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2019年12月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9890 0.9890 0.9460 0.9460 0.0430 4.55% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9720 0.9720 0.9300 0.9300 0.0420 4.52% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4830 0.4830 0.4660 0.4660 0.0170 3.65% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1804 1.1804 1.1431 1.1431 0.0373 3.26% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501018 南方原油A 1.1312 1.1312 1.0962 1.0962 0.0350 3.19% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006476 南方原油C 1.1263 1.1263 1.0915 1.0915 0.0348 3.19% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161129 易方达原油A类人民币 1.1284 1.1284 1.0937 1.0937 0.0347 3.17% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003321 易方达原油C类人民币 1.1144 1.1144 1.0802 1.0802 0.0342 3.17% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003322 易方达原油A类美元汇 0.1603 0.1603 0.1557 0.1557 0.0046 2.95% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003323 易方达原油C类美元汇 0.1583 0.1583 0.1538 0.1538 0.0045 2.93% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2050 1.2350 1.1720 1.2020 0.0330 2.82% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3700 0.3700 0.3600 0.3600 0.0100 2.78% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2090 1.2390 1.1770 1.2070 0.0320 2.72% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003728 融通通宸债券A 1.0681 1.1341 1.0411 1.1071 0.0270 2.59% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0526 0.0526 0.0513 0.0513 0.0013 2.53% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7470 0.5584 0.7307 0.5476 0.0163 2.23% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6446 0.6446 0.6306 0.6306 0.0140 2.22% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8930 0.8930 0.8741 0.8741 0.0189 2.16% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8510 1.1150 0.8330 1.1040 0.0180 2.16% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8837 0.8837 0.8651 0.8651 0.0186 2.15% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6544 0.6544 0.6408 0.6408 0.0136 2.12% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6602 0.6602 0.6466 0.6466 0.0136 2.10% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163208 诺安油气能源 0.7590 0.7590 0.7440 0.7440 0.0150 2.02% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1256 0.1256 0.1232 0.1232 0.0024 1.95% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1269 0.1269 0.1245 0.1245 0.0024 1.93% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159934 易方达黄金ETF 3.3243 1.3543 3.2634 1.2934 0.0609 1.87% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000930 博时黄金I 3.3417 1.3936 3.2806 1.3682 0.0611 1.86% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159937 博时黄金ETF 3.3506 1.3156 3.2894 1.2544 0.0612 1.86% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000929 博时黄金D 3.4022 1.4964 3.3400 1.4705 0.0622 1.86% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 518880 华安黄金ETF 3.3502 1.2651 3.2890 1.2039 0.0612 1.86% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 518800 国泰黄金ETF 3.3222 1.2567 3.2614 1.1959 0.0608 1.86% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003834 华夏能源革新股票A 1.0580 1.0580 1.0390 1.0390 0.0190 1.83% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000216 华安黄金ETF联接A 1.2401 1.2401 1.2179 1.2179 0.0222 1.82% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000217 华安黄金ETF联接C 1.2342 1.2342 1.2121 1.2121 0.0221 1.82% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2695 1.2695 1.2468 1.2468 0.0227 1.82% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2688 1.2688 1.2462 1.2462 0.0226 1.81% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002611 博时黄金ETF联接C 1.1684 1.1684 1.1479 1.1479 0.0205 1.79% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002610 博时黄金ETF联接A 1.1841 1.1841 1.1633 1.1633 0.0208 1.79% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1702 1.1702 1.1498 1.1498 0.0204 1.77% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050020 博时抗通胀增强回报 0.5750 0.5750 0.5650 0.5650 0.0100 1.77% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1797 1.1797 1.1592 1.1592 0.0205 1.77% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4080 0.4080 0.4010 0.4010 0.0070 1.75% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005453 前海开源医疗健康A 1.2555 1.2555 1.2361 1.2361 0.0194 1.57% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005454 前海开源医疗健康C 1.2532 1.2532 1.2339 1.2339 0.0193 1.56% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004698 博时军工主题股票A 0.9430 0.9430 0.9290 0.9290 0.0140 1.51% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0840 1.0840 1.0680 1.0680 0.0160 1.50% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519026 海富通中小盘混合 0.9730 0.9730 0.9590 0.9590 0.0140 1.46% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5853 1.5853 1.5627 1.5627 0.0226 1.45% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5829 1.5829 1.5604 1.5604 0.0225 1.44% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9900 1.0300 0.9760 1.0160 0.0140 1.43% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519195 万家品质生活混合A 1.1898 1.6078 1.1732 1.5912 