基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 博时价值增长混合 易方达蓝筹精选混合 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富移动互联股票A 长信金利趋势混合A 易方达消费行业股票 大成创新成长混合(LOF)A 华夏回报混合A 大成蓝筹稳健混合A 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城资源垄断混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159766 富国中证旅游主题ETF 1.0671 1.0671 1.0312 1.0312 0.0359 3.48% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 562510 华夏中证旅游主题ETF 1.0715 1.0715 1.0355 1.0355 0.0360 3.48% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159981 建信能源化工期货ETF 1.7446 1.7446 1.6941 1.6941 0.0505 2.98% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159945 广发中证全指能源ETF 0.9580 0.9580 0.9306 0.9306 0.0274 2.94% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7373 1.2381 1.6880 1.2053 0.0493 2.92% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7365 1.7365 1.6872 1.6872 0.0493 2.92% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5841 1.5841 1.5414 1.5414 0.0427 2.77% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159930 汇添富中证能源ETF 1.0556 1.0556 1.0276 1.0276 0.0280 2.72% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519191 万家新利灵活配置混合 1.2968 1.6594 1.2624 1.6250 0.0344 2.72% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519185 万家精选混合A 1.2833 2.5296 1.2504 2.4967 0.0329 2.63% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007178 浙商中华预期高股息A 1.3358 1.3358 1.3016 1.3016 0.0342 2.63% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007216 浙商中华预期高股息C 1.3253 1.3253 1.2913 1.2913 0.0340 2.63% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1792 1.1792 1.1496 1.1496 0.0296 2.57% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1858 1.1858 1.1561 1.1561 0.0297 2.57% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2532 2.3332 2.1980 2.2780 0.0552 2.51% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516910 富国中证现代物流ETF 1.1372 1.1372 1.1097 1.1097 0.0275 2.48% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8270 1.8270 1.7830 1.7830 0.0440 2.47% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8290 1.2740 1.7850 1.2440 0.0440 2.46% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8797 2.1797 1.8355 2.1355 0.0442 2.41% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 516530 银华中证现代物流ETF 0.9775 0.9775 0.9545 0.9545 0.0230 2.41% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8662 2.1662 1.8223 2.1223 0.0439 2.41% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7080 1.7080 1.6680 1.6680 0.0400 2.40% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7928 1.4293 0.7751 1.4183 0.0177 2.28% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7925 0.7925 0.7748 0.7748 0.0177 2.28% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9780 1.9780 1.9350 1.9350 0.0430 2.22% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5530 3.3810 0.5410 3.3690 0.0120 2.22% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159707 华宝中证800地产ETF 1.0621 1.0621 1.0392 1.0392 0.0229 2.20% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0620 1.7770 1.0400 1.7630 0.0220 2.12% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007675 工银产业升级股票C 1.5643 1.5643 1.5328 1.5328 0.0315 2.06% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002583 泰信行业精选混合C 1.4930 1.8130 1.4630 1.7830 0.0300 2.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290012 泰信行业精选混合A 1.4930 1.8130 1.4630 1.7830 0.0300 2.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007674 工银产业升级股票A 1.5919 1.5919 1.5599 1.5599 0.0320 2.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2302 1.2302 1.2059 1.2059 0.0243 2.02% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2237 1.2237 1.1995 1.1995 0.0242 2.02% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0785 1.0785 1.0571 1.0571 0.0214 2.02% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9992 0.9992 0.9798 0.9798 0.0194 1.98% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001719 工银国家战略股票 2.4860 2.4860 2.4380 2.4380 0.0480 1.97% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010761 华商甄选回报混合A 1.1965 1.1965 1.1736 1.1736 0.0229 1.95% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0698 1.0698 1.0493 1.0493 0.0205 1.95% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2000 3.3800 3.1390 3.3190 0.0610 1.94% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014608 中欧周期景气混合发起A 1.0298 1.0298 1.0105 1.0105 0.0193 1.91% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014609 中欧周期景气混合发起C 1.0290 1.0290 1.0097 1.0097 0.0193 1.91% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9544 0.9544 0.9370 0.9370 0.0174 1.86% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9545 1.8102 0.9371 1.7928 0.0174 1.86% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008099 广发价值领先混合A 1.6769 1.6769 1.6464 1.6464 0.0305 1.85% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012420 广发价值领先混合C 1.6695 1.6695 1.6392 1.6392 0.0303 1.85% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1148 2.1148 2.0771 2.0771 0.0377 1.82% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006567 