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2018年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5220 0.5220 0.4980 0.4980 0.0240 4.82% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004327 国联安鑫怡混合C 1.0243 1.0473 0.9968 1.0198 0.0275 2.76% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004326 国联安鑫怡混合A 1.0284 1.0544 1.0008 1.0268 0.0276 2.76% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2910 1.8270 1.2710 1.8070 0.0200 1.57% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0836 1.0836 1.0672 1.0672 0.0164 1.54% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160632 鹏华酒A 0.9930 1.5330 0.9780 1.5180 0.0150 1.53% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.4380 2.4380 2.4050 2.4050 0.0330 1.37% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003834 华夏能源革新股票A 0.9670 0.9670 0.9540 0.9540 0.0130 1.36% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1220 2.5170 2.0960 2.4910 0.0260 1.24% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000646 华润元大量化优选混合A 1.4160 1.4160 1.3990 1.3990 0.0170 1.22% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2310 1.5010 1.2170 1.4870 0.0140 1.15% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001542 国泰互联网+股票 1.8620 1.8620 1.8410 1.8410 0.0210 1.14% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519915 富国消费主题混合A 1.1950 1.1950 1.1820 1.1820 0.0130 1.10% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0810 1.0810 1.0694 1.0694 0.0116 1.08% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0808 1.0808 1.0692 1.0692 0.0116 1.08% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000567 广发聚祥灵活混合 1.6550 1.6550 1.6380 1.6380 0.0170 1.04% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000288 银华永利债券C 1.1880 1.2480 1.1760 1.2360 0.0120 1.02% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000287 银华永利债券A 1.2070 1.2670 1.1950 1.2550 0.0120 1.00% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4320 1.4320 1.4180 1.4180 0.0140 0.99% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002173 东方大健康混合 1.1644 1.1644 1.1536 1.1536 0.0108 0.94% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004634 前海联合泳涛混合A 0.9414 0.9414 0.9328 0.9328 0.0086 0.92% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000867 华宝品质生活股票 1.0570 1.1070 1.0480 1.0980 0.0090 0.86% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 373020 摩根双核平衡混合A 1.5843 2.2044 1.5712 2.1913 0.0131 0.83% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001230 鹏华医药科技股票A 0.6250 0.6250 0.6200 0.6200 0.0050 0.81% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270050 广发新经济混合A 2.1500 2.1500 2.1330 2.1330 0.0170 0.80% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 1.0220 1.0880 1.0140 1.0800 0.0080 0.79% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001195 工银农业产业股票 0.6420 0.6420 0.6370 0.6370 0.0050 0.78% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003095 中欧医疗健康混合A 1.4660 1.5410 1.4550 1.5300 0.0110 0.76% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003096 中欧医疗健康混合C 1.4630 1.5380 1.4520 1.5270 0.0110 0.76% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0775 1.0775 1.0696 1.0696 0.0079 0.74% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0722 1.0722 1.0644 1.0644 0.0078 0.73% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481015 工银主题策略混合A 1.8120 1.8120 1.7990 1.7990 0.0130 0.72% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420005 天弘周期策略混合A 1.4220 1.7930 1.4120 1.7830 0.0100 0.71% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1210 1.0938 1.1131 1.0865 0.0079 0.71% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1317 1.2167 1.1237 1.2087 0.0080 0.71% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002708 大摩健康产业混合A 1.2770 1.2770 1.2680 1.2680 0.0090 0.71% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004851 广发医疗保健股票A 1.3354 1.3354 1.3263 1.3263 0.0091 0.69% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001366 金鹰产业整合混合A 0.7280 0.7280 0.7230 0.7230 0.0050 0.69% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3561 4.2191 1.3470 4.2100 0.0091 0.68% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000854 鹏华养老产业股票 1.7950 1.7950 1.7830 1.7830 0.0120 0.67% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270041 广发消费品精选混合A 2.7780 2.7780 2.7600 2.7600 0.0180 0.65% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000925 汇添富外延增长股票A 1.0890 1.0890 1.0820 1.0820 0.0070 0.65% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001718 工银物流产业股票A 1.2380 1.2380 1.2300 1.2300 0.0080 0.65% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005492 农银汇理研究驱动混合 1.0075 1.0075 1.0010 1.0010 0.0065 0.65% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000214 广发成长优选混合 1.4190 1.4190 1.4100 1.4100 0.0090 0.64% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0426 1.0426 1.0360 1.0360 0.0066 0.64% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163804 中银收益混合A 1.3267 3.1287 1.3184 3.1204 