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2023年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1671 1.1671 1.1286 1.1286 0.0385 3.41% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159713 富国中证稀土产业ETF 0.8120 0.8120 0.7853 0.7853 0.0267 3.40% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7232 0.7232 0.6995 0.6995 0.0237 3.39% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.1006 1.1006 1.0646 1.0646 0.0360 3.38% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8258 0.8258 0.7999 0.7999 0.0259 3.24% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.8273 0.8273 0.8014 0.8014 0.0259 3.23% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7837 0.7837 0.7593 0.7593 0.0244 3.21% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.7806 0.7806 0.7564 0.7564 0.0242 3.20% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0324 1.0324 1.0034 1.0034 0.0290 2.89% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.6365 0.6365 0.6197 0.6197 0.0168 2.71% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.6878 0.6878 0.6697 0.6697 0.0181 2.70% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.8765 0.8765 0.8535 0.8535 0.0230 2.69% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.6996 0.6996 0.6813 0.6813 0.0183 2.69% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6958 0.6958 0.6782 0.6782 0.0176 2.60% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.6926 0.6926 0.6751 0.6751 0.0175 2.59% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.6624 0.6624 0.6459 0.6459 0.0165 2.55% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.6598 0.6598 0.6434 0.6434 0.0164 2.55% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.9121 0.9121 0.8910 0.8910 0.0211 2.37% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0485 1.0485 1.0252 1.0252 0.0233 2.27% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0488 1.0488 1.0255 1.0255 0.0233 2.27% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.0193 1.0193 0.9975 0.9975 0.0218 2.19% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.0191 1.0191 0.9974 0.9974 0.0217 2.18% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0195 1.0195 0.9988 0.9988 0.0207 2.07% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9955 0.9955 0.9757 0.9757 0.0198 2.03% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9960 0.9960 0.9762 0.9762 0.0198 2.03% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159881 国泰中证有色金属ETF 1.0225 1.0225 1.0024 1.0024 0.0201 2.01% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159876 华宝有色金属ETF 1.1186 1.1186 1.0966 1.0966 0.0220 2.01% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159871 银华中证有色金属ETF 1.0853 1.0853 1.0640 1.0640 0.0213 2.00% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0460 1.0460 1.0260 1.0260 0.0200 1.95% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7503 0.7503 0.7362 0.7362 0.0141 1.92% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7490 0.7490 0.7349 0.7349 0.0141 1.92% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9777 0.9777 0.9595 0.9595 0.0182 1.90% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5349 1.5349 1.5065 1.5065 0.0284 1.89% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0116 1.0116 0.9928 0.9928 0.0188 1.89% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9793 0.9793 0.9611 0.9611 0.0182 1.89% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5460 1.5694 1.5174 1.5518 0.0286 1.88% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.8976 0.8976 0.8810 0.8810 0.0166 1.88% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0691 1.0691 1.0496 1.0496 0.0195 1.86% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2702 1.2702 1.2471 1.2471 0.0231 1.85% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8465 0.8465 0.8311 0.8311 0.0154 1.85% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2724 0.9241 1.2493 0.9089 0.0231 1.85% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8513 0.8513 0.8359 0.8359 0.0154 1.84% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0019 1.0019 0.9842 0.9842 0.0177 1.80% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0040 1.0040 0.9863 0.9863 0.0177 1.79% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011630 东财有色增强A 1.2209 1.2209 1.1997 1.1997 0.0212 1.77% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0737 1.0737 1.0551 1.0551 0.0186 1.76% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0597 1.0597 1.0414 1.0414 0.0183 1.76% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0846 1.0846 1.0658 1.0658 0.0188 1.76% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011631 东财有色增强C 1.2125 1.2125 1.1915 1.1915 0.0210 1.76% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6548 0.6548 0.6453 0.6453 0.0095 1.47% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510410 博时上证自然资源ETF 1.1128 1.1128 1.0975 1.0975 0.0153 