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浦银安盛鑫锐混合C - 基金主页(代码:012305)

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今天最新净值 0.9483 0.0014 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9483
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6327亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：陈士俊

浦银安盛鑫锐混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000002	万科Ａ	1.0000	0.91%	1.74%
002304	洋河股份	0.1000	0.90%	1.95%
000858	五粮液	0.0700	0.76%	1.11%
300750	宁德时代	0.0500	0.71%	-1.24%
000001	平安银行	0.9000	0.70%	4.11%
600048	保利发展	0.7100	0.63%	0.84%
600663	陆家嘴	0.9500	0.63%	1.90%
601899	紫金矿业	0.7300	0.62%	5.30%
300668	杰恩设计	0.3500	0.49%	10.19%

浦银安盛鑫锐混合C(012305)基金档案

基金代码	012305	基金简称	浦银安盛鑫锐混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈士俊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.6327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%