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2011年05月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161611 融通内需驱动混合A 0.8810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519097 新华中小市值优选混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510170 国联安上证商品ETF 3.0020 0.9310 0.0000 0.0000 0.0340 1.15% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310328 申万菱信新动力混合A 0.6640 2.4860 0.0000 0.0000 0.0059 0.90% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050007 博时平衡配置混合 0.9680 2.3830 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162202 宏利周期混合 0.9736 3.0186 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240017 华宝新兴产业混合 0.8666 0.8666 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9050 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3869 1.5869 0.0000 0.0000 0.0107 0.78% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 580003 东吴行业轮动混合A 1.0585 1.1385 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180013 银华领先策略混合 1.3209 1.7009 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270022 广发内需增长混合A 0.9800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202003 南方绩优成长混合A 1.2586 2.1753 0.0000 0.0000 0.0078 0.62% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270001 广发聚富混合 1.1786 3.4886 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410009 华富量子生命力混合A 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162208 宏利首选企业股票A 1.3589 1.4089 0.0000 0.0000 0.0073 0.54% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162204 宏利行业精选混合A 4.6835 4.9235 0.0000 0.0000 0.0249 0.53% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 375010 摩根中国优势混合A 2.3386 5.4086 0.0000 0.0000 0.0120 0.52% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519091 新华泛资源优势混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580007 东吴安享量化混合A 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 571002 诺德灵活配置混合 1.2435 1.2435 0.0000 0.0000 0.0062 0.50% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519991 长信双利优选混合A 0.8020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 257020 国联安精选混合 0.8130 2.6170 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050018 博时行业轮动混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7270 4.8630 0.0000 0.0000 0.0170 0.46% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161606 融通行业景气混合A 0.8970 2.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8882 0.9482 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050009 博时新兴成长混合 0.6950 3.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值混合A 0.9410 2.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0665 3.3765 0.0000 0.0000 0.0086 0.42% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519983 长信量化先锋混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4795 2.9065 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0070 2.3330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9263 0.9763 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519003 海富通收益增长混合 0.7810 2.3960 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 373010 摩根双息平衡混合A 0.8264 2.2556 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050014 博时创业成长混合A 1.0460 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9410 4.3210 0.0000 0.0000 0.0150 0.38% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 379010 摩根中小盘混合A 1.3590 1.3990 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162212 宏利红利先锋混合A 1.0890 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7055 2.0278 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240002 华宝宝康配置混合 1.3582 3.0482 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450003 国富潜力组合混合A 1.0577 1.4677 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000061 华夏盛世混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270002 广发稳健增长混合A 1.4519 3.2069 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020001 国泰金鹰增长混合 0.9210 3.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4202 1.0454 0.0000 0.0000 0.0014 0.33% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110015 易方达行业领先混合 1.2240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519089 新华优选成长混合 1.6861 2.0861 0.0000 0.0000 0.0055 0.33% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162214 宏利领先中小盘混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202021 南方小康ETF联接A 0.9366 0.9566 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350005 天治中国制造2025 1.3131 1.3131 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159905 工银深证红利ETF 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100038 富国沪深300指数增强A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530001 建信恒久价值混合 0.7542 2.3324 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162209 宏利市值优选混合A 0.7452 0.7452 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040005 华安宏利混合A 2.4011 3.0211 0.0000 0.0000 0.0073 0.30% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0160 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398041 中海量化策略混合 1.0370 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070019 嘉实价值优势混合A 1.0240 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400011 东方核心动力混合A 0.8627 0.8627 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163406 兴全合润混合A 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470009 汇添富民营活力混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180018 银华和谐主题混合 1.0820 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213917 宝盈增强收益债券C 1.1093 1.2863 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1219 1.2989 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360001 光大保德信量化股票A 0.8969 2.9006 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519007 海富通强化回报混合 0.7390 2.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 570001 诺德价值优势混合 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4970 5.3510 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202102 南方多利增强债券C 1.0209 1.2282 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1130 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1780 1.5580 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040011 华安核心优选混合A 1.0279 1.5279 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530005 建信优化配置混合A 0.8950 1.4450 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202103 南方多利增强债券A 1.0215 1.2350 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510110 海富通上证周期ETF 2.3890 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162211 宏利品质生活混合 1.2120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360005 光大保德信红利混合A 2.3247 2.9827 0.0000 0.0000 0.0058 0.25% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510130 中盘ETF 2.9784 1.0244 0.0000 0.0000 0.0073 0.25% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7185 1.7585 0.0000 0.0000 0.0042 0.25% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260111 景顺长城公司治理混合 1.2050 1.5530 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519686 交银上证180公司治理联接 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320003 诺安先锋混合A 1.0020 2.8855 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 399001 中海上证50指数增强 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110001 易方达平稳增长混合 1.3150 2.5750 