中泰星元灵活配置混合A 2.3937 2.3937 2.3508 2.3508 0.0429 1.82% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3883 2.3883 2.3455 2.3455 0.0428 1.82% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512200 南方中证房地产ETF 0.8132 0.8132 0.7990 0.7990 0.0142 1.78% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0321 1.0321 1.0142 1.0142 0.0179 1.76% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2545 1.2545 1.2329 1.2329 0.0216 1.75% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.2447 1.2447 1.2233 1.2233 0.0214 1.75% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.0632 1.0632 1.0453 1.0453 0.0179 1.71% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8830 2.7410 2.8350 2.6950 0.0480 1.69% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8401 0.8401 0.8262 0.8262 0.0139 1.68% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8251 0.8251 0.8115 0.8115 0.0136 1.68% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8251 0.8251 0.8115 0.8115 0.0136 1.68% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010382 浙商智选价值混合C 1.1302 1.1380 1.1115 1.1193 0.0187 1.68% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9943 0.9943 0.9779 0.9779 0.0164 1.68% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010381 浙商智选价值混合A 1.1344 1.1429 1.1157 1.1242 0.0187 1.68% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9877 0.9877 0.9715 0.9715 0.0162 1.67% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010379 广发均衡优选混合A 1.0673 1.0673 1.0498 1.0498 0.0175 1.67% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010380 广发均衡优选混合C 1.0624 1.0624 1.0450 1.0450 0.0174 1.67% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4879 3.1779 2.4481 3.1381 0.0398 1.63% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011134 广发价值优选混合A 1.0956 1.0956 1.0783 1.0783 0.0173 1.60% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011135 广发价值优选混合C 1.0914 1.0914 1.0742 1.0742 0.0172 1.60% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6329 1.6829 1.6077 1.6577 0.0252 1.57% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8782 0.8782 0.8646 0.8646 0.0136 1.57% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 516970 广发中证基建工程ETF 1.2344 1.2344 1.2153 1.2153 0.0191 1.57% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011905 安信价值启航混合A 1.1119 1.1119 1.0947 1.0947 0.0172 1.57% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011906 安信价值启航混合C 1.1089 1.1089 1.0918 1.0918 0.0171 1.57% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159980 大成有色金属期货ETF 1.6343 1.6343 1.6092 1.6092 0.0251 1.56% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8637 0.8637 0.8504 0.8504 0.0133 1.56% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3697 1.3997 1.3489 1.3789 0.0208 1.54% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3450 1.3750 1.3246 1.3546 0.0204 1.54% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270001 广发聚富混合 1.1660 4.4272 1.1484 4.4096 0.0176 1.53% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9299 0.9299 0.9159 0.9159 0.0140 1.53% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9198 0.9198 0.9060 0.9060 0.0138 1.52% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001583 安信新常态股票A 1.5902 1.9218 1.5664 1.8980 0.0238 1.52% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011726 安信新常态股票C 1.5844 1.5844 1.5608 1.5608 0.0236 1.51% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1399 1.1399 1.1231 1.1231 0.0168 1.50% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1327 1.1327 1.1161 1.1161 0.0166 1.49% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8987 0.8987 0.8857 0.8857 0.0130 1.47% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9037 0.9037 0.8907 0.8907 0.0130 1.46% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8448 1.6896 0.8328 1.6656 0.0120 1.44% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2714 1.2714 1.2534 1.2534 0.0180 1.44% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2832 1.2832 1.2650 1.2650 0.0182 1.44% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009394 银华同力精选混合 0.9484 0.9484 0.9350 0.9350 0.0134 1.43% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7150 1.7150 1.6910 1.6910 0.0240 1.42% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.7140 2.0480 1.6900 2.0240 0.0240 1.42% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9809 0.9809 0.9672 0.9672 0.0137 1.42% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8346 0.8426 0.8229 0.8309 0.0117 1.42% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6289 1.6289 1.6062 1.6062 0.0227 1.41% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9772 0.9772 0.9636 0.9636 0.0136 1.41% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8214 0.8214 0.0116 1.41% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6202 1.6202 1.5978 1.5978 0.0224 1.40% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9267 1.9267 1.9005 1.9005 0.0262 1.38% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9676 1.9676 1.9408 1.9408 0.0268 