0.0166 1.41% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398041 中海量化策略混合 1.0100 1.5470 0.9960 1.5330 0.0140 1.41% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519029 华夏稳增混合 1.6620 2.4670 1.6390 2.4440 0.0230 1.40% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4269 1.4269 1.4074 1.4074 0.0195 1.39% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000960 招商医药健康产业股票 1.5470 1.5470 1.5260 1.5260 0.0210 1.38% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7330 1.1160 0.7230 1.1130 0.0100 1.38% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6650 0.6650 0.6560 0.6560 0.0090 1.37% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512670 鹏华中证国防ETF 1.0217 1.0217 1.0079 1.0079 0.0138 1.37% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288001 华夏经典混合 1.0370 3.4270 1.0230 3.4130 0.0140 1.37% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003231 创金合信医疗保健股票C 1.5282 1.3958 1.5082 1.3775 0.0200 1.33% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003230 创金合信医疗保健股票A 1.5334 1.4843 1.5134 1.4649 0.0200 1.32% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007553 中信建投医改混合C 1.0770 1.0770 1.0630 1.0630 0.0140 1.32% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.3770 1.7410 1.3590 1.7230 0.0180 1.32% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3870 1.3870 1.3690 1.3690 0.0180 1.31% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005094 万家臻选混合A 1.0209 1.0209 1.0077 1.0077 0.0132 1.31% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4040 1.4040 1.3860 1.3860 0.0180 1.30% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510410 博时上证自然资源ETF 0.5872 0.5872 0.5797 0.5797 0.0075 1.29% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519196 万家新兴蓝筹A 0.9828 1.4765 0.9703 1.4640 0.0125 1.29% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519181 万家和谐增长混合A 0.8334 2.2484 0.8229 2.2379 0.0105 1.28% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1110 1.1110 1.0970 1.0970 0.0140 1.28% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001790 国泰智能汽车股票A 0.9540 0.9540 0.9420 0.9420 0.0120 1.27% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000867 华宝品质生活股票 1.1160 1.1660 1.1020 1.1520 0.0140 1.27% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310388 申万菱信消费增长混合A 1.5280 1.9290 1.5090 1.9100 0.0190 1.26% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002408 中信建投医改混合A 1.2880 1.2880 1.2720 1.2720 0.0160 1.26% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164824 工银印度基金人民币 0.9918 0.9918 0.9796 0.9796 0.0122 1.25% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002259 鹏华健康环保混合 1.4140 1.4140 1.3970 1.3970 0.0170 1.22% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004845 南华瑞盈混合发起A 0.8014 0.8014 0.7918 0.7918 0.0096 1.21% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8098 0.8098 0.8001 0.8001 0.0097 1.21% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000913 农银医疗保健股票 1.5577 1.5577 1.5392 1.5392 0.0185 1.20% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004846 南华瑞盈混合发起C 0.7908 0.7908 0.7814 0.7814 0.0094 1.20% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006881 华宝大健康混合A 1.1405 1.1405 1.1270 1.1270 0.0135 1.20% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5869 0.5869 0.5800 0.5800 0.0069 1.19% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001171 工银养老产业股票A 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070027 嘉实周期优选混合 2.0330 2.0930 2.0090 2.0690 0.0240 1.19% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2020 1.2020 1.1880 1.1880 0.0140 1.18% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002199 前海开源中证军工指数C 0.6070 1.5670 0.6000 1.5600 0.0070 1.17% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519005 海富通股票混合 0.8740 2.8230 0.8640 2.8130 0.0100 1.16% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2027 0.2027 0.2004 0.2004 0.0023 1.15% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001861 富安达健康人生混合A 1.3129 1.3129 1.2980 1.2980 0.0149 1.15% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160603 鹏华普天收益混合 1.4980 3.9990 1.4810 3.9820 0.0170 1.15% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001170 宏利复兴混合A 1.0560 1.0560 1.0440 1.0440 0.0120 1.15% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001075 宝盈转型动力混合A 0.7030 0.7030 0.6950 0.6950 0.0080 1.15% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000924 宝盈先进制造混合A 1.4250 1.5890 1.4090 1.5730 0.0160 1.14% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240020 华宝医药生物混合A 2.2260 2.5150 2.2010 2.4900 0.0250 1.14% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519670 银河行业混合A 1.5920 3.1170 1.5740 3.0990 0.0180 1.14% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006693 金信消费升级股票C 1.2904 1.3046 1.2759 1.2901 0.0145 1.14% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007579 宝盈先进制造混合C 1.4220 1.4790 1.4060 1.4630 0.0160 1.14% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9603 0.9603 0.9496 0.9496 0.0107 1.13% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006692 金信消费升级股票A 1.1950 1.2950 1.1816 1.2816 0.0134 1.13% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004851 广发医疗保健股票A 1.6719 1.6719 1.6533 1.6533 0.0186 