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8850 2.3990 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100026 富国天合稳健优选混合 0.9184 2.3359 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270025 广发行业领先混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410003 华富成长趋势混合A 0.6721 0.9621 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519018 汇添富均衡增长混合 0.6938 2.3918 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 590001 中邮核心优选混合A 1.3208 2.5408 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320005 诺安价值增长混合A 0.9100 1.8550 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163810 中银价值混合A 0.9300 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257050 国联安主题驱动混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 255010 国联安稳健混合A 0.9600 2.4000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260101 景顺长城优选混合 1.0819 3.0126 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100022 富国天瑞强势混合A 0.7873 3.2992 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 420005 天弘周期策略混合A 1.0200 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320007 诺安成长混合A 0.9800 1.4250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040009 华安稳定收益债券A 1.0557 1.2307 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217012 招商行业领先混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040010 华安稳定收益债券B 1.0413 1.2163 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519682 交银增利债券C 0.9968 1.2368 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7873 1.8936 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270007 广发大盘成长混合 0.8429 0.8429 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 373020 摩根双核平衡混合A 1.1183 1.2193 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5318 3.2948 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040004 华安宝利配置混合 1.1430 3.4680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519680 交银增利债券A/B 0.9951 1.2521 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217011 招商安心收益债券C 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100032 富国中证红利指数增强A 1.1770 1.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398021 中海能源策略混合 0.8727 1.1827 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630001 华商领先企业混合 1.1193 1.2243 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121001 国投瑞银融华债券 1.3929 2.4949 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7662 2.4649 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002031 华夏策略混合 2.5610 2.5610 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510180 华安上证180ETF 0.6390 2.4540 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5519 2.0869 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040008 华安策略优选混合A 0.6852 2.2215 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9801 2.4437 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519008 汇添富优势精选混合 2.2739 4.4539 0.0000 0.0000 0.0035 0.15% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510050 华夏上证50ETF 1.9850 2.5240 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519180 万家180指数A 0.6564 2.9964 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410001 华富竞争力优选混合A 0.6577 1.9453 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450004 国富深化价值混合A 1.4546 1.6546 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040001 华安创新混合 0.7070 3.4400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7000 2.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217002 招商安泰平衡混合 1.1413 2.5563 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1671 4.0271 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180003 银华-道琼斯88指数 0.8700 2.6700 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450001 国富中国收益混合A 0.5591 2.1514 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519698 交银先锋混合A 1.1419 1.1969 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070003 嘉实稳健混合 0.8490 2.5030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519671 银河沪深300价值指数A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 377020 摩根内需动力混合A 0.9736 1.2396 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162201 宏利成长混合 1.0711 2.9861 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519035 富国天博创新主题混合 0.9070 3.1177 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050002 博时沪深300指数A 0.8200 2.8000 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8520 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450007 国富成长动力混合 1.2291 1.2291 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040002 华安中国A股增强指数 0.8180 3.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519987 长信恒利优势混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8840 2.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000021 华夏优势增长混合 1.8190 2.6390 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630006 华商产业升级混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161811 银华沪深300指数A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161612 融通深证成份指数A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9480 3.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9470 1.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320012 诺安主题精选混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481009 工银沪深300指数A 1.0435 1.2385 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202019 南方策略优化混合 0.9090 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510090 建信上证社会责任ETF 0.9420 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519300 大成沪深300指数A 0.9121 2.3221 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200012 长城中小盘成长混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040016 华安行业轮动混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040180 华安上证180ETF联接A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519013 海富通风格优势混合 0.9490 2.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257040 国联安红利混合 0.9150 1.2860 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 257030 国联安优势混合 0.9430 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519700 交银主题优选混合A 1.0100 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519670 银河行业混合A 1.0490 1.4090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162213 宏利沪深300指数A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519093 新华钻石品质企业混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217013 招商中小盘混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050012 博时策略混合 0.9570 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.4740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620003 金元顺安丰利债券A 0.9760 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9850 1.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9750 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 573003 诺德增强收益债券 1.0340 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7787 2.6467 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070018 嘉实回报混合 0.9660 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 582201 东吴优信稳健债券C 0.9894 1.0014 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 350007 天治趋势精选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360009 光大增利收益债券C 1.0250 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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