0.0083 0.63% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0362 1.0362 1.0297 1.0297 0.0065 0.63% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 960012 中银收益混合H 1.3306 1.5326 1.3224 1.5244 0.0082 0.62% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2823 4.6723 4.2558 4.6458 0.0265 0.62% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001167 金鹰科技创新股票A 0.6510 0.6510 0.6470 0.6470 0.0040 0.62% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9473 0.9473 0.9416 0.9416 0.0057 0.61% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000822 东海美丽中国A 0.9880 0.9880 0.9820 0.9820 0.0060 0.61% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000746 招商行业精选股票基金 1.4790 1.4790 1.4700 1.4700 0.0090 0.61% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000431 鹏华品牌传承混合 1.5280 1.6100 1.5190 1.6010 0.0090 0.59% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4059 2.0546 1.3977 2.0464 0.0082 0.59% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206007 鹏华消费优选混合 2.4030 2.4030 2.3890 2.3890 0.0140 0.59% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160605 鹏华中国50混合 1.3760 3.7460 1.3680 3.7380 0.0080 0.58% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4666 3.3769 1.4585 3.3688 0.0081 0.56% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001009 摩根安全战略股票A 0.9030 0.9030 0.8980 0.8980 0.0050 0.56% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160603 鹏华普天收益混合 1.2510 3.7520 1.2440 3.7450 0.0070 0.56% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257040 国联安红利混合 1.1050 2.0580 1.0990 2.0520 0.0060 0.55% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200011 长城景气行业龙头混合 1.1201 1.1451 1.1140 1.1390 0.0061 0.55% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004784 招商稳健优选股票A 0.8631 0.8631 0.8585 0.8585 0.0046 0.54% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070099 嘉实优质企业混合 1.5150 2.7270 1.5070 2.7190 0.0080 0.53% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004986 鹏华策略回报混合 1.0333 1.2533 1.0279 1.2479 0.0054 0.53% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0614 1.2264 1.0559 1.2209 0.0055 0.52% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9626 0.9626 0.9576 0.9576 0.0050 0.52% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1540 1.1540 1.1480 1.1480 0.0060 0.52% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001790 国泰智能汽车股票A 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0798 0.7433 1.0743 0.7398 0.0055 0.51% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 470028 汇添富社会责任混合A 1.5870 1.5870 1.5790 1.5790 0.0080 0.51% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 481010 工银中小盘混合 1.1860 1.1860 1.1800 1.1800 0.0060 0.51% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004514 鹏华新科技传媒混合 0.9495 0.9495 0.9448 0.9448 0.0047 0.50% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8641 0.8641 0.8599 0.8599 0.0042 0.49% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0200 1.5600 1.0150 1.5550 0.0050 0.49% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000328 摩根转型动力混合A 1.4290 1.4290 1.4220 1.4220 0.0070 0.49% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 720001 财通价值动量混合A 1.5030 1.9740 1.4960 1.9670 0.0070 0.47% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8550 0.8550 0.8510 0.8510 0.0040 0.47% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163810 中银价值混合A 1.4940 1.5140 1.4870 1.5070 0.0070 0.47% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9889 0.3920 0.9844 0.3902 0.0045 0.46% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512010 易方达沪深300医药ETF 1.9819 1.9819 1.9729 1.9729 0.0090 0.46% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000780 鹏华医疗保健股票 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.45% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310388 申万菱信消费增长混合A 1.3360 1.7270 1.3300 1.7210 0.0060 0.45% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001313 摩根智慧互联股票A 0.6640 0.6640 0.6610 0.6610 0.0030 0.45% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 379010 摩根中小盘混合A 1.8620 1.9020 1.8540 1.8940 0.0080 0.43% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7040 0.7750 0.7010 0.7720 0.0030 0.43% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004812 中欧先进制造股票A 0.8971 0.8971 0.8933 0.8933 0.0038 0.43% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470009 汇添富民营活力混合 2.8660 3.1160 2.8540 3.1040 0.0120 0.42% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001344 易方达医药ETF联接A 1.2117 1.2117 1.2066 1.2066 0.0051 0.42% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2352 1.3352 1.2300 1.3300 0.0052 0.42% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002408 中信建投医改混合A 1.1950 1.1950 1.1900 1.1900 0.0050 0.42% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004813 中欧先进制造股票C 0.8941 0.8941 0.8904 0.8904 0.0037 0.42% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519959 长信多利混合A 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001222 鹏华外延成长混合 