基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商资管智远增利债券C - 基金主页(代码:881013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1367 0.0018 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1216 -0.0005 -0.0419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1367
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1432亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：陈亚芳姚彦如

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	-0.11%	-0.58%	-1.98%	3.04%	10.66%	14.49%	12.74%
同类排名	597/1519	573/1762	1160/1768	1329/1726	490/1391	576/1151	326/963	-

招商资管智远增利债券C(881013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1359	-0.07%
2026-09-16	1.1367	0.16%
2026-09-15	1.1349	-0.01%
2026-09-14	1.1350	0.06%
2026-09-11	1.1343	-0.23%
2026-09-10	1.1369	-0.10%

招商资管智远增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0300	0.47%	0.42%
603986	兆易创新	0.0100	0.43%	0.13%
688205	XD德科立	0.0400	0.43%	6.89%
002463	沪电股份	0.0500	0.40%	2.55%
688521	芯原股份	0.0200	0.39%	8.07%
300857	协创数据	0.0200	0.35%	-0.52%
002965	祥鑫科技	0.1200	0.32%	1.16%
300394	天孚通信	0.0200	0.32%	0.07%
600522	中天科技	0.1000	0.32%	3.98%
688008	澜起科技	0.0200	0.32%	0.56%

招商资管智远增利债券C(881013)基金档案

基金代码	881013	基金简称	招商资管智远增利债券型C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈亚芳姚彦如	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%