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2016年05月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1280 1.1280 1.1070 1.1070 0.0210 1.90% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001018 易方达新经济混合 1.1270 1.1270 1.1070 1.1070 0.0200 1.81% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1320 1.1320 1.1120 1.1120 0.0200 1.80% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0886 1.1233 1.0703 1.1050 0.0183 1.71% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001438 易方达瑞享混合E 0.9900 0.9900 0.9740 0.9740 0.0160 1.64% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001437 易方达瑞享混合I 1.2000 1.2000 1.1810 1.1810 0.0190 1.61% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200015 长城优化升级混合A 1.3910 1.5060 1.3720 1.4870 0.0190 1.38% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7510 0.7510 0.0100 1.33% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110013 易方达科翔混合 2.0930 6.7880 2.0660 6.7510 0.0270 1.31% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210008 金鹰策略配置混合 1.0777 1.6777 1.0646 1.6646 0.0131 1.23% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210004 金鹰稳健成长混合 1.1180 1.8480 1.1050 1.8350 0.0130 1.18% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110001 易方达平稳增长混合 2.2060 3.5110 2.1830 3.4880 0.0230 1.05% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110015 易方达行业领先混合 1.6460 1.8720 1.6290 1.8550 0.0170 1.04% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110009 易方达价值精选混合 1.0096 2.7716 0.9994 2.7614 0.0102 1.02% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162209 宏利市值优选混合A 0.7551 0.7551 0.7475 0.7475 0.0076 1.02% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000911 鑫元合丰纯债A 1.1910 1.1910 1.1790 1.1790 0.0120 1.02% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001864 中海魅力长三角混合 0.9920 0.9920 0.9820 0.9820 0.0100 1.02% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001158 工银新材料新能源股票 0.6970 0.6970 0.6900 0.6900 0.0070 1.01% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002553 博时创业成长混合C 1.6360 1.6360 1.6200 1.6200 0.0160 0.99% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 370027 摩根智选30混合A 1.4500 1.4500 1.4360 1.4360 0.0140 0.97% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000277 博时双月薪债券A 1.1620 1.3800 1.1510 1.3670 0.0110 0.96% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050014 博时创业成长混合A 1.6100 1.6820 1.5950 1.6670 0.0150 0.94% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398061 中海消费混合A 1.9680 2.1780 1.9500 2.1600 0.0180 0.92% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1166 0.1166 0.1156 0.1156 0.0010 0.87% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0950 1.3330 1.0860 1.3220 0.0090 0.83% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1200 1.1200 1.1110 1.1110 0.0090 0.81% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519915 富国消费主题混合A 1.2540 1.2540 1.2440 1.2440 0.0100 0.80% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000264 博时内需增长混合A 1.0050 0.8780 0.9970 0.8710 0.0080 0.80% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4220 1.4220 1.4110 1.4110 0.0110 0.78% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000747 广发逆向策略混合A 1.4630 1.4630 1.4520 1.4520 0.0110 0.76% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2090 1.2090 1.2000 1.2000 0.0090 0.75% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0800 1.2750 1.0720 1.2660 0.0080 0.75% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9946 1.5230 0.9872 1.5156 0.0074 0.75% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000073 摩根成长动力混合A 1.0870 1.0870 1.0790 1.0790 0.0080 0.74% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161620 融通核心价值混合A 0.8240 0.8240 0.8180 0.8180 0.0060 0.73% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 960007 摩根新兴动力混合H 2.1020 2.1020 2.0870 2.0870 0.0150 0.72% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 377240 摩根新兴动力混合A 2.1030 2.1030 2.0880 2.0880 0.0150 0.72% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000268 广发集利一年定开债C 1.1160 1.3300 1.1080 1.3220 0.0080 0.72% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001071 华安媒体互联网混合A 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001717 工银前沿医疗股票A 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 379010 摩根中小盘混合A 1.8760 1.9160 1.8630 1.9030 0.0130 0.70% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0300 1.0300 1.0230 1.0230 0.0070 0.68% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8900 0.9110 0.8840 0.9050 0.0060 0.68% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 398001 中海优质成长混合 0.3931 3.1852 0.3905 3.1788 0.0026 0.67% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 