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2026年02月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026189 路博迈添航债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026438 建信恒生生物科技指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026589 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026738 人保创业板综合指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026739 人保创业板综合指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026058 兴全嘉益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026825 中银健康生活混合C 2.4831 2.4831 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 560270 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 520760 摩根恒生生物科技ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 560310 博时中证光伏产业ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026197 易方达悦恒稳健债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025546 财通周期优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026198 易方达悦恒稳健债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026576 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026588 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025547 财通周期优选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026057 兴全嘉益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024911 华夏经典回报混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026791 博道星航混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026190 路博迈添航债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026577 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020003 国泰金龙行业混合 0.4589 6.0896 0.4390 6.0279 0.0199 4.53% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012703 华夏核心成长混合A 0.8218 0.8218 0.7886 0.7886 0.0332 4.21% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012710 华夏核心成长混合C 0.7980 0.7980 0.7658 0.7658 0.0322 4.20% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007775 汇安量化先锋混合A 1.7887 1.7887 1.7172 1.7172 0.0715 4.16% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007776 汇安量化先锋混合C 1.7332 1.7332 1.6639 1.6639 0.0693 4.16% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018221 广发品质优选混合发起式C 1.9306 2.0017 1.8539 1.9250 0.0767 4.14% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018220 广发品质优选混合发起式A 1.9460 2.0176 1.8686 1.9402 0.0774 4.14% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026187 中邮周期精选混合发起式A 1.0857 1.0857 1.0439 1.0439 0.0418 4.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026188 中邮周期精选混合发起式C 1.0849 1.0849 1.0432 1.0432 0.0417 4.00% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290008 泰信发展主题混合 1.9970 2.4360 1.9210 2.3600 0.0760 3.96% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 1.0377 1.0377 0.9985 0.9985 0.0392 3.93% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 1.0566 1.0566 1.0166 1.0166 0.0400 3.93% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4940 5.5240 5.2870 5.3170 0.2070 3.92% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.4380 5.4680 5.2330 5.2630 0.2050 3.92% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2127 1.2127 1.1688 1.1688 0.0439 3.76% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022447 前海开源周期精选混合C 1.1425 1.1425 1.1011 1.1011 0.0414 3.76% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2135 1.2135 1.1696 1.1696 0.0439 3.75% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022446 前海开源周期精选混合A 1.1473 1.1473 1.1058 1.1058 0.0415 3.75% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007590 华宝绿色领先股票 1.3991 1.3991 1.3514 1.3514 0.0477 3.53% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.0477 2.0477 1.9798 1.9798 0.0679 3.43% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0509 2.0509 1.9829 1.9829 0.0680 3.43% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.5052 1.5052 1.4549 1.4549 0.0503 3.34% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 1.0731 1.0731 1.0373 1.0373 0.0358 3.34% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.2333 1.2333 1.1921 1.1921 0.0412 3.34% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.1440 1.1440 1.1058 1.1058 0.0382 3.34% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.9970 1.9970 1.9324 1.9324 0.0646 3.34% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.9846 1.9846 1.9204 1.9204 0.0642 3.34% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024331 华夏资源精选混合发起式C 1.1690 1.1690 1.1315 1.1315 0.0375 3.31% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024330 华夏资源精选混合发起式A 1.1709 1.1709 1.1334 1.1334 0.0375 3.31% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019235 华富策略精选混合C 1.9837 1.9837 1.9204 1.9204 0.0633 3.30% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410006 华富策略精选混合A 2.0114 2.1714 1.9471 2.1071 0.0643 3.30% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0858 1.0858 1.0512 1.0512 0.0346 3.29% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.0745 1.0745 1.0404 1.0404 0.0341 3.28% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.9655 1.9655 1.9033 1.9033 0.0622 3.27% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9606 1.9606 1.8986 1.8986 0.0620 