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2016年04月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3900 0.3900 0.3800 0.3800 0.0100 2.63% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0866 0.0866 0.0855 0.0855 0.0011 1.29% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0420 1.0920 1.0290 1.0790 0.0130 1.26% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5590 0.5590 0.5530 0.5530 0.0060 1.09% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4340 0.4340 0.4300 0.4300 0.0040 0.93% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9120 0.9120 0.9040 0.9040 0.0080 0.89% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4570 0.4570 0.4530 0.4530 0.0040 0.88% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164815 工银国际原油人民币 0.8190 0.8190 0.8120 0.8120 0.0070 0.86% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 167301 方正富邦中证保险A 0.9320 0.9410 0.9250 0.9340 0.0070 0.76% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163208 诺安油气能源 0.8150 0.8150 0.8090 0.8090 0.0060 0.74% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8590 0.8990 0.8540 0.8940 0.0050 0.59% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001565 永赢量化混合发起式 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2117 0.2117 0.2108 0.2108 0.0009 0.43% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1793 0.1962 0.1787 0.1956 0.0006 0.34% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.3320 1.4610 1.3280 1.4570 0.0040 0.30% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8400 0.8400 0.8380 0.8380 0.0020 0.24% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8200 0.8350 0.8180 0.8330 0.0020 0.24% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8730 0.8910 0.8710 0.8890 0.0020 0.23% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 118002 易方达标普消费品指数A 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.22% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001677 中银战略新兴产业股票A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5370 0.5370 0.5360 0.5360 0.0010 0.19% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1606 0.1606 0.1603 0.1603 0.0003 0.19% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7969 0.7969 0.7955 0.7955 0.0014 0.18% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0900 1.4590 1.0880 1.4570 0.0020 0.18% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0910 1.4370 1.0890 1.4350 0.0020 0.18% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1580 1.2680 1.1560 1.2660 0.0020 0.17% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9057 0.9057 0.9042 0.9042 0.0015 0.17% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9032 0.9032 0.9017 0.9017 0.0015 0.17% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7585 0.7748 0.7573 0.7736 0.0012 0.16% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8266 0.8400 0.8253 0.8387 0.0013 0.16% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4031 1.4031 1.4009 1.4009 0.0022 0.16% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7810 0.7980 0.7800 0.7970 0.0010 0.13% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161620 融通核心价值混合A 0.8040 0.8040 0.8030 0.8030 0.0010 0.12% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161723 招商中证银行指数A 0.8270 0.8420 0.8260 0.8410 0.0010 0.12% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2107 0.2506 0.2105 0.2504 0.0002 0.10% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001286 易方达新鑫混合E 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161231 国投瑞银和盛丰利债C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001791 大成绝对收益策略混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002579 融通增利债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001641 富国绝对收益多策略混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0470 1.2480 1.0460 1.2470 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001701 国联产业升级混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000216 华安黄金ETF联接A 0.9700 0.9700 0.9691 0.9691 0.0009 0.09% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000217 华安黄金ETF联接C 0.9673 0.9673 0.9664 0.9664 0.0009 0.09% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1282 0.1282 0.1281 0.1281 0.0001 0.08% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159937 博时黄金ETF 2.5969 1.0197 2.5955 1.0191 0.0014 0.05% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2143 0.2143 0.2142 0.2142 0.0001 0.05% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510230 国泰上证180金融ETF 4.9242 1.3985 4.9216 1.3978 0.0026 0.05% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000929 博时黄金D 2.6149 1.1693 2.6135 1.1687 0.0014 0.05% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020021 国泰金融ETF联接A 1.3494 1.3494 1.3487 1.3487 0.0007 0.05% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2143 0.2143 0.2142 0.2142 0.0001 0.05% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000930 博时黄金I 2.6030 1.0851 2.6017 1.0846 0.0013 0.05% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 518800 国泰黄金ETF 2.5804 0.9761 2.5794 0.9757 0.0010 0.04% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 518880 华安黄金ETF 2.6005 0.9820 2.5995 0.9816 0.0010 0.04% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159934 易方达黄金ETF 2.5905 1.0553 2.5896 1.0550 0.0009 0.03% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000754 华宝量化对冲混合C 1.1564 1.1564 1.1562 1.1562 0.0002 0.02% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000753 华宝量化对冲混合A 1.1627 1.1627 1.1625 1.1625 0.0002 0.02% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002054 中银新财富混合A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0540 1.4440 1.0540 1.4440 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002227 长城新优选混合A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002282 平安安享灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002490 金鹰元祺债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000024 大摩双利增强债券A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002301 兴业短债债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000032 易方达信用债债券A 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001212 华润元大稳健债券A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001343 易方达新享混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002471 泰达多元回报债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001400 安信鑫安得利混合C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001124 融通增强收益债券C 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002423 华宝标普美国消费美元 0.1570 0.1570 0.1570 0.1570 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000938 