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招商资管智远增利债券D - 基金主页(代码:880011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3737 -0.0009 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3537 -0.0006 -0.0419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7037
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1188亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：陈亚芳姚彦如

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-0.08%	-1.03%	-2.30%	3.10%	11.53%	15.96%	14.95%
同类排名	515/1517	652/1764	1076/1766	1333/1724	420/1389	515/1149	258/961	-

招商资管智远增利债券D(880011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3763	0.19%
2026-09-17	1.3737	-0.07%
2026-09-16	1.3746	0.16%
2026-09-15	1.3724	-0.01%
2026-09-14	1.3726	0.07%
2026-09-11	1.3717	-0.23%

招商资管智远增利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0000	0.47%	0.42%
603986	兆易创新	0.0000	0.43%	0.13%
688205	德科立	0.0000	0.43%	6.89%
002463	沪电股份	0.0000	0.40%	2.55%
688521	芯原股份	0.0000	0.39%	8.07%
300857	协创数据	0.0000	0.35%	-0.52%
002965	祥鑫科技	0.0000	0.32%	1.16%
300394	天孚通信	0.0000	0.32%	0.07%
600522	中天科技	0.0000	0.32%	3.98%
688008	澜起科技	0.0000	0.32%	0.56%

招商资管智远增利债券D(880011)基金档案

基金代码	880011	基金简称	招商资管智远增利债券型D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈亚芳姚彦如	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%