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2012年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8291 0.8591 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519987 长信恒利优势混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519991 长信双利优选混合A 0.7760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420005 天弘周期策略混合A 0.8200 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233009 大摩多因子策略混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7650 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213008 宝盈资源优选混合 0.8467 1.1059 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519704 交银先进制造混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519026 海富通中小盘混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7056 2.3016 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630001 华商领先企业混合 0.8747 0.9797 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 700002 平安深证300指数增强 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210008 金鹰策略配置混合 0.9488 0.9488 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580003 东吴行业轮动混合A 0.7894 0.8694 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 379010 摩根中小盘混合A 1.0870 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 560002 益民红利成长混合 0.4697 1.4304 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350005 天治中国制造2025 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257040 国联安红利混合 0.7720 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580005 东吴进取策略混合A 0.8341 0.9041 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519186 万家稳健增利债券A 1.0359 1.1059 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206007 鹏华消费优选混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519187 万家稳健增利债券C 1.0264 1.0964 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002031 华夏策略混合 2.1510 2.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510170 国联安上证商品ETF 2.2830 0.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410001 华富竞争力优选混合A 0.4904 1.6387 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320006 诺安灵活配置混合 0.9060 1.4860 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580008 东吴新产业精选股票A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070025 嘉实信用债券A 1.0260 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180026 银华信用双利债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0170 5.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519033 海富通国策导向混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159915 易方达创业板ETF 0.7207 0.8256 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519005 海富通股票混合 0.5550 2.5040 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240017 华宝新兴产业混合 0.7426 0.7426 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159909 招商深证TMT50ETF 2.3880 0.7340 0.0000 0.0000 0.0040 0.17% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 585001 东吴中证新兴指数 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210005 金鹰主题优势混合 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 257010 国联安小盘精选混合 0.6940 2.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0565 1.2165 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320001 诺安平衡混合A 0.6069 2.8669 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200012 长城中小盘成长混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163810 中银价值混合A 0.7660 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630010 华商价值精选混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580007 东吴安享量化混合A 0.8260 0.8860 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050014 博时创业成长混合A 0.8460 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0083 1.5183 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8410 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 255010 国联安稳健混合A 0.8440 2.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163809 中银蓝筹混合 0.8310 0.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6567 2.2831 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8860 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519670 银河行业混合A 0.9410 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161902 万家增强收益债券C 1.0515 1.6618 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690007 民生加银景气行业混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630109 华商稳定增利债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020018 国泰金鹿混合 0.9970 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 550007 信诚经典优债债券B 0.9790 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550006 信诚经典优债债券A 0.9780 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519676 银河强化债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519089 新华优选成长混合 1.4419 1.8419 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519069 汇添富价值精选混合 0.9970 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5132 2.3893 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290011 泰信中小盘精选混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070026 嘉实信用债券C 1.0230 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080009 长盛同禧债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180025 银华信用双利债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110015 易方达行业领先混合 0.9980 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110036 易方达双债增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110035 易方达双债增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8572 0.8572 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 420003 天弘永定价值成长混合A 0.7641 1.0991 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410009 华富量子生命力混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080002 长盛创新先锋混合A 0.9922 1.3622 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202103 南方多利增强债券A 1.0311 1.2446 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2282 2.9912 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519181 万家和谐增长混合A 0.4719 1.0997 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202102 南方多利增强债券C 1.0285 1.2358 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 710001 富安达优势成长混合A 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7568 0.8068 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 377010 摩根阿尔法混合A 2.2578 4.1778 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070009 嘉实超短债债券C 1.0098 1.1643 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163804 中银收益混合A 0.8022 2.0022 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000011 华夏大盘精选混合A 10.2810 10.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.04% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510290 南方上证380ETF 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320003 诺安先锋混合A 0.7960 2.6795 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210002 金鹰红利价值混合A 0.8531 1.2411 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202025 南方上证380ETF联接A 0.8385 0.8385 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8370 1.4170 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8303 0.9003 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 582201 东吴优信稳健债券C 0.9502 0.9622 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 582001 东吴优信稳健债券A 0.9595 0.9715 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210003 金鹰行业优势混合A 0.7464 0.7764 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8157 1.3057 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630002 华商盛世成长混合 1.7018 1.9668 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180010 银华优质增长混合 1.3127 2.8727 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0202 1.0340 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 151001 银河稳健混合 0.8641 3.0278 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000004 中海可转债债券C 0.9050 3.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630009 华商稳定增利债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630008 华商策略精选混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630006 华商产业升级混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620006 金元顺安消费主题混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 590007 中邮中证500指数增强A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590002 中邮核心成长混合A 0.4787 0.4787 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 580006 东吴新经济混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 573003 诺德增强收益债券 0.9630 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550005 中信保诚三得益债券B 0.9560 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550004 中信保诚三得益债券A 0.9630 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530017 建信双息红利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530012 建信积极配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519989 长信利丰债券C 0.9460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519697 交银优势行业混合 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519099 新华灵活主题混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519097 新华中小市值优选混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0890 1.4090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519030 海富通稳固收益债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519025 海富通领先成长混合 0.9060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519024 海富通稳健添利债券A 0.9940 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519023 海富通稳健添利债券C 0.9890 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519011 海富通精选混合 0.6646 3.5915 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519003 海富通收益增长混合 0.6760 2.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470018 汇添富双利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470008 汇添富策略回报混合 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450009 国富中小盘股票A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 395011 中海增强收益债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360013 光大信用添益债券A 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360008 光大增利收益债券A 1.0070 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320015 诺安行业轮动混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9290 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320009 诺安增利债券B 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320008 诺安增利债券A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290009 泰信债券周期回报A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 257050 国联安主题驱动混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257030 国联安优势混合 0.8070 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253030 国联安信心增益债券 0.9610 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 253021 国联安增利债券B 1.0020 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 210006 金鹰元禧混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202212 南方平衡配置混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1040 2.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180030 银华永泰积极债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180029 银华永泰积极债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163818 中银中小盘成长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162711 广发中证500ETF联接A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9880 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9160 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9870 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160612 鹏华丰收债券B 1.0690 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160608 鹏华普天债券B 1.1280 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8400 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 150010 国泰优先 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 118001 易方达亚洲精选股票 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000001 华夏成长混合 0.9050 3.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050020 博时抗通胀增强回报 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050015 博时大中华亚太精选 0.8270 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070005 嘉实债券A 1.3400 1.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050007 博时平衡配置混合 0.7830 2.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040026 华安信用四季红债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070010 嘉实主题混合 1.1690 2.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5400 0.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8230 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040013 华安强化收益债券B 0.9970 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070018 嘉实回报混合 0.8680 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8698 0.8698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100058 富国产业债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080001 长盛成长价值混合A 0.7870 2.7310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020012 国泰金龙债券C 0.9770 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8230 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000021 华夏优势增长混合 1.0840 2.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080010 长盛同禧债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110027 易方达安心回报债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519985 长信纯债壹号债券A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 420001 天弘精选混合A 0.5198 1.5708 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270002 广发稳健增长混合A 1.2415 2.9965 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217003 招商安泰债券A 1.1376 1.6041 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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