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2007年05月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110010 易方达价值成长混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0383 3.57% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4560 2.2650 0.0000 0.0000 0.0510 1.50% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210001 金鹰成份优选混合 1.1553 2.2753 0.0000 0.0000 0.0153 1.34% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090006 大成2020生命周期混合A 1.6300 1.9020 0.0000 0.0000 0.0190 1.18% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 2.8110 3.4000 0.0000 0.0000 0.0310 1.11% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4262 2.0462 0.0000 0.0000 0.0155 1.10% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519007 海富通强化回报混合 1.8440 2.0370 0.0000 0.0000 0.0190 1.04% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 121003 国投瑞银核心企业混合 2.2191 2.3091 0.0000 0.0000 0.0225 1.02% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4011 2.1311 0.0000 0.0000 0.0141 1.02% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 288002 华夏收入混合 1.7528 3.1528 0.0000 0.0000 0.0167 0.96% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340006 兴全全球视野股票 2.4318 2.4318 0.0000 0.0000 0.0231 0.96% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070010 嘉实主题混合 1.7030 2.3180 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350002 天治低碳经济混合 2.3127 2.6727 0.0000 0.0000 0.0206 0.90% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519996 长信银利精选股票 1.4027 2.5327 0.0000 0.0000 0.0121 0.87% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3838 2.3938 0.0000 0.0000 0.0118 0.86% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 375010 摩根中国优势混合A 3.9255 4.3755 0.0000 0.0000 0.0333 0.86% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519017 大成积极成长混合A 1.2960 1.9980 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550001 中信保诚四季红混合A 1.2061 1.8191 0.0000 0.0000 0.0103 0.86% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360005 光大保德信红利混合A 2.6107 2.7507 0.0000 0.0000 0.0220 0.85% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070001 嘉实成长收益混合A 1.3018 2.8518 0.0000 0.0000 0.0108 0.84% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340001 兴全可转债混合 1.5931 2.2891 0.0000 0.0000 0.0132 0.84% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4850 2.6150 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4481 2.6831 0.0000 0.0000 0.0113 0.79% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040005 华安宏利混合A 2.3121 2.3921 0.0000 0.0000 0.0176 0.77% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 112002 易方达策略成长二号混合 2.1550 2.3000 0.0000 0.0000 0.0160 0.75% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257020 国联安精选混合 1.5010 2.8110 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 450002 国富弹性市值混合A 1.4294 2.1394 0.0000 0.0000 0.0105 0.74% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217005 招商先锋混合 1.3128 2.4028 0.0000 0.0000 0.0095 0.73% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288001 华夏经典混合 2.1382 2.6882 0.0000 0.0000 0.0154 0.73% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强指数 3.2100 3.3800 0.0000 0.0000 0.0230 0.72% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159901 易方达深证100ETF 3.6440 3.4600 0.0000 0.0000 0.0260 0.72% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519011 海富通精选混合 3.0597 3.4097 0.0000 0.0000 0.0215 0.71% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257030 国联安优势混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161604 融通深证100指数A 1.4530 2.5230 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519100 长盛中证A100指数 1.5397 1.5797 0.0000 0.0000 0.0105 0.69% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510081 长盛动态精选混合 1.1180 2.8180 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530005 建信优化配置混合A 1.2377 1.2377 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 080001 长盛成长价值混合A 1.3430 2.5470 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481004 工银稳健成长混合A 1.4266 1.4266 0.0000 0.0000 0.0093 0.66% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2159 3.1262 0.0000 0.0000 0.0079 0.65% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350001 天治财富增长混合 1.3718 2.2818 0.0000 0.0000 0.0087 0.64% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 400001 东方龙混合 1.3767 2.3982 0.0000 0.0000 0.0088 0.64% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 410001 华富竞争力优选混合A 1.7384 2.4784 0.0000 0.0000 0.0111 0.64% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519013 海富通风格优势混合 1.3010 1.7570 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002011 华夏红利混合 1.9650 2.7980 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110003 易方达上证50增强A 2.7039 2.8239 0.0000 0.0000 0.0163 0.61% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450003 国富潜力组合混合A 1.1679 1.1679 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166001 中欧新趋势混合A 1.2149 1.2149 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 253010 国联安安心成长混合 1.5430 1.8130 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510180 华安上证180ETF 8.1790 3.0650 0.0000 0.0000 0.0480 0.59% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 2.5768 2.9768 0.0000 0.0000 0.0148 0.58% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519003 海富通收益增长混合 1.3960 2.2430 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410003 华富成长趋势混合A 1.0736 1.0736 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519690 交银稳健配置混合 2.1411 2.1911 0.0000 0.0000 0.0121 0.57% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9670 2.8870 0.0000 0.0000 0.0110 0.56% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2490 3.9390 0.0000 0.0000 0.0180 0.56% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.1380 2.2580 0.0000 0.0000 0.0120 0.56% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4530 2.6920 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519005 海富通股票混合 1.2700 2.5220 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519300 大成沪深300指数A 1.2279 2.5479 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 373010 摩根双息平衡混合A 1.5355 1.8935 0.0000 0.0000 0.0083 0.54% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 590001 中邮核心优选混合A 1.8648 2.4448 0.0000 0.0000 0.0100 0.54% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2509 2.5593 0.0000 0.0000 0.0066 0.53% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260101 景顺长城优选混合 1.1934 3.0041 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519180 万家180指数A 1.7771 2.6071 0.0000 0.0000 0.0093 0.53% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400003 东方精选混合 2.2297 2.8097 0.0000 0.0000 0.0116 0.52% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519692 交银成长混合A 1.8924 1.8924 0.0000 0.0000 0.0098 0.52% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161603 融通债券A/B 1.1860 1.3610 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070011 嘉实策略混合 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050001 博时价值增长混合 1.2860 3.