1.39% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005947 德邦民裕进取量化混合A 1.0976 1.0976 1.0831 1.0831 0.0145 1.34% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005948 德邦民裕进取量化混合C 1.0713 1.0713 1.0572 1.0572 0.0141 1.33% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0924 1.0924 1.0782 1.0782 0.0142 1.32% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9310 2.9610 2.8940 2.9240 0.0370 1.28% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003322 易方达原油A类美元汇 0.1528 0.1528 0.1509 0.1509 0.0019 1.26% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7050 1.2180 1.6840 1.2040 0.0210 1.25% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9080 2.9380 2.8720 2.9020 0.0360 1.25% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003323 易方达原油C类美元汇 0.1472 0.1472 0.1454 0.1454 0.0018 1.24% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3281 1.3281 1.3119 1.3119 0.0162 1.23% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0680 1.0680 1.0550 1.0550 0.0130 1.23% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003321 易方达原油C类人民币 1.0595 1.0595 1.0474 1.0474 0.0121 1.16% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011068 华宝资源优选混合C 3.0500 3.0500 3.0150 3.0150 0.0350 1.16% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161129 易方达原油A类人民币 1.0997 1.0997 1.0871 1.0871 0.0126 1.16% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240022 华宝资源优选混合A 3.0790 3.1880 3.0440 3.1530 0.0350 1.15% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501018 南方原油A 1.1288 1.1288 1.1160 1.1160 0.0128 1.15% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006476 南方原油C 1.1119 1.1119 1.0994 1.0994 0.0125 1.14% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9940 0.9940 0.9830 0.9830 0.0110 1.12% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 0.0110 1.11% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510170 国联安上证商品ETF 0.8290 1.0290 0.8200 1.0170 0.0090 1.10% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004211 金鹰周期优选混合A 0.7143 0.7143 0.7066 0.7066 0.0077 1.09% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0245 1.0245 1.0140 1.0140 0.0105 1.04% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0261 1.0261 1.0156 1.0156 0.0105 1.03% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0931 1.0931 1.0822 1.0822 0.0109 1.01% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5253 0.5253 0.5202 0.5202 0.0051 0.98% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7762 0.7762 0.7687 0.7687 0.0075 0.98% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5198 0.5198 0.5148 0.5148 0.0050 0.97% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7844 0.7844 0.7769 0.7769 0.0075 0.97% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.2590 1.2590 1.2470 1.2470 0.0120 0.96% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0607 1.5131 1.0510 1.5034 0.0097 0.92% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2228 2.2228 2.2037 2.2037 0.0191 0.87% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1479 2.1479 2.1295 2.1295 0.0184 0.86% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005660 嘉实资源精选股票A 2.4651 2.4651 2.4449 2.4449 0.0202 0.83% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005661 嘉实资源精选股票C 2.4100 2.4100 2.3903 2.3903 0.0197 0.82% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4619 1.6004 1.4502 1.5887 0.0117 0.81% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9404 0.9404 0.9329 0.9329 0.0075 0.80% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6720 1.9520 1.6590 1.9390 0.0130 0.78% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9726 0.9726 0.9652 0.9652 0.0074 0.77% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1210 2.2410 2.1048 2.2248 0.0162 0.77% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.75% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0900 1.0900 1.0820 1.0820 0.0080 0.74% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7770 1.7770 1.7640 1.7640 0.0130 0.74% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7830 1.2420 1.7700 1.2330 0.0130 0.73% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8334 2.1334 1.8202 2.1202 0.0132 0.73% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8541 2.1541 1.8407 2.1407 0.0134 0.73% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016814 国联中证煤炭指数C 1.6650 1.6650 1.6530 1.6530 0.0120 0.73% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6680 1.6680 1.6560 1.6560 0.0120 0.72% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4650 1.0320 1.4550 1.0260 0.0100 0.69% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 515210 国泰中证钢铁ETF 1.2773 1.3573 1.2688 1.3488 0.0085 0.67% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016815 国联国证钢铁指数C 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7655 0.7655 0.7606 0.7606 0.0049 0.64% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7683 0.7683 0.7635 