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2016年04月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8000 0.8000 0.0480 6.00% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1310 0.1310 0.1237 0.1237 0.0073 5.90% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3610 0.3610 0.3430 0.3430 0.0180 5.25% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4940 0.4940 0.4770 0.4770 0.0170 3.56% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0763 0.0763 0.0738 0.0738 0.0025 3.39% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8929 0.8929 0.8679 0.8679 0.0250 2.88% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1970 1.2570 1.1650 1.2250 0.0320 2.75% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1350 1.2450 1.1070 1.2170 0.0280 2.53% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163208 诺安油气能源 0.7490 0.7490 0.7310 0.7310 0.0180 2.46% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8400 0.8550 0.8200 0.8350 0.0200 2.44% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1753 0.1922 0.1712 0.1881 0.0041 2.39% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0830 1.0830 1.0590 1.0590 0.0240 2.27% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0840 1.0840 1.0600 1.0600 0.0240 2.26% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3590 1.9790 1.3301 1.9501 0.0289 2.17% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9100 0.9100 0.8920 0.8920 0.0180 2.02% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0140 2.1140 1.9780 2.0780 0.0360 1.82% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3640 1.6340 1.3400 1.6100 0.0240 1.79% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9909 0.9909 0.9736 0.9736 0.0173 1.78% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001616 嘉实环保低碳股票 1.0870 1.0870 1.0680 1.0680 0.0190 1.78% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090018 大成新锐产业混合A 1.7870 1.9870 1.7560 1.9560 0.0310 1.77% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5620 1.5620 1.5350 1.5350 0.0270 1.76% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.1130 2.1130 2.0770 2.0770 0.0360 1.73% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1110 1.1110 0.0190 1.71% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7770 0.7770 0.7640 0.7640 0.0130 1.70% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3900 1.3900 1.3670 1.3670 0.0230 1.68% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.5740 1.5740 1.5480 1.5480 0.0260 1.68% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7930 0.8330 0.7800 0.8200 0.0130 1.67% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2106 0.2505 0.2072 0.2471 0.0034 1.64% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217021 招商优势企业混合A 1.9440 1.9440 1.9140 1.9140 0.0300 1.57% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2147 0.2147 0.2114 0.2114 0.0033 1.56% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5600 1.5600 1.5360 1.5360 0.0240 1.56% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2147 0.2147 0.2114 0.2114 0.0033 1.56% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5620 1.5620 1.5380 1.5380 0.0240 1.56% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9370 0.9370 0.9230 0.9230 0.0140 1.52% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.7500 5.7500 5.6640 5.6640 0.0860 1.52% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7775 0.7775 0.7659 0.7659 0.0116 1.51% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 370027 摩根智选30混合A 1.5050 1.5050 1.4830 1.4830 0.0220 1.48% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519601 海富通中国海外混合 1.2560 1.5260 1.2380 1.5080 0.0180 1.45% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090007 大成策略回报混合A 1.1530 2.4240 1.1370 2.4080 0.0160 1.41% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 241001 华宝海外中国成长混合 1.1520 1.1520 1.1360 1.1360 0.0160 1.41% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.8170 1.8170 1.7920 1.7920 0.0250 1.40% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0330 1.0330 1.0190 1.0190 0.0140 1.37% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1480 2.1480 2.1190 2.1190 0.0290 1.37% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050015 博时大中华亚太精选 0.9020 0.9840 0.8900 0.9720 0.0120 1.35% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4950 2.4950 2.4620 2.4620 0.0330 1.34% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7560 0.7560 0.7460 0.7460 0.0100 1.34% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2850 1.2850 1.2680 1.2680 0.0170 1.34% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350007 天治趋势精选混合 1.0680 1.0680 1.0540 1.0540 0.0140 1.33% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001193 中金消费升级股票A 0.8400 0.8400 0.8290 0.8290 0.0110 1.33% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9170 0.9170 0.9050 0.9050 0.0120 1.33% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090013 大成竞争优势混合A 1.8250 1.8350 1.8010 