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162205 宏利风险预算混合 1.3180 1.7930 0.0000 0.0000 0.0061 0.47% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202101 南方宝元债券A 1.9290 2.1490 0.0000 0.0000 0.0091 0.47% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450001 国富中国收益混合A 1.7453 1.8853 0.0000 0.0000 0.0082 0.47% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4457 2.6157 0.0000 0.0000 0.0066 0.46% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050004 博时精选混合A 1.3280 2.7180 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360006 光大新增长混合A 2.0731 2.1731 0.0000 0.0000 0.0092 0.45% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110005 易方达积极成长混合 1.2259 3.4769 0.0000 0.0000 0.0054 0.44% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200002 长城久泰沪深300指数A 3.4623 3.5223 0.0000 0.0000 0.0150 0.44% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519993 长信增利动态策略混合 1.8358 2.0058 0.0000 0.0000 0.0079 0.43% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7486 1.8486 0.0000 0.0000 0.0074 0.43% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040007 华安中小盘成长混合 1.0446 2.3595 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121001 国投瑞银融华债券 1.2235 2.0755 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070005 嘉实债券A 1.2280 1.4780 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9440 2.6940 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1250 1.9482 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217001 招商安泰偏股混合 2.1453 2.9703 0.0000 0.0000 0.0083 0.39% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6835 2.5235 0.0000 0.0000 0.0065 0.39% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.8680 2.5280 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519015 海富通精选贰号混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610001 信澳领先增长混合A 1.2222 1.2222 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040004 华安宝利配置混合 1.6890 2.8290 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163804 中银收益混合A 1.7704 1.8304 0.0000 0.0000 0.0062 0.35% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0000 2.9420 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000021 华夏优势增长混合 1.5430 1.6630 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160605 鹏华中国50混合 1.5400 3.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398021 中海能源策略混合 1.1992 1.1992 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000011 华夏大盘精选混合A 4.8680 5.0480 0.0000 0.0000 0.0150 0.31% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9320 1.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6498 2.6548 0.0000 0.0000 0.0051 0.31% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519688 交银精选混合 1.2011 2.8569 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.5525 1.6725 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180001 银华优势企业混合 1.5485 2.5385 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 530001 建信恒久价值混合 1.1877 2.2319 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0730 2.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320003 诺安先锋混合A 1.5751 2.6486 0.0000 0.0000 0.0045 0.29% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2193 1.6493 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050002 博时沪深300指数A 2.4930 2.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257010 国联安小盘精选混合 2.4790 2.6290 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8515 2.7725 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217002 招商安泰平衡混合 1.7034 2.3184 0.0000 0.0000 0.0045 0.26% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070002 嘉实增长混合 3.2540 3.5950 0.0000 0.0000 0.0080 0.25% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 150103 银河银泰混合 2.4597 2.7897 0.0000 0.0000 0.0061 0.25% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580002 东吴双动力混合A 1.6196 1.6196 0.0000 0.0000 0.0041 0.25% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2460 1.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2290 3.1890 0.0000 0.0000 0.0053 0.24% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310358 申万菱信新经济混合A 1.6516 1.6516 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320001 诺安平衡混合A 1.2667 2.7667 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1798 2.2698 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100018 富国天利增长债券A 1.2391 1.5591 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213003 宝盈策略增长混合 1.2308 1.2308 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217008 招商安本增利债券C 1.1187 1.1387 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 378010 摩根成长先锋混合A 2.0230 2.0230 0.0000 0.0000 0.0046 0.23% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020001 国泰金鹰增长混合 2.2930 3.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001003 华夏债券C 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100022 富国天瑞强势混合A 1.6879 2.8579 0.0000 0.0000 0.0032 0.19% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110002 易方达策略成长混合 3.6700 4.