375010 摩根中国优势混合A 0.9672 5.0192 0.9608 5.0128 0.0064 0.67% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530012 建信积极配置混合 1.9760 2.0440 1.9630 2.0310 0.0130 0.66% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000127 农银行业领先混合 1.5630 1.5630 1.5527 1.5527 0.0103 0.66% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0720 1.2520 1.0650 1.2450 0.0070 0.66% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0690 1.2390 1.0620 1.2320 0.0070 0.66% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270007 广发大盘成长混合 1.0356 1.0356 1.0288 1.0288 0.0068 0.66% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7770 0.7770 0.7720 0.7720 0.0050 0.65% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660010 农银策略精选混合 0.7121 0.7121 0.7075 0.7075 0.0046 0.65% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200006 长城消费增值混合A 0.8477 2.2877 0.8422 2.2822 0.0055 0.65% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001167 金鹰科技创新股票A 0.6270 0.6270 0.6230 0.6230 0.0040 0.64% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000267 广发集利一年定开债A 1.1190 1.3430 1.1120 1.3360 0.0070 0.63% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000960 招商医药健康产业股票 0.9730 0.9730 0.9670 0.9670 0.0060 0.62% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001475 易方达国防军工混合A 0.8210 0.8210 0.8160 0.8160 0.0050 0.61% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001348 大摩新机遇混合 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000336 农银研究精选混合 1.4645 1.4645 1.4559 1.4559 0.0086 0.59% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0160 1.1980 1.0100 1.1910 0.0060 0.59% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000039 农银高增长混合 1.8761 1.8761 1.8652 1.8652 0.0109 0.58% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050020 博时抗通胀增强回报 0.5170 0.5170 0.5140 0.5140 0.0030 0.58% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420005 天弘周期策略混合A 1.2210 1.5920 1.2140 1.5850 0.0070 0.58% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001313 摩根智慧互联股票A 0.6990 0.6990 0.6950 0.6950 0.0040 0.58% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206007 鹏华消费优选混合 1.4210 1.4210 1.4130 1.4130 0.0080 0.57% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 660003 农银平衡双利混合 1.2832 1.6832 1.2759 1.6759 0.0073 0.57% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7170 0.7170 0.7130 0.7130 0.0040 0.56% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 377020 摩根内需动力混合A 0.9299 1.4625 0.9247 1.4573 0.0052 0.56% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9150 1.1110 0.9100 1.1080 0.0050 0.55% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9955 0.6683 0.9902 0.6648 0.0053 0.54% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000259 农银区间收益混合 1.7468 1.7468 1.7376 1.7376 0.0092 0.53% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1510 1.2350 1.1450 1.2290 0.0060 0.52% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1670 1.2510 1.1610 1.2450 0.0060 0.52% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.52% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1552 1.2977 1.1492 1.2917 0.0060 0.52% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7780 1.9350 1.7690 1.9260 0.0090 0.51% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5930 0.5930 0.0030 0.51% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7890 0.8030 0.7850 0.7990 0.0040 0.51% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162202 宏利周期混合 1.1593 3.2043 1.1534 3.1984 0.0059 0.51% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001195 工银农业产业股票 0.5860 0.5860 0.5830 0.5830 0.0030 0.51% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7930 0.7930 0.7890 0.7890 0.0040 0.51% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000583 江信聚福定开债 1.0703 1.3043 1.0649 1.2989 0.0054 0.51% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002048 博时安誉18个月定开债 1.0040 1.0130 0.9990 1.0080 0.0050 0.50% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0100 1.0180 1.0050 1.0130 0.0050 0.50% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001534 华宝万物互联混合A 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0110 1.0200 1.0060 1.0150 0.0050 0.50% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0142 1.0142 1.0093 1.0093 0.0049 0.49% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000310 安信永利信用债券A 1.0360 1.2760 1.0310 1.2710 0.0050 0.49% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0153 1.0153 1.0104 1.0104 0.0049 0.49% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6140 0.6140 0.6110 0.6110 0.0030 0.49% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660004 农银策略价值混合 