1.8110 0.0240 1.33% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0602 1.0802 1.0463 1.0663 0.0139 1.33% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 183001 银华全球优选 0.8490 0.8490 0.8380 0.8380 0.0110 1.31% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519019 大成景阳领先混合A 0.8700 4.0080 0.8590 3.9970 0.0110 1.28% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519736 交银新成长混合 1.6070 1.6070 1.5870 1.5870 0.0200 1.26% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4850 2.9670 2.4540 2.9300 0.0310 1.26% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000991 工银战略转型股票A 0.8910 0.8910 0.8800 0.8800 0.0110 1.25% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1393 0.1403 0.1376 0.1386 0.0017 1.24% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377240 摩根新兴动力混合A 2.1410 2.1410 2.1150 2.1150 0.0260 1.23% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 379010 摩根中小盘混合A 1.9900 2.0300 1.9660 2.0060 0.0240 1.22% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513500 博时标普500ETF 1.2330 1.2330 1.2182 1.2182 0.0148 1.21% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7757 1.3695 0.7664 1.3602 0.0093 1.21% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257020 国联安精选混合 1.4340 3.7890 1.4170 3.7630 0.0170 1.20% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1080 2.1680 2.0830 2.1430 0.0250 1.20% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0230 2.0230 1.9990 1.9990 0.0240 1.20% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020026 国泰成长优选混合 2.2180 2.2400 2.1920 2.2140 0.0260 1.19% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000800 华商未来主题混合 1.2020 1.2020 1.1880 1.1880 0.0140 1.18% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1210 1.2580 1.1080 1.2450 0.0130 1.17% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2180 1.2180 1.2040 1.2040 0.0140 1.16% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630011 华商主题精选混合 2.6160 2.7160 2.5860 2.6860 0.0300 1.16% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4360 0.4360 0.4310 0.4310 0.0050 1.16% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610005 信澳红利回报混合A 0.9590 1.1520 0.9480 1.1410 0.0110 1.16% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110022 易方达消费行业股票 1.2190 1.2190 1.2050 1.2050 0.0140 1.16% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001645 国泰大健康股票A 1.1410 1.1410 1.1280 1.1280 0.0130 1.15% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050025 博时标普500ETF联接A 1.5304 1.5894 1.5130 1.5720 0.0174 1.15% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020003 国泰金龙行业混合 0.6210 4.7870 0.6140 4.7650 0.0070 1.14% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001410 信澳新能源产业股票A 0.9770 0.9770 0.9660 0.9660 0.0110 1.14% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.9740 0.9740 0.0110 1.13% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5320 1.5320 1.5150 1.5150 0.0170 1.12% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000934 国富大中华精选混合 0.8120 0.8120 0.8030 0.8030 0.0090 1.12% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4530 1.7730 1.4370 1.7570 0.0160 1.11% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9090 0.9390 0.8990 0.9290 0.0100 1.11% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0080 1.4040 0.9970 1.3930 0.0110 1.10% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630005 华商动态阿尔法混合 2.3210 2.3210 2.2960 2.2960 0.0250 1.09% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001313 摩根智慧互联股票A 0.7470 0.7470 0.7390 0.7390 0.0080 1.08% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4160 1.4840 1.4010 1.4690 0.0150 1.07% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0490 1.2710 1.0380 1.2600 0.0110 1.06% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5190 1.5190 1.5030 1.5030 0.0160 1.06% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5648 2.2048 1.5487 2.1887 0.0161 1.04% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 118001 易方达亚洲精选股票 0.6860 0.6860 0.6790 0.6790 0.0070 1.03% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000219 博时裕益混合A 1.2790 1.4020 1.2660 1.3890 0.0130 1.03% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200012 长城中小盘成长混合A 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000457 摩根核心成长股票A 1.5870 1.5870 1.5710 1.5710 0.0160 1.02% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.8040 1.8040 1.7860 1.7860 0.0180 1.01% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519704 交银先进制造混合A 2.2930 2.2930 2.2700 2.2700 0.0230 1.01% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000969 前海开源大安全混合 1.1010 1.1010 1.0900 1.0900 0.0110 1.01% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9020 2.8380 0.8930 2.8290 0.0090 1.01% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2300 1.2500 1.2180 1.2380 0.0120 0.99% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1349 3.4729 1.1238 3.4618 0.0111 0.99% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000654 华商新锐产业混合 