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001053 南方创新经济 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.41% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000264 博时内需增长混合A 0.9730 0.8500 0.9690 0.8470 0.0040 0.41% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020001 国泰金鹰增长混合 1.0491 4.9739 1.0449 4.9697 0.0042 0.40% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002259 鹏华健康环保混合 1.2670 1.2670 1.2620 1.2620 0.0050 0.40% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000960 招商医药健康产业股票 1.2660 1.2660 1.2610 1.2610 0.0050 0.40% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001482 摩根新兴服务股票A 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000536 前海开源可转债债券A 0.7730 1.1430 0.7700 1.1400 0.0030 0.39% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001480 财通成长优选混合A 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.9024 0.9024 0.8990 0.8990 0.0034 0.38% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002621 中欧消费主题股票A 1.3380 1.3380 1.3330 1.3330 0.0050 0.38% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002522 永赢双利债券C 1.0211 1.0341 1.0172 1.0302 0.0039 0.38% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163411 兴全精选混合 1.5305 1.7766 1.5249 1.7701 0.0056 0.37% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1885 1.1885 1.1841 1.1841 0.0044 0.37% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000527 南方新优享灵活配置混合A 2.4650 2.4650 2.4560 2.4560 0.0090 0.37% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002697 中欧消费主题股票C 1.3510 1.3510 1.3460 1.3460 0.0050 0.37% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003581 前海联合国民健康混合A 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000711 嘉实医疗保健股票 1.6600 1.6600 1.6540 1.6540 0.0060 0.36% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040007 华安中小盘成长混合 1.4164 2.7313 1.4113 2.7262 0.0051 0.36% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3810 1.4310 1.3760 1.4260 0.0050 0.36% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8290 0.8290 0.0030 0.36% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001576 国泰智能装备股票A 1.1500 1.1500 1.1460 1.1460 0.0040 0.35% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001541 汇添富民营新动力股票 0.8610 0.8610 0.8580 0.8580 0.0030 0.35% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.0615 1.0615 1.0578 1.0578 0.0037 0.35% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050018 博时行业轮动混合 1.1810 1.1810 1.1770 1.1770 0.0040 0.34% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0345 1.0345 1.0310 1.0310 0.0035 0.34% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000987 民生加银新收益债券C 0.8840 0.8840 0.8810 0.8810 0.0030 0.34% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000984 民生加银新收益债券A 0.8870 0.8870 0.8840 0.8840 0.0030 0.34% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398051 中海环保新能源混合 0.8860 0.8860 0.8830 0.8830 0.0030 0.34% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000697 汇添富移动互联股票A 1.1790 1.1790 1.1750 1.1750 0.0040 0.34% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510630 华夏消费ETF 2.4032 2.4032 2.3954 2.3954 0.0078 0.33% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8260 1.8260 1.8200 1.8200 0.0060 0.33% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002986 泰康丰盈债券A 1.0803 1.0803 1.0768 1.0768 0.0035 0.33% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163805 中银动态策略混合A 1.0436 2.3546 1.0402 2.3512 0.0034 0.33% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2330 1.2830 1.2290 1.2790 0.0040 0.33% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2450 1.2950 1.2410 1.2910 0.0040 0.32% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180020 银华成长先锋混合 0.9320 0.9570 0.9290 0.9540 0.0030 0.32% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1807 1.3729 1.1769 1.3685 0.0038 0.32% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240020 华宝医药生物混合A 1.9060 2.1950 1.9000 2.1890 0.0060 0.32% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6290 2.1570 1.6240 2.1520 0.0050 0.31% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6410 1.6410 1.6360 1.6360 0.0050 0.31% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9849 0.9849 0.9819 0.9819 0.0030 0.31% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001844 九泰久益混合C 0.9790 1.1130 0.9760 1.1100 0.0030 0.31% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001409 工银互联网加股票 0.3280 0.3280 0.3270 0.3270 0.0010 0.31% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400025 东方新兴成长混合 1.6265 1.6265 1.6216 1.6216 0.0049 0.30% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002331 泰康安泰回报混合 1.0292 1.0292 1.0261 1.0261 0.0031 0.30% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6910 1.6910 1.6860 1.6860 0.0050 0.30% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001857 易方达现代服务业混合 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110029 易方达科讯混合 1.0243 5.4846 1.0213 5.4761 0.0030 0.29% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163817 