0.7635 0.0048 0.63% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290008 泰信发展主题混合 1.7660 2.2050 1.7550 2.1940 0.0110 0.63% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1726 1.3726 1.1654 1.3654 0.0072 0.62% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1597 1.3597 1.1526 1.3526 0.0071 0.62% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6931 1.2087 1.6833 1.2022 0.0098 0.58% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6887 1.6887 1.6789 1.6789 0.0098 0.58% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6901 1.6901 1.6803 1.6803 0.0098 0.58% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9648 1.9648 1.9541 1.9541 0.0107 0.55% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9688 1.9688 1.9580 1.9580 0.0108 0.55% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519191 万家新利灵活配置混合 1.5634 1.9260 1.5548 1.9174 0.0086 0.55% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015566 万家精选混合C 1.4300 1.4750 1.4223 1.4673 0.0077 0.54% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519185 万家精选混合A 1.4390 2.7313 1.4312 2.7235 0.0078 0.54% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3440 1.3440 1.3370 1.3370 0.0070 0.52% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110025 易方达资源行业混合 1.1680 1.1680 1.1620 1.1620 0.0060 0.52% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8690 0.8690 0.8645 0.8645 0.0045 0.52% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3720 1.3720 1.3650 1.3650 0.0070 0.51% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290014 泰信现代服务业混合 2.1490 2.2090 2.1380 2.1980 0.0110 0.51% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1230 3.3030 3.1070 3.2870 0.0160 0.51% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9667 0.9667 0.9619 0.9619 0.0048 0.50% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9928 0.9928 0.9879 0.9879 0.0049 0.50% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159930 汇添富中证能源ETF 1.2002 1.2002 1.1945 1.1945 0.0057 0.48% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519029 华夏稳增混合 2.5440 3.3490 2.5320 3.3370 0.0120 0.47% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0313 1.0313 0.0045 0.44% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290002 泰信先行策略混合 0.6411 2.4676 0.6383 2.4615 0.0028 0.44% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001898 易方达大健康混合 1.8130 1.8130 1.8050 1.8050 0.0080 0.44% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0211 1.0211 0.0044 0.43% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1561 1.1561 1.1512 1.1512 0.0049 0.43% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3846 1.3846 1.3788 1.3788 0.0058 0.42% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.0020 1.0020 0.9978 0.9978 0.0042 0.42% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1533 1.1533 1.1485 1.1485 0.0048 0.42% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 0.9976 0.9976 0.9935 0.9935 0.0041 0.41% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1928 1.1928 1.1881 1.1881 0.0047 0.40% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1885 1.1885 1.1838 1.1838 0.0047 0.40% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012199 国金核心资产一年持有C 0.7141 0.7141 0.7113 0.7113 0.0028 0.39% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012198 国金核心资产一年持有A 0.7206 0.7206 0.7178 0.7178 0.0028 0.39% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013758 泰信均衡价值混合C 0.7769 0.7769 0.7739 0.7739 0.0030 0.39% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001882 中欧价值发现混合E 2.5417 3.4616 2.5322 3.4521 0.0095 0.38% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013757 泰信均衡价值混合A 0.7831 0.7831 0.7801 0.7801 0.0030 0.38% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159945 广发中证全指能源ETF 1.0012 1.0012 0.9975 0.9975 0.0037 0.37% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004232 中欧价值发现混合C 2.1893 3.2201 2.1812 3.2120 0.0081 0.37% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166005 中欧价值发现混合A 2.2847 3.3218 2.2762 3.3133 0.0085 0.37% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1537 0.1537 0.1532 0.1532 0.0005 0.33% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9610 0.9610 0.0032 0.33% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9659 0.9659 0.0032 0.33% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 1.0866 1.0866 1.0830 1.0830 0.0036 0.33% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0803 1.0803 0.0036 0.33% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0649 1.0649 0.0035 0.33% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1547 0.1547 0.1542 0.1542 0.0005 0.32% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016956 国联恒润纯债C 1.0210 1.0210 1.0177 1.0177 0.0033 0.32% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3725 1.3725 1.3683 1.3683 0.0042 0.31% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.2008 1.2008 1.1971 1.1971 0.0037 