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2024年03月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6802 1.6802 1.6103 1.6103 0.0699 4.34% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6730 1.6730 1.6034 1.6034 0.0696 4.34% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3144 1.3144 1.2660 1.2660 0.0484 3.82% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3252 1.3447 1.2765 1.2960 0.0487 3.82% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015468 嘉实农业产业股票C 0.7319 0.7319 0.7055 0.7055 0.0264 3.74% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003634 嘉实农业产业股票A 1.5921 1.5921 1.5347 1.5347 0.0574 3.74% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017098 摩根领先优选混合C 1.0317 1.0436 0.9948 1.0067 0.0369 3.71% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006890 摩根领先优选混合A 1.0392 1.1913 1.0020 1.1541 0.0372 3.71% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015346 摩根健康品质生活混合C 3.7176 3.7176 3.5865 3.5865 0.1311 3.66% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7549 3.7549 3.6224 3.6224 0.1325 3.66% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0388 1.0388 1.0023 1.0023 0.0365 3.64% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.0368 1.0368 1.0004 1.0004 0.0364 3.64% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8808 0.8808 0.8536 0.8536 0.0272 3.19% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8733 0.8733 0.8463 0.8463 0.0270 3.19% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7886 0.7886 0.7646 0.7646 0.0240 3.14% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7950 0.7950 0.7708 0.7708 0.0242 3.14% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014650 永赢优质精选混合发起C 0.5369 0.5369 0.5207 0.5207 0.0162 3.11% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014649 永赢优质精选混合发起A 0.5441 0.5441 0.5277 0.5277 0.0164 3.11% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015587 东方匠心优选混合C 0.9188 0.9188 0.8912 0.8912 0.0276 3.10% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015586 东方匠心优选混合A 0.9249 0.9249 0.8971 0.8971 0.0278 3.10% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160125 南方香港优选股票 0.8994 0.9894 0.8747 0.9647 0.0247 2.82% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.6691 0.6691 0.6508 0.6508 0.0183 2.81% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.6799 0.6799 0.6613 0.6613 0.0186 2.81% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6330 2.5030 2.5610 2.4350 0.0720 2.81% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016725 农银品质农业股票A 0.8565 0.8565 0.8333 0.8333 0.0232 2.78% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016726 农银品质农业股票C 0.8512 0.8512 0.8282 0.8282 0.0230 2.78% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7819 0.7819 0.7610 0.7610 0.0209 2.75% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7872 0.7872 0.7662 0.7662 0.0210 2.74% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001940 农银现代农业加 1.4975 1.4975 1.4582 1.4582 0.0393 2.70% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0481 1.0481 1.0209 1.0209 0.0272 2.66% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0445 1.0445 1.0175 1.0175 0.0270 2.65% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290012 泰信行业精选混合A 1.8820 2.6380 1.8340 2.5900 0.0480 2.62% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9800 0.9800 0.9550 0.9550 0.0250 2.62% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002583 泰信行业精选混合C 1.8780 2.6340 1.8300 2.5860 0.0480 2.62% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9730 0.9730 0.9490 0.9490 0.0240 2.53% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6732 0.6732 0.6578 0.6578 0.0154 2.34% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6695 0.6695 0.6542 0.6542 0.0153 2.34% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1201 0.1211 0.1174 0.1184 0.0027 2.30% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7373 1.7303 0.7208 1.7138 0.0165 2.29% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009476 建信食品饮料行业股票A 1.0220 1.0220 0.9991 0.9991 0.0229 2.29% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050015 博时大中华亚太精选 0.8520 0.9340 0.8330 0.9150 0.0190 2.28% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014864 建信食品饮料行业股票C 1.0126 1.0126 0.9900 0.9900 0.0226 2.28% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2065 1.2065 1.1797 1.1797 0.0268 2.27% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001195 工银农业产业股票 0.9930 0.9930 0.9710 0.9710 0.0220 2.27% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2103 1.2103 1.1835 1.1835 0.0268 2.26% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2015 1.2015 1.1752 1.1752 0.0263 2.24% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 673120 西部利得新富混合A 1.2620 1.5510 1.2350 1.5240 0.0270 2.19% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009394 银华同力精选混合 0.8556 0.8556 0.8373 0.8373 0.0183 2.19% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5930 1.5930 1.5590 1.5590 0.0340 2.18% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1514 0.1514 0.1482 0.1482 