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2021年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3330 1.3330 1.2220 1.2220 0.1110 9.08% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4632 1.4632 1.3431 1.3431 0.1201 8.94% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1762 0.1762 0.1625 0.1625 0.0137 8.43% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1736 0.1736 0.1601 0.1601 0.0135 8.43% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1421 1.1421 1.0559 1.0559 0.0862 8.16% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1250 1.1250 1.0401 1.0401 0.0849 8.16% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6641 0.6641 0.6218 0.6218 0.0423 6.80% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8065 0.8065 0.7552 0.7552 0.0513 6.79% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8099 0.8099 0.7590 0.7590 0.0509 6.71% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8137 0.8137 0.7625 0.7625 0.0512 6.71% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.7489 0.7489 0.0502 6.70% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8078 0.8078 0.7575 0.7575 0.0503 6.64% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8079 0.8079 0.7577 0.7577 0.0502 6.63% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8059 0.8059 0.7564 0.7564 0.0495 6.54% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8671 0.8671 0.8147 0.8147 0.0524 6.43% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0444 1.0444 0.9820 0.9820 0.0624 6.35% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0443 1.0443 0.9820 0.9820 0.0623 6.34% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8621 0.8621 0.8115 0.8115 0.0506 6.24% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8618 0.8618 0.8113 0.8113 0.0505 6.22% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002333 汇丰晋信沪港深C 1.7033 1.7583 1.6147 1.6697 0.0886 5.49% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002332 汇丰晋信沪港深A 1.7519 1.8069 1.6607 1.7157 0.0912 5.49% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.5619 1.5619 1.4811 1.4811 0.0808 5.46% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.8305 0.8305 0.7893 0.7893 0.0412 5.22% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.8282 0.8282 0.7874 0.7874 0.0408 5.18% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011601 前海开源公共卫生股票A 0.9444 0.9444 0.9007 0.9007 0.0437 4.85% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011602 前海开源公共卫生股票C 0.9428 0.9428 0.8993 0.8993 0.0435 4.84% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002408 中信建投医改混合A 2.8131 2.8131 2.6834 2.6834 0.1297 4.83% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007553 中信建投医改混合C 2.3364 2.3364 2.2288 2.2288 0.1076 4.83% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.8529 0.8529 0.8141 0.8141 0.0388 4.77% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000831 工银医疗保健股票 3.9460 3.9460 3.7670 3.7670 0.1790 4.75% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006229 中欧医疗创新股票C 2.5609 2.5609 2.4451 2.4451 0.1158 4.74% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006228 中欧医疗创新股票A 2.6104 2.6104 2.4924 2.4924 0.1180 4.73% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005453 前海开源医疗健康A 2.6913 2.6913 2.5702 2.5702 0.1211 4.71% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005454 前海开源医疗健康C 2.6821 2.6821 2.5615 2.5615 0.1206 4.71% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6132 1.6132 1.5411 1.5411 0.0721 4.68% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6156 1.6156 1.5433 1.5433 0.0723 4.68% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010090 中信建投医药健康A 1.1241 1.1241 1.0743 1.0743 0.0498 4.64% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010091 中信建投医药健康C 1.1159 1.1159 1.0666 1.0666 0.0493 4.62% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005197 工银沪港深精选混合A 1.1215 1.1215 1.0723 1.0723 0.0492 4.59% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005198 工银沪港深精选混合C 1.1096 1.1096 1.0609 1.0609 0.0487 4.59% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0790 1.2290 1.0320 1.1820 0.0470 4.55% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011598 信澳医药健康混合A 1.0552 1.0552 1.0099 