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嘉实丰安6个月定期债券 - 基金主页(代码:004030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0761 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2933
成立日期：2016-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9046亿
最近资产：10.51亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	0.04%	0.11%	0.45%	1.82%	3.76%	6.81%	31.35%
同类排名	1906/2503	822/2534	1519/2528	1795/2517	1994/2467	1662/2178	1470/1722	-

嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0761	0.00%
2026-09-14	1.0761	0.02%
2026-09-11	1.0759	0.00%
2026-09-10	1.0759	0.01%
2026-09-09	1.0758	0.00%
2026-09-08	1.0758	0.01%

嘉实丰安6个月定期债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	分红	每份派现金0.0255元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	分红	每份派现金0.0244元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	分红	每份派现金0.0251元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	分红	每份派现金0.0232元
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	分红	每份派现金0.0500元

嘉实丰安6个月定期债券基金动态

嘉实丰安6个月定期债券理财新规落地！嘉实基金发行6个月持有期债基，为投资者提供短期理财新选择

风险提示：基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应
标签：投资理财收益风险持有投资者产品关联基金：嘉实丰安6个月定期债券
嘉实丰安6个月定期债券临近6月底多只基金暂停大额申购

记者注意到，虽然此前也有基金公司宣布旗下的基金暂停大额申购，但一天中出现如此多的数量并不多见。如6月23日只有两只基金被暂停大额申购、6月17日只有一只基金被暂停大额申购。
标签：基金暂停大额申购关联基金：嘉实丰安6个月定期债券

嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金档案

基金代码	004030	基金简称	嘉实丰安6个月定期债券	基金全称
发行日期	2016-12-26~2016-12-28	成立日期	2016-12-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	王亚洲	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	10.51亿元	最近份额	9.9046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%