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招商资管智远增利债券D基金净值查询(880011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3724 -0.0002 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3537 -0.0006 -0.0419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7024
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1188亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：陈亚芳姚彦如

近一周招商资管智远增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管智远增利债券D(880011)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	880011	招商资管智远增利债券D	1.3746	1.7046	1.3724	1.7024	0.0022	0.16%
2026-09-15	880011	招商资管智远增利债券D	1.3724	1.7024	1.3726	1.7026	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	880011	招商资管智远增利债券D	1.3726	1.7026	1.3717	1.7017	0.0009	0.07%
2026-09-11	880011	招商资管智远增利债券D	1.3717	1.7017	1.3748	1.7048	-0.0031	-0.23%
2026-09-10	880011	招商资管智远增利债券D	1.3748	1.7048	1.3762	1.7062	-0.0014	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%