1.0099 0.0453 4.49% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8600 1.8600 1.7820 1.7820 0.0780 4.38% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001717 工银前沿医疗股票A 4.5360 4.5360 4.3460 4.3460 0.1900 4.37% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010685 工银前沿医疗股票C 4.5180 4.5180 4.3290 4.3290 0.1890 4.37% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009411 中银科技创新一年定开混合 1.0652 1.0652 1.0207 1.0207 0.0445 4.36% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003291 信澳健康中国混合A 2.7000 2.7000 2.5880 2.5880 0.1120 4.33% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006205 汇添富沪港深优势定开 1.5487 1.5487 1.4845 1.4845 0.0642 4.32% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.1605 2.1605 2.0716 2.0716 0.0889 4.29% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007139 富国民裕进取沪港深成长A 2.1641 2.1641 2.0750 2.0750 0.0891 4.29% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006002 工银医药健康股票A 3.1105 3.4955 2.9844 3.3694 0.1261 4.23% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010110 广发医药健康混合A 0.9979 0.9979 0.9574 0.9574 0.0405 4.23% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010111 广发医药健康混合C 0.9946 0.9946 0.9542 0.9542 0.0404 4.23% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0598 1.0598 1.0169 1.0169 0.0429 4.22% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0616 1.0616 1.0186 1.0186 0.0430 4.22% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005209 东吴双三角股票A 1.1187 1.1187 1.0734 1.0734 0.0453 4.22% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006003 工银医药健康股票C 3.0432 3.4282 2.9199 3.3049 0.1233 4.22% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1368 1.1368 1.0909 1.0909 0.0459 4.21% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1331 1.1331 1.0873 1.0873 0.0458 4.21% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005210 东吴双三角股票C 1.0959 1.0959 1.0516 1.0516 0.0443 4.21% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5722 1.5722 1.5089 1.5089 0.0633 4.20% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002300 长盛医疗量化股票A 2.4920 2.4920 2.3920 2.3920 0.1000 4.18% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.3010 2.3010 2.2090 2.2090 0.0920 4.16% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010394 工银健康生活混合C 1.1085 1.1085 1.0643 1.0643 0.0442 4.15% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005176 富国精准医疗混合A 3.4204 3.4204 3.2840 3.2840 0.1364 4.15% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010393 工银健康生活混合A 1.1155 1.1155 1.0710 1.0710 0.0445 4.15% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012315 创金合信港股通成长股票A 0.9443 0.9443 0.9068 0.9068 0.0375 4.14% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009162 富国医药成长30股票A 1.2787 1.2787 1.2279 1.2279 0.0508 4.14% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003095 中欧医疗健康混合A 3.3990 3.6370 3.2640 3.5020 0.1350 4.14% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012316 创金合信港股通成长股票C 0.9434 0.9434 0.9060 0.9060 0.0374 4.13% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 168301 东海祥龙(LOF)A 1.4434 1.4434 1.3862 1.3862 0.0572 4.13% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002387 工银沪港深股票A 1.4797 1.5477 1.4212 1.4892 0.0585 4.12% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.3000 2.8400 2.2090 2.7490 0.0910 4.12% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007512 工银沪港深股票C 1.4701 1.4701 1.4120 1.4120 0.0581 4.11% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003096 中欧医疗健康混合C 3.3570 3.5890 3.2250 3.4570 0.1320 4.09% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011151 富国医疗保健行业混合C 5.1140 5.1140 4.9150 4.9150 0.1990 4.05% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000220 富国医疗保健行业混合A 5.1330 5.1330 4.9330 4.9330 0.2000 4.05% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005293 诺德新旺 2.0582 2.0582 1.9783 1.9783 0.0799 4.04% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.8799 0.8799 0.8459 0.8459 0.0340 4.02% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009163 广发医疗保健股票C 3.4421 3.4421 3.3094 3.3094 0.1327 4.01% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004851 广发医疗保健股票A 3.4611 3.4611 3.3277 3.3277 0.1334 