1.5100 1.5100 1.5026 1.5026 0.0074 0.49% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8480 0.8480 0.8440 0.8440 0.0040 0.47% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519740 交银丰盈收益债券A 1.0660 1.1670 1.0610 1.1620 0.0050 0.47% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 350001 天治财富增长混合 1.0074 2.8527 1.0029 2.8482 0.0045 0.45% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1190 1.1890 1.1140 1.1840 0.0050 0.45% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519644 银河智联混合A 0.9070 0.9070 0.9030 0.9030 0.0040 0.44% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9069 1.7619 0.9029 1.7579 0.0040 0.44% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001645 国泰大健康股票A 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 373020 摩根双核平衡混合A 1.4676 1.9123 1.4611 1.9058 0.0065 0.44% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1750 1.1750 1.1700 1.1700 0.0050 0.43% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.42% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160719 嘉实黄金 0.7090 0.7090 0.7060 0.7060 0.0030 0.42% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1910 1.2590 1.1860 1.2540 0.0050 0.42% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 518880 华安黄金ETF 2.6747 1.0100 2.6639 1.0059 0.0108 0.41% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1950 2.1950 2.1860 2.1860 0.0090 0.41% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519678 银河消费混合A 1.4760 1.4760 1.4700 1.4700 0.0060 0.41% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 518800 国泰黄金ETF 2.6548 1.0042 2.6440 1.0002 0.0108 0.41% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159934 易方达黄金ETF 2.6643 1.0854 2.6535 1.0810 0.0108 0.41% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630015 华商大盘量化精选混合 1.5250 1.9250 1.5190 1.9190 0.0060 0.40% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0140 1.2180 1.0100 1.2140 0.0040 0.40% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002452 民生加银和鑫定开债 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2680 1.2680 1.2630 1.2630 0.0050 0.40% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000124 华宝服务优选混合 1.7620 2.0620 1.7550 2.0550 0.0070 0.40% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000930 博时黄金I 2.6766 1.1159 2.6659 1.1114 0.0107 0.40% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000929 博时黄金D 2.6902 1.2006 2.6795 1.1962 0.0107 0.40% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0130 1.2080 1.0090 1.2040 0.0040 0.40% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001246 兴银长乐定开债A 1.0090 1.0740 1.0050 1.0700 0.0040 0.40% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002134 广发鑫裕混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519758 交银丰硕收益债券C 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159937 博时黄金ETF 2.6725 1.0494 2.6618 1.0452 0.0107 0.40% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2840 1.2840 1.2790 1.2790 0.0050 0.39% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0410 1.2830 1.0370 1.2790 0.0040 0.39% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0370 1.2690 1.0330 1.2650 0.0040 0.39% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163818 中银中小盘成长混合 1.2840 1.2840 1.2790 1.2790 0.0050 0.39% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000335 安信永利信用债券C 1.0240 1.2640 1.0200 1.2600 0.0040 0.39% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519657 银河灵活配置混合C 1.5990 1.5990 1.5930 1.5930 0.0060 0.38% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320013 诺安全球黄金 0.7960 0.8810 0.7930 0.8780 0.0030 0.38% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0660 1.1510 1.0620 1.1470 0.0040 0.38% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000924 宝盈先进制造混合A 1.0670 1.0670 1.0630 1.0630 0.0040 0.38% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0650 1.1430 1.0610 1.1390 0.0040 0.38% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0530 1.3210 1.0490 1.3170 0.0040 0.38% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202009 南方盛元红利混合 0.7970 1.3670 0.7940 1.3640 0.0030 0.38% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 398021 中海能源策略混合 0.6335 0.9435 0.6311 0.9411 0.0024 0.38% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000815 鑫元合享纯债A 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001496 工银聚焦30股票 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485011 工银瑞信双利债券B 1.6290 1.6290 1.6230 1.6230 0.0060 0.37% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000552 中加纯债一年A 1.1000 1.2720 1.0960 1.2680 0.0040 0.37% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530003 建信优选成长混合A 1.6605 3.1105 1.6543 