1.13% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 590005 中邮核心主题混合A 1.6150 1.7750 1.5970 1.7570 0.0180 1.13% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9447 0.9447 0.9342 0.9342 0.0105 1.12% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310328 申万菱信新动力混合A 0.6480 3.1565 0.6408 3.1434 0.0072 1.12% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161913 万家社会责任18个月定开C 1.1676 1.1676 1.1547 1.1547 0.0129 1.12% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0790 1.1290 1.0670 1.1170 0.0120 1.12% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000596 前海开源中证军工指数A 1.1880 1.1880 1.1750 1.1750 0.0130 1.11% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000969 前海开源大安全混合 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9990 0.9990 0.9880 0.9880 0.0110 1.11% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161912 万家社会责任18个月定开A 1.1717 1.1717 1.1588 1.1588 0.0129 1.11% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.5112 1.5112 1.4947 1.4947 0.0165 1.10% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003291 信澳健康中国混合A 1.2050 1.2050 1.1920 1.1920 0.0130 1.09% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001222 鹏华外延成长混合 1.2980 1.2980 1.2840 1.2840 0.0140 1.09% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001628 招商体育文化休闲股票A 0.9270 0.9270 0.9170 0.9170 0.0100 1.09% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0260 0.7600 1.0150 0.7530 0.0110 1.08% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005609 富国军工主题混合A 0.9826 0.9826 0.9722 0.9722 0.0104 1.07% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470006 汇添富医药保健混合 1.6030 1.9820 1.5860 1.9650 0.0170 1.07% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1408 0.0000 1.1287 0.0000 0.0121 1.07% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003685 汇安丰融混合C 1.1251 1.1251 1.1132 1.1132 0.0119 1.07% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000220 富国医疗保健行业混合A 2.6410 2.6410 2.6130 2.6130 0.0280 1.07% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7843 0.7843 0.7760 0.7760 0.0083 1.07% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003684 汇安丰融混合A 1.1316 1.1316 1.1196 1.1196 0.0120 1.07% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.3370 1.3870 1.3230 1.3730 0.0140 1.06% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1565 3.3069 1.1444 3.2948 0.0121 1.06% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 512710 富国中证军工龙头ETF 1.0038 1.0038 0.9933 0.9933 0.0105 1.06% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512680 广发中证军工ETF 0.7466 0.7466 0.7388 0.7388 0.0078 1.06% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3380 3.6410 1.3240 3.6220 0.0140 1.06% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1470 1.2460 1.1350 1.2340 0.0120 1.06% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005176 富国精准医疗混合A 1.7119 1.7119 1.6939 1.6939 0.0180 1.06% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000831 工银医疗保健股票 1.8370 1.8370 1.8180 1.8180 0.0190 1.05% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007254 广发均衡价值混合A 1.0944 1.0944 1.0830 1.0830 0.0114 1.05% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4850 0.4850 0.4800 0.4800 0.0050 1.04% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002300 长盛医疗量化股票A 1.2750 1.2750 1.2620 1.2620 0.0130 1.03% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 512660 国泰中证军工ETF 0.7372 0.7372 0.7297 0.7297 0.0075 1.03% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9790 1.1080 0.9690 1.0980 0.0100 1.03% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4160 1.4160 1.4015 1.4015 0.0145 1.03% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005268 鹏华优势企业 1.2333 1.2333 1.2207 1.2207 0.0126 1.03% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002251 华夏军工安全混合A 0.8910 0.8910 0.8820 0.8820 0.0090 1.02% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002595 博时工业4.0主题股票 1.3880 1.3880 1.3740 1.3740 0.0140 1.02% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512810 华宝中证军工ETF 0.7103 0.7103 0.7031 0.7031 0.0072 1.02% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5940 0.5940 0.5880 0.5880 0.0060 1.02% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512560 易方达中证军工ETF 0.7986 0.7986 0.7905 0.7905 0.0081 1.02% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001717 工银前沿医疗股票A 1.8750 1.8750 1.8560 1.8560 0.0190 1.02% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160624 鹏华消费领先混合 2.1910 2.0370 2.1690 2.0160 0.0220 1.01% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519694 交银蓝筹混合 1.0702 1.3552 1.0595 1.3445 0.0107 1.01% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006113 汇添富创新医药混合A 1.5607 1.5607 1.5451 1.5451 0.0156 1.01% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006274 圆信永丰医药健康A 1.2024 1.2024 1.1904 1.1904 0.0120 1.01% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0950 1.1550 1.0840 1.1440 0.0110 1.01% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006721 平安核心优势混合C 1.1320 1.1320 1.1207 1.1207 0.0113 1.01% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.4121 1.4121 1.3981 1.3981 0.0140 1.00% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7380 0.7380 0.7307 0.7307 0.0073 1.00% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1140 