华商稳固添利债券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002245 泰康稳健增利债券A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002387 工银沪港深股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002047 信诚新鑫混合B 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0060 1.1700 1.0060 1.1700 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002295 广发稳安灵活配置A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002087 国富新机遇混合A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002415 融通通盈灵活配置混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002452 民生加银和鑫定开债 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000859 融通通瑞债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000490 光大岁末红利纯债C 1.0410 1.1120 1.0410 1.1120 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000084 博时安盈债券A 1.1040 1.1400 1.1040 1.1400 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001274 民生加银新动力混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002228 长城新优选混合C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001485 华安添颐混合A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002265 鑫元兴利定期开放债 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0240 1.0360 1.0240 1.0360 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020029 国泰创利债券 1.0320 1.0620 1.0320 1.0620 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000629 圆信永丰纯债A 1.0210 1.2010 1.0210 1.2010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002263 泰达宏利大数据混合A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000419 大摩优质信价纯债A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001342 易方达新享混合A 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001353 广发聚康混合A 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1550 1.3800 1.1550 1.3800 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0700 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0670 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0020 1.1930 1.0020 1.1930 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160217 国泰信用互利债券A 1.0450 1.3530 1.0450 1.3530 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000142 融通增强收益债券A 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001285 易方达新鑫混合I 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002420 汇添富盈鑫混合A 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0060 1.3370 1.0060 1.3370 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002442 鑫元汇利债券 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000153 大成景旭纯债债券C 1.1170 1.2470 1.1170 1.2470 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002412 华富安福债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0030 1.0070 1.0030 1.0070 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0290 1.0490 1.0290 1.0490 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002413 中银瑞利混合A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 150161 新华惠鑫分级债券B 1.7100 1.7100 1.7100 1.7100 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001394 博时新趋势混合A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002364 华安安康灵活配置混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002138 泓德裕泰债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000191 富国信用债债券A/B 1.0240 1.2100 1.0240 1.2100 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001688 嘉实新起点混合A 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002178 嘉实新起点混合C 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.3920 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000207 建信双债增强债券A 1.2560 1.2660 1.2560 1.2660 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161911 万家强化收益定开债 1.0479 1.2729 1.0479 1.2729 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002056 中银新财富混合C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002461 中银珍利混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002608 博时泰和债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002609 博时泰和债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000622 华富恒财分级债券 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002470 泰达多元回报债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001499 国投瑞银新增长混合A 1.0180 1.0350 1.0180 1.0350 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002462 中银珍利混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161117 易方达永旭定开债 1.0660 1.3440 1.0660 1.3440 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020034 国泰民安增利债券C 1.0860 1.3400 1.0860 1.3400 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002354 博时裕腾纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000394 融通通源短融债券A 1.0550 1.1390 1.0550 1.1390 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001718 工银物流产业股票A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001273 民生加银新动力混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002246 泰康稳健增利债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002057 中银新机遇混合A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001903 光大欣鑫混合A 1.5800 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001670 长城新策略混合A 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001904 光大欣鑫混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001433 易方达瑞景混合 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002274 中邮纯债聚利债券A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000287 银华永利债券A 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163210 诺安纯债定开债A 1.3230 1.3230 1.3230 1.3230 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000291 鹏华普悦债券 1.0300 1.3330 1.0300 1.3330 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002198 博时裕达纯债债券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001664 平安鑫安混合A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002414 中银瑞利混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000302 国泰淘金互联网债券 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000305 中银中高等级债券A 1.1060 1.2260 1.1060 1.2260 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002016 南方荣光C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0130 1.1110 1.0130 1.1110 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000508 宏利宏达混合B 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000466 融通通瑞债券A/B 1.0250 1.1000 1.0250 1.1000 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000997 南方双元A 1.0380 1.0640 1.0380 1.0640 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001299 兴业添利债券 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000752 博时优势收益信用债 1.0440 1.1370 1.0440 1.1370 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002456 招商安元灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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