3.27% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290014 泰信现代服务业混合 2.3150 2.3750 2.2420 2.3020 0.0730 3.26% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.8070 1.8070 1.7500 1.7500 0.0570 3.26% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.8260 1.8260 1.7690 1.7690 0.0570 3.22% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023036 中欧资源精选混合发起A 2.1001 2.1001 2.0348 2.0348 0.0653 3.21% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023037 中欧资源精选混合发起C 2.0968 2.0968 2.0316 2.0316 0.0652 3.21% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.1889 1.1889 1.1525 1.1525 0.0364 3.16% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 1.0342 1.0342 1.0015 1.0015 0.0327 3.16% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.2038 1.2038 1.1670 1.1670 0.0368 3.15% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.7703 1.7703 1.7163 1.7163 0.0540 3.15% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.7666 1.7666 1.7128 1.7128 0.0538 3.14% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021478 东方周期优选灵活配置混合C 1.0016 1.0016 0.9716 0.9716 0.0300 3.09% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0084 1.0084 0.9782 0.9782 0.0302 3.09% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024896 泰康资源精选股票发起C 1.6032 1.6032 1.5553 1.5553 0.0479 3.08% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024895 泰康资源精选股票发起A 1.6117 1.6117 1.5635 1.5635 0.0482 3.08% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.9024 0.9124 0.8755 0.8855 0.0269 3.07% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.9188 0.9288 0.8915 0.9015 0.0273 3.06% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014987 华安产业趋势混合A 0.8401 0.8401 0.8154 0.8154 0.0247 3.03% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110025 易方达资源行业混合 2.5840 2.5840 2.5080 2.5080 0.0760 3.03% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014988 华安产业趋势混合C 0.8224 0.8224 0.7983 0.7983 0.0241 3.02% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021636 长城周期优选混合发起式A 1.8067 1.8067 1.7545 1.7545 0.0522 2.98% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021637 长城周期优选混合发起式C 1.7909 1.7909 1.7393 1.7393 0.0516 2.97% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020360 中海混改红利混合C 1.4360 1.4360 1.3950 1.3950 0.0410 2.94% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001574 中海混改红利混合A 1.4490 1.4490 1.4080 1.4080 0.0410 2.91% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.4510 3.4410 2.3820 3.3720 0.0690 2.90% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4170 2.4390 2.3490 2.3710 0.0680 2.89% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015157 申万菱信行业轮动股票C 2.9118 2.9118 2.8312 2.8312 0.0806 2.85% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005009 申万菱信行业轮动股票A 2.9643 2.9643 2.8823 2.8823 0.0820 2.84% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010594 广发睿选三年持有期混合 0.9083 0.9083 0.8833 0.8833 0.0250 2.83% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018656 新华行业周期轮换混合C 1.9265 1.9265 1.8739 1.8739 0.0526 2.81% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004936 中航混改精选混合A 1.1550 1.1550 1.1234 1.1234 0.0316 2.81% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519095 新华行业周期轮换混合A 7.0803 7.9803 6.8870 7.7870 0.1933 2.81% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004937 中航混改精选混合C 1.1277 1.1277 1.0969 1.0969 0.0308 2.81% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 025651 平安资源精选混合发起式C 1.4429 1.4429 1.4036 1.4036 0.0393 2.80% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 025650 平安资源精选混合发起式A 1.4457 1.4457 1.4063 1.4063 0.0394 2.80% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022167 富国资源精选混合发起式C 1.5758 1.5758 1.5331 1.5331 0.0427 2.79% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021642 富国资源精选混合发起式A 1.5878 1.5878 1.5448 1.5448 0.0430 2.78% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.6098 1.6098 1.5666 1.5666 0.0432 2.76% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.6601 1.6601 1.6155 1.6155 0.0446 2.76% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014538 长城研究精选混合C 1.8056 1.8056 1.7573 1.7573 0.0483 2.75% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006769 长城研究精选混合A 1.8592 1.8592 1.8094 1.8094 0.0498 2.75% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2960 4.6700 3.2080 4.5820 0.0880 2.74% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9014 0.9014 0.8767 0.8767 0.0247 2.74% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.2798 2.2798 2.2174 2.2174 0.0624 2.74% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.3199 2.3199 2.2564 2.2564 0.0635 2.74% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8668 0.8668 0.8438 0.8438 0.0230 2.73% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021218 中邮核心优势灵活配置混合C 3.2720 3.7520 3.1850 3.6650 0.0870 2.73% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8362 0.8362 0.8140 0.8140 0.0222 2.73% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240022 华宝资源优选混合A 6.3790 6.4880 6.2100 6.3190 0.1690 2.72% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 