0.0032 2.16% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6190 1.6190 1.5850 1.5850 0.0340 2.15% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8365 0.8365 0.8189 0.8189 0.0176 2.15% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7152 0.7152 0.7002 0.7002 0.0150 2.14% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8397 0.8397 0.8221 0.8221 0.0176 2.14% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7412 0.7412 0.7257 0.7257 0.0155 2.14% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8189 0.8189 0.8018 0.8018 0.0171 2.13% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7389 0.7389 0.7235 0.7235 0.0154 2.13% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1532 0.1532 0.1500 0.1500 0.0032 2.13% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0739 1.0739 1.0515 1.0515 0.0224 2.13% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7106 0.7106 0.6958 0.6958 0.0148 2.13% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001425 博时新起点混合C 1.4306 1.4306 1.4009 1.4009 0.0297 2.12% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8172 0.8172 0.8002 0.8002 0.0170 2.12% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001424 博时新起点混合A 1.4376 1.4376 1.4078 1.4078 0.0298 2.12% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0868 1.1188 1.0642 1.0962 0.0226 2.12% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015041 西部利得新富混合C 1.2570 1.5420 1.2310 1.5160 0.0260 2.11% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7408 0.7408 0.7255 0.7255 0.0153 2.11% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7372 0.7372 0.7220 0.7220 0.0152 2.11% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012493 长信内需均衡混合A 0.5449 0.5449 0.5338 0.5338 0.0111 2.08% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012494 长信内需均衡混合C 0.5360 0.5360 0.5252 0.5252 0.0108 2.06% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007178 浙商中华预期高股息A 0.9960 0.9960 0.9759 0.9759 0.0201 2.06% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007216 浙商中华预期高股息C 0.9811 0.9811 0.9613 0.9613 0.0198 2.06% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0592 1.1092 1.0381 1.0881 0.0211 2.03% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6722 0.6722 0.6588 0.6588 0.0134 2.03% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2316 1.2316 1.2071 1.2071 0.0245 2.03% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006810 泰康香港银行指数C 0.9442 0.9442 0.9255 0.9255 0.0187 2.02% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006809 泰康香港银行指数A 0.9627 0.9627 0.9437 0.9437 0.0190 2.01% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9715 0.9715 0.9524 0.9524 0.0191 2.01% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9725 0.9725 0.9534 0.9534 0.0191 2.00% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.9220 0.9480 0.9040 0.9300 0.0180 1.99% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5635 1.5635 1.5331 1.5331 0.0304 1.98% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180020 银华成长先锋混合 1.2970 1.3220 1.2720 1.2970 0.0250 1.97% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011060 西部利得策略优选混合C 0.9430 0.9430 0.9250 0.9250 0.0180 1.95% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.1551 1.1551 1.1331 1.1331 0.0220 1.94% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 673073 西部利得新动力混合C 1.5469 1.5469 1.5176 1.5176 0.0293 1.93% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1546 1.1546 1.1327 1.1327 0.0219 1.93% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 673071 西部利得新动力混合A 1.5754 1.7884 1.5456 1.7586 0.0298 1.93% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000930 博时黄金I 4.9567 2.0644 4.8632 2.0256 0.0935 1.92% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000929 博时黄金D 5.0484 2.1802 4.9531 2.1406 0.0953 1.92% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4386 1.4386 1.4117 1.4117 0.0269 1.91% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 671010 西部利得策略优选混合A 0.9600 0.9600 0.9420 0.9420 0.0180 1.91% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4286 1.4286 1.4019 1.4019 0.0267 1.90% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004253 国泰黄金ETF联接C 1.8652 1.8652 1.8306 1.8306 0.0346 1.89% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7919 0.7919 0.7772 0.7772 0.0147 1.89% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017679 国投瑞银精选收益混合C 0.9160 0.9160 0.8990 0.8990 0.0170 1.89% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7989 0.7989 0.7841 0.7841 0.0148 1.89% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000218 国泰黄金ETF联接A 1.8942 1.8942 1.8592 1.8592 0.0350 1.88% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002963 易方达黄金ETF联接C 1.7088 1.7088 1.6773 1.6773 0.0315 1.88% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000307 易方达黄金ETF联接A 1.7488 1.7488 1.7166 1.7166 0.0322 1.88% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8539 0.8539 0.8382 0.8382 0.0157 1.87% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8564 0.8564 0.8407 0.8407 0.0157 1.87% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002610 