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2017年01月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1210 1.1210 1.0000 1.0000 0.1210 12.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9200 0.9200 0.9120 0.9120 0.0080 0.88% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9200 0.9200 0.9120 0.9120 0.0080 0.88% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000774 天弘瑞利分级债券 1.1720 1.1820 1.1630 1.1730 0.0090 0.77% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1310 1.6440 1.1240 1.6340 0.0070 0.62% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003715 宝盈消费主题混合 1.0000 1.0000 0.9944 0.9944 0.0056 0.56% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9860 1.0160 0.9810 1.0110 0.0050 0.51% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080015 长盛中小盘精选混合 0.7650 0.7650 0.7620 0.7620 0.0030 0.39% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519068 汇添富成长焦点混合 1.6868 2.4548 1.6806 2.4486 0.0062 0.37% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001951 金鹰改革红利混合 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7240 2.5340 1.7180 2.5280 0.0060 0.35% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000308 建信创新中国混合 2.1320 2.1320 2.1250 2.1250 0.0070 0.33% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5900 1.5900 1.5850 1.5850 0.0050 0.32% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110025 易方达资源行业混合 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.9470 0.9470 0.0030 0.32% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002540 招商丰和混合A 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002541 招商丰和混合C 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210005 金鹰主题优势混合 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.3140 4.3140 4.3010 4.3010 0.0130 0.30% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001070 建信信息产业股票A 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050015 博时大中华亚太精选 1.0920 1.1740 1.0890 1.1710 0.0030 0.28% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002379 工银香港中小盘人民币 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001186 富国文体健康股票A 0.7730 0.7730 0.7710 0.7710 0.0020 0.26% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210002 金鹰红利价值混合A 1.2404 2.4384 1.2373 2.4353 0.0031 0.25% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210001 金鹰成份优选混合 0.9636 2.8427 0.9612 2.8390 0.0024 0.25% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1593 0.1603 0.1589 0.1599 0.0004 0.25% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2860 1.2860 1.2830 1.2830 0.0030 0.23% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002921 创金合信尊誉纯债 1.0042 1.0137 1.0019 1.0064 0.0023 0.23% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8960 0.8960 0.8940 0.8940 0.0020 0.22% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070032 嘉实优化红利混合A 0.9610 1.8140 0.9590 1.8120 0.0020 0.21% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000751 嘉实新兴产业股票 1.4560 1.4560 1.4530 1.4530 0.0030 0.21% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9400 1.1400 0.9380 1.1380 0.0020 0.21% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000793 工银高端制造股票 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002121 广发沪港深新起点股票A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001712 东方红优势精选混合 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001994 华安年年红债券C 1.0430 1.0910 1.0410 1.0890 0.0020 0.19% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9994 0.9994 0.9975 0.9975 0.0019 0.19% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002380 工银香港中小盘美元 0.1632 0.1632 0.1629 0.1629 0.0003 0.18% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7380 1.8330 1.7350 1.8300 0.0030 0.17% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000684 长盛养老健康混合A 1.2090 1.2090 1.2070 1.2070 0.0020 0.17% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530019 建信社会责任混合A 1.9160 1.9160 1.9130 1.9130 0.0030 0.16% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090007 大成策略回报混合A 1.2450 2.5160 1.2430 2.5140 0.0020 0.16% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000598 长盛生态环境混合 1.3750 1.3750 1.3730 1.3730 0.0020 0.15% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519979 长信内需成长混合A 1.3090 1.7590 1.3070 1.7570 0.0020 0.15% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000778 鹏华先进制造股票 1.4210 1.4210 1.4190 1.4190 0.0020 0.14% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3042 1.3042 1.3024 1.3024 0.0018 0.14% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3890 4.7040 1.3870 4.7020 0.0020 0.14% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7510 0.7510 0.7500 0.7500 0.0010 0.13% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001899 东海社会安全 0.7500 0.7500 0.7490 0.7490 0.0010 0.13% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001245 工银生态环境股票A 0.8470 0.8470 0.8460 0.8460 0.0010 0.12% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217005 招商先锋混合 0.7806 2.7306 0.7797 2.7297 0.0009 0.12% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001565 永赢量化混合发起式 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.12% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530016 建信恒稳价值混合 1.6670 1.7670 1.6650 1.7650 0.0020 0.12% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519056 海富通内需热点混合 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003396 东方红优享红利混合A 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002146 长安鑫益增强混合A 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9920 1.0090 0.9910 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002000 工银新生利混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002608 博时泰和债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003030 安信新目标混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001891 中欧成长优选混合E 1.0210 1.3310 1.0200 1.3300 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002542 长城久鼎混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002262 中银宝利混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000227 华安年年红债券A 1.0440 1.2710 1.0430 1.2700 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002098 国富新价值混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002425 金鹰元禧混合C 1.1170 1.6170 1.1160 1.6160 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1420 1.1930 1.1410 1.1920 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002393 华安全球美元收益债C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159949 华安创业板50ETF 0.7678 0.7678 0.7671 0.7671 0.0007 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050116 博时宏观回报债券C 1.1390 1.1820 1.1380 1.1810 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070037 嘉实纯债债券A 1.1270 1.1800 1.1260 1.1790 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210006 金鹰元禧混合A 1.1110 1.3040 1.1100 1.3030 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001571 