4.01% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011335 银河医药混合A 0.9064 0.9064 0.8717 0.8717 0.0347 3.98% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8962 0.8962 0.8619 0.8619 0.0343 3.98% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8955 0.8955 0.8613 0.8613 0.0342 3.97% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001764 广发沪港深新机遇股票 1.5720 1.7090 1.5120 1.6490 0.0600 3.97% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011466 兴业医疗保健混合A 0.9061 0.9061 0.8716 0.8716 0.0345 3.96% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011467 兴业医疗保健混合C 0.9040 0.9040 0.8696 0.8696 0.0344 3.96% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3623 1.3623 1.3111 1.3111 0.0512 3.91% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2160 0.2160 0.2079 0.2079 0.0081 3.90% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3480 1.3480 1.2974 1.2974 0.0506 3.90% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011430 广发估值优势混合C 2.4634 2.4634 2.3711 2.3711 0.0923 3.89% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006136 广发估值优势混合A 2.4686 2.4686 2.3762 2.3762 0.0924 3.89% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006113 汇添富创新医药混合A 2.8457 2.8457 2.7393 2.7393 0.1064 3.88% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.9313 0.9313 0.8965 0.8965 0.0348 3.88% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.6566 1.6566 1.5956 1.5956 0.0610 3.82% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470006 汇添富医药保健混合 3.2350 3.6140 3.1160 3.4950 0.1190 3.82% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.6504 1.6504 1.5905 1.5905 0.0599 3.77% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001951 金鹰改革红利混合 3.5770 3.5770 3.4470 3.4470 0.1300 3.77% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007369 浙商沪港深精选混合C 1.5706 1.6446 1.5139 1.5879 0.0567 3.75% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210008 金鹰策略配置混合 3.5520 4.1520 3.4241 4.0241 0.1279 3.74% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007368 浙商沪港深精选混合A 1.5886 1.6646 1.5313 1.6073 0.0573 3.74% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010588 鹏扬先进制造混合C 1.3949 1.3949 1.3447 1.3447 0.0502 3.73% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010587 鹏扬先进制造混合A 1.4011 1.4011 1.3507 1.3507 0.0504 3.73% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001171 工银养老产业股票A 2.2650 2.2650 2.1840 2.1840 0.0810 3.71% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000711 嘉实医疗保健股票 3.2460 3.2460 3.1300 3.1300 0.1160 3.71% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012238 工银养老产业股票C 2.2620 2.2620 2.1810 2.1810 0.0810 3.71% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8990 0.8990 0.8669 0.8669 0.0321 3.70% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.4940 2.4940 2.4050 2.4050 0.0890 3.70% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.1350 4.3500 3.9880 4.2030 0.1470 3.69% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008359 华安医疗创新混合A 1.5169 1.5169 1.4629 1.4629 0.0540 3.69% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010387 易方达医药生物股票A 0.9221 0.9221 0.8894 0.8894 0.0327 3.68% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9861 0.9861 0.9511 0.9511 0.0350 3.68% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010388 易方达医药生物股票C 0.9191 0.9191 0.8866 0.8866 0.0325 3.67% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006786 泰康港股通大消费指数A 1.4693 1.4693 1.4176 1.4176 0.0517 3.65% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006787 泰康港股通大消费指数C 1.4554 1.4554 1.4042 1.4042 0.0512 3.65% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4000 1.4000 1.3508 1.3508 0.0492 3.64% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001298 金鹰民族新兴混合A 4.3310 4.3310 4.1800 4.1800 0.1510 3.61% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001000 中欧明睿新起点混合 2.5330 2.5330 2.4450 2.4450 0.0880 3.60% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0405 1.0405 0.0372 3.58% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0322 1.0322 0.0369 3.57% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009777 中欧阿尔法混合C 1.1722 1.1722 1.1318 1.1318 0.0404 3.57% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009776 中欧阿尔法混合A 1.1781 1.1781 1.1375 