博时黄金ETF联接A 1.7497 1.7497 1.7177 1.7177 0.0320 1.86% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013346 富荣信息技术混合C 0.8328 0.8328 0.8176 0.8176 0.0152 1.86% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1426 0.1426 0.1400 0.1400 0.0026 1.86% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8708 0.8708 0.8549 0.8549 0.0159 1.86% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.0427 1.0427 1.0237 1.0237 0.0190 1.86% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000216 华安黄金ETF联接A 1.8317 1.8317 1.7982 1.7982 0.0335 1.86% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000217 华安黄金ETF联接C 1.7961 1.7961 1.7633 1.7633 0.0328 1.86% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.0434 1.0434 1.0243 1.0243 0.0191 1.86% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002611 博时黄金ETF联接C 1.7008 1.7008 1.6697 1.6697 0.0311 1.86% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013345 富荣信息技术混合A 0.8408 0.8408 0.8255 0.8255 0.0153 1.85% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8734 0.8734 0.8575 0.8575 0.0159 1.85% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001781 建信现代服务业股票 1.4310 1.5110 1.4050 1.4850 0.0260 1.85% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.2358 1.2358 1.2135 1.2135 0.0223 1.84% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008986 广发上海金ETF联接A 1.1478 1.1478 1.1271 1.1271 0.0207 1.84% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.5895 0.5895 0.5789 0.5789 0.0106 1.83% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.5952 0.5952 0.5845 0.5845 0.0107 1.83% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008987 广发上海金ETF联接C 1.1332 1.1332 1.1128 1.1128 0.0204 1.83% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020341 工银黄金ETF联接E 1.2162 1.2162 1.1945 1.1945 0.0217 1.82% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008142 工银黄金ETF联接A 1.2171 1.2171 1.1954 1.1954 0.0217 1.82% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009033 建信上海金ETF联接A 1.2315 1.2315 1.2095 1.2095 0.0220 1.82% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0115 1.0115 0.9934 0.9934 0.0181 1.82% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7477 0.7477 0.7343 0.7343 0.0134 1.82% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.5874 0.5874 0.5769 0.5769 0.0105 1.82% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.7660 0.7660 0.7523 0.7523 0.0137 1.82% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009034 建信上海金ETF联接C 1.2138 1.2138 1.1922 1.1922 0.0216 1.81% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9955 0.9955 0.9778 0.9778 0.0177 1.81% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7947 0.7947 0.7806 0.7806 0.0141 1.81% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008143 工银黄金ETF联接C 1.2009 1.2009 1.1795 1.1795 0.0214 1.81% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008701 华夏黄金ETF联接A 1.1907 1.1907 1.1697 1.1697 0.0210 1.80% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014661 天弘黄金ETF联接A 1.2033 1.2033 1.1820 1.1820 0.0213 1.80% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9262 0.9262 0.9098 0.9098 0.0164 1.80% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9428 0.9428 0.9261 0.9261 0.0167 1.80% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3832 1.3832 1.3587 1.3587 0.0245 1.80% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4162 1.4162 1.3911 1.3911 0.0251 1.80% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7712 0.9162 0.7576 0.9026 0.0136 1.80% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7652 0.7652 0.7517 0.7517 0.0135 1.80% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6154 0.6154 0.6045 0.6045 0.0109 1.80% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014662 天弘黄金ETF联接C 1.1946 1.1946 1.1735 1.1735 0.0211 1.80% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7693 0.7693 0.7558 0.7558 0.0135 1.79% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0143 1.0143 0.9965 0.9965 0.0178 1.79% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0001 1.0001 0.0179 1.79% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7681 0.7681 0.7546 0.7546 0.0135 1.79% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9905 0.9905 0.9731 0.9731 0.0174 1.79% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.1286 1.1286 1.1088 1.1088 0.0198 1.79% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008702 华夏黄金ETF联接C 1.1754 1.1754 1.1547 1.1547 0.0207 1.79% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3710 1.3710 1.3470 1.3470 0.0240 1.78% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015384 万家瑞隆混合C 1.8300 1.8300 1.7980 1.7980 0.0320 1.78% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0140 1.0140 0.9963 0.9963 0.0177 1.78% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003751 万家瑞隆混合A 1.8481 1.8481 1.8158 1.8158 0.0323 1.78% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.1317 1.1317 1.1119 1.1119 0.0198 1.78% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009478 中银上海金ETF联接C 1.2132 1.2132 1.1920 1.1920 0.0212 