0.9731 0.9731 0.9466 0.9466 0.0265 2.72% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011068 华宝资源优选混合C 6.2550 6.2550 6.0900 6.0900 0.1650 2.71% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 671010 西部利得策略优选混合A 1.5670 1.5670 1.5260 1.5260 0.0410 2.69% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 2.0221 2.0221 1.9694 1.9694 0.0527 2.68% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 025445 万家周期视野股票发起式A 1.3247 1.3247 1.2901 1.2901 0.0346 2.68% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025446 万家周期视野股票发起式C 1.3227 1.3227 1.2882 1.2882 0.0345 2.68% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020474 中欧产业优选混合A 1.6570 1.6570 1.6139 1.6139 0.0431 2.67% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020475 中欧产业优选混合C 1.6370 1.6370 1.5945 1.5945 0.0425 2.67% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 2.0051 2.0051 1.9529 1.9529 0.0522 2.67% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021146 银华甄选价值成长混合C 1.6893 1.6893 1.6456 1.6456 0.0437 2.66% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018167 国泰有色矿业ETF联接A 2.1211 2.1211 2.0661 2.0661 0.0550 2.66% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018168 国泰有色矿业ETF联接C 2.1108 2.1108 2.0561 2.0561 0.0547 2.66% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021145 银华甄选价值成长混合A 1.6991 1.6991 1.6551 1.6551 0.0440 2.66% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 241001 华宝海外中国成长混合 1.5870 1.5870 1.5450 1.5450 0.0420 2.65% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1480 4.3620 3.0670 4.2650 0.0810 2.64% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.2548 2.2798 2.1952 2.2202 0.0596 2.64% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2.1704 2.1704 2.1146 2.1146 0.0558 2.64% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012391 中欧产业前瞻混合C 0.7301 0.7301 0.7113 0.7113 0.0188 2.64% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2.1776 2.1776 2.1216 2.1216 0.0560 2.64% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7579 0.7579 0.7384 0.7384 0.0195 2.64% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011060 西部利得策略优选混合C 1.5210 1.5210 1.4820 1.4820 0.0390 2.63% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.0570 1.0570 1.0301 1.0301 0.0269 2.61% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0569 1.0569 1.0300 1.0300 0.0269 2.61% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013342 工银核心机遇混合C 1.2301 1.2301 1.1992 1.1992 0.0309 2.58% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014069 工银瑞信悦享混合C 1.0858 1.0858 1.0585 1.0585 0.0273 2.58% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013341 工银核心机遇混合A 1.2705 1.2705 1.2386 1.2386 0.0319 2.58% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004432 南方有色金属ETF联接A 2.2086 2.2236 2.1532 2.1682 0.0554 2.57% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014068 工银瑞信悦享混合A 1.1085 1.1085 1.0807 1.0807 0.0278 2.57% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010990 南方有色金属ETF联接E 2.1744 2.1894 2.1199 2.1349 0.0545 2.57% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017991 华泰柏瑞致远混合A 1.7298 1.7748 1.6864 1.7314 0.0434 2.57% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004433 南方有色金属ETF联接C 2.1349 2.1499 2.0814 2.0964 0.0535 2.57% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017992 华泰柏瑞致远混合C 1.6996 1.7446 1.6570 1.7020 0.0426 2.57% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017599 华夏景气驱动混合C 1.3914 1.3914 1.3565 1.3565 0.0349 2.57% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021021 南方有色金属ETF联接I 2.2081 2.2231 2.1527 2.1677 0.0554 2.57% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017598 华夏景气驱动混合A 1.4162 1.4162 1.3808 1.3808 0.0354 2.56% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005661 嘉实资源精选股票C 5.6037 5.6037 5.4636 5.4636 0.1401 2.56% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005660 嘉实资源精选股票A 5.8062 5.8062 5.6610 5.6610 0.1452 2.56% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.9089 1.9089 1.8602 1.8602 0.0487 2.55% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.2938 2.2938 2.2354 2.2354 0.0584 2.55% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 0.9835 0.9835 0.9584 0.9584 0.0251 2.55% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 0.9958 0.9958 0.9704 0.9704 0.0254 2.55% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011631 东财有色增强C 2.5453 2.5453 2.4823 2.4823 0.0630 2.54% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020735 东财有色增强E 2.5682 2.5682 2.5047 2.5047 0.0635 2.54% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016462 华宝生态中国混合C 5.0180 5.0180 4.8940 4.8940 0.1240 2.53% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008178 同泰慧盈混合A 1.5209 1.5209 1.4834 1.4834 0.0375 2.53% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011630 东财有色增强A 2.5829 2.5829 2.5191 2.5191 0.0638 2.53% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.0814 2.0814 2.0302 2.0302 0.0512 2.52% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008179 同泰慧盈混合C 1.4833 