0.31% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9705 0.9705 0.0030 0.31% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3598 1.3598 1.3556 1.3556 0.0042 0.31% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.2065 1.2065 1.2028 1.2028 0.0037 0.31% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9626 0.9626 0.0030 0.31% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004475 华泰柏瑞富利混合A 2.0039 2.0039 1.9977 1.9977 0.0062 0.31% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015450 华泰柏瑞多策略混合C 1.7751 2.1904 1.7698 2.1851 0.0053 0.30% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.9798 1.9798 1.9738 1.9738 0.0060 0.30% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012305 浦银安盛鑫锐混合C 0.9568 0.9568 0.9539 0.9539 0.0029 0.30% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.7857 2.2019 1.7803 2.1965 0.0054 0.30% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0151 1.0151 1.0122 1.0122 0.0029 0.29% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005161 华商上游产业股票A 2.2481 2.2481 2.2417 2.2417 0.0064 0.29% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 880011 招商资管智远增利债券D 1.1907 1.5207 1.1873 1.5173 0.0034 0.29% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008116 银华沪深股通精选混合A 0.9096 0.9096 0.9070 0.9070 0.0026 0.29% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 0.8769 0.8769 0.8744 0.8744 0.0025 0.29% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 562380 银华中证国新央企科技引领ETF 1.0139 1.0139 1.0110 1.0110 0.0029 0.29% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4531 3.1431 2.4460 3.1360 0.0071 0.29% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 0.8821 0.8821 0.8796 0.8796 0.0025 0.28% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.1987 1.1987 1.1954 1.1954 0.0033 0.28% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 881013 招商资管智远增利债券C 0.9987 0.9987 0.9959 0.9959 0.0028 0.28% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018023 华商上游产业股票C 2.2438 2.2438 2.2375 2.2375 0.0063 0.28% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.7117 0.7117 0.7098 0.7098 0.0019 0.27% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.9578 2.1395 1.9526 2.1343 0.0052 0.27% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2670 1.2670 1.2636 1.2636 0.0034 0.27% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.8743 2.0560 1.8693 2.0510 0.0050 0.27% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.1811 1.1811 1.1779 1.1779 0.0032 0.27% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1661 1.1661 1.1631 1.1631 0.0030 0.26% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009112 博远双债增利混合C 1.0713 1.0713 1.0685 1.0685 0.0028 0.26% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.7197 0.7197 0.7178 0.7178 0.0019 0.26% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008382 融通产业趋势股票 0.7841 0.8391 0.7821 0.8371 0.0020 0.26% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009111 博远双债增利混合A 1.0784 1.0784 1.0756 1.0756 0.0028 0.26% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.2910 2.3210 2.2850 2.3150 0.0060 0.26% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8386 1.8386 1.8341 1.8341 0.0045 0.25% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.0173 2.0173 2.0122 2.0122 0.0051 0.25% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1080 4.4560 1.1052 4.4533 0.0028 0.25% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8579 1.8579 1.8534 1.8534 0.0045 0.24% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009277 融通行业景气混合C 1.7050 1.7200 1.7010 1.7160 0.0040 0.24% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000333 长城稳固收益债券A 1.2581 1.2781 1.2551 1.2751 0.0030 0.24% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000334 长城稳固收益债券C 1.2179 1.2379 1.2150 1.2350 0.0029 0.24% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1102 1.1102 1.1077 1.1077 0.0025 0.23% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161606 融通行业景气混合A 1.7320 3.6870 1.7280 3.6830 0.0040 0.23% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1107 1.1107 1.1082 1.1082 0.0025 0.23% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2540 2.2540 2.2490 2.2490 0.0050 0.22% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015431 申万菱信兴利债券A 0.9857 0.9857 0.9835 0.9835 0.0022 0.22% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0311 1.2366 1.0288 1.2343 0.0023 0.22% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9908 0.9908 0.9887 0.9887 0.0021 0.21% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015432 申万菱信兴利债券C 0.9839 0.9839 0.9818 0.9818 0.0021 0.21% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001891 中欧成长优选混合E 1.9581 2.3381 1.9539 2.3339 0.0042 0.21% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9081 0.9081 0.9062 0.9062 0.0019 0.21% 2023-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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