嘉合磐石A 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160420 华安创业板50指数A 0.6836 0.4303 0.6830 0.4300 0.0006 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2510 1.2510 1.2500 1.2500 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 241001 华宝海外中国成长混合 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.1820 2.1760 1.1810 2.1750 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000513 富国高端制造行业股票A 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160603 鹏华普天收益混合 1.2210 3.7220 1.2200 3.7210 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2740 1.2840 1.2730 1.2830 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519162 新华增怡债券A 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2220 1.2920 1.2210 1.2910 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1810 1.3860 1.1800 1.3850 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2940 2.1030 1.2930 2.1020 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110022 易方达消费行业股票 1.4500 1.4500 1.4490 1.4490 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519601 海富通中国海外混合 1.4110 1.6810 1.4100 1.6800 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310358 申万菱信新经济混合A 0.8132 2.1551 0.8126 2.1545 0.0006 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519163 新华增怡债券C 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4990 1.6990 1.4980 1.6980 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 570005 诺德成长优势混合 1.5070 2.4270 1.5060 2.4260 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050006 博时稳定价值债券B 1.4420 1.8030 1.4410 1.8020 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000063 长盛电子信息主题混合A 1.6680 1.6680 1.6670 1.6670 0.0010 0.06% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110005 易方达积极成长混合 0.6922 4.4382 0.6918 4.4372 0.0004 0.06% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350006 天治稳健双盈债券 1.7300 1.7700 1.7290 1.7690 0.0010 0.06% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003155 中加丰尚纯债债券A 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7350 1.7350 1.7340 1.7340 0.0010 0.06% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512000 华宝券商ETF 0.9659 0.9659 0.9653 0.9653 0.0006 0.06% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213008 宝盈资源优选混合 1.5995 2.5360 1.5987 2.5352 0.0008 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050004 博时精选混合A 1.7294 3.3759 1.7286 3.3751 0.0008 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0945 1.0945 1.0940 1.0940 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0768 1.2872 1.0763 1.2867 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 213006 宝盈核心优势混合A 1.0176 2.0876 1.0171 2.0871 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002174 东方互联网嘉混合 0.9510 0.9510 0.9505 0.9505 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003587 先锋精一混合C 0.9915 0.9915 0.9911 0.9911 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 0.9953 0.9953 0.9949 0.9949 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4600 2.4600 2.4590 2.4590 0.0010 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0183 1.2190 1.0179 1.2186 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519690 交银稳健配置混合 1.0878 3.2708 1.0874 3.2704 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0899 1.0899 1.0895 1.0895 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003586 先锋精一混合A 0.9928 0.9928 0.9924 0.9924 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0087 1.0087 1.0083 1.0083 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000241 宝盈核心优势混合C 0.9928 1.8528 0.9924 1.8524 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1509 0.0000 1.1505 0.0000 0.0004 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510150 招商上证消费80ETF 3.9000 1.2850 3.8990 1.2850 0.0010 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510660 华夏医药ETF 1.4859 1.4859 1.4855 1.4855 0.0004 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0939 1.7972 1.0936 1.7969 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290007 泰信债券增强收益A 1.0144 1.3174 1.0141 1.3171 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003180 前海联合添利债券A 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9621 0.6229 0.9618 0.6227 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233005 大摩强收益债券 1.6417 1.6767 1.6412 1.6762 0.0005 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 291007 泰信债券增强收益C 1.0100 1.2870 1.0097 1.2867 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003181 前海联合添利债券C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003703 博时富鑫纯债A 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8761 0.9155 0.8759 0.9153 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519627 银河君润混合A 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003056 嘉实稳泽纯债债券A 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519628 银河君润混合C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003963 博时慧选纯债定开债 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003418 华润元大润鑫债券A 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003514 国寿安保安享纯债 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003654 博时锦禄纯债债券 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003705 工银恒泰纯债债券 0.9982 0.9982 0.9981 0.9981 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003767 宏利纯利债券A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 168301 东海祥龙(LOF)A 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003947 博时聚享纯债债券 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003730 博时富华纯债债券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003717 中银量化精选混合A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003645 融通通弘债券 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003812 中金金利C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003768 宏利纯利债券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003850 中银锦利灵活配置混合A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003848 中银广利灵活配置混合A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003951 博时鑫润混合C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003950 博时鑫润混合A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003798 华安新瑞利混合C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004068 中融鑫回报混合C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9647 8.5611 0.9646 8.5607 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0028 1.0046 1.0027 1.0045 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080003 长盛积极配置债券A 1.0391 1.6171 1.0390 1.6170 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003677 融通通穗债券 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003672 兴业裕华债券A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003851 中银锦利灵活配置混合C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003797 华安新瑞利混合A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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