1.38% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0157 1.0157 1.0020 1.0020 0.0137 1.37% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5653 1.5653 1.5441 1.5441 0.0212 1.37% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5769 1.5769 1.5556 1.5556 0.0213 1.37% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4687 1.4687 1.4489 1.4489 0.0198 1.37% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5196 1.5196 1.4990 1.4990 0.0206 1.37% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008135 华宸未来价值先锋 1.2659 1.2659 1.2488 1.2488 0.0171 1.37% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0149 1.0149 1.0013 1.0013 0.0136 1.36% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.5457 1.5457 1.5249 1.5249 0.0208 1.36% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004393 安信企业价值优选混合A 2.0899 2.0899 2.0618 2.0618 0.0281 1.36% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4569 1.4569 1.4373 1.4373 0.0196 1.36% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4232 1.4232 1.4042 1.4042 0.0190 1.35% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 515450 南方红利低波50ETF 1.2531 1.3131 1.2366 1.2966 0.0165 1.33% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 770001 德邦优化A 1.6975 2.6375 1.6753 2.6153 0.0222 1.33% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 241001 华宝海外中国成长混合 1.6840 1.6840 1.6620 1.6620 0.0220 1.32% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.3092 1.3092 1.2921 1.2921 0.0171 1.32% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.3031 1.3031 1.2861 1.2861 0.0170 1.32% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.3641 1.3641 1.3464 1.3464 0.0177 1.31% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0060 1.0060 0.9931 0.9931 0.0129 1.30% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0155 1.0155 1.0025 1.0025 0.0130 1.30% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513690 博时恒生高股息ETF 0.8736 0.8736 0.8625 0.8625 0.0111 1.29% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002601 中银证券价值精选混合 1.5425 1.5425 1.5230 1.5230 0.0195 1.28% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008297 广发价值优势混合 1.6068 1.6068 1.5867 1.5867 0.0201 1.27% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.8851 0.9151 0.8740 0.9040 0.0111 1.27% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0101 1.0101 0.0127 1.26% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0136 1.0136 0.0128 1.26% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1660 1.1660 1.1515 1.1515 0.0145 1.26% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.2260 1.2760 1.2109 1.2609 0.0151 1.25% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011183 广发内需增长混合C 1.8620 1.8620 1.8390 1.8390 0.0230 1.25% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.2186 2.2186 2.1914 2.1914 0.0272 1.24% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2367 1.2867 1.2215 1.2715 0.0152 1.24% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9522 0.9522 0.9405 0.9405 0.0117 1.24% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2100 2.2100 2.1829 2.1829 0.0271 1.24% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.2111 1.2111 1.1963 1.1963 0.0148 1.24% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270022 广发内需增长混合A 1.8710 1.9710 1.8480 1.9480 0.0230 1.24% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 512040 富国中证价值ETF 1.9313 1.9313 1.9078 1.9078 0.0235 1.23% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512530 建信沪深300红利ETF 1.2434 1.2434 1.2284 1.2284 0.0150 1.22% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000390 华商优势行业混合A 1.2470 3.3170 1.2320 3.3020 0.0150 1.22% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8556 0.8556 0.8453 0.8453 0.0103 1.22% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9774 0.9774 0.9656 0.9656 0.0118 1.22% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.7500 8.7500 8.6450 8.6450 0.1050 1.21% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.9769 0.9769 0.9652 0.9652 0.0117 1.21% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010696 工银金融地产混合C 2.5910 2.5910 2.5600 2.5600 0.0310 1.21% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8503 0.8503 0.8401 0.8401 0.0102 1.21% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.1007 1.1397 1.0877 1.1267 0.0130 1.20% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5960 1.6610 1.5770 1.6420 0.0190 1.20% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.1049 1.1465 1.0918 1.1334 0.0131 1.20% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8887 0.8887 0.8782 0.8782 0.0105 1.20% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001763 广发多策略混合 1.8640 1.8640 1.8420 1.8420 0.0220 1.19% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8849 2.0449 1.8627 2.0227 0.0222 1.19% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9741 2.6186 2.9392 2.5957 0.0349 1.19% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000251 工银金融地产混合A 2.6390 3.6830 2.6080 3.6520 0.0310 1.19% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0063 1.0063 0.9947 