1.5650 1.1030 1.5540 0.0110 1.00% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003032 平安医疗健康混合A 1.1285 1.1285 1.1173 1.1173 0.0112 1.00% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006720 平安核心优势混合A 1.1448 1.1448 1.1335 1.1335 0.0113 1.00% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004075 交银医药创新股票A 1.7036 1.7036 1.6867 1.6867 0.0169 1.00% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005801 工银印度基金美元 0.1409 0.1409 0.1395 0.1395 0.0014 1.00% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1881 0.0000 1.1764 0.0000 0.0117 0.99% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7382 0.7382 0.7310 0.7310 0.0072 0.99% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 960016 交银成长混合H 4.3289 4.3289 4.2867 4.2867 0.0422 0.98% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519692 交银成长混合A 4.3077 5.1137 4.2657 5.0717 0.0420 0.98% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.1320 1.1320 1.1210 1.1210 0.0110 0.98% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8270 0.6040 0.8190 0.5990 0.0080 0.98% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005905 华泰保兴成长优选C 1.3556 1.3556 1.3425 1.3425 0.0131 0.98% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005904 华泰保兴成长优选A 1.3641 1.3641 1.3510 1.3510 0.0131 0.97% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2500 1.2500 1.2380 1.2380 0.0120 0.97% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6240 0.6240 0.6180 0.6180 0.0060 0.97% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001558 天弘医疗健康混合A 1.0275 1.0275 1.0177 1.0177 0.0098 0.96% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.1124 1.1124 1.1018 1.1018 0.0106 0.96% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001230 鹏华医药科技股票A 0.6340 0.6340 0.6280 0.6280 0.0060 0.96% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001559 天弘医疗健康混合C 1.0131 1.0131 1.0035 1.0035 0.0096 0.96% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9988 1.3856 0.9893 1.3761 0.0095 0.96% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006235 东方城镇消费主题混合A 1.0634 1.0634 1.0533 1.0533 0.0101 0.96% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006218 富国生物医药科技混合A 1.1643 1.1643 1.1533 1.1533 0.0110 0.95% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002983 长信国防军工量化混合A 0.7521 0.7521 0.7450 0.7450 0.0071 0.95% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2750 2.6630 1.2630 2.6380 0.0120 0.95% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000780 鹏华医疗保健股票 1.4830 1.4830 1.4690 1.4690 0.0140 0.95% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008213 华夏新起点混合C 1.1740 1.1740 1.1630 1.1630 0.0110 0.95% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003096 中欧医疗健康混合C 1.7180 1.7930 1.7020 1.7770 0.0160 0.94% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200010 长城双动力混合A 1.3409 2.0459 1.3284 2.0334 0.0125 0.94% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003095 中欧医疗健康混合A 1.7180 1.7930 1.7020 1.7770 0.0160 0.94% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007308 华宝消费升级混合 1.0642 1.0642 1.0543 1.0543 0.0099 0.94% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2910 1.2910 1.2790 1.2790 0.0120 0.94% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1770 1.1770 1.1660 1.1660 0.0110 0.94% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001924 华夏国企改革混合 0.9640 0.9640 0.9550 0.9550 0.0090 0.94% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1020 1.4740 1.0920 1.4640 0.0100 0.92% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210004 金鹰稳健成长混合 1.2030 1.9330 1.1920 1.9220 0.0110 0.92% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007491 南方信息创新混合C 1.3433 1.3433 1.3310 1.3310 0.0123 0.92% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001475 易方达国防军工混合A 0.7700 0.7700 0.7630 0.7630 0.0070 0.92% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007490 南方信息创新混合A 1.3480 1.3480 1.3357 1.3357 0.0123 0.92% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0672 1.1972 1.0575 1.1875 0.0097 0.92% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003956 南方产业智选股票A 1.2927 1.2927 1.2809 1.2809 0.0118 0.92% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6560 1.8660 1.6410 1.8510 0.0150 0.91% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.6640 1.7740 1.6490 1.7590 0.0150 0.91% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001266 国投瑞银招财混合A 1.0972 1.1292 1.0874 1.1194 0.0098 0.90% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001076 易方达改革红利混合 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0324 1.0324 1.0232 1.0232 0.0092 0.90% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2803 1.2803 1.2689 1.2689 0.0114 0.90% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1160 1.1160 1.1060 1.1060 0.0100 0.90% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0410 1.0410 1.0317 1.0317 0.0093 0.90% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007082 平安高端制造混合A 1.2206 1.2206 1.2098 1.2098 0.0108 0.89% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.4224 1.4224 1.4099 1.4099 0.0125 0.89% 2019-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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