1.1375 0.0406 3.57% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6920 1.6920 1.6340 1.6340 0.0580 3.55% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003284 中邮医药健康混合A 2.4358 2.4358 2.3526 2.3526 0.0832 3.54% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.4591 1.4591 1.4093 1.4093 0.0498 3.53% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010593 南方医药创新股票C 0.8805 0.8805 0.8507 0.8507 0.0298 3.50% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0980 2.0980 2.0270 2.0270 0.0710 3.50% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010592 南方医药创新股票A 0.8830 0.8830 0.8532 0.8532 0.0298 3.49% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007005 中金新医药股票C 2.0526 2.0526 1.9836 1.9836 0.0690 3.48% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006981 中金新医药股票A 2.0789 2.0789 2.0090 2.0090 0.0699 3.48% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6410 1.6410 1.5860 1.5860 0.0550 3.47% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210003 金鹰行业优势混合A 3.6949 4.0849 3.5709 3.9609 0.1240 3.47% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 512170 华宝中证医疗ETF 0.7358 2.2074 0.7111 2.1333 0.0247 3.47% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005228 汇添富港股通专注成长 1.0477 1.0477 1.0127 1.0127 0.0350 3.46% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000684 长盛养老健康混合A 2.4300 2.4300 2.3490 2.3490 0.0810 3.45% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.7802 0.7802 0.7542 0.7542 0.0260 3.45% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7637 0.7637 0.7383 0.7383 0.0254 3.44% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008273 广发优质生活混合A 1.6443 1.6443 1.5898 1.5898 0.0545 3.43% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005812 鹏华产业精选混合A 2.2384 2.2384 2.1641 2.1641 0.0743 3.43% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011938 博时新能源汽车主题混合A 1.2663 1.2663 1.2244 1.2244 0.0419 3.42% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006218 富国生物医药科技混合A 2.3396 2.3396 2.2622 2.2622 0.0774 3.42% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011308 富国生物医药科技混合C 2.3315 2.3315 2.2544 2.2544 0.0771 3.42% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005242 中欧时代智慧混合C 2.1886 2.2892 2.1163 2.2169 0.0723 3.42% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005241 中欧时代智慧混合A 2.2584 2.3590 2.1838 2.2844 0.0746 3.42% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011939 博时新能源汽车主题混合C 1.2645 1.2645 1.2227 1.2227 0.0418 3.42% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159847 易方达中证医疗ETF 0.8146 0.8146 0.7877 0.7877 0.0269 3.42% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002708 大摩健康产业混合A 3.5180 3.5180 3.4020 3.4020 0.1160 3.41% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 590001 中邮核心优选混合A 1.8583 3.0783 1.7972 3.0172 0.0611 3.40% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.8464 2.8464 2.7528 2.7528 0.0936 3.40% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.8790 2.8790 2.7843 2.7843 0.0947 3.40% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1527 0.1527 0.1477 0.1477 0.0050 3.39% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.4148 1.4148 1.3684 1.3684 0.0464 3.39% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010594 广发睿选三年持有期混合 0.9097 0.9097 0.8799 0.8799 0.0298 3.39% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.8084 0.8084 0.7819 0.7819 0.0265 3.39% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008842 同泰远见混合A 1.0426 1.0426 1.0086 1.0086 0.0340 3.37% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008843 同泰远见混合C 1.0385 1.0385 1.0047 1.0047 0.0338 3.36% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.7230 1.9050 1.6670 1.8490 0.0560 3.36% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009852 银华品质消费股票A 0.9749 0.9749 0.9433 0.9433 0.0316 3.35% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2069 1.2069 1.1679 1.1679 0.0390 3.34% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012372 东财互联网C 0.8669 0.8669 0.8390 0.8390 0.0279 3.33% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012371 东财互联网A 0.8677 0.8677 0.8397 0.8397 0.0280 3.33% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162201 宏利成长混合 2.6349 5.0314 2.5505 