1.4320 1.4520 1.4180 1.4380 0.0140 0.99% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001009 摩根安全战略股票A 0.9210 0.9210 0.9120 0.9120 0.0090 0.99% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0250 1.0250 1.0150 1.0150 0.0100 0.99% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000328 摩根转型动力混合A 1.5320 1.5320 1.5170 1.5170 0.0150 0.99% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000628 大成高鑫股票A 1.0340 1.0340 1.0240 1.0240 0.0100 0.98% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000823 银华高端制造业混合A 0.8330 0.8330 0.8250 0.8250 0.0080 0.97% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110029 易方达科讯混合 1.3285 6.2366 1.3157 6.2005 0.0128 0.97% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260104 景顺长城内需增长混合A 4.4800 6.3260 4.4370 6.2830 0.0430 0.97% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9440 0.9440 0.9350 0.9350 0.0090 0.96% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200010 长城双动力混合A 2.0827 2.1877 2.0629 2.1679 0.0198 0.96% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000945 华夏医疗健康混合A 1.2620 1.2620 1.2500 1.2500 0.0120 0.96% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519670 银河行业混合A 1.3870 2.9120 1.3740 2.8990 0.0130 0.95% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 610001 信澳领先增长混合A 1.1853 1.5153 1.1741 1.5041 0.0112 0.95% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.1870 1.7510 1.1760 1.7400 0.0110 0.94% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050014 博时创业成长混合A 1.7110 1.7830 1.6950 1.7670 0.0160 0.94% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002553 博时创业成长混合C 1.7110 1.7110 1.6950 1.6950 0.0160 0.94% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070018 嘉实回报混合 0.9740 1.2230 0.9650 1.2140 0.0090 0.93% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519694 交银蓝筹混合 0.8232 1.0382 0.8156 1.0306 0.0076 0.93% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4310 1.5310 1.4180 1.5180 0.0130 0.92% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519712 交银阿尔法核心混合A 1.9750 1.9750 1.9570 1.9570 0.0180 0.92% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7720 0.7720 0.7650 0.7650 0.0070 0.92% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0075 1.5359 0.9984 1.5268 0.0091 0.91% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519697 交银优势行业混合 2.3360 2.5620 2.3150 2.5410 0.0210 0.91% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519702 交银趋势混合A 1.4390 1.4390 1.4260 1.4260 0.0130 0.91% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090009 大成行业轮动混合A 1.2260 1.2260 1.2150 1.2150 0.0110 0.91% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3420 1.3420 1.3300 1.3300 0.0120 0.90% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001255 长城改革红利混合A 0.7820 0.7820 0.7750 0.7750 0.0070 0.90% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 590002 中邮核心成长混合A 0.8093 0.8093 0.8021 0.8021 0.0072 0.90% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0110 1.0610 1.0020 1.0520 0.0090 0.90% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070001 嘉实成长收益混合A 1.1501 4.1940 1.1399 4.1768 0.0102 0.89% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7859 3.0759 0.7790 3.0690 0.0069 0.89% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6940 1.8140 1.6790 1.7990 0.0150 0.89% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000946 华夏医疗健康混合C 1.2540 1.2540 1.2430 1.2430 0.0110 0.89% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001126 摩根卓越制造股票A 0.6880 0.6880 0.6820 0.6820 0.0060 0.88% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001496 工银聚焦30股票 0.9200 0.9200 0.9120 0.9120 0.0080 0.88% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070010 嘉实主题混合 1.6110 3.1540 1.5970 3.1400 0.0140 0.88% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450003 国富潜力组合混合A 1.0310 1.8710 1.0220 1.8620 0.0090 0.88% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519091 新华泛资源优势混合 1.8320 1.8320 1.8160 1.8160 0.0160 0.88% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000971 诺安新经济股票 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6320 1.6320 1.6180 1.6180 0.0140 0.87% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070019 嘉实价值优势混合A 1.5140 1.5460 1.5010 1.5330 0.0130 0.87% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070022 嘉实领先成长混合 2.1910 2.1910 2.1720 2.1720 0.0190 0.87% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3311 1.3311 1.3196 1.3196 0.0115 0.87% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0380 1.0380 0.0090 0.87% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9661 3.0687 0.9578 3.0604 0.0083 0.87% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001899 东海社会安全 0.8090 0.8090 0.8020 0.8020 0.0070 0.87% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.86% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180012 银华富裕主题混合A 1.5786 2.5316 1.5652 2.5182 0.0134 0.86% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7040 0.7040 0.6980 