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浦银安盛鑫锐混合C基金盘中实时估值(012305)

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今天最新净值 0.9483 0.0014 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9483
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6327亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：陈士俊

浦银安盛鑫锐混合C基金012305重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000002	万科Ａ	1.0000	0.91%	1.74%	0.0158%
002304	洋河股份	0.1000	0.90%	1.95%	0.0176%
000858	五粮液	0.0700	0.76%	1.11%	0.0084%
300750	宁德时代	0.0500	0.71%	-1.24%	-0.0088%
000001	平安银行	0.9000	0.70%	4.11%	0.0288%
600048	保利发展	0.7100	0.63%	0.84%	0.0053%
600663	陆家嘴	0.9500	0.63%	1.90%	0.0120%
601899	紫金矿业	0.7300	0.62%	5.30%	0.0329%
300668	杰恩设计	0.3500	0.49%	10.19%	0.0499%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.35%		0.1619%		22.72%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛鑫锐混合C基金012305实时估值图

浦银安盛鑫锐混合C基金012305实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%