4.9470 0.0844 3.31% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009508 国金鑫意医药消费C 0.9771 0.9771 0.9458 0.9458 0.0313 3.31% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009507 国金鑫意医药消费A 0.9828 0.9828 0.9513 0.9513 0.0315 3.31% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.8995 0.8995 0.8708 0.8708 0.0287 3.30% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4671 1.4671 1.4202 1.4202 0.0469 3.30% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005297 南华丰淳混合C 2.4752 2.4752 2.3967 2.3967 0.0785 3.28% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9850 1.8380 1.9220 1.7990 0.0630 3.28% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008413 长盛竞争优势C 1.0404 1.0404 1.0075 1.0075 0.0329 3.27% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2776 1.8978 1.2372 1.8574 0.0404 3.27% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008412 长盛竞争优势A 1.0495 1.0495 1.0163 1.0163 0.0332 3.27% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005296 南华丰淳混合A 2.5620 2.5620 2.4808 2.4808 0.0812 3.27% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005238 银华医疗健康量化优选C 1.8326 1.8326 1.7746 1.7746 0.0580 3.27% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005353 鹏扬景泰成长混合C 2.8112 2.8112 2.7224 2.7224 0.0888 3.26% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012126 宏利新能源股票A 1.3868 1.3868 1.3430 1.3430 0.0438 3.26% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012127 宏利新能源股票C 1.3858 1.3858 1.3421 1.3421 0.0437 3.26% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005237 银华医疗健康量化优选A 1.8548 1.8548 1.7962 1.7962 0.0586 3.26% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005352 鹏扬景泰成长混合A 2.8537 2.8537 2.7635 2.7635 0.0902 3.26% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160125 南方香港优选股票 1.4104 1.5004 1.3660 1.4560 0.0444 3.25% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011077 汇丰晋信创新先锋 1.1367 1.1367 1.1010 1.1010 0.0357 3.24% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006595 广发港股通优质增长混合A 1.6504 1.6504 1.5988 1.5988 0.0516 3.23% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001703 银华沪港深增长股票A 2.7200 2.7900 2.6350 2.7050 0.0850 3.23% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010755 博道睿见一年持有期混合 1.0813 1.0813 1.0476 1.0476 0.0337 3.22% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013392 广发港股通优质增长混合C 1.6502 1.6502 1.5987 1.5987 0.0515 3.22% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3665 0.3665 0.3551 0.3551 0.0114 3.21% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011003 同泰大健康主题混合C 0.9621 0.9621 0.9322 0.9322 0.0299 3.21% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006878 天治量化核心精选混合C 1.1385 1.4135 1.1032 1.3782 0.0353 3.20% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005765 中欧明睿新常态混合C 3.5180 3.6850 3.4090 3.5760 0.1090 3.20% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001811 中欧明睿新常态混合A 3.5820 3.8330 3.4710 3.7220 0.1110 3.20% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011002 同泰大健康主题混合A 0.9634 0.9634 0.9335 0.9335 0.0299 3.20% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006877 天治量化核心精选混合A 1.1114 1.3792 1.0769 1.3447 0.0345 3.20% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 350009 天治研究驱动混合A 2.6810 2.8500 2.5980 2.7670 0.0830 3.19% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002043 天治研究驱动混合C 2.4260 2.4260 2.3510 2.3510 0.0750 3.19% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008381 前海开源新兴产业混合A 1.6187 1.6187 1.5688 1.5688 0.0499 3.18% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159828 国泰中证医疗ETF 0.9122 0.9122 0.8841 0.8841 0.0281 3.18% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.8666 2.8666 2.7786 2.7786 0.0880 3.17% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.8662 2.8662 2.7781 2.7781 0.0881 3.17% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.2914 1.2914 1.2517 1.2517 0.0397 3.17% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005543 银华心诚灵活配置混合A 2.0775 2.3075 2.0136 2.2436 0.0639 3.17% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.2962 1.2962 1.2564 1.2564 0.0398 3.17% 2021-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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