中银转债增强债券B 1.7430 1.7430 1.7380 1.7380 0.0050 0.29% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8734 0.8734 0.8709 0.8709 0.0025 0.29% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8624 0.8624 0.8600 0.8600 0.0024 0.28% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3525 2.3525 2.3460 2.3460 0.0065 0.28% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163816 中银转债增强债券A 1.7900 1.7900 1.7850 1.7850 0.0050 0.28% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320012 诺安主题精选混合 1.8150 1.9150 1.8100 1.9100 0.0050 0.28% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005004 交银品质升级混合A 1.0033 1.0033 1.0006 1.0006 0.0027 0.27% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005237 银华医疗健康量化优选A 1.0937 1.0937 1.0908 1.0908 0.0029 0.27% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4820 1.4820 1.4780 1.4780 0.0040 0.27% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001898 易方达大健康混合 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.27% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000924 宝盈先进制造混合A 1.1040 1.1590 1.1010 1.1560 0.0030 0.27% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020015 国泰区位优势混合A 2.3440 2.3890 2.3380 2.3830 0.0060 0.26% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005238 银华医疗健康量化优选C 1.0916 1.0916 1.0888 1.0888 0.0028 0.26% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5766 1.5766 1.5725 1.5725 0.0041 0.26% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3748 2.3748 2.3687 2.3687 0.0061 0.26% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000432 中银优秀企业混合 1.5870 1.5870 1.5830 1.5830 0.0040 0.25% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004942 格林伯元灵活配置A 0.9760 0.9760 0.9736 0.9736 0.0024 0.25% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 233007 大摩卓越成长混合 2.1367 2.5087 2.1314 2.5034 0.0053 0.25% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8130 0.8130 0.8110 0.8110 0.0020 0.25% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000913 农银医疗保健股票 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8490 0.8490 0.8470 0.8470 0.0020 0.24% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004750 广发鑫和A 1.0409 1.0409 1.0384 1.0384 0.0025 0.24% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9352 2.8317 0.9330 2.8295 0.0022 0.24% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004943 格林伯元灵活配置C 0.9754 0.9754 0.9731 0.9731 0.0023 0.24% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2390 1.6030 1.2360 1.6000 0.0030 0.24% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162209 宏利市值优选混合A 0.7782 0.7782 0.7763 0.7763 0.0019 0.24% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4170 0.4170 0.4160 0.4160 0.0010 0.24% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0803 1.0803 1.0778 1.0778 0.0025 0.23% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1471 1.2854 1.1445 1.2828 0.0026 0.23% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004868 交银股息优化混合 1.1068 1.1068 1.1043 1.1043 0.0025 0.23% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004751 广发鑫和C 1.0401 1.0401 1.0377 1.0377 0.0024 0.23% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 399011 中海医疗保健主题股票A 1.8480 2.3460 1.8440 2.3420 0.0040 0.22% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002624 广发优企精选混合A 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 660015 农银行业轮动混合A 2.9382 3.0382 2.9317 3.0317 0.0065 0.22% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217020 招商安达灵活配置混合 1.1481 1.4460 1.1456 1.4435 0.0025 0.22% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3660 1.7590 1.3630 1.7560 0.0030 0.22% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1281 1.2664 1.1256 1.2639 0.0025 0.22% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001663 中银互联网+股票 0.9100 0.9100 0.9080 0.9080 0.0020 0.22% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004452 汇添富双鑫添利债券C 1.0567 1.0567 1.0544 1.0544 0.0023 0.22% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9090 0.9090 0.9070 0.9070 0.0020 0.22% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004998 长信全球债券人民币 0.9642 0.9642 0.9621 0.9621 0.0021 0.22% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004451 汇添富双鑫添利债券A 1.0617 1.0617 1.0594 1.0594 0.0023 0.22% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9540 0.9690 0.9520 0.9670 0.0020 0.21% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003090 中融恒瑞纯债C 1.0755 1.0855 1.0733 1.0833 0.0022 0.21% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005268 鹏华优势企业 0.9391 0.9391 0.9371 0.9371 0.0020 0.21% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 0.4830 0.4820 0.4820 0.0010 0.21% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000291 鹏华普悦债券 0.9632 0.9632 0.9612 0.9612 0.0020 0.21% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.9823 0.9823 0.9802 0.9802 0.0021 0.21% 2018-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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