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国投瑞银精选收益混合C - 基金主页(代码:017679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0134 -0.0090 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0865 -0.0067 -0.6094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0134
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3159亿
最近资产：2.17亿
基金公司：
基金经理：吴默村

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.19%	-2.75%	-6.54%	-12.87%	1.14%	30.05%	1.51%	-1.69%
同类排名	1718/2284	1662/2316	1830/2309	1680/2294	1412/2266	1340/2175	1747/2103	-

国投瑞银精选收益混合C(017679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0131	-0.03%
2026-09-14	1.0134	-0.88%
2026-09-11	1.0224	-1.14%
2026-09-10	1.0342	-1.00%
2026-09-09	1.0446	0.27%
2026-09-08	1.0418	-0.35%

国投瑞银精选收益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603379	三美股份	0.0000	7.12%	3.13%
601899	紫金矿业	0.0000	6.47%	5.30%
601233	桐昆股份	0.0000	5.94%	3.89%
600160	巨化股份	0.0000	3.90%	2.55%
605358	立昂微	0.0000	3.86%	1.36%
002080	中材科技	0.0000	3.85%	3.23%
600309	万华化学	0.0000	3.69%	0.16%
600036	招商银行	0.0000	3.65%	1.47%
600988	赤峰黄金	0.0000	3.22%	-1.69%
600482	中国动力	0.0000	3.18%	4.69%

国投瑞银精选收益混合C(017679)基金档案

基金代码	017679	基金简称	国投瑞银精选收益混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴默村	基金托管人		基金公司
最近资产	2.17亿	最近份额	2.3159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%