130 1.1941 0.0293 3.21% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.1230 1.1230 1.0881 1.0881 0.0349 3.21% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1109 1.1109 1.0765 1.0765 0.0344 3.20% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.2139 1.2139 1.1763 1.1763 0.0376 3.20% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1307 0.7340 1.0956 0.7125 0.0351 3.20% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1255 1.1255 1.0906 1.0906 0.0349 3.20% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.5185 0.5185 0.5024 0.5024 0.0161 3.20% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 516910 富国中证现代物流ETF 0.9967 0.9967 0.9658 0.9658 0.0309 3.20% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 516530 银华中证现代物流ETF 0.8581 0.8581 0.8316 0.8316 0.0265 3.19% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001758 嘉实研究增强混合 1.2320 1.2320 1.1940 1.1940 0.0380 3.18% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.9157 0.9157 0.8876 0.8876 0.0281 3.17% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9243 1.7430 0.8959 1.7146 0.0284 3.17% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6734 0.6734 0.6528 0.6528 0.0206 3.16% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3868 0.3868 0.3750 0.3750 0.0118 3.15% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040001 华安创新混合 0.8510 4.1960 0.8250 4.0850 0.0260 3.15% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.8733 0.8733 0.8468 0.8468 0.0265 3.13% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.8725 0.8725 0.8460 0.8460 0.0265 3.13% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.8072 0.8072 0.7828 0.7828 0.0244 3.12% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7110 0.7110 0.6895 0.6895 0.0215 3.12% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.8094 0.8094 0.7849 0.7849 0.0245 3.12% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5557 0.5557 0.5389 0.5389 0.0168 3.12% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7080 0.7080 0.6866 0.6866 0.0214 3.12% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5585 0.5585 0.5416 0.5416 0.0169 3.12% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7896 0.7896 0.7658 0.7658 0.0238 3.11% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7918 0.7918 0.7679 0.7679 0.0239 3.11% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5596 0.5596 0.5427 0.5427 0.0169 3.11% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018311 招商社会责任混合D 0.8284 0.8284 0.8034 0.8034 0.0250 3.11% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.9270 0.9270 0.8990 0.8990 0.0280 3.11% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.9445 0.9445 0.9160 0.9160 0.0285 3.11% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9072 0.9072 0.0282 3.11% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018309 招商社会责任混合A 0.8285 0.8285 0.8035 0.8035 0.0250 3.11% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018310 招商社会责任混合C 0.8137 0.8137 0.7892 0.7892 0.0245 3.10% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5353 0.5353 0.5192 0.5192 0.0161 3.10% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017933 国泰海通高端装备混合发起A 0.8980 0.8980 0.8710 0.8710 0.0270 3.10% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7541 0.7541 0.7314 0.7314 0.0227 3.10% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017934 国泰海通高端装备混合发起C 0.8937 0.8937 0.8668 0.8668 0.0269 3.10% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7546 0.7546 0.7319 0.7319 0.0227 3.10% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017866 泓德高端装备混合发起式A 0.8514 0.8514 0.8259 0.8259 0.0255 3.09% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9918 0.9918 0.9622 0.9622 0.0296 3.08% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4088 0.4088 0.3966 0.3966 0.0122 3.08% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5383 0.5383 0.5222 0.5222 0.0161 3.08% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9923 0.9923 0.9627 0.9627 0.0296 3.07% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5073 0.5073 0.4922 0.4922 0.0151 3.07% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5100 0.5100 0.4948 0.4948 0.0152 3.07% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001809 中信建投智信物联网A 1.2296 1.2296 1.1930 1.1930 0.0366 3.07% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8435 0.8435 0.8184 0.8184 0.0251 3.07% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004636 中信建投智信物联网C 1.2546 1.2546 1.2172 1.2172 0.0374 3.07% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.8483 0.8483 0.8230 0.8230 0.0253 3.07% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7834 0.7834 0.7601 0.7601 0.0233 3.07% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8175 0.8175 0.7932 0.7932 0.0243 3.06% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010570 新沃创新领航混合A 0.5494 0.5494 0.5331 0.5331 0.0163 3.06% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017811 东方人工智能主题混合C 0.8450 0.8450 0.8200 0.8200 0.0250 3.05% 2024-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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