1.4833 1.4468 1.4468 0.0365 2.52% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.0953 2.0953 2.0437 2.0437 0.0516 2.52% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000612 华宝生态中国混合A 5.1220 5.3220 4.9960 5.1960 0.1260 2.52% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.3725 2.6872 3.2900 2.6367 0.0825 2.51% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040005 华安宏利混合A 6.4381 7.0581 6.2802 6.9002 0.1579 2.51% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 3.3711 3.3711 3.2887 3.2887 0.0824 2.51% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016294 华安宏利混合C 6.3058 6.3058 6.1512 6.1512 0.1546 2.51% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3.3137 3.3137 3.2327 3.2327 0.0810 2.51% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6767 0.6767 0.6602 0.6602 0.0165 2.50% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510410 博时上证自然资源ETF 2.1362 2.1362 2.0828 2.0828 0.0534 2.50% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.6775 2.6775 2.6122 2.6122 0.0653 2.50% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6609 0.6609 0.6448 0.6448 0.0161 2.50% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6958 1.8657 2.6301 1.8223 0.0657 2.50% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009989 华宝研究精选混合 1.3735 1.3735 1.3401 1.3401 0.0334 2.49% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 2.2056 2.2056 2.1510 2.1510 0.0546 2.48% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 2.0017 2.0017 1.9533 1.9533 0.0484 2.48% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 2.1358 2.1358 2.0842 2.0842 0.0516 2.48% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013505 华安新丝路主题股票C 1.5680 1.5680 1.5300 1.5300 0.0380 2.48% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001104 华安新丝路主题股票A 1.6090 1.7180 1.5700 1.6790 0.0390 2.48% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 2.0085 2.0085 1.9600 1.9600 0.0485 2.47% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.9416 1.9416 1.8948 1.8948 0.0468 2.47% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.9520 1.9520 1.9038 1.9038 0.0482 2.47% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.9314 1.9314 1.8848 1.8848 0.0466 2.47% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000866 华宝制造股票 3.2430 3.2430 3.1650 3.1650 0.0780 2.46% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012308 国泰价值远见混合A 0.8269 0.8269 0.8071 0.8071 0.0198 2.45% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011888 民生加银周期优选混合A 1.2525 1.2525 1.2226 1.2226 0.0299 2.45% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159876 华宝有色金属ETF 1.1627 2.3254 1.1342 2.2684 0.0285 2.45% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011889 民生加银周期优选混合C 1.2297 1.2297 1.2004 1.2004 0.0293 2.44% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159871 银华中证有色金属ETF 1.1330 2.2660 1.1054 2.2108 0.0276 2.44% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 516150 嘉实中证稀土产业ETF 2.0894 2.0894 2.0385 2.0385 0.0509 2.44% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159881 国泰中证有色金属ETF 2.1686 2.1686 2.1156 2.1156 0.0530 2.44% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012309 国泰价值远见混合C 0.8050 0.8050 0.7858 0.7858 0.0192 2.44% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016591 富国汽车智选混合C 0.9221 0.9221 0.9002 0.9002 0.0219 2.43% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 2.0216 2.0216 1.9725 1.9725 0.0491 2.43% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016590 富国汽车智选混合A 0.9406 0.9406 0.9183 0.9183 0.0223 2.43% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159713 富国中证稀土产业ETF 1.5055 1.5055 1.4691 1.4691 0.0364 2.42% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.3819 1.3819 1.3484 1.3484 0.0335 2.42% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019910 博时上证自然资源ETF联接C 2.0335 2.0335 1.9854 1.9854 0.0481 2.42% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050024 博时上证自然资源ETF联接A 2.0466 2.0466 1.9982 1.9982 0.0484 2.42% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001118 华宝事件驱动混合A 1.1450 1.1450 1.1180 1.1180 0.0270 2.42% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016707 华夏有色金属ETF联接A 2.1039 2.1039 2.0543 2.0543 0.0496 2.41% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021534 华夏有色金属ETF联接D 2.0835 2.0835 2.0344 2.0344 0.0491 2.41% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016708 华夏有色金属ETF联接C 2.0833 2.0833 2.0342 2.0342 0.0491 2.41% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024709 中金精选股票A 2.4201 2.4201 2.3631 2.3631 0.0570 2.41% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024710 中金精选股票C 2.3774 2.3774 2.3215 2.3215 0.0559 2.41% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 1.0626 1.0626 1.0376 1.0376 0.0250 2.41% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0623 1.0623 1.0373 1.0373 0.0250 2.41% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.4219 1.4219 1.3886 1.3886 0.0333 2.40% 2026-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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