国投瑞银精选收益混合C基金净值查询(017679)
今天最新净值
1.0134
-0.0090 -0.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0865
-0.0067 -0.6094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0134
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3159亿
- 最近资产：2.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴默村
近一月,国投瑞银精选收益混合C(017679)基金累计收益率-6.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0311 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0146 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0156 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0212 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0086 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0124 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0268 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0306 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0112 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0605 |
-5.40% |
| 2026-08-18 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
017679 |
国投瑞银精选收益混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0420 |
3.87% |