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.19% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5568 2.4068 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 420001 天弘精选混合A 1.5143 1.9193 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 233001 大摩基础行业混合 2.0119 2.2719 0.0000 0.0000 0.0036 0.18% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 288102 华夏稳定双利债券C 1.0548 1.1348 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530003 建信优选成长混合A 1.6237 1.9737 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070003 嘉实稳健混合 1.8430 2.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090004 大成精选增值混合A 1.3308 2.7313 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110001 易方达平稳增长混合 1.4710 2.5810 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162201 宏利成长混合 1.5327 2.6127 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 360001 光大保德信量化股票A 1.0022 2.8459 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3102 2.2204 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519068 汇添富成长焦点混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050008 博时第三产业混合 1.0240 2.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310328 申万菱信新动力混合A 1.0504 2.7972 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001001 华夏债券A/B 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020005 国泰金马稳健混合A 3.1920 3.3220 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110009 易方达价值精选混合 2.1033 2.2833 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162208 宏利首选企业股票A 1.3553 1.4053 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 377010 摩根阿尔法混合A 3.9553 3.9953 0.0000 0.0000 0.0029 0.07% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320005 诺安价值增长混合A 1.5909 1.6909 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0075 2.2681 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162202 宏利周期混合 1.2913 2.7663 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090001 大成价值增长混合A 1.3496 3.0096 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163803 中银持续增长混合A 2.0910 2.3410 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202003 南方绩优成长混合A 1.8183 1.8183 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202102 南方多利增强债券C 1.0065 1.0296 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217003 招商安泰债券A 1.1822 1.3387 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217203 招商安泰债券B 1.1777 1.3342 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162203 宏利稳定混合 1.2429 2.7429 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180003 银华-道琼斯88指数 1.4876 2.5976 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2880 1.5280 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050006 博时稳定价值债券B 1.0029 1.0351 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070009 嘉实超短债债券C 1.0015 1.0210 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320004 诺安优化收益债券C 1.0034 1.0180 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 483003 工银精选平衡混合 1.6725 1.7725 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0055 1.0155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519666 银河银信债券B 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000004 中海可转债债券C 1.4560 2.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160602 鹏华普天债券A 1.0300 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160608 鹏华普天债券B 1.0260 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2740 2.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217009 招商核心价值混合 1.1088 1.1088 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290003 泰信双息双利债券C 1.0030 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 485005 工银增强收益债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 485105 工银增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090002 大成债券A/B 1.0345 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 092002 大成债券C 1.0284 1.2379 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240003 华宝宝康债券A 1.1902 1.3602 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240001 华宝宝康消费品 1.1299 2.9809 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 398011 中海分红增利混合 1.1537 2.1437 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020003 国泰金龙行业混合 2.1450 2.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050201 博时价值增长贰号混合 1.3870 1.8070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519029 华夏稳增混合 1.4010 2.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160106 南方高增长混合(LOF) 1.8093 2.7133 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.10% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.9975 4.0975 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.10% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3105 2.3655 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202001 南方稳健成长混合 1.2106 2.9556 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000001 华夏成长混合 1.4560 2.6370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290002 泰信先行策略混合 1.6708 2.5308 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.14% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2681 2.3181 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2450 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162204 宏利行业精选混合A 3.4975 3.5675 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.16% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0001 2.0001 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.17% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 560002 益民红利成长混合 1.8191 1.9971 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.19% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1768 3.0576 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270001 广发聚富混合 1.8669 3.1269 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.21% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161606 融通行业景气混合A 1.2770 2.4470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519001 银华价值优选混合 1.0000 3.4526 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.23% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290004 泰信优质生活混合 1.5776 1.6676 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.24% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240008 华宝收益增长混合A 2.4473 2.4473 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.25% 2007-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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