0.6980 0.0060 0.86% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040025 华安科技动力混合A 2.8110 2.8110 2.7870 2.7870 0.0240 0.86% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3789 1.3789 1.3672 1.3672 0.0117 0.86% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001076 易方达改革红利混合 0.7120 0.7120 0.7060 0.7060 0.0060 0.85% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1340 2.1340 2.1160 2.1160 0.0180 0.85% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070011 嘉实策略混合 1.3260 2.1920 1.3150 2.1810 0.0110 0.84% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000960 招商医药健康产业股票 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4830 0.4830 0.4790 0.4790 0.0040 0.84% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7284 3.2984 0.7223 3.2923 0.0061 0.84% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8430 0.8430 0.8360 0.8360 0.0070 0.84% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4560 1.5950 1.4440 1.5830 0.0120 0.83% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001105 信澳转型创新股票A 0.6060 0.6060 0.6010 0.6010 0.0050 0.83% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510630 华夏消费ETF 1.4276 1.4276 1.4158 1.4158 0.0118 0.83% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000978 景顺长城量化精选股票A 1.2250 1.2250 1.2150 1.2150 0.0100 0.82% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001307 中欧永裕混合C 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519688 交银精选混合 0.5995 3.2053 0.5946 3.2004 0.0049 0.82% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164402 前海开源中航军工指数A 0.9860 1.0140 0.9780 1.0060 0.0080 0.82% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5890 1.7690 1.5760 1.7560 0.0130 0.82% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001723 华商新动力混合A 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7340 0.7340 0.7280 0.7280 0.0060 0.82% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9960 0.6400 0.9880 0.6320 0.0080 0.81% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001542 国泰互联网+股票 1.1270 1.1270 1.1180 1.1180 0.0090 0.81% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6240 1.6240 1.6110 1.6110 0.0130 0.81% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165510 信诚四国配置 0.6260 0.6260 0.6210 0.6210 0.0050 0.81% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7550 1.3410 0.7490 1.3350 0.0060 0.80% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000059 国联安中证医药100A 1.5100 1.5100 1.4980 1.4980 0.0120 0.80% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260115 景顺长城中小盘混合A 1.5060 1.5060 1.4940 1.4940 0.0120 0.80% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519673 银河康乐股票A 1.2690 1.2690 1.2590 1.2590 0.0100 0.79% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000061 华夏盛世混合 1.0340 1.0340 1.0260 1.0260 0.0080 0.78% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2210 0.2321 0.2193 0.2304 0.0017 0.78% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260101 景顺长城优选混合 2.0097 4.0404 1.9941 4.0248 0.0156 0.78% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001000 中欧明睿新起点混合 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6570 0.6570 0.6520 0.6520 0.0050 0.77% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050007 博时平衡配置混合 0.9220 2.3790 0.9150 2.3720 0.0070 0.77% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001054 工银新金融股票A 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.77% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159915 易方达创业板ETF 2.1891 2.5078 2.1724 2.4887 0.0167 0.77% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3930 2.8740 0.3900 2.8710 0.0030 0.77% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320003 诺安先锋混合A 1.3000 3.1835 1.2901 3.1736 0.0099 0.77% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001348 大摩新机遇混合 1.0440 1.0440 1.0360 1.0360 0.0080 0.77% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9273 2.0456 0.9203 2.0386 0.0070 0.76% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3430 1.3430 1.3330 1.3330 0.0100 0.75% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519987 长信恒利优势混合 1.0740 1.2050 1.0660 1.1970 0.0080 0.75% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 377010 摩根阿尔法混合A 3.1031 5.0231 3.0802 5.0002 0.0229 0.74% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8085 2.6805 0.8026 2.6746 0.0059 0.74% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9016 0.9016 0.8950 0.8950 0.0066 0.74% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510660 华夏医药ETF 1.4287 1.4287 1.4182 1.4182 0.0105 0.74% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8994 0.8994 0.8928 0.8928 0.0066 0.74% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001219 摩根动态多因子混合A 0.8180 0.8180 0.8120 0.8120 0.0060 0.74% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240020 华宝医药生物混合A 1.4950 1.7840 1.4840 1.7730 0.0110 0.74% 2016-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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