3.1043 0.0062 0.37% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000854 鹏华养老产业股票 1.1010 1.1010 1.0970 1.0970 0.0040 0.36% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001072 华安智能装备主题股票A 0.8430 0.8430 0.8400 0.8400 0.0030 0.36% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000216 华安黄金ETF联接A 0.9982 0.9982 0.9946 0.9946 0.0036 0.36% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000217 华安黄金ETF联接C 0.9956 0.9956 0.9920 0.9920 0.0036 0.36% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360016 光大行业轮动混合 0.8290 1.6390 0.8260 1.6360 0.0030 0.36% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1580 2.8010 1.1540 2.7970 0.0040 0.35% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1320 1.2420 1.1280 1.2380 0.0040 0.35% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000271 中邮定开债券A 1.1330 1.2580 1.1290 1.2540 0.0040 0.35% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 750001 安信灵活配置混合A 1.4140 1.5540 1.4090 1.5490 0.0050 0.35% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519973 长信纯债一年定开债A 1.0727 1.2877 1.0691 1.2841 0.0036 0.34% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233007 大摩卓越成长混合 2.2051 2.2051 2.1976 2.1976 0.0075 0.34% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660015 农银行业轮动混合A 2.4245 2.5245 2.4162 2.5162 0.0083 0.34% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162214 宏利领先中小盘混合 0.8860 0.8860 0.8830 0.8830 0.0030 0.34% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9200 0.9200 0.9170 0.9170 0.0030 0.33% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8990 2.1100 0.8960 2.1070 0.0030 0.33% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000755 富安达新兴成长混合A 1.2510 1.2510 1.2469 1.2469 0.0041 0.33% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001178 前海开源再融资股票 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.32% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519972 长信纯债一年定开债C 1.0703 1.2763 1.0669 1.2729 0.0034 0.32% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000462 农银主题轮动混合A 0.9238 0.9238 0.9209 0.9209 0.0029 0.31% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270002 广发稳健增长混合A 1.0434 3.8508 1.0402 3.8476 0.0032 0.31% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6310 1.7330 1.6260 1.7280 0.0050 0.31% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050022 博时回报混合 1.6120 1.7280 1.6070 1.7230 0.0050 0.31% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519656 银河灵活配置混合A 1.6070 1.6070 1.6020 1.6020 0.0050 0.31% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001606 农银工业4.0混合 0.9332 0.9332 0.9303 0.9303 0.0029 0.31% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002218 南方弘利定开债 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002212 嘉实新起航混合A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001719 工银国家战略股票 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485111 工银瑞信双利债券A 1.6680 1.6680 1.6630 1.6630 0.0050 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002219 南方弘利C 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002211 嘉实新财富混合A 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217023 招商信用增强债券A 1.0100 1.2990 1.0070 1.2960 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002306 银华合利债券 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000064 大摩18个月定开债C 1.0500 1.3090 1.0470 1.3060 0.0030 0.29% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0380 1.1180 1.0350 1.1150 0.0030 0.29% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0420 2.0420 2.0360 2.0360 0.0060 0.29% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 481017 工银量化策略混合A 1.7370 1.7370 1.7320 1.7320 0.0050 0.29% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519749 交银丰泽收益债券A 1.0450 1.1150 1.0420 1.1120 0.0030 0.29% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0550 1.2050 1.0520 1.2020 0.0030 0.29% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0520 1.1920 1.0490 1.1890 0.0030 0.29% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0330 1.1130 1.0300 1.1100 0.0030 0.29% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0363 1.0363 1.0333 1.0333 0.0030 0.29% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0750 1.2420 1.0720 1.2390 0.0030 0.28% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000913 农银医疗保健股票 0.9715 0.9715 0.9688 0.9688 0.0027 0.28% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5295 2.6736 0.5280 2.6703 0.0015 0.28% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000909 鑫元合丰分级债券 1.0740 1.1050 1.0710 1.1020 0.0030 0.28% 2016-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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