0.9947 0.0116 1.17% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0082 1.0082 0.9965 0.9965 0.0117 1.17% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008682 富国中证红利指数增强C 1.2230 1.3380 1.2090 1.3240 0.0140 1.16% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005608 华宝中证500增强C 1.2512 1.2512 1.2369 1.2369 0.0143 1.16% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 080005 长盛量化红利混合A 2.5480 3.4540 2.5190 3.4250 0.0290 1.15% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008488 华商恒益稳健混合 1.1280 1.5560 1.1152 1.5432 0.0128 1.15% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0602 1.0602 1.0481 1.0481 0.0121 1.15% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0599 1.0599 1.0478 1.0478 0.0121 1.15% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005607 华宝中证500增强A 1.2707 1.2707 1.2562 1.2562 0.0145 1.15% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9985 0.9985 0.9872 0.9872 0.0113 1.14% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006748 富国中证价值ETF联接A 1.9239 1.9239 1.9022 1.9022 0.0217 1.14% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007424 西部利得聚禾混合C 1.1396 1.1396 1.1267 1.1267 0.0129 1.14% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7629 1.8980 0.7543 1.8766 0.0086 1.14% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007191 富国中证价值ETF联接C 1.9002 1.9002 1.8788 1.8788 0.0214 1.14% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9970 0.9970 0.9858 0.9858 0.0112 1.14% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007423 西部利得聚禾混合A 1.1414 1.1414 1.1285 1.1285 0.0129 1.14% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3519 1.3919 1.3366 1.3766 0.0153 1.14% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012449 广发睿毅领先混合C 2.7549 2.7549 2.7240 2.7240 0.0309 1.13% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005233 广发睿毅领先混合A 2.7620 2.7620 2.7311 2.7311 0.0309 1.13% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.0150 1.0150 1.0037 1.0037 0.0113 1.13% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0100 1.0100 0.9988 0.9988 0.0112 1.12% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8940 1.3040 1.8730 1.2910 0.0210 1.12% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010746 富安达长三角区域主题混合A 1.1044 1.1044 1.0922 1.0922 0.0122 1.12% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.8900 3.8900 3.8470 3.8470 0.0430 1.12% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8855 0.8855 0.8759 0.8759 0.0096 1.10% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510410 博时上证自然资源ETF 1.1662 1.1662 1.1535 1.1535 0.0127 1.10% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8932 0.8932 0.8835 0.8835 0.0097 1.10% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9340 1.3680 1.9130 1.3540 0.0210 1.10% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3870 1.3870 1.3720 1.3720 0.0150 1.09% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202021 南方小康ETF联接A 1.6603 1.6803 1.6426 1.6626 0.0177 1.08% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 900018 中信证券增利一年A 1.0647 1.3901 1.0533 1.3787 0.0114 1.08% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6793 1.7393 1.6613 1.7213 0.0180 1.08% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2010 1.2010 0.0130 1.08% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 900188 中信证券增利一年C 1.0630 1.3884 1.0516 1.3770 0.0114 1.08% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004346 南方小康ETF联接C 1.6312 1.6512 1.6138 1.6338 0.0174 1.08% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 515080 招商中证红利ETF 1.4935 1.6135 1.4777 1.5977 0.0158 1.07% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100032 富国中证红利指数增强A 1.2300 3.0950 1.2170 3.0810 0.0130 1.07% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0310 1.0310 0.0110 1.07% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000916 前海开源股息率100强股票A 1.8840 2.1850 1.8640 2.1650 0.0200 1.07% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 515180 易方达中证红利ETF 1.3101 1.4121 1.2964 1.3984 0.0137 1.06% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0852 1.0852 1.0738 1.0738 0.0114 1.06% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1224 1.1224 1.1106 1.1106 0.0118 1.06% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 515890 博时红利ETF 1.4190 1.4190 1.4043 1.4043 0.0147 1.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4323 1.4323 1.4174 1.4174 0.0149 1.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1462 1.1462 1.1343 1.1343 0.0119 1.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0754 1.0754 1.0642 1.0642 0.0112 1.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1545 3.5351 1.1426 3.5232 0.0119 1.04% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003298 嘉实物流产业股票A 2.6140 2.6140 2.5870 2.5870 0.0270 1.04% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003233 创金合信金融地产C 1.0223 1.1199 1.0118 1.1084 0.0105 1.04% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003232 创金合信金融地产A 1.0474 1.1366 1.0366 1.1248 0.0108 1.04% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