1.78% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5418 0.5418 0.5324 0.5324 0.0094 1.77% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004726 先锋聚优A 1.1389 1.1389 1.1191 1.1191 0.0198 1.77% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009477 中银上海金ETF联接A 1.2280 1.2280 1.2066 1.2066 0.0214 1.77% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004727 先锋聚优C 1.1629 1.1629 1.1428 1.1428 0.0201 1.76% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.8393 0.8393 0.8248 0.8248 0.0145 1.76% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005142 国联沪港深大消费主题A 0.5478 0.5478 0.5383 0.5383 0.0095 1.76% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006752 天弘港股通精选A 0.7806 0.7806 0.7671 0.7671 0.0135 1.76% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1047 0.1047 0.1029 0.1029 0.0018 1.75% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.8417 0.8417 0.8272 0.8272 0.0145 1.75% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006753 天弘港股通精选C 0.7692 0.7692 0.7560 0.7560 0.0132 1.75% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9683 1.9683 1.9345 1.9345 0.0338 1.75% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9933 1.9933 1.9591 1.9591 0.0342 1.75% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1047 0.1047 0.1029 0.1029 0.0018 1.75% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.6794 0.6794 0.6678 0.6678 0.0116 1.74% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8496 0.8496 0.8351 0.8351 0.0145 1.74% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8494 0.8494 0.8349 0.8349 0.0145 1.74% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.6824 0.6824 0.6707 0.6707 0.0117 1.74% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8315 0.8315 0.8173 0.8173 0.0142 1.74% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008491 万家周期优势企业混合A 0.9547 0.9547 0.9384 0.9384 0.0163 1.74% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008492 万家周期优势企业混合C 0.9387 0.9387 0.9227 0.9227 0.0160 1.73% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8329 0.8329 0.8187 0.8187 0.0142 1.73% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015668 银河消费混合C 1.7040 1.7040 1.6750 1.6750 0.0290 1.73% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021004 南方上海金ETF联接I 1.1160 1.1160 1.0971 1.0971 0.0189 1.72% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018392 南方上海金ETF联接C 1.1138 1.1138 1.0950 1.0950 0.0188 1.72% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009545 博时鑫荣稳健混合A 0.9607 1.0095 0.9445 0.9933 0.0162 1.72% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018391 南方上海金ETF联接A 1.1160 1.1160 1.0971 1.0971 0.0189 1.72% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009546 博时鑫荣稳健混合C 0.9577 1.0055 0.9415 0.9893 0.0162 1.72% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005585 银河文体娱乐混合A 1.2003 1.2003 1.1801 1.1801 0.0202 1.71% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015667 银河文体娱乐混合C 1.1828 1.1828 1.1629 1.1629 0.0199 1.71% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001978 泰信互联网+主题混合A 1.8390 1.8390 1.8080 1.8080 0.0310 1.71% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519678 银河消费混合A 1.7290 1.7290 1.7000 1.7000 0.0290 1.71% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8186 0.8186 0.8049 0.8049 0.0137 1.70% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0838 1.0838 1.0657 1.0657 0.0181 1.70% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0826 1.0826 1.0645 1.0645 0.0181 1.70% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 0.8953 0.8953 0.8803 0.8803 0.0150 1.70% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 0.8960 0.8960 0.8810 0.8810 0.0150 1.70% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8165 0.8165 0.8029 0.8029 0.0136 1.69% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8588 0.8588 0.8445 0.8445 0.0143 1.69% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8510 0.8510 0.8369 0.8369 0.0141 1.68% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1831 0.1831 0.1801 0.1801 0.0030 1.67% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009504 富国上海金ETF联接A 1.1504 1.1504 1.1315 1.1315 0.0189 1.67% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5305 0.5305 0.5218 0.5218 0.0087 1.67% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009500 国寿安保高股息混合A 0.7194 0.7194 0.7076 0.7076 0.0118 1.67% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009501 国寿安保高股息混合C 0.7119 0.7119 0.7002 0.7002 0.0117 1.67% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009505 富国上海金ETF联接C 1.1357 1.1357 1.1171 1.1171 0.0186 1.67% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.8876 2.8876 2.8405 2.8405 0.0471 1.66% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4190 1.4190 1.3960 1.3960 0.0230 1.65% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.8534 0.8534 0.8396 0.8396 0.0138 1.64% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.8480 0.8480 0.8343 0.8343 0.0137 1.64% 2024-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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