招商资管智远增利债券C基金净值查询(881013)
今天最新净值
1.1350
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1216
-0.0005 -0.0419%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1432亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈亚芳 姚彦如
近一月,招商资管智远增利债券C(881013)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
881013 |
招商资管智远增利债券C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0048 |
0.42% |
